证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-025 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王汀汀 作为山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东新能泰山发电股份有限公司董事会提名为山东新能 泰山发电股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过山东新能泰山发电股份有限公司第 十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-028 山东新能泰山发电股份有限公司 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会 暨问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为 便于广大投资者更深入全面地了解公司经营、财务状况、未来发展方 向与前景等投资者所关心的问题，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期 四）15:00-16:30 通过网络远程方式召开 2024 年度及 2025 年第一季 度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1.召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30 4.参与方式： 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台， 采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景网·投资者关系互 动平台"网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财 ...

1.监事会会议召开情况 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监督职责， 切实维护公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。全年，公司监 事依规出席或列席股东大会、监事会、董事会。工作中，各位监事充 分发挥专业知识和从业经验，在维护公司经济秩序、规范公司内部管 理、提高工作绩效和促进廉政建设等方面进行了有效监督。 一、2024 年监事会主要工作 （一）坚持定期会议制度，加强内部工作机制。 2.列席董事会会议、出席股东大会的情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规 定，认真履行职责，列席所有董事会会议，在参会过程中认真履行职 权，对公司董事会召开程序、关联董事回避表决及会议决策程序、董 事会决议内容的合法性进行有效监督，对会议所审议重大事项和重大 决策发表意见，同时对公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平 给予监督。 公司监事出席了所有股东大会，对公司召开的年度股东大会及临 时股东大会的通知、召开及表决程序的合法性进行监督，对股东大会 决议落实情况进行检查 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 联交易》的要求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"） 查验了中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅华能财务公司 资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对华能财务公司与财 务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的 制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 山东新能泰山发电股份有限公司 关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告 华能财务公司原名华能金融公司，1987年10月27日经中国人民银 行银复〔1987〕333号文件批准成立，于1988年5月21日经国家工商行 政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。华能财务公司最初注 册资本为人民币30,000.00万元（含3,000.00万美元），分别经2002年 8月、2004年7月、2005年12月、2007年10月、2011年12月、2023年10 月六次增加注册资本后，注册资本（实收资本）变更为人民币 700,000.00万元（含3,000.00万美元）。 华能财务公 ...

经核查独立董事温素彬先生、程德俊先生、张骁先生、程乃胜先 生的任职经历及签署的自查报告等内容，上述人员未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2025年4月24日 山东新能泰山发电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独 立董事出具的《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》，山东新能 泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事温素彬先生、程德俊先生、张骁先生、程乃胜先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025年4月24日，公司第十届董事会第十五次会议以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-027 山东新能泰山发电股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）14:00。 2.网络投票时间为：2025年5月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15－15:00的任意时间。 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-018 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 4 月 14 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届监事会第七次会议的通知。 2.会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。 3.应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席谢超女士召集并主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度利润分配预案》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现合并归属于母公司股东的净利润-132,290,412.48 元，期末合 并可供分配利润 398,226,384.48 元。母公司 2024 年度实现净利润- 115,541,498.51 元， ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-017 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 4 月 14 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十五次会议的通知。 2.会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议通过了《2024 年度利润分配预案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现合并归属于母公司股东的净利 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入299,055,162.65元，较上年同期增长74.53%[7] - 归属于上市公司股东的净利润16,231,551.11元，较上年同期增长243.67%[7] - 营业总收入从1.713464619亿美元增至2.9905516265亿美元，增幅约74.54%[24] - 营业总成本从1.8195415723亿美元增至2.826314629亿美元，增幅约55.32%[24] - 净利润从亏损1094.696358万美元转为盈利1709.516049万美元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从1.8195415723亿美元增至2.826314629亿美元，增幅约55.32%[24] - 财务费用从765.186099万美元变为 - 2171.601787万美元，变动幅度较大[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为22,777,236.94元，上年同期为21,684,084.35元[28] - 支付的各项税费为7,078,781.40元，上年同期为5,251,348.63元[28] - 支付其他与经营活动有关的现金为99,259,170.54元，上年同期为20,223,445.65元[28] 现金流相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额801,296,732.38元，较上年同期增长712.04%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少339.74%，主要因归还关联方及银行借款增加[13] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长801.00%，主要因子公司收到931,739,441.60元交易款项[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2.3081336842亿美元增至11.2804852644亿美元，增幅约388.73%[27] - 经营活动现金流入小计从2.4302529411亿美元增至12.7212831999亿美元，增幅约423.46%[27] - 经营活动现金流出小计为470,831,587.61元，上年同期为373,946,513.02元；经营活动产生的现金流量净额为801,296,732.38元，上年同期为 - 130,921,218.91元[28] - 投资活动现金流入小计为0元（上年同期为15,000.00元）；投资活动现金流出小计为592,983.99元，上年同期为634,783.66元；投资活动产生的现金流量净额为 - 592,983.99元，上年同期为 - 619,783.66元[28] - 筹资活动现金流入小计为356,314,851.51元，上年同期为384,554,847.17元；筹资活动现金流出小计为773,677,761.27元，上年同期为210,467,592.86元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 417,362,909.76元，上年同期为174,087,254.31元[28] - 现金及现金等价物净增加额为383,340,838.63元，上年同期为42,546,251.74元[28] - 期初现金及现金等价物余额为141,209,006.36元，上年同期为72,208,294.18元[28] - 期末现金及现金等价物余额为524,549,844.99元，上年同期为114,754,545.92元[28] 资产相关（同比环比） - 本报告期末总资产5,268,302,444.23元，较上年度末减少8.53%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,377,066,774.32元，较上年度末增长0.70%[7] - 货币资金较期初增加144.57%，主要因子公司收到931,739,441.60元交易款项[11] - 应收账款较期初减少62.49%，主要因子公司收到931,739,441.60元交易款项[11] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额577,894,366.29元，期初余额236,285,429.08元[20] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额527,468,184.25元，期初余额1,406,251,703.19元[20] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额4,745,394,475.07元，期初余额5,230,112,413.89元[20] - 公司资产总计从57.5977391271亿美元降至52.6830244423亿美元，降幅约8.53%[21][22] - 固定资产从7046.417831万美元降至6842.996428万美元，降幅约2.89%[21] - 短期借款从16.0236868093亿美元降至13.5653920491亿美元，降幅约15.34%[21] - 应付票据从1806.9644972万美元降至1277.2480093万美元，降幅约29.31%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,273，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，华能能源交通产业控股有限公司持股比例23.88%，持股数量300,007,395股；南京华能南方实业开发股份有限公司持股比例17.82%，持股数量223,910,769股[15] 管理层变动 - 2025年1月7日，公司董事长张彤、董事石林丛和杨汉彦因工作变动或安排辞职[16] - 2025年1月7日，监事会主席谭泽平因年龄原因辞职，辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效[17] - 2025年1月22日，公司补选李晓、赵光润、刘逍为第十届董事会非独立董事，补选谢超为第十届监事会非职工代表监事[17] - 2025年3月31日，独立董事温素彬申请辞职，辞职将在股东大会选举产生新任独立董事后生效[18] 其他重要内容 - 非经常性损益合计136,639.66元[9] - 2025年3月20日，子公司宁华世纪收到云创智慧支付的931,739,441.60元交易尾款[17] - 公司第一季度报告未经审计[30]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.5978亿元，同比下降20.37%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.3229亿元，同比下降100.79%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2.7883亿元，同比下降383.11%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-5.46%，同比下降2.85个百分点[20] - 2024年末总资产为57.5977亿元，同比增长8.94%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为23.6046亿元，同比下降5.25%[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8923.78万元，占全年亏损的67.5%[25] - 2024年非经常性损益项目合计影响净利润-2435.07万元[27] - 2024年营业收入扣除后金额为11.4856亿元，同比下降14.07%[21] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[20] 业务线表现 - 电缆业务实现营业收入107,651.24万元，同比增长7.36%，主营业务利润6,909.36万元，同比增长23.40%[48] - 租赁及物业服务收入6,631.59万元，同比下降7.74%，主营业务利润704.00万元，同比增长151.09%[48] - 房屋销售业务收入573.62万元，同比增长127.36%，主营业务利润77.55万元，同比下降52.40%[48] - 公司主营业务收入114,856.46万元，同比下降14.07%，主营业务利润7,690.90万元，同比增长23.98%[48] - 电缆业务收入1,076,512,421.39元，同比增长7.36%，占营业收入比重92.82%[50][51] - 供应链业务收入降至0元，同比下降100%[50][51] - 房屋销售收入5,736,222.33元，同比增长127.36%[51] - 电缆业务毛利率6.42%，同比上升0.84个百分点[52] - 电缆业务销售量49,008.26 km，同比增长25.59%[53] - 电缆业务生产量50,566.35 km，同比增长49.42%[53] 成本和费用 - 销售费用同比增长30.06%，达到36,763,424.72元，主要由于子公司曲阜电缆业务经费增加[60] - 财务费用同比下降46.82%，降至28,830,873.63元，主要因借款利率下降及利息收入增加[60] - 研发投入金额同比增长20.90%，达到1,287,332.86元，占营业收入比例上升至0.11%[62] 子公司表现 - 南京宁华子公司净利润为14,626,65元[77] - 世纪置业子公司净利润为0.44元[77] - 南京宁华物产有限子公司净利润为5,047,962.05元[77] - 鲁能泰山曲阜电缆子公司净利润为6,676,309.97元[77] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年推进江山汇项目B、D地块商业招商，优化存量资产如江山汇金C座、鑫桥市场[42] - 公司面临宏观经济政策积极有为，2025年将加大"超常规逆周期调节"力度[78] - 公司关注综合能源服务市场机遇，探讨存量资产盘活与增量业务的价值传导机制[81] - 2025年公司将健全治理机制，强化董事会核心作用，并探索股权融资、债券融资优化资本结构[82] 资产和债务 - 货币资金占总资产比例上升1.73个百分点至4.10%，金额增至236,285,429.08元[66] - 存货占总资产比例上升1.16个百分点至57.84%，金额达3,331,482,950.22元[66] - 短期借款占总资产比例上升3.03个百分点至27.82%，金额增至1,602,368,680.93元[66] - 受限资产账面价值达157,443.66万元，包括存货抵押101,261.70万元及应收账款保理融资46,674.32万元[69] - 期末融资余额为68,825万元，融资成本区间为4.45%-5.145%，其中1年内到期11,000万元，3年以上到期57,825万元[41] 股东和股权结构 - 华能能源交通产业控股有限公司为公司第一大股东，持股300,007,395股，占比23.88%[190] - 南京华能南方实业开发股份有限公司为公司第二大股东，持股223,910,769股，占比17.82%[190] - 广东世纪城集团有限公司为公司第三大股东，持股75,661,557股，占比6.02%[190] - 何欣为公司第四大股东，持股7,200,000股，占比0.57%，报告期内增持3,339,300股[190] - 周立镇为公司第五大股东，持股6,445,000股，占比0.51%[190] - 林述勇为公司第六大股东，持股4,957,100股，占比0.39%[190] - 朱建立为公司第七大股东，持股3,600,000股，占比0.29%[190] - 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)为公司第八大股东，持股3,357,200股，占比0.27%[190] - 公司第一、二大股东存在关联关系[191] - 中国华能集团为公司实际控制人，持股华能国际46.23%[195] - 中国华能集团持股内蒙华电53.04%[195] - 中国华能集团持股华能水电50.40%[195] - 中国华能集团持股长城证券46.38%[195] 关联交易 - 公司与华能集团关联交易金额30,775.06万元，占同类交易金额的28.59%[162] - 公司在中国华能财务有限责任公司的存款期末余额为8,445.27万元，存款利率范围为0.35%-3.30%[167] - 公司在中国华能财务有限责任公司的贷款期末余额为25,022.92万元，贷款利率范围为3.15%-4.65%[167] - 公司向华能（南京）资产管理有限公司借款本金为18,358万元，支付借款利息830.86万元，应付利息余额为242.60万元[169] - 公司及子公司向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资11,000万元，以账面值13,500万元应收款项办理[170] - 公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资26,000万元，其中21,000万元为有追索权，5,000万元为无追索权[170] - 公司及子公司向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于8,700万元应收款项办理保理融资7,000万元，融资比例不低于80%，融资成本不超过4.5%[171] - 截至报告期末，公司向华能云成保理公司借款本金余额436,243,195.56元，支付借款利息2,100,794.43元，应付利息余额520,031.22元[171] - 公司与能源交通公司签订委托管理协议，委托管理费为人民币900万元（含税），截至报告期末已收到全部费用[172] 项目进展 - 江山汇C地块商铺84套已全部售罄，车位663个已售出144个[34] - 江山汇B地块商业综合体包括8万平方米购物中心、6万平方米写字楼和3万平方米酒店，开发进度70.28%[34][37] - 江山汇D地块商业综合体开发进度58.46%[37] - 公司累计土地储备总占地面积6.69万平方米，总计容建筑面积28.22万平方米，剩余可开发建筑面积为0[36] - 江山汇B地块预计总投资38.68亿元，累计投资27.19亿元[37] - 江山汇D地块预计总投资9.08亿元，累计投资5.31亿元[37] - 江山汇金D座写字楼累计预售面积28,565.87平方米[38] - 江山汇金C座办公出租率56.33%，D座办公出租率73.28%[39] - 鑫桥市场批发市场出租率达88.53%[39] - 汉中路房产商业出租率100%[39] 公司治理 - 公司副总经理钱德福因个人原因辞职，辞职自2024年1月24日生效[96] - 独立董事刘朝安因连续任职满六年辞职，辞职将在新任独立董事选举后生效[97] - 2024年12月30日公司补选程乃胜为第十届董事会独立董事[97] - 公司董事会秘书刘昭营于2024年10月30日离任[96] - 公司总会计师展航于2024年6月27日离任[96] - 公司副总经理孙黎明于2024年6月27日离任[95] - 公司董事李晓于2024年11月29日离任[95] - 公司董事石林丛于2025年1月3日离任[95] - 公司监事会主席谭泽平于2025年1月3日离任[95] - 公司职工监事殷家宁于2024年6月27日离任[95] - 公司职工代表监事殷家宁因工作变动辞职，于乾顺被选举为新任职工代表监事[98] - 公司董事、常务副总经理孙黎明等4名高管因工作变动或年龄原因辞职[98] - 公司董事会秘书刘昭营因工作变动辞职[99] - 公司董事李晓因工作安排辞职[100] - 公司2024年累计发生10次董事、监事及高管变动，涉及解聘、离任、聘任及被选举等类型[100] - 公司新任董事长李晓为正高级会计师，曾任华能国际电力股份有限公司监察审计部专责[101] - 公司董事赵光润为高级经济师，现任中国华能集团有限公司委派的专职董监事[102] - 公司董事刘逍为高级经济师，现任中国华能集团有限公司委派的专职董监事[103] - 公司总经理李景新为高级经济师，曾任华能能源交通产业控股有限公司财务部副经理[104] - 公司独立董事温素彬为全国会计名家工程入选者，研究方向为财务管理与智能财务[104] 市场环境 - 2024年度全国房地产政策全面宽松，推动市场止跌回稳[30] - 2024年12月中共中央政治局会议提出"稳住楼市"，释放稳楼市信号[30] - 2025年政府工作报告强调持续推动房地产市场止跌回稳[30] - 南京市2021年国有建设用地供应计划实行"两集中"制度，全年住宅用地出让不超过3次[31] - 2023年南京市推出购房补贴政策，提升预售监管资金使用效率[31] - 2024年南京市建立房地产融资协调机制，提出可支持融资的项目名单[31] - 2025年南京市政府工作报告提出增加高品质"好房子"供给，释放刚需和改善性需求潜力[32] - 南京市2024年推出30条政策措施，包括调整存量房贷利率和首付款比例[31] - 2023年江苏省支持房地产业合理融资需求，重点推进存量融资展期政策[31] - 2024年9月南京市深化住房消费"以旧换新"，推进房票安置[31]