证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-115 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案（第五期）的议案》。同意公司使用自有资金及股票回购专项贷 款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 12,500 万元，不超过人民币 25,000 万元；回购价格为不超过人民币 9.00 元/股；回购期 限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在 巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第五期）暨取得 金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-110）、《关于以集中竞 价交易方式回购股份（第五期）的回购报告书》（公告编号：2024-111）。 二、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，现将公司回购股 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"跑赢行业"评级 [1] 报告核心观点 - 3Q24 公司业绩低于预期,主要受长丝行业盈利承压影响 [4] - 长丝行业竞争格局有望在2025年后改善,供给增速可控 [5] - 公司广西钦州60万吨锦纶项目有望在2024年底投产,为公司增利 [6] - 公司计划回购股份,彰显管理层对公司未来发展的信心 [6] 财务数据总结 - 2024-2025年公司营业收入和归母净利润预测数据 [3] - 2022-2025年公司主要财务指标数据 [3] - 2022-2025年公司分季度财务数据 [11] 估值分析 - 目前公司股价对应2024/2025年44.8/33.0倍市盈率 [7] - 分析师下调目标价17%至7.3元,对应2024/2025年51/38倍市盈率 [7]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入300.51亿元，同比减少19.25%；年初至报告期末948.15亿元，同比减少6.61%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1.99亿元，同比减少253.14%；年初至报告期末2.31亿元，同比增加11.93%[2] - 2024年1 - 9月营业总收入948.15亿元，2023年同期为1015.29亿元[17] - 2024年1 - 9月营业总成本950.61亿元，2023年同期为1017.77亿元[17] - 2024年1 - 9月净利润3.2978564587亿美元，2023年同期为2.7813540875亿美元[18] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.07，2023年同期为0.06[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1099.30亿元，较上年度末增加1.74%；归属上市公司股东所有者权益244.30亿元，较上年度末减少3.10%[2] - 2024年第三季度末资产总计1099.30亿元，年初为1080.52亿元[15] - 2024年第三季度末负债合计791.14亿元，年初为760.90亿元[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计308.16亿元，年初为319.62亿元[16][17] - 2024年9月30日货币资金期末余额12,143,060,093.26元，年初余额13,827,903,087.40元[13] - 交易性金融资产期末余额249,116,141.08元，年初余额366,311,518.38元[14] - 衍生金融资产期末余额50,026,198.50元，年初余额为0[14] - 应收账款期末余额6,378,075,678.41元，年初余额5,925,174,959.59元[14] - 存货期末余额15,901,254,912.61元，年初余额13,060,195,863.37元[14] - 一年内到期的非流动资产期末余额172,901,628.20元，年初余额为0[14] - 流动资产合计期末余额38,577,934,795.37元，年初余额36,926,283,156.40元[14] - 开发支出从年初的4882.12万元增长至7469.12万元[15] - 长期待摊费用从年初的4.61亿元降至3.71亿元[15] - 递延所得税资产从年初的3.40亿元增长至4.45亿元[15] - 交易性金融负债从年初的1.08亿元降至83.53万元[15] - 合同负债从年初的7.57亿元增长至14.89亿元[15] 特定项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额24911.61万元，较年初减少31.99%，主要因商品及外汇衍生品到期交割及持仓变动[7] - 在建工程期末余额735468.74万元，较年初增加59.53%，主要因项目建设投入增加[7] - 合同负债期末余额148922.93万元，较年初增加96.84%，主要因预售商品增加，预收未履约货款增加[7] - 其他收益2024年1 - 9月为20461.12万元，较2023年1 - 9月增加65.79%，主要因增值税进项加计抵扣金额增加[8] - 公允价值变动收益2024年1 - 9月为4721.46万元，较2023年1 - 9月增加233.73%，主要因外汇及商品衍生品公允价值变动收益[8] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 226392.77万元，较2023年1 - 9月增加43.89%，主要因新建项目投资支出同比减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为143904.13万元，较2023年1 - 9月增加144.04%，主要因收回融资相关保证金及融资款增加[8] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4.8458686899亿美元，2023年同期为4.2717061715亿美元[21] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 22.6392766004亿美元，2023年同期为 - 40.3472537081亿美元[21] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额14.3904125083亿美元，2023年同期为 - 32.6738196576亿美元[21] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金1009.6250104475亿美元，2023年同期为1119.2360629799亿美元[20] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金984.2934780856亿美元，2023年同期为1095.19604796亿美元[20] - 2024年1 - 9月支付给职工及为职工支付的现金17.6478485338亿美元，2023年同期为17.3521820741亿美元[21] - 2024年1 - 9月支付的各项税费8.1564805502亿美元，2023年同期为10.7712974758亿美元[21] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额81.9040810834亿美元，2023年同期为61.9964797324亿美元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,192名[10] - 浙江恒逸集团有限公司持股比例40.61%，持股数量1,488,933,728股，其中质押1,104,204,523股[10] - 公司回购专用证券账户持有336,730,149股，占总股本9.18%[12]

关于以集中竞价交易方式回购股份（第五期）的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 回购规模：本次回购股份资金总额不低于人民币 12,500 万元，不超过人 民币 25,000 万元。 回购价格：本次回购股份的价格不超过 9.00 元/股。 回购期限：自董事会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-111 恒逸石化股份有限公司 回购用途：拟将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。 回购资金来源：本次回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款 资金。 相关风险提示： 1、本次回购经董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方 案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险； 2、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律 法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险； 3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险； 4、因公 ...

恒逸石化股份有限公司 关于回购股份事项（第五期）前十名股东 及前十名无限售条件股东持股信息的公告 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-112 1 | 4 | 恒逸石化股份有限公司－第六期员工持股计划 | 114,090,297 | 3.11% | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米 | 98,111,801 | 2.68% | | | 投资合伙企业（有限合伙） | | | | 6 | 兴惠化纤集团有限公司 | 97,662,383 | 2.66% | | 7 | 恒逸石化股份有限公司－第五期员工持股计划 | 87,167,750 | 2.38% | | 8 | 华能贵诚信托有限公司－华能信托·锦溢欣诚集合资 | 72,030,334 | 1.96% | | | 金信托计划 | | | | 9 | 申万宏源证券有限公司 | 62,283,097 | 1.70% | | 10 | 香港中央结算有限公司 | 55,497,957 | 1.51% | 二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 10 月 ...

可转债发行 - 2020年10月22日公开发行20亿元可转换公司债券[4] 转股价格 - 初始转股价格11.50元/股，现10.91元/股[5][6][7] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 转股期限 - 2021年4月22日至2026年10月15日[3][5] 修正条件 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[3][9] - 2024年10月已有10日收盘价低于9.27元/股，预计触发修正[3][11] 修正程序 - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[9] - 触发条件将履行审议和披露义务[3][11]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-108 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于豁免第十二届董事会第十五次会议通知期限的议案》 经全体董事审议同意，豁免第十二届董事会第十五次会议通知期限的要求， 同意会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第五期）的议案》 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份（第五期），回购的股份将用于 实施员工持股计划或股权激励。方案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯、网络或其他方式送达公司全 体董事，并于 2024 年 ...

回购计划 - 回购资金总额12500 - 25000万元[2][10] - 回购价格不超9.00元/股，未超前30个交易日均价150%[9] - 上限25000万元预计回购2777.78万股，占0.76%；下限12500万元预计回购1388.89万股，占0.38%[10] - 回购期限不超12个月[2][12][13] - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用部分36个月后注销[10][18][19] - 回购方式为集中竞价交易[6][7] 财务数据 - 截至2024年6月30日总资产1108.72亿元，净资产252.92亿元，货币资金142.24亿元[16] - 回购上限2.5亿元占总资产0.23%，占净资产0.99%[16] 借款信息 - 与农行分支机构借款不超13200万元，利率不超1.75%，期限3年[11] 其他信息 - 2024年10月22日董事会通过回购议案[4] - 截至2024年10月22日，董监高、控股股东未来3 - 6个月无减持计划[17] - 回购存在股价超区间、未实施用途、重大事项、经营变化等风险[21] - 董事会负责回购相关事项[20]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-109 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于豁免第十二届监事会第十一次会议通知期限的议案》 经全体监事审议同意，豁免第十二届监事会第十一次会议通知期限的要求， 同意会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事 会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯、网络或其他方式送达公司全 体监事，并于 2024 年 10 月 22 日以现场加通讯方式召开，经第十二届监事会全 体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-107 恒逸石化股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案（第四期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 10.00 元/股； 回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号：2023-129）。 因实施 2023 年年度权益分派，公司相应调整回购 ...