山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实 施"十四五"规划的决胜之年，也是公司高质量转型发展的攻坚之年。 面对市场下行及转型压力等挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精 神，立足"综合资产管理运营"职能定位，产业园开发保工期、促去 化，资产运营业务稳存量、拓增量，国企改革抓重点、强弱项，治理 体系强基础、防风险，党建引领聚合力、促落实，各项工作平稳有序。 2024 年，公司完成营业收入 115,978.11 万元，实现归属于母公 司股东的净利润-13,229.04 万元，每股收益-0.1053 元/股，加权平 均净资产收益率-5.46%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 575,977.39 万元，归属于母公司所有者权益 236,045.50 万元，资产 负债率 57.28%。 二、2024 年董事会重点工作 2024 年，公司董事会积极履行《公司法》和《公司章程》等法律 法规赋予的职责，围绕公司"十四五"规划发展方向，紧 ...

2024年财务数据 - 截至2024年末，公司在华能财务存款余额8445.27万元，利息收入26.84万元[2] - 截至2024年末，公司在华能财务贷款本金余额2.5亿元，支出932.05万元[2] - 2024年华能财务营收9.78亿元，净利润9.05亿元[5] 2025年预计数据 - 2025年公司在华能财务存款余额最高限额不超6亿，利率0.35%-3.05%[2] - 2025年公司在6亿授信内融资，利息支出预计不超2100万元[2] - 2025年公司在华能财务汇票手续费预计不超30万元[2] 其他 - 2025年初至披露日，公司存款余额4.15亿，贷款余额2亿[11] - 董事会审议通过关联交易，尚待股东大会批准[4]

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-026 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人山东新能泰山发电股份有限公司董事会现就提 名王汀汀为山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并 ...

审计机构变更 - 拟聘任致同所为2025年度审计机构，原聘任为天职国际[2] - 2025年度致同所审计费用41万元，与2024年一致[5] 致同所情况 - 截至2023年末，合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券报告超400人[2] - 2023年业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，同行业5家[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[4] 决策流程 - 第十届董事会审计委员会2025年第一次会议通过拟聘任议案[7] - 2025年4月24日第十届董事会第十五次会议10票同意通过议案[8] 天职国际情况 - 已为公司提供审计服务6年，2024年审计意见为标准无保留意见[6]

财务审计 - 审计公司于2025年4月24日对公司2024年度财报出具无保留意见[3] 关联交易 - 存放于中国华能财务存款年初余额27,894,571.95元，本年增3,795,447,119.21元[10] - 向中国华能财务贷款年初余额300,305,555.55元，本年增309,244,097.22元[10] - 存放于中国华能财务存款本年减3,738,888,991.84元，年末余额84,452,699.32元[13] - 向中国华能财务贷款本年减359,320,486.11元，年末余额250,229,166.66元[13] - 存放于中国华能财务存款收息268,360.45元[13] - 向中国华能财务贷款付息及手续费9,320,486.11元[13] - 向中国华能财务贷款均为短期借款[10] - 《关联交易汇总表》于2025年4月24日获董事会批准[10]

山东新能泰山发电股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会专门委员会工作规则》《审计委员会年报工作制度》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术 咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东新能泰山发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东新能 泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会以2024年 12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-016 山东新能泰山发电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及 股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1.变更原因及适用日期 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计 准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准 则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号），要求"关于浮动收 费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起 施行， ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-021 山东新能泰山发电股份有限公司 关于能源交通公司及子公司向公司及子公司 提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经与 华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能源交通公司"）协商， 能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过 50,000 万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超 过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司向能源交通公司及子公 司借款余额为 18,358 万元，利息支出为 830.86 万元。预计 2025 年 公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额不超过 50,000 万 元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承 担借款利息，预计年利息支出不超过 1,750 万元。 2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，能源交 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWERGENERATION CO.,LTD. 新能泰山 股票代码:000720 环境、社会及治理 (ESG) 报告 2024 舞 山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD. 新能泰山 股票代码:000720 公司董事会是 ESG 管理及信息披露的领导和决策机构，全面负责公司 ESG 管理体系的构 建，并对公司 ESG 重大决策负有最终责任。 ESG 体现的是兼顾经济、环境、社会及治理绩效的可持续发展价值观。公司董事会将致 力于实现企业的长期可持续发展，并坚信 ESG 是衡量这一发展水平的重要标准。同时， 公司董事会积极挖掘企业文化中固有的 ESG 因素，实现企业文化与 ESG 的相互促进与融 合，打造独具特色的 ESG 管理体系与实践路径。 公司董事会与内外部利益相关方保持密切互动，了解相关方关注的热点问题，并持续跟 进分析公司面临的 ESG 风险，同时兼顾 GRI standards、国务院国资委《关于新时代中 央企业高标准履行社会责任的 ...