财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入26.03亿元人民币，同比下降5.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润10.73亿元人民币，同比大幅增长295.46%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.97亿元人民币，同比增长438.13%[19] - 经营活动产生的现金流量净额13.40亿元人民币，同比增长224.87%[19] - 基本每股收益0.8320元/股，同比增长286.55%[19] - 加权平均净资产收益率65.00%，同比上升118.78个百分点[19] - 2018年末总资产52.33亿元人民币，同比下降42.07%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产21.80亿元人民币，同比增长95.63%[19] - 第四季度营业收入为14.94亿元人民币，远超前三季度总和，环比第三季度增长287.6%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元人民币，扭转了第二季度(-1822万元)和第三季度(-709万元)的亏损局面[23] - 公司2018年合并归属于母公司所有者的净利润为1,072,987,169.75元[98] - 公司2018年合并可供分配利润为60,224,522.54元[98] - 母公司2018年可供分配利润为-400,825,590.48元[102] - 公司2017年合并归属于母公司所有者的净利润为-548,956,345.36元[100] - 公司2016年合并归属于母公司所有者的净利润为-87,432,036.95元[100] 收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入26.03亿元人民币，同比下降5.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润10.73亿元人民币，同比大幅增长295.46%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.97亿元人民币，同比增长438.13%[19] - 公司2018年完成营业收入260,278.35万元，实现归属于母公司所有者的净利润107,298.72万元[37] - 公司2018年营业收入总额26.03亿元人民币，同比下降5.17%[53] - 房屋销售收入12.09亿元人民币，同比增长1,754.90%，占营业收入比重46.47%[53] - 电缆业务收入9.86亿元人民币，同比增长20.20%，占营业收入比重37.88%[53] - 电力业务收入1.62亿元人民币，同比下降88.86%，占营业收入比重6.24%[53] - 江苏省内收入13.01亿元人民币，同比增长774.96%，占营业收入比重49.97%[53] - 控股子公司曲阜电缆2018年实现营业收入10.87亿元人民币，累计完成产值13.14亿元人民币[50] - 大宗商品供应链业务2018年新开展并实现营业收入4,106万元[38] 成本和费用（同比环比） - 房屋销售土地成本同比激增3,448.48%至1.92亿元，占营业成本比重从0.21%升至11.26%[60][62] - 电缆业务原材料成本达9.42亿元（占比55.38%），同比增长18.18%[60][62] - 电力业务燃料成本同比下降90.20%至9,560万元，占比从38.12%降至5.62%[60][62] - 供应链业务新增采购成本4,080万元（占比2.40%）[60][62] - 销售费用同比增长45.41%至8,347万元，主因子公司营业收入增加[69] - 管理费用同比下降81.83%至5,776万元，主因上年同期计提人员安置费用[69] - 财务费用同比下降75.60%至4,094万元，主因借款额减少[69] 各条业务线表现 - 房屋销售收入12.09亿元人民币，同比增长1,754.90%，占营业收入比重46.47%[53] - 电缆业务收入9.86亿元人民币，同比增长20.20%，占营业收入比重37.88%[53] - 电力业务收入1.62亿元人民币，同比下降88.86%，占营业收入比重6.24%[53] - 大宗商品供应链业务2018年新开展并实现营业收入4,106万元[38] - 房屋销售业务毛利率60.99%，同比增长36.16个百分点[54] - 电缆业务销售量73,460.82公里，同比增长18.07%[57] - 电力业务销售量4.58亿千瓦时，同比下降89.17%[57] - 曲阜电缆拥有多项实用新型专利，被授予高新技术企业称号[34] - 江山汇C地块住宅项目（江山汇悦山府）于2017年12月和2018年5月两次推盘，报告期内已基本售罄[39] - 江山汇C地块总货值约23.96亿元，2018年回款金额约17.16亿元[49] - 江山汇C地块住宅总套数673套，已完成预售667套，2018年交付387套[49] - 宁华物产江山汇金E座办公楼项目2018年底已完成主体建设，预计2019年竣工交付[41] - 江山汇金E座办公楼项目已于2018年底完成主体建设，计划2019年竣工交付[49] - 报告期内房地产预售面积为41,428.25平方米，结算面积为48,041平方米[44][45] - 报告期初可租赁面积为5.03万平方米，已出租面积为4.11万平方米，出租率达81.75%[46] - 全资子公司宁华物产向关联方提供房屋租赁获租金244.12万元[144] 各地区表现 - 江苏省内收入13.01亿元人民币，同比增长774.96%，占营业收入比重49.97%[53] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司计划通过资本运作优化股权结构并完善大宗商品供应链服务功能[92] - 公司实行行政管理扁平化和经营管理纵深化管理模式以提升运营效率[93] - 公司建立全员安全生产责任体系并强化过程管控和精细化管理[94] - 公司加强内部控制与全面风险管理并完善突发事件应急预案[94] - 公司开展创新研究寻求商业模式技术创新管理创新和激励创新突破[93] - 公司统筹建立市值管理工作体系从四个层面实现科学规范有效的管理[92] - 公司2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[102] - 公司2016至2018年度均未进行利润分配和资本公积金转增股本[98] - 公司于2019年3月6日首次回购股份184,800股，占总股本的0.014%[172] - 公司计划回购股份资金总额不低于人民币15,000万元，不超过人民币30,000万元[172] - 公司回购股份价格上限为人民币5.2元/股[172] - 公司暂未开展精准扶贫工作且无后续计划[158] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[159] 重大资产出售事项 - 公司2018年通过重大资产出售实现非经常性收益5.77亿元，占全年非经常性损益总额的99.9%[25] - 公司2018年出售原有电力、煤炭业务及母公司相关资产和负债，保留房地产和电线电缆业务[37] - 公司出售原有电力煤炭等业务及母公司相关资产负债，保留产业园开发运营和电线电缆业务以优化资产质量和盈利能力[133] - 固定资产期末减少97.74%，无形资产减少95.75%，均因重大资产出售事项[31] - 在建工程期末归零，较期初减少100%，因资产出售剥离[31] - 可供出售金融资产期末减少97.63%，因资产出售给泰山电力公司[31] - 公司确认重大资产出售投资收益5.77亿元，交割资产账面价值2.48亿元[63] - 重大资产出售交易价格为82,861.39万元[84] - 出售资产为上市公司贡献净利润2,006.88万元[84] - 重大资产出售实现转让收益57,698.6万元[88] - 公司向泰山电力出售资产交割日账面价值为2.48亿元，发生税费323.90万元，获得交易对价8.29亿元，确认投资收益5.77亿元[122] - 资产出售交易对价8.29亿元较账面价值2.48亿元溢价234%（计算：(8.29-2.48)/2.48）[122] - 重大资产出售支付独立财务顾问费120.8万元[124] - 合并报表范围减少四家子公司：山东华能莱芜热电、莱州风力发电、聊城热电及新能泰山西周矿业[123] - 资产出售涉及七家股权转让，包括莱芜热电80%、莱州风电80%、聊城热电75%等股权[122] - 公司于2018年完成重大资产出售事项[160] - 重大资产出售交易对价总额为8.286139亿元人民币[161] - 标的资产包括曲阜电缆51%股权外的7项股权及资产负债[161] - 资产交割确认日为2018年2月1日[162] - 泰山电力于2018年1月31日支付交易对价的70%[162] - 公司于2018年7月收到剩余30%交易对价款项[162] - 交易标的对价于2018年末已全部支付完毕[162] 投资与股权投资 - 长期股权投资期末较期初大幅增长181.41%，主要因对江苏智链商业保理有限公司的投资[30] - 公司与上海华能电子商务有限公司等共同出资成立江苏智链商业保理有限公司，布局供应链金融[38] - 公司出资5002万元人民币参与设立江苏智链商业保理有限公司[167] - 公司持有江苏智链商业保理有限公司25.01%股权[167] - 江苏智链商业保理有限公司注册资本为2亿元人民币[167] - 关联共同投资北京云成金融信息服务有限公司，其总资产196.85百万元，净利润135.22万元[135] - 关联共同投资江苏智链商业保理有限公司，其总资产201.26百万元，净利润86.51万元[135] 资产与负债结构 - 应收票据期末增长65.28%，因电缆销售收到票据增加[31] - 预付款项期末减少43.11%，因预付材料款减少[31] - 其他应收款期末增长30.90%，因宁华世纪公司支付保证金及维修基金[31] - 货币资金同比增长9.32个百分点至总资产17.14%（8.97亿元），因资产出售收款及房地产预收款[76] - 存货占比上升25.60个百分点至总资产61.31%（32.08亿元），受资产出售及房地产开发成本增加影响[76] - 固定资产占比下降35.01个百分点至总资产1.42%（0.74亿元），因重大资产出售及本部资产转让[76] - 短期借款占比下降15.52个百分点至总资产11.36%（5.95亿元），因资产出售及借款减少[76] - 长期借款占比下降23.36个百分点至总资产5.92%（3.10亿元），因资产出售及借款额减少[76] - 受限资产账面价值18.69亿元，包括货币资金0.61亿元（履约保证金）及存货17.21亿元（土地抵押）[77] - 公司期末银行借款余额为6.62亿元，其中一笔4.32亿元利率6.30%，另一笔2.30亿元利率5.15%[46] - 应收票据及应收账款合并列示金额为508,278,256.40元[119] - 应付票据及应付账款合并列示金额为438,272,618.18元[119] - 固定资产列示金额为74,392,308.14元[119] - 其他应收款列示金额为37,375,921.85元[119] - 其他应付款列示金额为29,426,774.23元[119] - 在建工程列示金额为1,219,603.28元[119] 关联交易 - 关联交易向华能莱芜发电采购煤炭金额1.10亿元，占同类交易比例66.20%[129] - 关联交易向华能聊城热电采购煤炭金额4174.43万元，占同类交易比例25.13%[129] - 公司向关联方采购铜铝等产品金额为7167.7万元，占同类交易比例8.41%[130] - 公司向关联方销售电缆及相关产品金额为10521.58万元，占同类交易比例10.67%[130] - 公司向南京华能销售钢材金额为4106.12万元，占同类交易比例100%[131] - 2018年度日常关联交易实际发生总额为36967.56万元，预计总额为205000万元[131] - 关联交易定价均采用市场公允价或中标价结算[130][131] - 采购煤炭采用价格平價采购（含运费）方式[130] - 销售货款结算周期为货物交割后50日内结清[131] - 公司在华能财务公司存款余额166.95百万元，利息收入359.76万元[137] - 向华能财务公司借款余额119.5百万元，利息支出787.5万元[137] - 获华能能交公司及附属公司借款额度不超过1200百万元，预计利息支出不超过52百万元[138] - 实际向华能能交公司支付委托贷款利息1228.49万元，向华能泰山电力支付利息184.86万元[139] - 子公司曲阜电缆办理银行承兑汇票金额268.59百万元，支付手续费7.46万元[139] - 公司向关联方租赁房屋支付租金210.91万元[144] 子公司与主要参股公司业绩 - 南京宁华世纪置业净利润为488,133,725.68元[87] - 鲁能泰山曲阜电缆净利润为9,809,530.00元[88] - 华能聊城热电2018年1月实现净利润25,667,721.94元[88] - 华能莱芜热电2018年1月实现净利润3,136,073.61元[88] - 莱州风电2018年1月实现净利润764,852.38元[88] - 西周一矿2018年1月净亏损2,349,723.18元[88] - 南京宁华物产净利润为8,903,013.07元[88] - 宁华世纪2018年当期实际业绩48,813.37万元超过预测值34,533.61万元[115] - 宁华物产2018年当期实际业绩890.3万元低于预测值2,505.33万元[115] 担保与承诺事项 - 公司全资子公司宁华世纪为个人购房客户按揭贷款提供担保余额3.28亿元人民币[50] - 报告期末实际对外担保余额为35,277万元[148] - 报告期末已审批的对外担保额度为117,512万元[148] - 实际担保总额占公司净资产比例为16.18%[148] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为2,512万元[148] - 公司为山东华能莱州风力发电有限公司担保余额为2,512万元[150] - 报告期内无违规对外担保情况[151] - 报告期内不存在委托理财及委托贷款[152][153] - 华能能交认购新能泰山股份锁定期为36个月，自发行完成之日起计算[106][107] - 南京华能认购新能泰山股份锁定期同为36个月，自发行完成之日起计算[107] - 若发行完成后6个月内股价连续20日低于发行价5.70元/股，锁定期将自动延长至少6个月[107] - 华能能交通过重组持有新能泰山股份11,412.6636万股[107] - 南京华能通过重组持有新能泰山股份22,391.0769万股[107] - 锁定期届满后若需减持需遵守《公司法》《证券法》等法律法规[107] - 因送股或转增股本而增持的股份同样遵守锁定期承诺[107] - 收购人承诺未来12个月内若进行资产重组将严格履行审批程序[106] - 重组前持有的股份自发行完成起12个月内不得转让[107] - 盈利预测补偿协议履行完毕前股份转让可能受限[107] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价5.70元/股[108] - 华能能交及南京华能持有股份锁定期为36个月后自动延长6个月[108] - 华能能交持有新能泰山股份数量为11,412.6636万股[108] - 南京华能持有新能泰山股份数量为22,391.0769万股[108] - 认购股份自发行完成起12个月内不得转让或上市交易[108] - 关联交易承诺需遵循公平公允原则并履行信息披露义务[109] - 承诺人及关联企业不得以任何形式占用上市公司资金或资产[109] - 承诺人不得要求上市公司提供优于独立第三方的交易条件[109] - 同业竞争及关联交易承诺自2016年9月19日起长期有效[109] - 承诺涵盖中国华能集团等四家关联企业主体[109] - 广东世纪城集团承诺避免关联交易并保证公允性 履行期间自2016年09月09日起长期有效[110] - 华能能源交通产业控股转让宁华物产和宁华世纪全部股权予新能泰山[111] - 华能能源交通产业控股承诺不新增与新能泰山构成竞争的房地产开发业务[111] - 华能集团旗下英大置业自2012年停业且承诺注销 避免房地产开发同业竞争[111] - 华能集团控制山西科技城等6家企业涉及房地产开发经营业务[111] - 所有关联交易承诺均被报告为正常履行中且长期有效[110][111] - 华能山西低碳技术研发中心楼宇项目及华能山西科技城核心区配套燃气热电联产项目等基建项目未从事房地产开发经营业务[112] - 华亭煤业房地产从事甘肃省华亭县12个生活小区的房地产开发经营预计2017年末全部完成[112] - 鄂温克伊泰房地产从事电厂配套项目房地产开发经营预计2018年8月全部完成

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入26.03亿元人民币，同比下降5.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润10.73亿元人民币，同比大幅增长295.46%[19] - 扣除非经常性损益的净利润4.97亿元人民币，同比增长438.13%[19] - 经营活动产生的现金流量净额13.40亿元人民币，同比增长224.87%[19] - 基本每股收益0.8320元/股，同比增长286.55%[19] - 加权平均净资产收益率65.00%，同比提升118.78个百分点[19] - 2018年末总资产52.33亿元人民币，同比下降42.07%[19] - 归属于上市公司股东的净资产21.80亿元人民币，同比增长95.63%[19] - 第四季度营业收入达14.94亿元，环比增长287.6%[23] - 第四季度归母净利润5.18亿元，较第三季度亏损708万元大幅改善[23] - 第二季度经营现金流净额6.33亿元为全年峰值[23] - 经营活动现金流量净额同比大增224.87%，从4.13亿元增至13.40亿元[62][63] - 投资活动现金流量净额飙升2,967.86%，从1841万元增至5.65亿元[63] - 投资活动现金流量净额同比大幅增加2,967.86%，主要因出售子公司获得现金净额[64] - 筹资活动现金流量净额同比减少565.84%，主因资产出售及偿还部分借款[64] - 货币资金增至8.97亿元，占总资产比例从7.82%上升至17.14%[67] - 存货达32.08亿元，占总资产比例从35.71%升至61.31%[67] - 固定资产大幅减少至0.74亿元，占比从36.43%降至1.42%[67] - 短期借款减少至5.95亿元，占比从26.88%降至11.36%[67] - 长期借款减少至3.1亿元，占比从29.28%降至5.92%[67] - 应收票据及应收账款合并列示金额为508,278,256.40元[115] - 固定资产列示金额为74,392,308.14元[115] - 应付票据及应付账款合并列示金额为438,272,618.18元[115] - 其他应付款列示金额为29,426,774.23元[115] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长45.41%，主要因营业收入增加[60] - 管理费用同比下降81.83%，主要因上年计提人员安置费用[60] - 电力业务燃料成本同比下降90.20%，从9.75亿元降至9560万元[52][53] - 电力业务折旧费用同比下降91.55%，从2.52亿元降至2132万元[52][53] - 热力业务燃料成本同比下降72.90%，从1.52亿元降至4118万元[52][53] - 热力业务折旧费用同比下降91.67%，从2232万元降至186万元[52][53] - 房屋销售土地成本同比激增3,448.48%，从540万元增至1.92亿元[53] 各业务线表现 - 房屋销售收入12.09亿元人民币同比大幅增长1754.9%占总收入46.47%[44][46] - 电缆业务收入9.86亿元人民币同比增长20.2%占总收入37.88%[44][46] - 电力业务收入1.62亿元人民币同比下降88.86%占总收入比例从53.1%降至6.24%[44][46] - 大宗商品供应链业务2018年实现营业收入4,106万元[39] - 房屋销售毛利率60.99%同比增长36.16个百分点[46] - 电缆业务毛利率9.01%同比基本持平[46] - 房屋销售量7.62万平方米同比增长702.11%[47][48] - 电力销售量4.58亿千瓦时同比下降89.17%[48][49] - 热力销售量129.75万GJ同比下降71.96%[48][49] - 曲阜电缆2018年实现营业收入108,704万元，累计完成产值131,448万元[42] - 宁华物产房地产出租率81.75%，报告期初可租赁总面积5.03万平方米，已出租面积4.11万平方米[42] 地区表现 - 江苏省内收入13.01亿元人民币同比增长774.96%占总收入49.97%[44][46] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年全年经济增速在6.3%左右[83] - 房地产行业调控政策坚持"房住不炒"基调并抑制房价上涨[83] - 供应链创新与应用于2017年上升为国家战略[84] - 现代供应链成为培育新增长点形成新动能的重要领域[85] - 公司全面落实"双百行动"推进国企市场化改革[85][86] - 公司计划通过资本运作优化股权结构并完善大宗商品供应链服务[86] - 公司实行行政管理扁平化与经营管理纵深化管理模式以提升效率[87] - 公司建立全员安全生产责任体系并强化过程管控[89] - 公司2019年重点开展成本控制与全面预算管理[89] - 公司被纳入2018-2020年国企改革"双百企业"名单，实施股权多元化和混合所有制改革[165] - 公司于2018年12月5日通过三项制度改革总体方案，涉及人事、用工和分配制度市场化改革[166] - 公司总部主要办公地址由山东省泰安市变更至江苏省南京市，以提高管理效率和降低经营成本[168] - 公司于2019年2月28日通过股份回购方案，资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元[169] - 股份回购价格不超过每股5.2元，其中10%-20%用于员工持股或股权激励，80%-90%用于可转换债券[169] - 公司于2019年3月6日首次回购股份184,800股，占总股本的0.014%[169] 重大资产出售和交易 - 重大资产出售交易价格为8.286139亿元人民币[78] - 重大资产出售贡献本期净利润2,006.88万元人民币[78] - 重大资产出售实现转让收益5.76986亿元人民币[82] - 全年非经常性损益中资产转让收益贡献5.77亿元[25] - 固定资产期末减少97.74%因重大资产出售[31] - 无形资产减少95.75%受资产出售影响[31] - 在建工程减少100%至零元[31] - 公司向泰山电力出售资产交割日账面价值为2.48亿元，产生税费323.90万元，交易对价8.29亿元，确认投资收益5.77亿元[118] - 重大资产出售导致合并报表减少4家子公司（莱芜热电、莱州风电、聊城热电、西周矿业）[119] - 出售资产给华能泰山电力有限公司，转让价格按评估值定为82,861.39万元[128] - 资产出售标的账面价值为23,566万元，评估增值57,698.6万元[128] - 资产出售交易采用现金方式结算，于2018年1月30日完成[128] - 公司出售电力煤炭等业务保留产业园及电缆业务以优化资产质量和盈利能力[129] - 重大资产出售交易价格总额为82861.39万元[158] - 泰山电力于2018年1月31日支付交易对价的70%[159] - 2018年7月公司收到交易对价剩余的30%款项[159] - 转让标的包括山东华能莱芜热电80%股权等7项资产组合[158] - 资产交割确认日为2018年2月1日[159] 关联交易和担保 - 前五名供应商采购额占比48.73%，其中安徽天大铜业占21.48%[57][58] - 关联交易向华能莱芜发电采购煤炭金额1.10亿元，占同类交易比例66.20%[125] - 关联交易向华能聊城热电采购煤炭金额4174.43万元，占同类交易比例25.13%[125] - 煤炭采购关联交易获批总额度15亿元（莱芜发电10亿元+聊城热电5亿元）[125] - 煤炭采购按月末账面加权平均价格结算[125] - 货款结算周期为次月结算两个月内结清[125] - 向关联方上海华能电子商务采购铜铝等产品金额为7,167.7万元，占同类交易比例8.41%[126] - 向关联方中国华能集团销售电缆及相关产品金额为10,521.58万元，占同类交易比例10.67%[126] - 向关联方南京华能实业销售钢材金额为4,106.12万元，占同类交易比例100%[127] - 2018年度日常关联交易实际发生总额为36,967.56万元，预计总额为205,000万元[127] - 关联采购煤炭采用市场价格平价采购（含运费）方式结算[126] - 电缆产品销售采用中标价格作为结算依据[126] - 钢材销售按当期市场价格结算，货款在货物交割后50日内结清[127] - 关联投资北京云成金融信息服务有限公司总资产196.85百万元净利润135.22万元[131] - 关联投资江苏智链商业保理有限公司总资产201.26百万元净利润86.51万元[131] - 公司财务公司存款余额166.95百万元利息收入359.76万元[134] - 公司财务公司借款余额119.5百万元利息支出787.5万元[134] - 关联方华能能交公司提供借款额度不超过1200百万元预计利息支出不超过52百万元[134] - 实际支付华能能交公司委托贷款利息1228.49万元[135] - 子公司曲阜电缆签发银行承兑汇票金额268.59百万元支付手续费7.46万元[135] - 全资子公司宁华物产收取关联方房屋租赁费244.12万元[140] - 公司支付关联方房屋租赁费210.91万元[140] - 报告期末实际对外担保余额为人民币35,277万元[144] - 实际担保总额占公司净资产比例为16.18%[144] - 为关联方山东华能莱州风力发电有限公司担保余额为2,512万元[144][146] - 直接或间接为资产负债率超70%对象担保余额为2,512万元[144] - 报告期内审批担保额度合计为0万元[144] - 报告期内担保实际发生额合计为32,765万元[144] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2016年变更为华能能源交通产业控股有限公司，持股16008.7812万股[17] - 公司2018年发生重大管理层变动，共13名董事、监事及高级管理人员离任或解聘[190][191] - 2018年4月19日公司8名董事及高管集体辞职[160][161] - 2018年5月15日增选5名非独立董事和1名独立董事[162] - 董事司增勤于2018年4月19日被解聘总经理职务[191] - 副总经理初军、任宝玺、张荣海于2018年4月19日被解聘[191] - 总会计师王拥军于2018年4月19日被解聘[191] - 副董事长胡成钢于2018年5月15日离任[191] - 董事司增勤、初军、任宝玺于2018年5月15日离任[191] - 监事会主席李喜德、监事陈洪东于2018年5月15日离任[191] - 职工监事辛广任职至2019年2月17日[190] - 新任董事长吴永钢具有硕士研究生学历，任华能能源交通产业控股有限公司执行董事[193] - 新任副董事长温立具有大专学历，任南京华能南方实业开发股份有限公司总经理[193] - 公司独立董事李玉明为注册会计师和高级会计师，并兼任山东登海种业股份有限公司独立董事及山东省商业集团有限公司外部董事[198] - 公司独立董事刘庆林为山东大学经济学院教授及博士生导师，并兼任山东华东数控股份有限公司独立董事和山东盐业集团外部董事[198] - 公司独立董事王凤荣为山东大学金融学博士生导师，并兼任山东登海种业股份有限公司独立董事[198] - 公司监事会主席谭泽平为高级会计师，现任华能能源交通产业控股有限公司副总经理[199] - 公司监事周拥军现任纪检监察与审计部副经理（主持工作）[199] - 公司职工监事殷家宁现任企业管理部副经理（主持工作）[199] - 公司高级管理人员管健曾任中国电子物资苏浙公司黑色金属处经济员[200] - 公司总股本为1,289,650,962股，其中有限售条件股份占比33.05%，无限售条件股份占比66.95%[173] - 国有法人持股338,037,405股，占总股本的26.21%[173] - 其他内资持股88,153,557股，占总股本的6.84%[173] - 华能能源交通产业控股有限公司持有300,007,395股，占总股本23.26%，其中限售股114,126,636股[178] - 南京华能南方实业开发股份有限公司持有223,910,769股，占总股本17.36%，全部为限售股[178] - 广东世纪城集团有限公司持有88,153,557股，占总股本6.84%，全部为限售股[178] - 公司期末限售股总数426,190,962股，占已发行股份约33.1%[175][178] - 报告期末普通股股东总数72,815户，较上月增加1,932户[178] - 华能能源交通产业控股有限公司报告期内增持25,792,947股[178] - 股东杜俊清报告期内新进持股5,079,159股，占总股本0.39%[178] - 股东王啸宇报告期内减持165,700股，持股降至6,454,528股[178] - 股东宗序梅报告期内减持213,700股，持股降至5,896,300股[178] - 前十大股东持股比例合计约49.8%，其中国有法人股东合计持股47.46%[178] - 实际控制人中国华能集团有限公司持有内蒙华电56.63%股权[183] - 中国华能直接持有华能新能源54.06%股权，间接持有2.85%股权[183] - 中国华能直接持有华能国际10.23%股权，间接持有36.93%股权[183] - 中国华能直接持有华能水电50.40%股权[183] - 法人股东南京华能南方实业开发股份有限公司注册资本10000万元[184] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股[189] - 收购人未来12个月内拟购买新能泰山或其子公司的资产和业务[101][102] - 华能能交认购的全部新能泰山股份锁定期为36个月[103] - 南京华能认购的全部新能泰山股份锁定期为36个月[103] - 发行完成后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[103] - 发行价确定为5.70元/股[103] - 华能能交通过重组持有11,412.6636万股股份[103] - 南京华能通过重组持有22,391.0769万股股份[103] - 锁定期届满后股份减持需遵守证券监管规定[103] - 因送股或转增股本获得的股份同样遵守锁定期承诺[103] - 除指定购买计划外未来12个月内无其他资产重组计划[101][102] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价5.70元/股[104] - 华能能交及南京华能分别持有11,412.6636万股和22,391.0769万股股份[104] - 股份锁定期在上市36个月后自动延长6个月[104] - 认购股份自发行完成起12个月内不得转让[104] - 盈利预测补偿协议约定的补偿义务履行完毕前不得转让股份[104] - 关联交易承诺自2016年9月19日起长期有效[105] - 承诺避免非必要关联交易并保证交易公允性[105] - 承诺不以任何形式占用上市公司资金或资产[105] - 承诺不要求上市公司提供违规担保[105] - 控股股东/持股5%以上股东承诺期间长期有效[105] - 广东世纪城集团承诺避免关联交易损害上市公司利益并长期有效[106] - 华能能源交通产业控股转让宁华物产和宁华世纪股权以避免同业竞争[106] - 华能集团承诺注销已停业房地产开发企业福建英大置业有限公司[107] - 华能集团控制多家含房地产开发业务企业包括山西科技城和华亭煤业房地产[107] - 关联交易承诺要求按公平公允原则签订协议并履行信息披露义务[106] - 资金占用承诺禁止以借款代偿债务等方式占用上市公司资金[106] - 同业竞争承诺要求优先将业务机会提供给新能泰山或其控制企业[107] - 华能集团承诺若监管部门认定存在同业竞争将及时转让或终止业务[107] - 所有承诺在作为实际控制人/控股股东期间长期有效[106] - 承诺函各项条款为可独立执行若部分无效不影响其他承诺有效性[107] - 华能山西低碳技术研发中心楼宇项目及华能山西科技城核心区配套燃气热电联产项目为基建项目，未从事房地产开发经营业务[108] - 华亭煤业房地产从事甘肃省华亭县12个生活小区的房地产开发经营，预计2017年末全部完成[108] - 鄂温克伊泰房地产从事电厂配套项目房地产开发经营，预计2018年8月全部完成[108] - 华永投资从事华能上海大厦项目开发经营，预计2016年末完成建设[108] - 置业公司将于2016年12月前删除经营范围中"房地产"内容[108] - 华能集团及其控制的其他企业不存在从事房地产开发经营业务的情形[109] - 华能集团承诺不新增从事与新能泰山构成

收入和利润（同比/环比） - 本报告期营业收入3.85亿元人民币，同比下降41.02%[9] - 年初至报告期末营业收入11.09亿元人民币，同比下降42.86%[9] - 归属于上市公司股东的净利润-708.97万元人民币，但同比改善98.50%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.55亿元人民币，同比增长195.85%[9] - 加权平均净资产收益率39.95%，同比增长91.27%[9] - 基本每股收益0.4307元/股，同比增长195.86%[9] - 营业收入下降42.86%至11.09亿元[22] - 投资收益大幅增长21785.61%至5.72亿元[22] 成本和费用（同比/环比） - 预付款项增加137.07%至3254万元[18] - 其他流动资产增长290.58%至1.92亿元[18] - 可供出售金融资产减少97.63%至1000万元[18] - 预收款项激增344.66%至20.12亿元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额12.14亿元人民币，同比增长870.97%[9] - 经营活动现金流量净额增长870.97%至12.14亿元[24] 重大资产出售相关 - 非经常性损益项目中重大资产出售实现转让收益5.67亿元人民币[10][11] - 重大资产出售实现转让收益5.67亿元[21][23] - 公司实施重大资产出售导致合并范围减少四家子公司并新增三家子公司[17] - 重大资产出售交易对价总额为82861.39万元，其中70%已于2018年1月31日支付[28] - 重大资产出售交易对价剩余的30%款项已于2018年7月取得[28] 资产和负债状况 - 公司总资产56.92亿元人民币，较上年度末减少36.99%[9] - 归属于上市公司股东的净资产16.66亿元人民币，较上年度末增长49.53%[9] - 归属于母公司股东权益增长49.53%至16.66亿元[20] 业务线表现（房地产销售） - 江山汇悦山府住宅项目累计认购658套占住宅套数98%[36] - 江山汇悦山府住宅认购面积6.21万平方米占住宅面积97%[36] - 江山汇悦山府住宅认购金额20.92亿元占住宅销售金额97%[36] - 江山汇悦山府住宅回款金额约20.03亿元[36] - 江山汇悦山府商铺认购金额0.33亿元回款金额0.08亿元[36] - 江山汇金D座项目累计实现销售4670万元剩余面积1.27万平方米[36] - 南通房产累计实现销售3299万元剩余面积1.46万平方米[36] - 公司整体出租率81.75%已出租面积4.11万平方米[37] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年净利润区间9.5亿元至12亿元实现扭亏[41] - 江山汇悦山府项目预计贡献净利润4.5亿元至7亿元[41] 公司投资和资本运作 - 公司以自有资金5002万元投资成立江苏智链商业保理有限公司，持股比例为25.01%[33] - 江苏智链商业保理有限公司注册资本为人民币2亿元[33] 公司治理和人事变动 - 2018年4月多名董事、监事及高级管理人员因工作变动辞职[29][30] - 2018年5月增选张彤等五人为第八届董事会非独立董事[31] - 2018年5月选举温立为副董事长并确定各专业委员会组成[32] 其他重要事项 - 公司被纳入2018-2020年国企改革"双百行动"企业名单[34] - 公司已完成多家子公司股权过户及工商变更，房地产过户仍在办理中[29] - 2018年6月江苏分公司完成工商登记注册[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.24亿元人民币，同比下降43.72%[19] - 2018年上半年公司实现营业收入723.8百万元，同比下降43.72%[41] - 营业总收入同比下降43.8%至7.24亿元（上期：12.86亿元）[135][136] - 归属于上市公司股东的净利润为5.62亿元人民币，同比大幅增长633.11%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为562.49百万元，同比大幅增长633.11%[42] - 净利润扭亏为盈至5.70亿元（上期：亏损1.16亿元）[137] - 归属于母公司净利润为5.62亿元（上期：亏损1.06亿元）[137] - 基本每股收益为0.4362元/股，同比增长596.67%[19] - 基本每股收益为0.4362元（上期：-0.0878元）[137] - 加权平均净资产收益率为40.36%，同比增长48.47个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为-502万元人民币，但同比改善95.26%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降49.8%至6.16亿元（上期：12.27亿元）[136] - 销售费用同比增长84.1%至3862万元（上期：2098万元）[136] - 财务费用同比下降69.3%至2426万元（上期：7895万元）[136] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.25亿元人民币，同比增长592.86%[19] - 经营活动现金流量净额924.86百万元，同比增长592.86%[42] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至9.25亿元，相比上年同期的-1.88亿元，实现由负转正[144] - 投资活动现金流量净额367.32百万元，同比增长996.03%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为3.67亿元，较上年同期的3351万元增长近10倍[145] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.24亿元，主要由于偿还债务支付21.94亿元[145] - 经营活动现金流入同比增长29.4%至17.94亿元（上期：13.87亿元）[143] - 母公司投资活动现金流出达9.59亿元，其中投资支付现金9.58亿元[148] - 母公司筹资活动现金流入9.8亿元，包括取得借款4.8亿元和其他筹资收入5亿元[148] - 收到的税费返还67.74万元[144] - 期末现金及现金等价物余额为9.23亿元，较期初的6.55亿元增长41%[145] - 货币资金期末余额增加至9.74亿元，较期初7.06亿元增长37.9%[126] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[182] 重大资产出售及投资收益 - 非经常性损益项目中资产转让收益达5.67亿元人民币[24] - 公司重大资产出售实现转让收益567.31百万元[42] - 重大资产出售实现转让收益5.67亿元[59][61] - 该资产转让交易产生损益56,731.44万元[75] - 重大资产出售交易价格为8.29亿元，贡献净利润占比99.57%[56] - 重大资产出售交易价格总额为82,861.39万元[96] - 转让资产的账面价值为23,566万元[75] - 资产转让评估基准日为2017年7月31日[75] - 资产转让结算方式为现金结算[75] - 公司出售了除鲁能泰山曲阜电缆51%股权外的全部资产和负债，包括莱芜热电80%股权、莱州风电80%股权、聊城热电75%股权、西周矿业98%股权、山东泰丰钢业20.75%股权、华能莱芜发电15%股权及特变电工山东鲁能泰山电缆11.01%股权[76] - 公司完成重大资产出售交易对价剩余30%款项的收取[102] - 公司向华能泰山电力有限公司出售重大资产，转让价格为82,861.39万元[75] - 投资收益为5.67亿元，占利润总额比例99.27%，主要来自重大资产出售[47] - 投资收益大幅改善至5.67亿元（上期：亏损0.26亿元）[136] - 母公司投资收益达6.17亿元（上期：0.62亿元）[140] 各业务线表现 - 江山汇C地块住宅项目认购率达97%，认购面积6.12万平方米，金额20.81亿元[38] - 曲阜电缆2018年1-6月实现营业收入432.87百万元，完成产值562.46百万元[39] - 房屋销售及租赁业务毛利率35.70%，同比增长2.43个百分点[45] - 电缆业务毛利率9.70%，同比增长2.12个百分点[45] - 房地产出租率达80.72%，可租赁总面积5.03万平方米[39] - 公司主营业务为电力热力项目投资及电线电缆生产销售[169] 关联交易 - 向关联方华能莱芜发电有限公司采购煤炭金额为10,997.73万元，占同类交易比例66.20%[73] - 向关联方华能聊城热电有限公司采购煤炭金额为4,174.43万元，占同类交易比例25.13%[74] - 向关联方销售电缆及相关产品金额为2,243.94万元，占同类交易比例5.73%[73] - 报告期内日常关联交易采购商品总金额为17,416.1万元[74] - 报告期内日常关联交易预计总额为180,000万元[74] - 公司全资子公司南京宁华物产向关联方上海华能电子商务提供房屋租赁，本期收到租赁费135.62万元[87] 子公司及股权投资表现 - 南京宁华世纪置业有限公司总资产36.65亿元，净资产3.51亿元，营业利润亏损1412.9万元，净利润亏损1412.9万元[59] - 南京宁华物产有限公司营业收入7466.5万元，营业利润5.5万元，净利润19.3万元[59] - 鲁能泰山曲阜电缆有限公司营业收入4.33亿元，营业利润亏损255.63万元，净利润亏损302.56万元[59] - 山东华能聊城热电有限公司出售实现净利润2566.77万元[59] - 山东华能莱芜热电有限公司出售实现净利润313.61万元[59] - 山东新能泰山西周矿业有限公司出售净利润亏损234.97万元[59] - 山东华能莱州风力发电有限公司出售实现净利润76.49万元[59] - 共同投资企业北京云成金融信息服务注册资本20000万元，总资产18472.42万元，净资产18351.28万元，净利润35.39万元[78] - 公司以自有资金5002万元人民币投资设立江苏智链商业保理有限公司，持股比例为25.01%[103] - 长期股权投资期末为0元，比期初减少100%[29] - 可供出售金融资产期末比期初减少97.63%[30] - 合并报表范围减少4家子公司（聊城热电、西周矿业、莱芜热电、莱州风电）[169] - 合并报表范围保留3家主要子公司（宁华世纪、宁华物产、曲阜电缆）[170] - 对被投资单位持股20%-50%表决权资本视为具有重大影响[195] 资产和负债结构变化 - 总资产为58.91亿元人民币，同比下降34.79%[19] - 资产总计降至58.91亿元，较期初90.33亿元减少34.8%[127] - 非流动资产大幅减少至5.13亿元，较期初43.35亿元下降88.2%[127] - 流动资产合计增至53.78亿元，较期初46.99亿元增长14.5%[127] - 固定资产期末比期初减少97.74%[30] - 固定资产为0.74亿元，占总资产比例1.26%，较上年同期减少35.17个百分点[50] - 无形资产期末比期初减少95.80%[30] - 在建工程期末比期初增加10.60%[30] - 应收票据期末比期初增加75.42%[30] - 应收账款期末余额降至4.99亿元，较期初6.47亿元减少22.9%[126] - 预付款项期末比期初增加209.32%[30] - 其他应收款期末比期初增加848.03%[30] - 其他应收款大幅增至2.71亿元，较期初2855万元增长848.2%[126] - 其他流动资产期末比期初增加215.05%[30] - 存货期末余额为33.88亿元，较期初32.26亿元增长5.0%[126] - 存货为33.88亿元，占总资产比例57.50%，较上年同期增加21.79个百分点[49] - 短期借款降至6.90亿元，较期初24.28亿元减少71.6%[127] - 短期借款为6.90亿元，占总资产比例11.71%，较上年同期减少15.17个百分点[50] - 长期借款为12.71亿元，占总资产比例21.57%，较上年同期减少7.71个百分点[50] - 预收款项增至15.74亿元，较期初4.53亿元增长247.8%[128] - 受限资产账面价值为18.99亿元，包括货币资金0.51亿元和存货17.91亿元[51] 所有者权益及股东变化 - 归属于上市公司股东的净资产为16.73亿元人民币，同比增长50.17%[19] - 未分配利润亏损收窄至-4.47亿元，较期初-10.09亿元改善55.7%[129] - 归属于母公司所有者权益合计从期初1,201,327,420.66元增至期末1,758,686,074.41元，增长46.4%[156][154] - 少数股东权益从437,832,373.91元降至309,757,866.54元，减少29.2%[158][162] - 所有者权益合计增加3.35亿元[151] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润增加5.62亿元[151] - 少数股东权益减少2.24亿元[151] - 公司所有者权益总额从期初1,791,194,727.51元下降至期末1,423,950,168.84元，减少367,244,558.67元[158][162] - 母公司所有者权益从1,461,775,968.56元增至2,063,010,489.86元，增长41.1%[164][165] - 母公司未分配利润从-1,006,536,769.78元改善至-405,302,248.48元，减亏59.7%[164][165] - 母公司本期净利润为601,234,521.30元[164] - 公司股本从863,460,000.00元增至1,289,650,962.00元，增长49.4%[156][154] - 公司股本从8.63亿元增加至12.90亿元，增幅49.4%[166][168] - 资本公积从802,485,898.17元降至686,124,641.74元，减少14.5%[158][154] - 资本公积从2.97亿元增加至10.36亿元，增幅249.0%[166][168] - 未分配利润从-460,230,564.35元恶化至-1,009,186,909.71元，亏损扩大119.2%[158][162] - 未分配利润从-2.67亿元扩大至-10.07亿元，亏损扩大277.6%[166][168] - 所有者权益总额从10.37亿元增至14.62亿元，增幅41.0%[166][168] - 本期综合收益总额亏损7.40亿元[166] - 综合收益总额为亏损565,207,860.79元[158] - 股东投入普通股资金11.65亿元[166] - 公司股份总数保持1,289,650,962股不变，其中有限售条件股份426,190,962股（占比33.05%），无限售条件股份863,460,000股（占比66.95%）[109] - 国有法人持股数量为338,037,405股，占总股本比例26.21%[109] - 其他内资持股数量为88,153,557股，占总股本比例6.84%[109] - 报告期末普通股股东总数为75,206名[111] - 第一大股东华能能源交通产业控股有限公司持股比例为23.21%，持有299,307,395股普通股[111] - 第二大股东南京华能南方实业开发股份有限公司持股比例为17.36%，持有223,910,769股普通股[111] - 第三大股东广东世纪城集团有限公司持股比例为6.84%，持有88,153,557股普通股[111] - 股东杜俊清持股比例0.50%，报告期内增持6,386,658股[111] - 股东王啸宇持股比例0.48%，报告期内减持433,000股[111] - 股东宗序梅持股比例0.46%，报告期内减持213,700股[111] - 股东王林怀持股比例0.27%，报告期内增持1,412,400股[111] - 股东陈军奇持股比例0.23%，报告期内增持800,000股[111] - 股东郭红晓持股比例0.22%，报告期内增持2,877,700股[111] 财务安排和担保 - 公司预计在财务公司每日存款余额最高限额不超过6亿元人民币，贷款利息支出不超过5000万元人民币[80] - 报告期末公司在财务公司存款余额为14782.63万元，存款利息收入为92.99万元[80] - 报告期末公司向财务公司借款余额为15000万元，借款利息支出为555.50万元[80] - 华能能交公司及附属公司向公司提供借款总金额不超过12亿元人民币，预计利息支出不超过5200万元[81] - 报告期公司向华能能交公司借款利息支出为1429.80万元，其中支付华能能交公司1228.49万元，支付华能泰山电力201.31万元[81] - 报告期末实际担保余额合计为47,699.5万元，占公司净资产比例28.51%[90] - 报告期末已审批担保额度合计为118,760万元[90] - 报告期内担保实际发生额合计43,939.5万元[90] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额3,760万元[90] - 报告期末公司实际对外担保余额为47699.5万元，其中对按揭贷款购房客户担保43939.5万元，对山东华能莱州风力发电担保3760万元[88] - 报告期内无违规对外担保情况[91] 未来业绩指引 - 预计2018年1-9月累计净利润5.545亿元至5.725亿元，同比扭亏为盈[61] - 预计2018年1-9月基本每股收益0.43元至0.4439元[61] 公司治理与运营变更 - 公司报告期不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[7] - 报告期投资额为0.16亿元，较上年同期减少57.52%[52] - 公司总部主要办公地址由山东省泰安市变更至江苏省南京市[103] - 公司募集配套资金批复因资本市场变化及股价低于发行底价导致失效[102] - 公司发行股份购买资产事项已完成但配套募集资金未实施[102] - 公司已完成6家子公司股权过户及工商变更[98] - 负债转移手续已完成[98] - 房地产过户手续仍在办理中[98] - 公司江苏分公司于2018年6月7日完成工商注册[100] 会计政策和估计 - 财务报表编制基础为企业会计准则，持续经营无重大疑虑[171][172] - 单项金额重大应收款项标准为超过500万元人民币的应收账款或单笔余额100万元人民币以上的其他应收款[188] - 权益工具投资公允价值"严重"下跌量化标准为期末公允价值相对成本下跌幅度达50%或以上[187] - 权益工具投资公允价值"非暂时性"下跌量化标准为连续12个月出现下跌[187] - 金融资产减值测试中摊余成本计量资产按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提准备[186] - 可供出售金融资产减值时原计入股东权益的公允价值下降累计损失转入减值损失[186] - 金融工具初始确认按公允价值计量后续分类采用公允价值或摊余成本计量[185] - 外币报表折算差额在资产负债表所有者权益项目其他综合收益下列示[183] - 共同经营参与方需按份额确认共同持有资产负债及共同经营产生收入[180] - 合营企业投资会计处理依据长期股权投资准则执行[181] - 应收账款及其他应收款1年以内账龄坏账计提比例为0%[190] - 应收账款及其他应收款1-2年账龄坏账计提比例为20%[190] - 应收账款及其他应收款2-3年账龄坏账计提比例为50%[190] - 应收账款及其他应收款3年以上账龄坏账计提比例为100%[190] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年，年折旧率2.375%-4.85%[198] - 机器设备折旧年限5-20年，年折旧率4.75%-19.40%[198] - 运输工具折旧年限6-12年，年折旧率7.92%-16.17%[198] - 其他设备折旧年限3-10年，年折旧率9.50%-32.33%[198] - 存货发出计价采用加权平均法，房地产开发产品采用个别认定法[192]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为27.45亿元人民币，同比增长3.17%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.49亿元人民币，同比下降527.87%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.47亿元人民币，同比下降48.47%[21] - 基本每股收益为-0.4460元/股，同比下降512.64%[21] - 加权平均净资产收益率为-53.78%，同比下降44.82个百分点[21] - 公司全年完成营业收入27.45亿元，归属于母公司所有者的净利润为-5.49亿元[39] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净亏损为5.49亿元[101] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净亏损为8743.2万元[101] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为5819.8万元[101] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3046万元人民币，扭转前三季度亏损局面[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增加33.31%至5739.95万元[62] - 管理费用同比增加133.63%至3.18亿元[62] - 电力业务燃料成本同比增长46.58%至9.75亿元，占营业成本比重上升9.17个百分点[53] - 电力业务燃料成本占营业成本比重同比增加9.17%[55] - 资产减值损失1.97亿元占利润总额比例36.83%[68] 各条业务线表现：电力业务 - 电力业务收入同比增长11.27%至14.57亿元，占总收入53.10%[46][48] - 发电量46.47亿千瓦时同比增长4.52%，上网电量42.3亿千瓦时同比增长4.89%[39] - 电力销售量同比增长4.88%至42.3亿千瓦时，生产量增长4.52%至46.47亿千瓦时[50] - 山东华能聊城热电有限公司净利润为4592.7万元[85] - 山东华能莱芜热电有限公司净亏损8162.0万元[85] 各条业务线表现：电缆业务 - 电缆业务实现营业收入9.23亿元，净利润1156.5万元[39] - 电缆业务收入同比增长5.50%至8.20亿元，毛利率下降0.02个百分点至8.99%[46][48] - 电缆销售量同比下降44.74%至62,215.62公里，库存量下降13.02%[50] - 鲁能泰山曲阜电缆有限公司净利润为1156.5万元[85] 各条业务线表现：热力业务 - 热力业务收入同比增长25.94%至1.86亿元，但毛利率下降18.24个百分点至4.09%[46][48] - 热力销售量同比增长31.69%至462.72万GJ[50] 各条业务线表现：煤炭业务 - 煤炭业务收入同比下降89.67%至0.11亿元，毛利率暴跌300.38个百分点至-311.14%[46][49] - 煤炭业务因关停矿井计提减值准备1.65亿元[40] - 山东新能泰山西周矿业有限公司净亏损2.39亿元[85] - 西周矿业计提减值准备1.65亿元[86] - 公司控股子公司西周矿业矿井于2017年底前关闭退出煤炭生产[184] - 截至报告期末西周矿业矿井关停井口封闭人员安置工作已全部完成[185] 各条业务线表现：房地产业务 - 房屋销售租赁收入同比下降37.84%至1.09亿元，毛利率提升8.32个百分点至38.27%[46][49] - 宁华物产公司实现营业收入1.14亿元，其中房地产销售6520万元[42] - 江山汇项目认购266套面积2.54万平方米，认购金额8.63亿元[41] - 南京宁华世纪置业有限公司江山汇项目签约金额6.58亿元[87] - 南京宁华物产有限公司房地产销售额6520.0万元[87] - 南京宁华世纪置业有限公司净亏损1471.9万元[85] - 南京宁华物产置业有限公司净亏损1243.8万元[85] 各地区表现 - 山东省内收入同比增长7.73%至20.71亿元，占比75.47%；省外收入下降8.72%至6.73亿元[46][49] 管理层讨论和指引：重大资产重组与业务转型 - 公司控股股东变更为华能能源交通产业控股有限公司持股比例为18.54%[18] - 公司经营范围变更为以自有资金对电力热力项目的投资管理及电线电缆等产品的生产销售[18] - 公司主营业务转型，新增房地产开发经营业务[106][107] - 公司定位为华能集团物流业务整合平台，向大宗商品供应链服务转型[106] - 前次重组前主营业务为发电、电线电缆制造、煤炭开采和热力供应[106] - 重大资产重组获国务院国资委批复原则同意总体方案[170] - 重大资产重组获中国证监会无条件审核通过[171] - 发行股份购买资产获证监会核准向华能能源交通等发行426,190,962股[172] - 标的资产完成交割包括宁华世纪100%股权和宁华物产100%股权[174] - 发行股份购买资产新增股份426,190,962股发行价格5.70元/股[175] - 完成新增注册资本及公司章程工商变更登记[175] - 重大资产重组交易价格总额为8.286139亿元人民币[182] - 重大资产重组标的资产交割日确定为2018年2月1日[183] - 公司股票因重大资产重组于2017年8月22日起停牌[178] - 公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司变更承诺，未来12个月内不排除改变主营业务或作出重大调整[106] - 华能能交被定位为华能集团国企改革试点单位[106] 管理层讨论和指引：关联交易与承诺 - 华能山东公司关于避免同业竞争的承诺履行期限变更至2017年12月底[102][103][104] - 公司于2017年9月29日董事会审议通过豁免华能集团与华能山东同业竞争承诺的议案[104] - 公司2017年第二次临时股东大会于12月28日通过豁免同业竞争承诺的议案[105] - 华能能源交通产业控股有限公司自2015年12月9日起长期履行避免同业竞争承诺[105] - 豁免同业竞争承诺基于公司出售电力业务资产后退出电力业务的背景[104] - 华能山东公司承诺在莱芜、聊城地区发电业务优先给予新能泰山[102][103] - 华能山东公司原承诺在2009年7月10日参与组建华能莱芜发电有限公司[102] - 承诺变更依据证监会《上市公司监管指引第4号》相关规定执行[103][104] - 能源交通公司承诺给予新能泰山与其他控股公司同等待遇[105] - 华能能源交通产业控股有限公司等承诺方自2016年09月19日起长期有效履行关于避免关联交易损害上市公司利益的承诺[111] - 承诺方保证不以借款、代偿债务或其他方式占用上市公司资金或资产[111][112][113] - 承诺方确保不要求上市公司为其关联企业进行违规担保[111][112] - 关联交易将按照公平公允原则签订协议并履行信息披露义务[111][112] - 广东世纪城集团有限公司自2016年09月09日起长期履行同业竞争与资金占用承诺[112] - 华能能源交通产业控股有限公司承诺不新增与上市公司构成竞争的房地产开发业务[113] - 若获得房地产开发业务机会需优先提供给上市公司或其控制企业[113] - 华能集团承诺避免与公司房地产开发业务产生同业竞争[117] - 所有重大资产重组相关承诺均处于正常履行状态[117][118] 管理层讨论和指引：业绩承诺与完成情况 - 宁华世纪2017至2020年累计净利润承诺不低于127,428.00万元[118][120] - 宁华物产2017至2020年累计净利润承诺不低于8,664.60万元[118][120] - 宁华世纪2017年实际净利润为-1,260.38万元，低于预测值-1,239万元[119] - 宁华物产2017年实际净利润为-1,355.39万元，远低于预测值2,347.44万元[119] - 宁华物产业绩未达标主因设计变更导致停工及工期延后[120] 其他重要内容：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.13亿元人民币，同比增长124.14%[21] - 经营活动现金流量净额同比增加124.14%至4.13亿元[64] - 投资活动现金流量净额同比增加106.75%至1840.69万元[64] 其他重要内容：资产与负债结构 - 总资产为90.33亿元人民币，同比增长2.43%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为11.14亿元人民币，同比下降17.67%[21] - 货币资金同比增加36.70%[35] - 在建工程同比减少99.25%[35] - 投资性房地产同比增加85.51%[35] - 其他应收款同比减少73.85%[35] - 货币资金同比增长36.7%至7.06亿元，占总资产比例上升1.96个百分点至7.82%[70] - 存货同比增长12.4%至32.26亿元，占总资产比例上升3.17个百分点至35.71%[70] - 投资性房地产同比增长85.5%至3.76亿元，占总资产比例上升1.86个百分点至4.16%[70] - 固定资产同比下降8.4%至32.9亿元，占总资产比例下降4.3个百分点[70] - 短期借款同比增长44.5%至24.28亿元，占总资产比例上升7.83个百分点至26.88%[71] - 长期借款同比下降14.8%至26.45亿元，占总资产比例下降5.93个百分点至29.28%[71] - 负债总额7,609,447,966.53元，较期初调整后增长8.27%[199] - 资产负债率84.24%，较期初调整后79.69%上升4.55个百分点[198][199] 其他重要内容：关联交易 - 前五名客户销售额合计16.85亿元占年度销售总额比例61.38%[58][59] - 前五名供应商采购额合计14.87亿元占年度采购总额比例66.38%[59] - 关联方采购额占年度采购总额比例50.28%[59] - 向关联方华能聊城热电采购煤炭金额3.08亿元，占同类交易比例100%[134] - 向关联方华能聊城热电采购生产运行消耗材料金额948.07万元，占比100%[135] - 向关联方华能聊城热电采购热力金额214.38万元，占比100%[135] - 向关联方中国华能集团销售电缆及相关产品金额5867.49万元，占比8.14%[135] - 与中国华能集团电缆销售框架协议总金额上限3亿元[135] - 向关联方华能莱芜发电采购煤炭金额80648.41万元，占比100%[136] - 华能莱芜发电煤炭采购协议总金额上限10亿元[136] - 向关联方聊城昌润国电热力销售热力金额为2170.46万元，占同类交易金额的17.00%[137] - 日常关联交易总额预计为223000万元，实际发生120635.14万元[137] - 公司及子公司在华能财务公司存款余额28287.47万元，利息收入292.02万元[142] - 向华能财务公司贷款余额72000万元，利息支出3557.34万元[142] - 华能山东公司及附属公司向公司提供借款期初余额75481万元，期末余额0万元[143] - 报告期内支付华能山东公司借款利息459.92万元[143] 其他重要内容：投资与收购 - 报告期投资额同比大幅增长704.38%至24.29亿元[73] - 重大股权投资南京宁华世纪置业有限公司16.75亿元，持股100%[74] - 重大股权投资南京华润地产及物管公司5.83亿元，持股100%[76] - 南京市燕江路201号房产收购项目投入1.72亿元，投资进度100%[79] - 公司收购南京宁华物产有限公司100%股权，合并成本为1.02亿元[125][126] - 公司收购南京宁华世纪置业有限公司100%股权，合并成本为2.94亿元[125][126] - 南京宁华物产有限公司合并日货币资金为1200.93万元，存货为3.70亿元[127] - 南京宁华世纪置业有限公司合并日货币资金为6304.00万元，存货为25.74亿元[127] - 南京宁华物产有限公司合并日净资产为1.55亿元，南京宁华世纪置业有限公司为2.61亿元[127] 其他重要内容：融资与担保 - 控股子公司莱州风电与天成租赁开展售后回租融资租赁业务，租赁金额3亿元人民币，租赁期不超过3年，租赁手续费不超过600万元[145][151] - 莱州风电售后回租融资租赁业务本期借款利息支出为1,344.77万元[146][151] - 公司对外担保额度为115,000万元，报告期内实际发生额为0，报告期末实际担保余额为0[154] - 公司对子公司山东华能莱州风电担保额度为5,008万元，报告期末实际担保余额为5,008万元，担保期为12年[154] - 报告期末实际担保余额合计为5,008万元，占公司净资产比例为4.49%[155] - 公司委托贷款总额为52,000万元，报告期实际损益为1,990.78万元[163] - 对控股子公司西周矿业委托贷款25,000万元，利率4.75%，报告期收益1,203.99万元[161] - 对控股子公司西周矿业委托贷款10,000万元，利率4.35%，报告期收益311.73万元[161] - 对控股子公司华能莱州风电委托贷款15,000万元，利率3.92%，报告期收益468.17万元[162] - 对控股子公司南京宁华物产委托贷款2,000万元，利率4.35%，报告期收益6.89万元[162] - 全资子公司宁华世纪获华能泰山提供借款17,000万元人民币，期限不超过一年，报告期末借款余额为17,000万元，本期支付利息253.91万元[144] 其他重要内容：股东与股份结构 - 华能能交及南京华能通过重组分别持有11,412.6636万股和22,391.0769万股股份[108] - 重组后股份锁定期为36个月，若股价条件触发自动延长至少6个月[108] - 重组发行价为5.70元/股，触发条件为连续20日收盘价低于发行价[108] - 2017年12月14日披露股价连续20个交易日低于发行价5.70元/股[108] - 华能能交持有新能泰山股份11,412.6636万股[109] - 南京华能持有新能泰山股份22,391.0769万股[109] - 发行价设定为5.70元/股[109] - 股份锁定期自发行完成起36个月[109] - 锁定期可自动延长至少6个月[109] - 锁定期延长触发条件为股价连续20日低于发行价[109] - 广东世纪城集团股份锁定期为12个月[110] - 发行股份购买资产新增股份426,190,962股发行价格为5.70元/股[189] - 发行后公司股本总数增至1,289,650,962股[189] - 有限售条件股份增加426,190,962股至426,190,962股占比33.05%[189] - 无限售条件股份保持863,460,000股占比66.95%[189] - 新增限售股中华能能源交通产业控股有限公司限售114,126,636股解禁日期2021年5月9日[194] - 发行完成后公司总股本增至1,289,650,962股[196][197] - 华能能源交通产业控股有限公司获发114,126,636股，持股比例增至21.26%[198] - 南京华能南方实业开发股份有限公司获发223,910,769股，持股比例达17.36%[198] - 广东世纪城集团有限公司获发88,153,557股，持股比例达6.84%[198] - 其他股东持股比例从81.46%降至54.54%[198] 其他重要内容：分红政策 - 公司2017年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司2017年度利润分配预案为不进行现金分红且不进行资本公积金转增股本[99] - 公司近三年现金分红金额均为0元[101] - 公司2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为0%[101] - 公司2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为0%[101] - 公司2015年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为0%[101] - 公司2015年度及2016年度均未进行利润分配和资本公积金转增股本[102] 其他重要内容：政府补助与政策影响 - 计入当期损益的政府补助为1.01亿元人民币，主要用于化解过剩产能工作的奖补资金[29] - 营业外收入1.03亿元主要来自政府补助[68] - 其他收益为1710.45万元，其中政府补助计入部分为1079.20万元[123] - 控股子公司西周矿业公司收到中央企业结构调整专项奖补资金1亿元人民币[180] - 控股子公司莱芜热电公司获得2016-2017年供暖季

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.53亿元人民币，同比增长7.58%[9] - 年初至报告期末营业收入为19.41亿元人民币，同比增长7.72%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为4.72亿元人民币，同比扩大1,735.21%[9] - 年初至报告期末净亏损为5.79亿元人民币，同比扩大930.49%[9] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少930.49%[20] - 基本每股收益为-0.3658元/股，同比下降1,738.19%[9] - 加权平均净资产收益率为-51.32%，同比下降45.82个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 管理费用较上年同期增加257.10%[20] - 资产减值损失较上年同期增加3399.28%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元人民币，同比改善92.36%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.36%[20] 资产和负债变化 - 货币资金期末较期初减少44.20%[17] - 其他应收款期末较期初减少68.30%[17] - 投资性房地产期末较期初增加84.66%[17] - 在建工程期末较期初减少96.95%[17] - 应付职工薪酬期末较期初增加715.68%[18] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加223.82%[18] 公司资本和股权变动 - 发行股份购买资产新增4.26亿股股份，总股本增至12.90亿股[6] - 公司总资产为85.89亿元人民币，较上年度调整后减少2.07%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为9.87亿元人民币，较上年度调整后下降30.39%[9] 重大资产重组事项 - 公司股票因重大资产重组于2017年8月22日起停牌[28] - 重大资产重组相关议案于2017年9月29日获董事会审议通过[29] - 公司股票于2017年10月26日开市起复牌[30] 电价调整 - 山东华能莱芜热电有限公司4-5号机组上网电价调整后为0.4049元/千瓦时[31] - 山东华能聊城热电有限公司5-6号机组上网电价调整后为0.4159元/千瓦时[31] - 电价调整自2017年7月1日起执行[31] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在证券投资[33] - 公司报告期不存在衍生品投资[34] - 公司报告期无违规对外担保情况[36] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.077亿元人民币，同比增长5.59%[19] - 营业总收入为12.08亿元人民币，同比增长5.59%[123] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.047亿元人民币，同比下降484.37%[19] - 归属于母公司净利润亏损1.05亿元，经营活动现金流量净额同比下降108.90%至-2905.37万元[33][35] - 净利润亏损1.13亿元人民币，同比扩大亏损2157.15%[124] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.05亿元人民币[124] - 基本每股收益为-0.1213元/股，同比下降483.17%[19] - 基本每股收益为-0.1213元，同比恶化483.17%[124] - 加权平均净资产收益率为-12.69%，同比下降10.77个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为13.13亿元人民币，同比增长16.52%[123] - 营业成本为11.74亿元人民币，同比增长19.28%[123] - 营业收入同比增长5.59%至12.08亿元，营业成本同比增长19.28%至11.74亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长71.5%至1,207.18百万元[129] - 支付给职工现金同比下降23.7%至92.76百万元[129] - 支付的各项税费同比下降46.7%至60.78百万元[129] - 所得税费用同比下降73.07%至751.61万元，因子公司聊城热电及莱芜热电利润总额减少[35] - 所得税费用为751.61万元人民币，同比下降73.06%[124] 各业务线表现 - 电力业务营业收入同比增长17.72%至6.54亿元，但毛利率下降14.55个百分点至1.01%[37] - 热力业务营业收入同比增长37.04%至1.02亿元，但营业成本同比增长127.00%[37] - 煤炭业务营业收入同比下降56.00%至1052.38万元，毛利率为-218.44%[37] - 公司火电装机容量为94万千瓦，风电装机容量为9.825万千瓦[27] - 煤炭设计产能30万吨，电缆年产值约12亿元[27] - 热力年生产约350万GJ[27] - 发电量同比增长11.92%至21.31亿千瓦时，上网电量同比增长11.20%至19.30亿千瓦时[33] - 公司风电收入确认分为基础电价、接网工程补贴电价和省发电价格补贴三部分，省发电价格补贴需待省物价局下文拨款后确认[185] - 火电上网电量分为基础电量和直供电量，分别按基础电价（标杆电价）及直供电价计算确认收入[185] - 居民供热价格按聊城市物价局核准48.20元/吉焦，非居民供热价格56.60元/吉焦，莱芜市核准价格37.37元/吉焦[185] - 煤炭销售收入确认存在两种情形：商品过磅出厂后或购货方入厂验收时确认，运输环节正常路耗由公司承担[186] - 电缆收入确认以客户验收签字或提货完成转移风险报酬为时点[186] 主要子公司表现 - 山东华能聊城热电有限公司净利润为1327.36万元，但同比大幅降低，主要因电煤价格上涨导致发电业务盈利能力降低[48][49] - 山东华能莱芜热电有限公司净亏损6269.78万元，同比大幅降低，主要因电煤价格上涨导致发电业务盈利能力降低[48][50] - 山东新能泰山西周矿业有限公司净亏损3772.19万元，亏损同比增加，主要因本期煤炭产量及销量减少[49][50] - 山东华能莱州风力发电有限公司净亏损137.02万元，但亏损同比大幅减少，主要因发电收入增加及利息支出减少[49][50] - 公司总营业收入主要来自子公司：聊城热电2.54亿元，莱芜热电4.80亿元，曲阜电缆4.26亿元[48][49] 资产负债变化 - 货币资金期末余额178,307,604.61元，较期初增长21.78%[113] - 货币资金期末余额178,307,604.61元，较期初增长21.8%[195] - 应收账款期末余额557,884,363.16元，较期初下降5.55%[113] - 预付款项期末余额85,020,456.35元，较期初增长1,454.25%[113] - 预付款项同比增加1454.50%，因子公司曲阜电缆预付材料款增加[29] - 存货期末余额223,256,074.44元，较期初增长26.19%[113] - 应收票据期末余额25,747,519.26元，较期初下降33.95%[113] - 应收票据期末余额25,747,519.26元，较期初下降34.0%[197] - 银行承兑票据期末余额20,124,564.18元，较期初下降46.4%[197] - 商业承兑票据期末余额5,622,955.08元，较期初增长290.7%[197] - 期末已背书或贴现银行承兑票据36,894,566.60元[199] - 应收账款坏账准备计提比例4.85%，较期初4.46%上升0.39个百分点[200] - 在建工程同比减少98%至311.84万元，主要因莱芜热电更改工程转入固定资产[29][42] - 在建工程从期初1.56亿元大幅减少至期末311.84万元，降幅达98.0%[114] - 短期借款同比增加177.78%至14.00亿元，主要用于归还华能泰山电力有限公司借款[42] - 短期借款从期初5.04亿元大幅增加至期末14.00亿元，增长8.96亿元（增幅177.8%）[115] - 一年内到期的非流动负债从期初1.30亿元增至期末3.94亿元，增长2.64亿元（增幅203.9%）[115] - 长期借款从期初15.65亿元减少至期末12.76亿元，下降2.89亿元（降幅18.5%）[115] - 流动负债合计从期初227.47亿元增至期末262.19亿元，增长34.72亿元（增幅15.3%）[115] - 未分配利润从期初-4.29亿元进一步下降至期末-5.34亿元，亏损扩大1.04亿元[116] - 公司总资产为53.144亿元人民币，同比下降0.75%[19] - 公司总资产从期初535.46亿元下降至期末531.44亿元，减少4.02亿元（降幅0.8%）[116] - 归属于上市公司股东的净资产为7.728亿元人民币，同比下降11.92%[19] - 货币资金从期初2137.64万元减少至期末1835.09万元，下降302.55万元（降幅14.2%）[118] - 母公司短期借款从期初6000万元大幅增加至期末5.60亿元，增长5.00亿元（增幅833.3%）[119] - 母公司一年内到期的非流动资产新增2.50亿元[118] - 公司所有者权益合计从年初1,201,327,420.66元减少至期末1,088,708,287.11元，减少112,619,133.55元[134][136] - 未分配利润由年初-428,947,534.03元减少至期末-533,688,962.65元，减少104,741,428.62元[134][136] - 专项储备增加129,963.52元，其中本期提取413,987.28元，使用284,023.76元[136] - 少数股东权益从年初323,895,484.96元减少至315,887,816.51元，减少8,007,668.45元[134][136] - 资本公积保持296,441,329.82元不变[134][136] - 盈余公积保持142,926,856.94元不变[134][136] - 股本保持863,460,000.00元不变[134][136] - 综合收益总额导致未分配利润减少104,741,428.62元，少数股东权益减少8,010,320.77元[134] - 上年同期所有者权益合计为1,262,355,254.13元，本期同比下降13.7%[138] - 上年同期未分配利润为-362,241,857.49元，本期同比下降18.4%[138] - 公司股本为863,460,000元[140][142][143][146] - 资本公积为296,738,879.82元[142][143][146] - 盈余公积为142,926,856.94元[140][142][143][146] - 未分配利润从-266,580,940.77元减少至-295,386,454.11元[142][143] - 所有者权益合计从1,036,544,795.99元减少至1,007,739,282.65元[142][143] - 本期综合收益总额为-28,805,513.34元[142][143] - 专项储备期末余额为1,201,299.03元[140] - 专项储备本期提取5,479,191.50元[140] - 专项储备本期使用4,277,892.47元[140] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2905.37万元人民币，同比下降108.90%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降108.9%至-29.05百万元[129] - 经营活动产生的现金流量净额由销售商品提供劳务收到的现金13.34亿元人民币[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-36.31百万元，较上年同期-52.06百万元改善30.3%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额由-193.80百万元改善至78.43百万元[130] - 取得借款收到的现金同比增长11.0%至1,210.00百万元[130] - 偿还债务支付的现金同比下降11.9%至1,065.60百万元[130] - 母公司投资支付的现金同比上升280.0%至190.00百万元[133] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降7.5%至18.35百万元[133] 关联交易 - 向华能聊城热电采购煤炭金额为14,280.78万元，占同类交易比例24.23%[66] - 向华能聊城热电采购生产运行消耗材料金额为133.45万元，占同类交易比例0.36%[66] - 向华能聊城热电采购热力金额为214.38万元，占同类交易比例100%[66] - 向中国华能集团销售电缆及相关产品金额为927.26万元，占同类交易比例2.42%[67] - 向华能莱芜发电采购煤炭金额为44,647.27万元，占同类交易比例75.32%[67] - 与华能聊城热电煤炭采购结算方式为次月结清货款[66] - 与华能莱芜发电煤炭采购结算方式为次月第一天付款[67] - 关联交易定价均采用市场价格[66][67] - 华能聊城热电热力采购价格按供热成本及收益各50%分担原则核定[66] - 电缆销售按招投标中标价格执行[67] - 公司及控股子公司在财务公司存款余额为122.4609百万元人民币，存款利息收入为1.0192百万元人民币[72] - 公司向财务公司贷款余额为900百万元人民币，贷款利息为18.3451百万元人民币[72] - 华能山东公司及附属公司向公司提供借款期末余额为13.81百万元人民币，本期支付借款利息为4.3842百万元人民币[73] - 公司及控股子公司预计2017年向华能山东公司借款总额不超过600百万元人民币，预计利息支出不超过26百万元人民币[73] - 公司及控股子公司预计在财务公司每日存款余额最高限额不超过600百万元人民币，每日存款减贷款净额最高不超过公司2016年底经审计净资产的5%即43.8716百万元人民币[72] - 公司与财务公司贷款业务的预计利息支出不超过60百万元人民币[72] - 公司及控股子公司在永诚保险本期发生财产保险费2.2842百万元人民币[74] - 控股子公司莱州风电公司售后回租融资租赁本期借款利息支出为6.7209百万元人民币[75] - 公司及控股子公司预计在永诚保险投保的保险费金额不超过6百万元人民币[74] - 莱州风电公司与天成租赁开展售后回租融资租赁业务，租赁金额为300百万元人民币，租赁手续费不超过6百万元人民币[74] - 控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司进行售后回租融资租赁，租赁金额3亿元人民币，租赁期不超过3年，租赁手续费不超过600万元[79] - 报告期内莱州风电公司售后回租融资租赁利息支出为672.09万元[79] 管理层讨论和指引 - 公司面临电力市场竞争加剧，山东省直调发电机组利用小时同比下降，保量保价面临压力[51] - 煤炭价格持续高位波动，公司燃料成本同比大幅上涨，主要受去产能和进口煤受限等因素影响[52] - 公司资产负债率较高且亏损，融资形势严峻，银行直接融资难度加大[52] - 公司采取“长协+现货”燃料采购模式，加强全过程管理以控制煤炭价格和降低燃料成本[52] - 公司计划半年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股和不以公积金转增股本[56] - 华能山东公司承诺在2017年12月底前增加对华能莱芜发电有限公司的投资比例以避免业务竞争[59] 重大事项和公司治理 - 公司重大资产重组方案于2017年6月8日获中国证监会无条件通过[87] - 公司于2017年5月24日完成第八届董事会及监事会选举[88] - 公司发行股份购买资产获证监会核准，向华能能源交通产业控股发行114,126,636股，向南京华能南方实业发行223,910,769股，向广东世纪城集团发行88,153,557股[89] - 公司获准非公开发行不超过174,717,894股新股募集配套资金[89] - 山东华能莱芜热电上网电价上调0.022元/千瓦时至0.4049元/千瓦时（涨幅5.75%）[91] - 山东华能聊城热电机组上网电价上调0.0207元/千瓦时至0.4159元/千瓦时（涨幅5.24%）[91] - 电价调整自2017年7月1日起执行[91] - 莱芜热电股权比例为80%[91] - 聊城热电股权比例为75%[91] - 公司董事会战略委员会由9名董事组成[89] - 公司聘任司增勤为总经理[89] - 报告期末公司实际对外担保余额为0万元[82][83] - 报告期末对子公司实际担保余额为5,008万元[83] - 公司担保总额占净资产比例为6.48%[83] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额5,008万元[83] 股东和股本结构 - 公司总股本保持863,460,000股不变，无限售条件股份占比100%[96] - 报告期末普通股股东总数93,708户[98] - 第一大股东华能能源交通产业控股有限公司持股比例18.54%，持股数量160,087,812股[98][99] - 股东宗序梅持股数量6,843,051股，较期增加3,082,482股，持股比例0.79%[98] - 股东陈典英持股数量6,167,690股，较期增加3,890,089股，持股比例0.71%[98] - 股东林凤钗持股数量5,981,841股，其中质押股份5,000,000股，持股比例0.69%[98] 会计政策和税率 - 公司增值税税率17%，企业所得税税率分别为25%和15%[192] - 城市维护建设税税率7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%[192] - 煤炭生产相关税费：价格调节基金10元/吨，塌陷补偿金10元/吨，维简费8.5元/吨，安全生产费15元/吨[192] - 资源税按煤炭销售收入4%计征[192] - 鲁能泰山曲阜电缆有限公司适用15%企业所得税优惠税率[192] - 风力发电电力增值税实行即征即退50%政策[193] - 曲阜电缆公司企业所得税享受15%优惠税率[193] - 单项金额重大应收款项标准为超过500万元人民币的应收账款或单笔余额100万元人民币以上的其他应收款[161] - 1年以内（含1年）账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0.00%[163] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20.00%[163] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50.00%[163] - 3年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100.00%[163] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项针对账龄3年以上且有客观减值证据的款项[163] - 存货跌价准备按单个存货项目计提，数量繁多单价较低的按类别计提[164] - 存货发出计价采用加权平均法[164] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[164] - 现金流量表中现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[160] - 长期股权投资初始成本确认：同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认，

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，并严格使用原文。 收入和利润 - 营业收入为6.02亿元人民币，同比下降5.36%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-4539.11万元人民币，同比下降308.32%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4553.61万元人民币，同比下降323.65%[9] - 加权平均净资产收益率为-5.31%，同比下降7.59个百分点[9] 成本和费用 - 营业成本同比增加15.82%，主要因电煤价格大幅上涨导致燃料成本大幅上升[16] - 所得税费用同比减少80.05%，主要因发电企业应交所得税额大幅减少[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3897.36万元人民币，同比下降115.65%[9] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加57.90%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[16] 重大资产重组进展 - 国务院国资委于2017年1月21日原则同意公司重大资产重组及配套融资总体方案[17] - 公司2017年第一次临时股东大会于1月23日审议通过重大资产重组相关议案[17] - 中国证监会于2017年2月9日受理公司发行股份购买资产行政许可申请[17] - 证监会于2017年3月11日发出审查反馈意见要求30个工作日内书面回复[18] - 公司于2017年4月20日披露反馈意见回复并于4月21日向证监会报送材料[19] 承诺事项 - 华能山东公司承诺2017年12月底前增加对华能莱芜发电有限公司投资比例[23] - 华能能源交通公司承诺不从事与公司相同或相似业务[23][24] - 华能能源交通公司承诺给予公司与其他控股企业同等待遇[24] 投资者沟通 - 2017年1月5日电话沟通个人投资者关于年报披露时间[28] - 2017年1月10日电话沟通个人投资者关于业绩预告情况[28] - 2017年1月18日电话沟通个人投资者关于重大资产重组进展[28] - 2017年2月7日电话沟通个人投资者关于年报披露时间[28] - 2017年2月15日电话沟通个人投资者关于重大资产重组进展[28] - 2017年3月10日电话沟通个人投资者关于年报披露时间[28] - 2017年3月14日电话沟通个人投资者关于重大资产重组进展[28] 其他财务数据 - 总资产为52.50亿元人民币，较上年度末减少1.95%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为8.32亿元人民币，较上年度末减少5.14%[9] 公司治理与风险 - 公司预计2017年1-6月累计净利润无重大变动风险[26] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[26][27] - 报告期内公司无违规对外担保情况[30] - 报告期内控股股东及其关联方无非经营性资金占用[31] 报告发布 - 公司2017年第一季度报告于2017年4月27日发布[29][32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.86亿元，同比下降24.52%[20] - 公司2016年总营业收入为24.86亿元，同比下降24.52%[34] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6670.57万元，同比下降182.63%[20] - 2016年公司归属于上市公司普通股股东净亏损6670.6万元[77] - 2015年公司归属于上市公司普通股股东净利润8072.4万元[77] - 2014年公司归属于上市公司普通股股东净利润7943.7万元[77] - 净利润由盈转亏，净亏损4971.87万元，上期盈利1.36亿元[200] - 营业总收入同比下降24.5%至24.86亿元，上期为32.93亿元[199] - 加权平均净资产收益率为-7.33%，同比下降16.28个百分点[20] - 第四季度营业收入7.71亿元，为全年最高单季收入[24] 各业务线收入表现 - 电力业务收入13.10亿元（占比52.69%），同比下降18.72%[34][37] - 电缆业务收入7.78亿元（占比31.28%），同比下降4.19%[34][37] - 煤炭业务收入1.06亿元（占比4.27%），同比大幅下降82.62%[34][35][37] - 热力业务收入1.48亿元（占比5.93%），同比增长27.50%[35][37] 各地区收入表现 - 山东省内收入20.04亿元（占比80.61%），同比下降29.65%[35][37] 成本和费用（同比环比） - 电力燃料成本2016年为6.65亿元，占营业成本30.58%，同比增长6.34%[44] - 电缆原材料成本2016年为6.55亿元，占营业成本30.12%，同比增长6.10%[44] - 煤炭原材料成本占比同比下降16.38%，主要因子公司煤炭产量大幅减少[44] - 营业总成本下降19.7%至25.03亿元，上期为31.19亿元[199] - 营业成本下降20.9%至21.75亿元，上期为27.51亿元[199] - 财务费用同比下降25.16%至1.44亿元[50] - 财务费用下降25.2%至1.44亿元，上期为1.93亿元[200] 业务量指标 - 全年发电量44.46亿千瓦时，同比下降5.48%[31] - 上网电量40.33亿千瓦时，同比下降7.05%[31] - 电缆销售量112,597.06公里，同比下降39.66%[39] - 煤炭销售量31.99万吨，同比下降79.97%[39] - 热力销售量351.36万GJ，同比增长31.02%[39][40] 毛利率表现 - 电力业务毛利率13.61%，同比下降10.95个百分点[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.86亿元，同比下降34.78%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降34.78%至4.86亿元[52][53] - 投资活动现金流量净额同比减少49.26%，主要因对莱芜发电公司增资6825万元[52][53] 资产和债务结构 - 总资产53.55亿元，同比下降0.52%[20] - 在建工程同比增加69.15%，主要因莱芜热电更改工程投入增加[27] - 预付款项同比减少54.43%，主要因预付材料款减少[27] - 货币资金占比下降0.31%，应收账款占比上升1.68%[56] - 在建工程同比增加69.15%至1.559亿元，占总资产比例从1.71%升至2.91%[57] - 短期借款同比减少55.98%至5.04亿元，占总资产比例从21.27%降至9.41%[57] - 长期借款同比减少7.92%至15.651亿元，占总资产比例从31.58%降至29.23%[57] - 资产总计期末为53.546亿元，较期初53.826亿元下降0.5%[190][193] - 负债合计期末为41.533亿元，较期初41.202亿元增长0.8%[192][193] - 短期借款期末余额为5.04亿元，较期初11.45亿元下降56.0%[191] - 长期借款期末余额为15.651亿元，较期初16.997亿元下降7.9%[192] - 归属于母公司所有者权益合计为8.774亿元，较期初9.425亿元下降6.9%[193] - 未分配利润期末为-4.289亿元，较期初-3.622亿元扩大18.4%[193] - 货币资金期末余额为1.464亿元，较期初1.634亿元下降10.4%[190] - 应收账款期末余额为5.906亿元，较期初5.035亿元增长17.3%[190] - 存货期末余额为1.769亿元，较期初2.347亿元下降24.6%[190] - 母公司货币资金期末余额为2137.64万元，较期初2986.20万元下降28.4%[195] - 短期借款大幅减少80.6%至6000万元，上期为3.1亿元[196] - 未分配利润累计亏损2.67亿元，较上期2.4亿元扩大11.2%[197] - 负债总额增长9.8%至7.44亿元，上期为6.78亿元[197] - 资产总额小幅增长2.3%至17.81亿元，上期为17.41亿元[196] 子公司业绩表现 - 子公司山东华能聊城热电净利润同比下降51.49%至4495.73万元[63][64] - 子公司山东华能莱芜热电净利润同比下降82.24%至2661.41万元[63][64] - 子公司山东新能泰山西周矿业净利润同比下降35.01%至亏损5029.02万元[63][64] - 子公司山东华能莱州风电净利润同比下降32.76%至亏损1605.27万元[63][64] 关联交易 - 前五名客户销售额占比65.57%，其中国网山东省电力公司占比57.10%[46] - 前五名供应商采购额占比74.61%，其中关联方采购占比47.93%[47][48] - 公司向华能聊城热电采购煤炭关联交易金额为192.2809百万元，占同类交易比例26.79%[93] - 公司向华能聊城热电采购生产运行消耗材料关联交易金额为1.7056百万元，占同类交易比例100%[93] - 公司向华能聊城热电采购热力关联交易金额为1.12013百万元，占同类交易比例100%[93] - 公司接受华能山东发电检修技术服务关联交易金额为0.31748百万元，占同类交易比例8.56%[93] - 公司向华能山东电力燃料采购煤炭关联交易金额为0.74963百万元，占同类交易比例1.04%[94] - 公司获批与华能聊城热电煤炭采购关联交易额度为800百万元[93] - 公司获批与华能聊城热电生产材料采购关联交易额度为6百万元[93] - 公司获批与华能聊城热电热力采购关联交易额度为3百万元[93] - 公司获批与华能山东发电检修技术服务关联交易额度为2百万元[93] - 公司获批与华能山东电力燃料煤炭采购关联交易额度为1100百万元[94] - 公司向中国华能集团及其关联方销售电缆及相关产品，金额为1,985.56万元，占同类交易比例2.54%[95] - 公司向华能莱芜发电有限公司采购煤炭，金额为46,282.29万元，占同类交易比例64.48%[95] - 公司向华能威海发电有限责任公司销售煤炭，金额为4,658.6万元，占同类交易比例43.12%[96] - 公司向华能莱芜发电有限公司销售煤炭，金额为1,859.57万元，占同类交易比例17.21%[96] - 公司向聊城昌润国电热力有限公司销售热力，金额为1,568.66万元，占同类交易比例10.63%[96] - 公司与昌润国电公司按实际关口表流量销售电力，收益按双方各50%原则分配[97] - 公司应付关联方华能山东发电有限公司债务期初余额为11.53万元，期末余额为0万元[101] - 公司及子公司在华能财务公司存款余额为10,916.86万元，利息收入215.82万元[102] - 公司向华能财务公司贷款余额为58,000万元，利息支出2,339.72万元[102] - 华能山东公司及附属公司向公司提供借款75,481万元，利息支出2,448.83万元[103] - 公司及控股子公司预计向永诚保险投保费用不超过1,000万元，实际发生财产保险费497.13万元[104] - 公司预计向华能山东公司借款总金额不超过12亿元，利息支出不超过5,000万元[103] - 公司预计与华能财务公司贷款利息支出不超过6,000万元[102] 融资与担保 - 控股子公司莱州风电开展售后回租融资租赁业务，租赁金额3亿元，利息支出1,526.35万元，手续费127.29万元[105] - 控股子公司莱州风电与华能天成融资租赁开展售后回租业务，租赁金额3亿元人民币，租赁期不超过3年，手续费不超过600万元[109] - 报告期内莱州风电融资租赁利息支出1526.35万元，手续费支出127.29万元[109] - 公司对子公司山东华能莱州风电提供担保额度7504万元，实际担保余额7504万元[111][112] - 公司担保总额占净资产比例为8.55%，其中对资产负债率超70%对象担保余额7504万元[112] - 公司委托贷款总额31000万元，贷款利率分别为4.75%和3.92%[115] - 委托贷款报告期实际收益1350.84万元，其中对西周矿业贷款25000万元实现收益1209.21万元[115] - 报告期内公司无对外担保（A1-A4均为0），无子公司间担保（C1-C4均为0）[111][112] - 公司不存在委托理财业务[114] - 公司报告期无违规担保及重大诉讼情况[113][115] 资产减值与特殊项目 - 资产减值损失达1663万元，占利润总额240.47%[54] - 资产减值损失激增197%至1663.03万元，上期为559.86万元[200] 股利政策 - 公司2016年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司连续三年（2014-2016）未进行现金分红，分红比例均为0%[77] - 2016年董事会利润分配预案为不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[75] 管理层和治理信息 - 公司控股股东变更为华能能源交通产业控股有限公司，持股16008.7812万股[18] - 控股股东变更为华能能源交通产业控股有限公司，变更日期为2016年1月26日[136][137] - 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，性质为中央国资管理机构[138] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总计1,000股，期末持股总计0股，期内净减持1,000股（减持比例100%）[144] - 离任董事孙金民期内减持1,000股（减持比例100%），期末持股降至0股[144] - 所有现任董事、监事及高级管理人员期末持股均为0股，无增持或减持变动[143][144] - 董事长吴永钢（现任）持股数为0，无变动[143] - 副董事长胡成钢（现任）持股数为0，无变动[143] - 总经理司增勤（现任）持股数为0，无变动[143] - 总会计师王拥军（现任）持股数为0，无变动[144] - 董事会秘书刘昭营（现任）持股数为0，无变动[144] - 前董事长王文宗离任时持股数为0，无变动[144] - 前独立董事王乐锦离任时持股数为0，无变动[144] - 董事长吴永钢从公司获得税前报酬总额为0万元，在关联方获取报酬[157] - 总经理司增勤从公司获得税前报酬总额为45.69万元[157] - 董事兼副总经理初军从公司获得税前报酬总额为38.93万元[157] - 董事兼副总经理任宝玺从公司获得税前报酬总额为38.93万元[157] - 独立董事李玉明从公司获得税前报酬总额为5万元[157] - 独立董事刘庆林从公司获得税前报酬总额为5万元[157] - 独立董事王凤荣从公司获得税前报酬总额为5万元[157] - 独立董事黄建岭从公司获得税前报酬总额为4.05万元[157] - 监事陈洪东从公司获得税前报酬总额为16.94万元[157] - 职工监事辛广从公司获得税前报酬总额为16.94万元[157] - 在职员工总数630人，其中母公司327人，主要子公司303人[158] - 生产人员246人，占员工总数39.0%[158] - 行政人员107人，占员工总数17.0%[158] - 本科及以上学历员工211人，占员工总数33.5%[158] - 董事及高管薪酬总额272.23万元，其中总会计师薪酬38.93万元[158] - 独立董事全年参加董事会会议次数总计36次，无连续缺席情况[167] - 审计委员会审阅2015年度财务报表并批准开展年度审计[170] - 公司未实行股权激励制度[174] 股东结构变化 - 公司有限售条件股份减少750股从750股变为0股变动比例为-100%[128] - 无限售条件股份增加750股从863,459,250股变为863,460,000股变动比例为+0.00009%[128] - 股份总数保持863,460,000股无变动[128] - 孙金民持有750股限售股于2016年8月18日全部解除限售[131] - 报告期末普通股股东总数102,250户，较年度报告披露前上一月末的97,794户增加4,556户[133] - 华能能源交通产业控股有限公司持股比例18.54%，持股数量160,087,812股，报告期内增加160,087,812股[134] - 张秀东持股比例1.15%，持股数量9,921,001股，报告期内增加9,921,001股[134] - 林凤钗持股比例0.47%，持股数量4,031,343股，报告期内增加2,478,843股[134] - 宗序梅持股比例0.44%，持股数量3,760,569股，报告期内增加3,760,569股[134] - 北京盛世华轩投资有限公司持股比例0.34%，持股数量2,918,948股，报告期内增加2,235,948股[134] - 国洲金融信息服务（上海）有限公司持股比例0.24%，持股数量2,080,200股，其中2,080,200股处于质押状态[134] - 报告期内公司不存在优先股[141] 公司基本信息和上市情况 - 公司经营范围变更为以自有资金对电力、热力项目的投资、管理及相关业务[18] - 公司注册地址及办公地址均为山东省泰安市普照寺路5号，邮编271000[15] - 公司股票简称新能泰山，代码000720，在深圳证券交易所上市[15] - 公司董事会秘书刘昭营，证券事务代表梁万锦，联系电话(0538)8232022[16] - 公司年度报告披露媒体为证券时报、中国证券报及证监会指定网站[17] - 公司前身为1994年3月注册成立的定向募集股份有限公司[18] - 公司1997年5月9日在深圳证券交易所上市，公开发行普通股4000万股[18] - 公司聘请会计师事务所信息暂未在提供内容中完整显示[19] 审计与内部控制 - 公司支付大信会计师事务所年度审计报酬48万元[87] - 公司支付内部控制审计报酬22万元[87] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例86.04%[176] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例97.29%[176] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[177] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[177] - 会计师事务所对公司2015年度财务会计报表出具无保留审计意见[172] - 公司2016年度审计师继续聘任大信会计师事务所[172] - 公司未发现内部控制重大缺陷[175] 重大事项与承诺 - 公司股票因重大资产重组自2016年3月22日起停牌[119] - 公司股票于2016年10月12日复牌[120] - 国务院国资委于2017年1月21日批准公司重大资产重组及配套融资总体方案[120] - 华能集团及华能山东承诺优先给予新能泰山莱芜、聊城地区发电业务并避免实质性业务竞争[80] - 华能山东公司承诺在2017年12月底前增加新能泰山对华能莱芜发电有限公司的投资比例[81] - 能源交通公司承诺不从事与新能泰山相同或相似业务并保障其优先选择权[81] 行业与市场展望 - 火电设备利用小时预计降至4000小时，电煤价格维持高位

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.71亿元人民币，同比下降39.46%[9] - 年初至报告期末营业收入为17.14亿元人民币，同比下降29.52%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为2572.09万元人民币，同比下降318.55%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为4364.47万元人民币，同比下降158.68%[9] 成本和费用（同比环比） - 公司上网电价下调及电量减少导致电力业务收入减少[17] - 发电机组上网电价每千瓦时降低0.0465元（含税）[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元人民币，同比下降35.34%[9] - 对华能莱芜发电有限公司投资及购建固定资产导致投资活动现金流量净流出1.75亿元人民币[17] - 筹资活动现金流量净额为-190,272,269.20元，同比增加60.98%[18] - 现金及现金等价物净增加额为21,320,332.71元，同比减少38.41%[18] 股东权益和资产变化 - 总资产为52.93亿元人民币，较上年度末下降1.67%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为8.99亿元人民币，较上年度末下降4.55%[9] - 加权平均净资产收益率为-4.74%，同比下降13.02个百分点[9] 股权变动和重大资产重组 - 华能泰山电力转让公司18.54%股权（160,087,812股）至能源交通公司[19] - 公司股票因重大资产重组于2016年3月22日起停牌[22] - 公司股票于2016年10月12日复牌[22] 控股股东承诺和关联交易 - 控股股东承诺避免在莱芜/聊城地区与公司产生实质性业务竞争[25] - 华能山东公司承诺在2017年12月底前增加新能泰山对华能莱芜发电有限公司的投资比例[26] - 能源交通公司作为第一大股东承诺不从事与新能泰山相同或相似的业务[26] - 能源交通公司承诺促使控制的其他企业不从事与新能泰山相同或相似的业务[26] - 新能泰山在同等条件下享有优先选择权[26] - 能源交通公司承诺给予新能泰山与其他控制公司同等待遇[26] 公司治理和合规 - 公司报告期不存在证券投资[28] - 公司报告期不存在衍生品投资[29] - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[32] - 2016年第三季度报告于2016年10月27日经董事会批准[34]