委员会细则 - 董事会审计与风险控制委员会实施细则于2024年11月27日通过[1] 人员构成 - 审计与风险控制委员会委员由三名非高管董事组成，独立董事占多数[5] - 审计与风险控制委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议规定 - 审计与风险控制委员会每季度至少召开一次会议[14] - 审计与风险控制委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 会议作出的决议须经全体委员过半数通过[16] 职责范围 - 审计与风险控制委员会监督及评估内外部审计工作[9] - 审核公司财务信息及其披露[9] - 监督及评估公司内部控制[9] - 督导公司经营管理层落实全面风险管理工作[9]

会议情况 - 公司第十二届董事会2024年度第十五次会议于2024年11月27日召开，9位董事全到[2] 决策事项 - 董事会审计委员会更名并修订细则，新细则2024年11月28日刊载于巨潮资讯网[3][4] - 制定《厦门信达股份有限公司全面风险管理制度》，已通过审计委员会审议[5][8]

股价情况 - 公司股票2024年10月28 - 30日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及相关商谈、意向、协议等[5] 经营情况 - 公司近期经营正常，内外部环境未重大变化[3] 交易情况 - 控股股东、实控人异常波动期未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 《中国证券报》等及巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

募资情况 - 向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股5.19元，募资708,796,898.70元，净额699,964,054.34元[1] - 2023年6月14日募资存入专户[1] 协议签署 - 2023年6月与工行厦门金钟支行、中金签《募集资金三方监管协议》[2] - 2023年与交行厦门分行、中金签《募集资金四方监管协议》[2] - 2023年与兴业银行厦门湖里支行、中金签《募集资金四方监管协议》[3] 账户处理 - 兴业银行厦门湖里支行3个账户销户[4] - 募投项目节余资金永久补充流动资金，专户销户，四方协议终止[5] 时间信息 - 2024年9 - 10月审议通过部分募投项目结项及资金补充议案[5] - 公告日期为2024年10月30日[8]

担保情况 - 为信达宏钢向厦门国贸控股集团财务有限公司申请5100万元融资额度担保，期限11个月[1] - 为信达宏钢向中国光大银行厦门分行申请1530万元融资额度担保，期限1年[1] - 信达国贸汽车为福建东本向东风汽车财务有限公司申请3960万元融资额度担保，期限1年[1] - 信达国贸汽车为信达启明向中国工商银行厦门自贸试验区分行申请980万元融资额度担保，期限1年[2] - 2024年度为子公司担保额度：福建东本30亿元，信达启明27亿元，信达宏钢29亿元[5] - 2024年度新签署尚在担保期限内的担保余额40.954946亿元，占净资产166.95%[14] - 截至公告日，实际对外担保总余额59.591073亿元，占净资产242.93%[14] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，信达宏钢资产22705.53万元，负债2304.74万元，净利润400.79万元[7] - 截至2024年9月30日，福建东本资产6363.58万元，负债5343.08万元，净利润 - 152.52万元[8] - 截至2024年9月30日，信达启明资产8468.32万元，负债7648.77万元，净利润8.83万元[10]

财报合规性 - 监事会认为公司2024年第三季度报告编制和审议程序合规[2] - 监事会认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载等问题[2] 日期信息 - 监事会意见书日期为2024年10月25日[3]

审计机构续聘 - 2024年10月25日公司会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[2] - 本次续聘需提交公司股东大会审议，通过之日起生效[16] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[6] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[6] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，批发零售业同行业客户15家[6] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[8] - 中审众环最近3年刑事处罚0次、行政处罚1次、监管措施11次等[9] - 26名中审众环从业执业人员最近3年刑事处罚0次、行政处罚5人次等[9] 审计费用 - 公司2023年度财务报告审计费245万元（含税），内控审计费70万元（含税），合计315万元（含税）[14] - 2024年度审计费用拟参照2023年度标准执行[14]

会议信息 - 公司第十二届监事会2024年度第四次会议10月21日发通知，10月25日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[4] 公告情况 - 《2024年第三季度报告》等10月26日刊载[3][5][6] - 续聘审计机构议案需提交股东大会，时间另通知[7]

会议信息 - 公司第十二届董事会2024年度第十四次会议10月21日发通知，10月25日召开[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，9票同意[3] - 报告全文于10月26日刊载[3] 审计机构 - 审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案，9票同意[5] - 公告全文于10月26日刊载[6] - 议案需提交股东大会审议，时间另行通知[8]

财务状况 - 公司2024年9月30日总资产为187.96亿元，较2023年末增加17.16%[4] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为22.43亿元，较2023年末下降8.55%[4] - 公司2024年9月30日流动资产为132.40亿元,非流动资产为55.55亿元,资产总计187.96亿元[20] - 公司2024年9月30日流动负债为97.97亿元,其中短期借款59.46亿元[20] - 公司2024年9月30日货币资金为30.68亿元,交易性金融资产为1.03亿元[20] - 公司2024年9月30日应收账款为23.89亿元,存货为25.41亿元[20] - 公司2024年9月30日长期股权投资为23.56亿元,其他非流动金融资产为3.25亿元[20] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为90.92亿元，同比下降48.22%[3] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-1.40亿元，同比下降46.95%[3,4] - 公司2024年1-9月营业收入为342.29亿元，同比下降38.73%[7] - 公司2024年1-9月营业成本为334.72亿元，同比下降39.56%[7] - 公司2024年第三季度营业总收入为342.29亿元[22] - 公司2024年第三季度营业总成本为344.29亿元[22] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-139.81亿元[24] 现金流 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，同比增加87.67%[3] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为379.46亿元[26] - 2024年1-9月收到的税费返还为1.12亿元[26] - 2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为6.24亿元[26] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为375.75亿元[26] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为4.97亿元[27] - 2024年1-9月支付的各项税费为2.09亿元[27] - 2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为6.01亿元[27] - 2024年1-9月收回投资收到的现金为80.74亿元[27] - 2024年1-9月取得投资收益收到的现金为0.92亿元[27] - 2024年1-9月吸收投资收到的现金为15.05亿元[27] 其他事项 - 公司2024年1-9月非经常性损益为1.47亿元[5] - 公司2024年9月30日货币资金为30.68亿元，较2023年末增加47.53%[7] - 公司2024年9月30日短期借款为59.46亿元，较2023年末增加146.46%[7] - 公司2020年非公开发行股票120,345,320股已于2024年5月13日解除限售并上市流通[14] - 公司2022年向特定对象发行股票中的109,209,422股已于2024年1月4日解除限售并上市流通[15] - 公司部分募投项目已结项,将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期因业绩考核未达标,343.80万股限制性股票被回购注销[17][18] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期因业绩考核未达标,793.30万股限制性股票被回购注销[19]