| | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | |  其他（东吴证券-鲁泰 | A2023 年半年报投资者交流电话会议） | | 参与单位名称及 | 东吴证券 | 李婕、郗越、陈伯铭 | | 人员姓名 | 招商证券 | 朱彦晟 | | | 长谋投资 | 李谦 | | | 兴亿投资 | 张永波 | | | 华夏基金 | 胡卫兵 | | | 前海禾丰正则资管 | 汪亚 | | | 万家基金 | 周实 | | | 弈宸私募基金 | 王凯 | | | 方正富邦基金 | 刘畅 | | | Indus | Eric | | | 合晟资产 | 徐华 | | | 中天汇富基金 | 许高飞 | | | 中信保诚基金 | 夏明月 | | | 鹏华基金 | 陈梦知 | | | 永赢基金 | 陆凯琳 | | | 景顺长城基金 | | | | 嘉实基金 | 祝春多 | | | 兴业证券 | 赵宇 | | 觅乾资本 | 吴启锋 | | --- | --- | ...

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于首次回购公司境内上市外资股（B股）的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》，并 于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）相关 规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将本次回购情况公告如 下： （4）中国证监会规定的其他情形。 一、首次回购公司股份的具体情况 公司于 2023 年 8 月 21 日 ...

财务表现 - 2023年上半年，我国社会消费品零售总额为227588亿元，同比增长8.2%[3] - 公司营业收入为2840491262.47元，同比下降14.71%；净利润为221647998.15元，同比下降43.74%[11] - 公司2023年上半年实现营业总收入28.40亿元，同比下降14.71%[16] - 公司2023年上半年归属于母公司的净利润为2.22亿元，同比下降43.74%[16] - 公司2023年上半年归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为1.92亿元，同比下降47.53%[16] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比增长26.50%[19] - 公司2023年上半年营业收入为2,840,491,262.47元，同比减少14.71%[20] - 公司2023年上半年营业成本为2,233,932,367.67元，同比减少10.55%[20] - 公司2023年上半年销售费用为66,411,247.30元，同比增长10.88%[20] - 公司2023年上半年管理费用为175,308,361.39元，同比减少7.87%[20] - 公司2023年上半年营业收入为284.05亿元，同比下降14.71%[22] - 公司纺织服装业务毛利率同比下降8.83%[22] - 公司线上销售营业收入占比为59.07%，毛利率下降1.85%[28] - 公司存货周转天数为102天，存货余额同比减少35.38%[31] 产能及销售 - 公司总产能为148.72万米，产能利用率为70%[23] - 公司服饰总产能为11.15万件，产能利用率为84%[24] - 公司海外产能占比为20%，主要分布在越南[25] - 纺织服装业务占营业收入比重最大，为92.76%[22] - 面料产品营业收入占比最高，为68.04%[22] - 东南亚地区营业收入占比最大，为29.05%[22] 风险管理 - 公司持有的金融资产投资中，投资收益占利润总额比例为20.28%，公允价值变动损益占比为-18.41%[33] - 公司资产构成中，固定资产占总资产比例为41.90%，存货占比为16.38%[34] - 公司通过限制性股票激励计划预留授予股份，共计291.90万股解除限售[73][74] - 公司建立了完备的风险控制制度，对市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险和法律风险进行了充分的分析和防范[44] - 公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制交易规模，及时根据市场变化调整策略[45] 募资及投资 - 公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，已于2020年4月15日到位[55] - 公司募集资金累计直接投入募投项目112,546.59万元，尚未使用的金额为31,421.81万元[56] - 公司计划对产能结构进行适当调整，将募集资金25,000万元用于海外高档面料产品线项目（一期）建设[62] 环保责任 - 公司报告期内为环境治理和保护投入共计2,325.60万元，其中环境治理和保护的投入为2278.32万元，缴纳环境保护税47.28万元[83] - 公司及子公司实行排污许可管理，持续优化印染污水处理工艺，污染物排放浓度优于国家标准，改善当地生态环境[81] - 公司及子公司制定了突发环境事件应急预案，预防环境污染事故的发生，并备案于当地环保部门[82] 股权结构 - 淄博鲁诚纺织投资有限公司持有140,353,583股普通股，占比16.25%[126] - 泰纶有限公司持有118,232,400股普通股，占比13.69%[126] - 全国社保基金四一三组合持有13,260,051股普通股，占比1.54%[124] - 前10名无限售条件普通股股东中，淄博鲁诚纺织投资有限公司为第一大股东，泰纶有限公司为第二大股东[127] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设有多个部门包括色织面料产品线、服装产品线等[174] - 本公司财务报表以持续经营为基础列报[179] - 本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果[181]

| | | 鲁泰纺织股份有限公司 募集资金半年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金 金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资 金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计 254.00 万元后，募集资金净额共计 138,546.00 万元，已于 2020 年 4 月 15 日到位，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 112,546.59 万元。尚未使用的金额为 31,421.81 万元（其中，利息收入扣减手续费支出后的 净收入 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-062 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结 果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况报告的议案》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4．审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请 8 亿元综 合授信额度的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议通 知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，会议 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开的第十 届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性 好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额 度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置 自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度及决议有效期内，资 金可滚动使用。 | 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-065 | | - ...

| 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 | 单位：万元 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资金 | 2023年1-6月占用累计发生 | 2023年1-6月占用资金 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月末占用 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 占用形成原因 | 占用性质 | 会计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | 小计 | - | - | ...

关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司第十届董事会第十三次会议相关事项发表以下独 立意见： 鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 鲁泰纺织股份有限公司独立董事 三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司及子公司在保证正常 经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响主营业务 的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲置自有资 金进行现金管理的事项。 鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本页无正文，仅为独立董事签字页： 一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保 情况的专 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-061 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 "鲁泰转债"2023年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，公司董事会召集的 "鲁泰转债"2023 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 10 日召开，现将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次债券持有人会议。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议主持人：公司董事长刘子斌先生。 （四）会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于 提议召开鲁泰转债 2023 年第一次债券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （五）会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）上午 10 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 召开鲁泰转债2023年第一次债券持有人会议的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第00192号 B E I J I N G D H H L A W F I R M 地址：山东省青岛市延安三路 234 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 电话：0532-83899607 邮编：266071 ww.deheheng.com 1 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 召开鲁泰转债 2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第 00192 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）出席公司关于召开鲁 泰转债 2023 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鲁泰纺织股份有限公司公 开发行 A 股可转换公 ...