收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.077亿元人民币，同比增长5.59%[19] - 营业总收入为12.08亿元人民币，同比增长5.59%[123] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.047亿元人民币，同比下降484.37%[19] - 归属于母公司净利润亏损1.05亿元，经营活动现金流量净额同比下降108.90%至-2905.37万元[33][35] - 净利润亏损1.13亿元人民币，同比扩大亏损2157.15%[124] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.05亿元人民币[124] - 基本每股收益为-0.1213元/股，同比下降483.17%[19] - 基本每股收益为-0.1213元，同比恶化483.17%[124] - 加权平均净资产收益率为-12.69%，同比下降10.77个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为13.13亿元人民币，同比增长16.52%[123] - 营业成本为11.74亿元人民币，同比增长19.28%[123] - 营业收入同比增长5.59%至12.08亿元，营业成本同比增长19.28%至11.74亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长71.5%至1,207.18百万元[129] - 支付给职工现金同比下降23.7%至92.76百万元[129] - 支付的各项税费同比下降46.7%至60.78百万元[129] - 所得税费用同比下降73.07%至751.61万元，因子公司聊城热电及莱芜热电利润总额减少[35] - 所得税费用为751.61万元人民币，同比下降73.06%[124] 各业务线表现 - 电力业务营业收入同比增长17.72%至6.54亿元，但毛利率下降14.55个百分点至1.01%[37] - 热力业务营业收入同比增长37.04%至1.02亿元，但营业成本同比增长127.00%[37] - 煤炭业务营业收入同比下降56.00%至1052.38万元，毛利率为-218.44%[37] - 公司火电装机容量为94万千瓦，风电装机容量为9.825万千瓦[27] - 煤炭设计产能30万吨，电缆年产值约12亿元[27] - 热力年生产约350万GJ[27] - 发电量同比增长11.92%至21.31亿千瓦时，上网电量同比增长11.20%至19.30亿千瓦时[33] - 公司风电收入确认分为基础电价、接网工程补贴电价和省发电价格补贴三部分，省发电价格补贴需待省物价局下文拨款后确认[185] - 火电上网电量分为基础电量和直供电量，分别按基础电价（标杆电价）及直供电价计算确认收入[185] - 居民供热价格按聊城市物价局核准48.20元/吉焦，非居民供热价格56.60元/吉焦，莱芜市核准价格37.37元/吉焦[185] - 煤炭销售收入确认存在两种情形：商品过磅出厂后或购货方入厂验收时确认，运输环节正常路耗由公司承担[186] - 电缆收入确认以客户验收签字或提货完成转移风险报酬为时点[186] 主要子公司表现 - 山东华能聊城热电有限公司净利润为1327.36万元，但同比大幅降低，主要因电煤价格上涨导致发电业务盈利能力降低[48][49] - 山东华能莱芜热电有限公司净亏损6269.78万元，同比大幅降低，主要因电煤价格上涨导致发电业务盈利能力降低[48][50] - 山东新能泰山西周矿业有限公司净亏损3772.19万元，亏损同比增加，主要因本期煤炭产量及销量减少[49][50] - 山东华能莱州风力发电有限公司净亏损137.02万元，但亏损同比大幅减少，主要因发电收入增加及利息支出减少[49][50] - 公司总营业收入主要来自子公司：聊城热电2.54亿元，莱芜热电4.80亿元，曲阜电缆4.26亿元[48][49] 资产负债变化 - 货币资金期末余额178,307,604.61元，较期初增长21.78%[113] - 货币资金期末余额178,307,604.61元，较期初增长21.8%[195] - 应收账款期末余额557,884,363.16元，较期初下降5.55%[113] - 预付款项期末余额85,020,456.35元，较期初增长1,454.25%[113] - 预付款项同比增加1454.50%，因子公司曲阜电缆预付材料款增加[29] - 存货期末余额223,256,074.44元，较期初增长26.19%[113] - 应收票据期末余额25,747,519.26元，较期初下降33.95%[113] - 应收票据期末余额25,747,519.26元，较期初下降34.0%[197] - 银行承兑票据期末余额20,124,564.18元，较期初下降46.4%[197] - 商业承兑票据期末余额5,622,955.08元，较期初增长290.7%[197] - 期末已背书或贴现银行承兑票据36,894,566.60元[199] - 应收账款坏账准备计提比例4.85%，较期初4.46%上升0.39个百分点[200] - 在建工程同比减少98%至311.84万元，主要因莱芜热电更改工程转入固定资产[29][42] - 在建工程从期初1.56亿元大幅减少至期末311.84万元，降幅达98.0%[114] - 短期借款同比增加177.78%至14.00亿元，主要用于归还华能泰山电力有限公司借款[42] - 短期借款从期初5.04亿元大幅增加至期末14.00亿元，增长8.96亿元（增幅177.8%）[115] - 一年内到期的非流动负债从期初1.30亿元增至期末3.94亿元，增长2.64亿元（增幅203.9%）[115] - 长期借款从期初15.65亿元减少至期末12.76亿元，下降2.89亿元（降幅18.5%）[115] - 流动负债合计从期初227.47亿元增至期末262.19亿元，增长34.72亿元（增幅15.3%）[115] - 未分配利润从期初-4.29亿元进一步下降至期末-5.34亿元，亏损扩大1.04亿元[116] - 公司总资产为53.144亿元人民币，同比下降0.75%[19] - 公司总资产从期初535.46亿元下降至期末531.44亿元，减少4.02亿元（降幅0.8%）[116] - 归属于上市公司股东的净资产为7.728亿元人民币，同比下降11.92%[19] - 货币资金从期初2137.64万元减少至期末1835.09万元，下降302.55万元（降幅14.2%）[118] - 母公司短期借款从期初6000万元大幅增加至期末5.60亿元，增长5.00亿元（增幅833.3%）[119] - 母公司一年内到期的非流动资产新增2.50亿元[118] - 公司所有者权益合计从年初1,201,327,420.66元减少至期末1,088,708,287.11元，减少112,619,133.55元[134][136] - 未分配利润由年初-428,947,534.03元减少至期末-533,688,962.65元，减少104,741,428.62元[134][136] - 专项储备增加129,963.52元，其中本期提取413,987.28元，使用284,023.76元[136] - 少数股东权益从年初323,895,484.96元减少至315,887,816.51元，减少8,007,668.45元[134][136] - 资本公积保持296,441,329.82元不变[134][136] - 盈余公积保持142,926,856.94元不变[134][136] - 股本保持863,460,000.00元不变[134][136] - 综合收益总额导致未分配利润减少104,741,428.62元，少数股东权益减少8,010,320.77元[134] - 上年同期所有者权益合计为1,262,355,254.13元，本期同比下降13.7%[138] - 上年同期未分配利润为-362,241,857.49元，本期同比下降18.4%[138] - 公司股本为863,460,000元[140][142][143][146] - 资本公积为296,738,879.82元[142][143][146] - 盈余公积为142,926,856.94元[140][142][143][146] - 未分配利润从-266,580,940.77元减少至-295,386,454.11元[142][143] - 所有者权益合计从1,036,544,795.99元减少至1,007,739,282.65元[142][143] - 本期综合收益总额为-28,805,513.34元[142][143] - 专项储备期末余额为1,201,299.03元[140] - 专项储备本期提取5,479,191.50元[140] - 专项储备本期使用4,277,892.47元[140] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2905.37万元人民币，同比下降108.90%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降108.9%至-29.05百万元[129] - 经营活动产生的现金流量净额由销售商品提供劳务收到的现金13.34亿元人民币[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-36.31百万元，较上年同期-52.06百万元改善30.3%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额由-193.80百万元改善至78.43百万元[130] - 取得借款收到的现金同比增长11.0%至1,210.00百万元[130] - 偿还债务支付的现金同比下降11.9%至1,065.60百万元[130] - 母公司投资支付的现金同比上升280.0%至190.00百万元[133] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降7.5%至18.35百万元[133] 关联交易 - 向华能聊城热电采购煤炭金额为14,280.78万元，占同类交易比例24.23%[66] - 向华能聊城热电采购生产运行消耗材料金额为133.45万元，占同类交易比例0.36%[66] - 向华能聊城热电采购热力金额为214.38万元，占同类交易比例100%[66] - 向中国华能集团销售电缆及相关产品金额为927.26万元，占同类交易比例2.42%[67] - 向华能莱芜发电采购煤炭金额为44,647.27万元，占同类交易比例75.32%[67] - 与华能聊城热电煤炭采购结算方式为次月结清货款[66] - 与华能莱芜发电煤炭采购结算方式为次月第一天付款[67] - 关联交易定价均采用市场价格[66][67] - 华能聊城热电热力采购价格按供热成本及收益各50%分担原则核定[66] - 电缆销售按招投标中标价格执行[67] - 公司及控股子公司在财务公司存款余额为122.4609百万元人民币，存款利息收入为1.0192百万元人民币[72] - 公司向财务公司贷款余额为900百万元人民币，贷款利息为18.3451百万元人民币[72] - 华能山东公司及附属公司向公司提供借款期末余额为13.81百万元人民币，本期支付借款利息为4.3842百万元人民币[73] - 公司及控股子公司预计2017年向华能山东公司借款总额不超过600百万元人民币，预计利息支出不超过26百万元人民币[73] - 公司及控股子公司预计在财务公司每日存款余额最高限额不超过600百万元人民币，每日存款减贷款净额最高不超过公司2016年底经审计净资产的5%即43.8716百万元人民币[72] - 公司与财务公司贷款业务的预计利息支出不超过60百万元人民币[72] - 公司及控股子公司在永诚保险本期发生财产保险费2.2842百万元人民币[74] - 控股子公司莱州风电公司售后回租融资租赁本期借款利息支出为6.7209百万元人民币[75] - 公司及控股子公司预计在永诚保险投保的保险费金额不超过6百万元人民币[74] - 莱州风电公司与天成租赁开展售后回租融资租赁业务，租赁金额为300百万元人民币，租赁手续费不超过6百万元人民币[74] - 控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司进行售后回租融资租赁，租赁金额3亿元人民币，租赁期不超过3年，租赁手续费不超过600万元[79] - 报告期内莱州风电公司售后回租融资租赁利息支出为672.09万元[79] 管理层讨论和指引 - 公司面临电力市场竞争加剧，山东省直调发电机组利用小时同比下降，保量保价面临压力[51] - 煤炭价格持续高位波动，公司燃料成本同比大幅上涨，主要受去产能和进口煤受限等因素影响[52] - 公司资产负债率较高且亏损，融资形势严峻，银行直接融资难度加大[52] - 公司采取“长协+现货”燃料采购模式，加强全过程管理以控制煤炭价格和降低燃料成本[52] - 公司计划半年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股和不以公积金转增股本[56] - 华能山东公司承诺在2017年12月底前增加对华能莱芜发电有限公司的投资比例以避免业务竞争[59] 重大事项和公司治理 - 公司重大资产重组方案于2017年6月8日获中国证监会无条件通过[87] - 公司于2017年5月24日完成第八届董事会及监事会选举[88] - 公司发行股份购买资产获证监会核准，向华能能源交通产业控股发行114,126,636股，向南京华能南方实业发行223,910,769股，向广东世纪城集团发行88,153,557股[89] - 公司获准非公开发行不超过174,717,894股新股募集配套资金[89] - 山东华能莱芜热电上网电价上调0.022元/千瓦时至0.4049元/千瓦时（涨幅5.75%）[91] - 山东华能聊城热电机组上网电价上调0.0207元/千瓦时至0.4159元/千瓦时（涨幅5.24%）[91] - 电价调整自2017年7月1日起执行[91] - 莱芜热电股权比例为80%[91] - 聊城热电股权比例为75%[91] - 公司董事会战略委员会由9名董事组成[89] - 公司聘任司增勤为总经理[89] - 报告期末公司实际对外担保余额为0万元[82][83] - 报告期末对子公司实际担保余额为5,008万元[83] - 公司担保总额占净资产比例为6.48%[83] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额5,008万元[83] 股东和股本结构 - 公司总股本保持863,460,000股不变，无限售条件股份占比100%[96] - 报告期末普通股股东总数93,708户[98] - 第一大股东华能能源交通产业控股有限公司持股比例18.54%，持股数量160,087,812股[98][99] - 股东宗序梅持股数量6,843,051股，较期增加3,082,482股，持股比例0.79%[98] - 股东陈典英持股数量6,167,690股，较期增加3,890,089股，持股比例0.71%[98] - 股东林凤钗持股数量5,981,841股，其中质押股份5,000,000股，持股比例0.69%[98] 会计政策和税率 - 公司增值税税率17%，企业所得税税率分别为25%和15%[192] - 城市维护建设税税率7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%[192] - 煤炭生产相关税费：价格调节基金10元/吨，塌陷补偿金10元/吨，维简费8.5元/吨，安全生产费15元/吨[192] - 资源税按煤炭销售收入4%计征[192] - 鲁能泰山曲阜电缆有限公司适用15%企业所得税优惠税率[192] - 风力发电电力增值税实行即征即退50%政策[193] - 曲阜电缆公司企业所得税享受15%优惠税率[193] - 单项金额重大应收款项标准为超过500万元人民币的应收账款或单笔余额100万元人民币以上的其他应收款[161] - 1年以内（含1年）账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0.00%[163] - 1-2年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20.00%[163] - 2-3年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50.00%[163] - 3年以上账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100.00%[163] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项针对账龄3年以上且有客观减值证据的款项[163] - 存货跌价准备按单个存货项目计提，数量繁多单价较低的按类别计提[164] - 存货发出计价采用加权平均法[164] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[164] - 现金流量表中现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[160] - 长期股权投资初始成本确认：同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认，