审计报告 - 天职国际对新能泰山公司2024年财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月24日[4] 应收账款 - 华能能源交通产业控股有限公司2024年初应收账款13287.99万元，年度累计发生额22531.84万元，偿还累计发生额28463.04万元，期末余额7356.79万元[10] - 上海华能电子商务有限公司2024年初应收账款3451.07万元，偿还累计发生额3451.07万元，期末余额0万元[10] - 华能能源交通产业控股有限公司北京分公司应收账款2024年初171.28万元，年度累计发生额10335.20万元，偿还累计发生额1953.80万元，期末余额8552.68万元[10] - 扎赉诺尔煤业有限责任公司2024年初应收账款92.50万元，年度累计发生额176.17万元，偿还累计发生额198.20万元，期末余额70.47万元[10] 其他资产 - 南京宁华世纪置业有限公司其他流动资产2024年初34000.00万元，年度累计发生额48526.00万元，利息359.31万元，偿还累计发生额34359.31万元，期末余额48526.00万元[11] - 南京宁华世纪置业有限公司其他非流动资产2024年初24260.00万元，年度累计发生额48526.00万元，偿还累计发生额24260.00万元，期末余额48526.00万元[11] - 南京宁华物产有限公司其他流动资产2024年初800.00万元，利息4.28万元，偿还累计发生额804.28万元[11] - 南京宁华物产有限公司其他非流动资产2024年初13200.00万元，偿还累计发生额13200.00万元[11] - 南京宁华物产有限公司一年内到期的非流动资产2024年初14.92万元，利息70.55万元，偿还累计发生额85.47万元[11] 往来资金 - 上市公司子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司2024年期初往来资金余额为5000元，利息为80.03元，偿还累计发生金额为5080.03元[12] - 其他关联方及其附属企业2024年期初往来资金余额为94857.84元，累计发生金额（不含利息）为86524.77元，利息为514.17元，偿还累计发生金额为116938.39元，期末往来资金余额为64958.39元[12] 公司信息 - 公司成立日期为2012年03月05日，主要经营场所位于北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A - 1和A - 5区域[14] - 公司注册资本为14000万元[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入115,978.11万元，上年度145,654.45万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,121.65万元，占比0.97%；上年度11,998.88万元，占比8.24%[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为114,856.46万元，上年度为133,655.57万元[12] 核查情况 - 天职国际对公司2024年度营业收入扣除情况专项核查[3] - 核查意见认为扣除情况表按要求编制，公允反映情况[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入115,978.11万元，较2023年减少29,676.34万元，减少率20.37%[6] - 2024年供应链业务收入较2023年下降25,946.47万元，下降率100.00%[6] - 2024年电缆销售业务收入107,651.24万元，占比92.82%，较2023年增加7,382.38万元，增加率7.36%[8] - 2024年营业利润为 - 1.1513920118亿元，上期为 - 5679.903247万元[27] - 2024年净利润为 - 1.245831491亿元，上期为 - 6023.3481万元[27] 财务状况 - 2024年12月31日应收账款账面余额142,104.47万元，坏账准备1,479.30万元[8] - 2024年12月31日流动资产合计523.01亿元，同比增长12.45%[22] - 2024年12月31日非流动资产合计52.97亿元，同比下降16.75%[22] - 2024年12月31日资产总计575.98亿元，同比增长8.93%[22] - 2024年12月31日流动负债合计268.60亿元，同比增长21.05%[24] - 2024年12月31日非流动负债合计61.29亿元，同比增长27.39%[24] - 2024年12月31日负债合计329.90亿元，同比增长22.18%[24] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计236.05亿元，同比下降5.24%[24] - 2024年12月31日少数股东权益10.03亿元，同比增长4.50%[24] - 2024年12月31日所有者权益合计246.08亿元，同比下降4.88%[24] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.73亿元，上期为16.20亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.79亿元，上期为 -0.58亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期为75.01万元，上期为731.55万元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为23.01亿元，上期为22.53亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为6900.07万元，上期为 -1.75亿元[31] 其他信息 - 公司控股股东为华能能源交通产业控股有限公司，实际控制人为中国华能集团有限公司[73] - 公司设子公司3家，其中全资2家，控股1家[73] - 公司2025年4月24日经董事会批准报出2024年度财务报告[75] - 公司营业期限自1994年3月28日至无固定期限[77]

财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[11] - 成立日期为2012年03月05日[11] - 批准执业日期为2011年11月14日[13]

会议情况 - 2024年召开6次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开12次董事会会议，独立董事现场出席5次，通讯参加7次[4] 委员会履职 - 2024年薪酬与考核委员会、审计委员会应出席3次，独立董事均实际出席[5] 培训与工作时间 - 2024年独立董事参加深交所独立董事培训班[8] - 2024年独立董事现场工作约16天[8] 职权与交易审查 - 2024年独立董事未行使4项特别职权[8] - 2024年审查关联交易，认为合理合规[10] 报告披露与审计机构 - 2024年按时披露多份定期报告[10] - 2024年续聘天职国际为审计机构[12] 履职展望 - 2024年独立董事履职促决策科学客观[13] - 2025年独立董事将继续履职提建议[13]

山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程乃胜） （二）出席董事会会议情况 2024年度，公司共召开了12次董事会会议，其中本人任期内召开 1次，本人以现场方式出席了本次会议。 2024年12月30日，经山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年第五次临时股东大会审议通过，补选本人为公司第 十届董事会独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，本人切实 履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立 董事的权利，认真审议董事会会议的各项议案，充分发挥独立董事及 各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人程乃胜，1963年出生，博士研究生学历，博士生导师。曾任 安徽师范大学经济法政学院教师、副院长兼法律系主任、政法学院副 院长,南京审计大学法学院教授、院长、学校教务委员会主任。现任 南京审计大学法学院二级教授，安徽神剑新材料股份有限公司独立董 事,江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事。2024年12月30日 ...

我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为满 足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求而发生的，关联交 易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公 司股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司及子公司与华能财务公司 2025 年度金融业务预计 的议案 1.中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）作 为一家经中国人民银行批准的合法金融机构，在其经营范围内为公司 及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。 2.公司制定的《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置 预案》，能够有效防范、及时控制和化解本公司及子公司在华能财务 公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 23 日以现场 方式召开了第十届 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开12次董事会会议，独立董事现场出席6次，通讯参加6次[4] - 2024年战略与投资委员会、审计委员会会议，独立董事均全勤出席[5] 履职相关 - 独立董事参加深交所专题培训课程[8] - 独立董事年度现场工作约17天[8] - 2024年未行使四项特别职权[9] 报告与审计 - 2024年按时披露多份报告，准确披露财务等数据[11] - 2024年续聘天职国际为审计机构[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]

会议召开情况 - 2024年召开6次股东大会，独立董事任期内召开5次并全部出席[4] - 2024年召开12次董事会会议，独立董事任期内召开11次，现场出席5次，通讯参加6次[4] 委员会出席情况 - 2024年战略与投资委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[5] - 2024年提名委员会应出席4次，独立董事实际出席4次[5] 独立董事相关 - 2024年参加深交所专题培训，现场工作约15天，未行使特别职权[8] - 独立董事2018年5月15日任职，2024年12月30日离任[1] 报告与交易 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告，2023年年报经审议通过[10] - 2024年认真审查关联交易，认为合理合规[10] 审计机构续聘 - 2024年4月26日董事会审议通过续聘议案，5月23日股东大会批准[11] - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[12]

会议情况 - 2024年召开6次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开12次董事会会议，独立董事现场出席6次、通讯出席6次[4] - 2024年提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均全勤出席[5] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作约17天[8] - 2024年未行使特别职权[8] 审查与决策 - 2024年审查关联交易，认为合规未损利益[10] - 按时披露报告，财务数据准确[10] - 2024年续聘天职国际为审计机构[11][12] 未来展望 - 2025年继续履职，加强沟通提建议[13]