山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 程乃胜 作为山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东新能泰山发电股份有限公司董事会提名为山东新能 泰山发电股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-051 一、本人已经通过山东新能泰山发电股份有限公司第 十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

会议相关 - 2024年第三次临时董事会会议于12月3日现场召开，9位董事全部出席[1] 人事提名 - 提名马玉锋为第十届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[2] 融资安排 - 公司及子公司拟以不高于8700万元应收款融资7000万元，比例不低于80%，成本不超4.5%，有效期1年[3] 制度管理 - 审议批准制定《董事会授权管理办法》《负债管理制度》[7] - 审议批准修订多项管理规定并调整经理层2024年度经营业绩责任书[7][8]

董事会授权分类 - 董事会授权分为基本授权和特别授权[4] 总经理办公会审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%可审批[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产比例低于10%或金额不超1000万元可审批[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入比例低于10%或金额不超1000万元可审批[7] - 交易标的相关净利润或交易产生利润占比低于10%或金额不超100万元可审批[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产比例低于10%或金额不超1000万元可审批[8] - 与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元或占公司经审计净资产绝对值低于0.5％可审批[8] - 风险投资12个月累计额占公司经审计净资产金额比例不超10%可审批[9] - 日常经营购买原材料等重大合同金额占公司经审计总资产比例低于50%或绝对金额不超5亿元可审批[9] - 日常经营销售产品等重大合同金额占公司经审计营业总收入比例低于50%或绝对金额不超5亿元可审批[9] 授权相关流程 - 授权期限与本届董事会任职期限一致[13] - 授权决策方案由董事会秘书拟订，经党委前置研究后由董事会决定[13] - 特殊临时性授权需书面明确具体要求[14] 授权执行与监督 - 授权事项决策后由董事长或总经理组织执行，长周期事项需向董事会报告进展[16] - 授权对象至少每半年向董事会报告授权行权情况[21] - 董事会强化授权监督，对授权事项动态管理[17] - 出现特定情况董事会应及时调整、收回或确认授权[17] - 授权调整或收回需拟订变更方案，经党委前置研究后由董事会决定[19] - 授权对象转授职权需向授权主体汇报并经同意[19] 违规责任 - 董事会、授权对象、执行部门等在授权管理中违规需承担相应责任[21]

融资信息 - 公司及子公司拟以不高于8700万元应收款办理7000万元保理融资[2][5][7] - 融资比例不低于80%，成本不超过4.5%[2][5][7] - 保理融资有效期1年，2024年12月3日董事会批准[2][5][7] 关联方情况 - 华能云成保理公司注册资本15000万元[3] - 截至2024年9月30日，资产91339.95万元，负债69933.50万元，净资产21406.45万元[3] - 2024年1 - 9月营收4971.42万元，利润总额3759.80万元，净利润2871.91万元[3] 关联交易 - 2024年初至披露日，累计关联交易金额32000万元[8] - 2024年12月2日独立董事同意保理融资议案[9] - 关联交易目的是满足公司资金需求[8]

会议相关 - 公司独立董事于2024年12月2日召开第十届董事会独立董事专门会议第七次会议[1] 议案审议 - 会议审阅《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》[1] 关联交易评估 - 独立董事认为关联交易遵循自愿等原则，不影响公司正常经营及独立性[1] - 关联交易符合法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益情形[1] 后续安排 - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[1]

人事变动 - 公司董事李晓因工作安排辞职，不再担任任何职务[1] - 李晓未持股，辞职自送达董事会生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选及委员选举[1] 公告信息 - 公告发布于2024年12月2日[2]

财务业绩 - 本报告期营业收入3.25亿元，同比增长1.10%；年初至报告期末7.88亿元，同比下降35.20%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -831.78万元，同比增长44.55%；年初至报告期末 -4305.27万元，同比增长14.13%[3] - 营业总收入本期为7.88亿元，上期为12.16亿元[18] - 营业总成本本期为8.29亿元，上期为12.62亿元[18] - 净利润本期净亏损4122.4万元，上期净亏损4830.46万元[19] - 基本每股收益本期为 -0.0343，上期为 -0.0399[19] - 归属母公司股东的净利润本期净亏损4305.27万元，上期净亏损5013.82万元[19] 资产负债情况 - 本报告期末总资产54.49亿元，较上年度末增长3.05%；归属上市公司股东所有者权益24.49亿元，较上年度末下降1.67%[3] - 预付款项本报告期末1104.86万元，较年初增长3269.89%，因曲阜电缆公司预付原材料款增加[6] - 合同资产本报告期末1.83亿元，较年初增长47.15%，因曲阜电缆公司未达结算条件产品增加[6] - 应付票据本报告期末1.48亿元，较年初增长104.25%，因曲阜电缆公司银行承兑汇票结算额增加[6] - 应付账款本报告期末2.61亿元，较年初下降44.25%，因宁华世纪公司支付项目工程款[6] - 期末货币资金为140,323,926.22元，较期初125,365,048.35元有所增加[14] - 期末应收账款为1,277,624,603.31元，较期初1,304,334,372.11元略有减少[14] - 期末存货为3,106,802,745.38元，较期初2,996,774,668.35元有所增加[15] - 期末流动资产合计4,829,958,594.95元，较期初4,650,929,801.86元有所增加[15] - 期末非流动资产合计618,796,421.17元，较期初636,331,529.71元有所减少[15] - 期末流动负债合计2,316,078,101.64元，较期初2,218,897,697.66元有所增加[16] - 期末非流动负债合计589,005,075.06元，较期初481,175,806.91元有所增加[16] - 期末归属于母公司所有者权益合计2,449,447,665.79元，较期初2,491,170,214.74元有所减少[17] - 期末所有者权益合计2,543,671,839.42元，较期初2,587,187,827.00元有所减少[17] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额年初至报告期末 -2.05亿元，同比下降265.15%，因项目建设投入及销售收款减少[3][7] - 筹资活动现金流量净额年初至报告期末1.99亿元，同比增长286.21%，因偿还债务同比减少[7] - 现金及现金等价物净增加额年初至报告期末 -820.54万元，同比增长95.03%，因偿还债务同比减少[7] - 经营活动现金流入小计本期为9.36亿元，上期为15.07亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为11.41亿元，上期为15.64亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期净流出2.05亿元，上期净流出5624.2万元[21] - 投资活动现金流入小计本期为75.01万元，上期为49.93万元[21] - 购建固定资产等支付的现金本期为227.22万元，上期为268.49万元[21] - 投资活动现金流出小计为227.22万元，上年同期为268.98万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -152.21万元，上年同期为 -219.06万元[22] - 取得借款收到的现金为13.25亿元，上年同期为14.51亿元[22] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4.1亿元，上年同期为2.05亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为17.35亿元，上年同期为16.56亿元[22] - 偿还债务支付的现金为11.47亿元，上年同期为16.63亿元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6532.99万元，上年同期为7519.7万元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为3.24亿元，上年同期为2453.66万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.99亿元，上年同期为 -1.07亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -820.54万元，上年同期为 -16513.28万元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,955人[8] - 华能能源交通产业控股有限公司持股比例23.88%，持股数量300,007,395股[8] - 南京华能南方实业开发股份有限公司持股比例17.82%，持股数量223,910,769股[8] 重大事项及人事变动 - 2024年1月24日副总经理钱德福因个人原因辞职[9] - 2024年2月26日终止筹划重大资产重组[10] - 2024年5月14日独立董事刘朝安因任期届满申请辞职[10] - 2024年6月27日补选于乾顺为职工代表监事[10] - 2024年6月董事、常务副总经理孙黎明等多人因工作变动或年龄原因辞职[11][12] - 2024年公司进行人事调整，聘任李景新为总经理、郭瑞恒为总会计师、殷家宁和罗鹏为副总经理，补选李景新为第十届董事会非独立董事[13]

人员变动 - 董事会秘书刘昭营因工作变动辞职，辞职后不再任职[1] - 刘昭营未持股，辞职信送达生效，不影响公司工作[1] 职责安排 - 正式聘任前由副总经理殷家宁代行董秘职责[1] - 公司将尽快选聘新任董事会秘书[1] 公告信息 - 公告发布于2024年10月30日[3]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表股份数为613,036,385股，占比48.7880%[5] - 现场参与表决股东及代表股份数为599,579,721股，占比47.7170%[5] - 网络投票参与表决股东及代表股份数为13,456,664股，占比1.0709%[5] - 中小股东参与表决股份数为13,456,664股，占比1.0709%[5] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司申请保理融资议案》同意股数88,055,401股，占比98.8074%[6] - 《关于公司及子公司申请保理融资议案》反对股数876,020股，占比0.9830%[6] - 《关于公司及子公司申请保理融资议案》弃权股数186,800股，占比0.2096%[6] - 中小股东对该议案同意股数12,393,844股，占比92.1019%[6] - 中小股东对该议案反对股数876,020股，占比6.5099%[7] - 中小股东对该议案弃权股数186,800股，占比1.3882%[7]

股东大会信息 - 2024年10月11日发布2024年第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年10月28日在江苏南京召开[7] - 网络投票时间为2024年10月28日[7] 投票情况 - 参会股东（代理人）351名，代表股份613,036,385股，占比48.7880%[8] - 《保理融资议案》总表决：同意88,055,401股，占比98.8074%[11] - 《保理融资议案》中小股东表决：同意12,393,844股，占比92.1019%[12]