公司基本信息 - 证券代码为 000690，证券简称为宝新能源，1997 年 1 月在深圳证券交易所上市 [1][3] - 以“新能源电力 新金融投资”为双核心主业 [3] 公司经营发展情况 电厂建设 - 全面建成梅县荷树园电厂，总装机容量 147 万千瓦，是广东省首家采用先进循环流化床洁净燃烧技术，单机以及总装机规模全国最大的资源综合利用电厂，其 30 万千瓦煤矸石 CFB 发电机组及资源循环利用工程项目获多项荣誉 [3] - 全力智造陆丰甲湖湾绿色能源基地，规划建设 8×100 万千瓦超超临界高效节能环保机组、140 万千瓦海上风电场、10 万千瓦陆上风电场、10 万吨级码头，是广东省重点建设项目 [3] 金融投资 - 坚持稳步探索股权投资业务，以主发起设立民营银行“客商银行”为核心，推进银行、投资、融资租赁等金融业务稳健发展，实现电力、金融两大主业联动发展 [3] 互动交流内容 上网电价较高原因 - 下属电厂位于革命老区，享受政策倾斜，相关文件为电价制定提供政策扶持依据 [3][4] - 运营的电力机组为国家政策支持的资源综合利用机组及低能耗的百万千瓦级超超临界机组，性能清洁环保，长期享受国家环保电价政策优势 [4] 煤炭价格上涨应对措施 - 注重内部成本优化和压降，提升节能降耗水平，提高运营效率 [4] - 根据生产需要、市场价格及库存情况灵活制订电煤采购策略 [4] - 积极开拓煤炭采购市场，降低煤炭综合采购成本 [4] 风电发展规划 - 在陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期工程投产基础上，投资建设二期工程 49.5MW 风电机组 [4] - 与中广核风电共同完成汕尾甲子海上风电场（900MW）和汕尾后湖海上风电场（500MW）的建设开发，目前建设工作有序进行，为广东省同批次核准项目进度最快的项目 [4]

公司经营情况 - 2022年用电需求增长、电力供应紧张，上网电量同比增幅大，但受煤炭价格上涨影响，燃料成本大幅增加，电力主业营业利润同比下降；2022年一季度实现营业收入22.15亿，归属上市公司股东净利润375.02万元；二季度及半年度经营数据尚在审计核算中 [1] 电力生产及市场化交易电量情况 - 2021年全社会用电需求同比增长，全国电力供需形势总体偏紧；公司火电总装机容量347万千瓦，发电量184.09亿千瓦时、平均上网电价（含税）0.60元/千瓦时、机组利用小时为5305小时；风电装机容量4.8万千瓦，发电量0.48亿千瓦时、平均上网电价（含税）0.67元/千瓦时、机组利用小时为979小时 [1][2] - 2021年公司市场化交易总电量为98.46亿千瓦时，占公司总上网电量的比重为56.33% [2] 陆丰甲湖湾电厂二期机组情况 - 拟建设2台100万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组，属现有厂址扩建项目；2022年6月在广东省发改委煤电项目优选中排位第一，省发改委同意将200万千瓦煤电建设规模用于该扩建工程；公司将开展前期工作，待条件具备申报核准并开工建设，确保“十四五”建成投产 [2] 煤炭价格上涨应对措施 - 注重内部成本优化和压降，提升节能降耗水平，提高运营效率；根据生产、市场及库存情况灵活制订电煤采购策略，开拓采购市场，降低综合采购成本；密切关注国家政策，落实签订煤炭长协 [2] 投资公司经营情况 - 梅州客商银行自2017年开业业务稳健、规模增长；截止2021年末，总资产248.68亿元，营业收入2.87亿元，净利润6653.02万元，吸收存款总额148.52亿元，存款总量和市场份额居梅州法人金融机构首位；2022年经营稳中向好，合规指标优于监管要求 [3] - 东方富海为创业投资管理公司，运营稳健；2021年度实现营业收入4.01亿元，净利润6.04亿元 [3] 未来发展展望 - 核心主业为新能源电力，未来绿色低碳成行业趋势，非化石能源发电装机容量增长，火电机组向大容量、高参数、环保型发展；公司将利用政策和自身优势，做强做大能源电力主业，打造陆丰甲湖湾清洁能源基地；探索发展新型金融投资等产业，寻找健康发展路径，实现可持续发展 [3]

公司概况 - 广东宝丽华新能源股份有限公司于1997年1月在深交所上市，以新能源电力为核心主业 [2] 业务发展规划 - 重点做强做大能源电力核心主业，打造陆丰甲湖湾清洁能源基地，加强梅县荷树园电厂1470MW循环流化床资源综合利用机组、广东陆丰甲湖湾电厂新建工程（2×1000MW）、汕尾后湖海上风电场（500MW）运营管理，推进广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）立项核准申报工作，二期3、4号机组扩建工程在广东省煤电项目优选中排位第一，获200万千瓦煤电建设规模 [2][3] - 在做大做强能源电力主业基础上，促进梅州客商银行稳健合规运营，探索新型金融投资、智慧能源等新型战略产业 [3] 经营情况 - 2021年实现营业收入94.11亿元，归属于上市公司股东的净利润8.24亿元；2022年一季度实现营业收入22.15亿，归属于上市公司股东净利润375.02万元；2022年二季度及半年度数据尚在审计核算中 [3] 电力生产及市场化交易电量情况 - 2021年，火电总装机容量347万千瓦，发电量184.09亿千瓦时、上网电量174.33亿千瓦时、平均上网电价（含税）0.60元/千瓦时、机组利用小时为5305小时；风电装机容量4.8万千瓦，发电量0.48亿千瓦时、上网电量0.47亿千瓦时、平均上网电价（含税）0.67元/千瓦时、机组利用小时为979小时 [3] - 2021年，市场化交易总电量为98.46亿千瓦时，占公司总上网电量的比重为56.33% [4] 梅州客商银行经营概况 - 自2017年开业，立足梅州，明确发展方向，业务稳健发展、规模持续增长。截止2021年末，总资产248.68亿元，营业收入2.87亿元，净利润6653.02万元，吸收存款总额148.52亿元，存款总量和市场份额居梅州法人金融机构首位。2022年经营稳中向好，合规指标优于监管要求 [4] 煤炭价格上涨应对措施 - 注重内部成本优化和压降，提升节能降耗水平，提高运营效率 [4] - 根据生产、市场及库存情况灵活制订电煤采购策略，开拓采购市场，降低综合采购成本，密切关注国家政策，落实签订煤炭长协 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括长江证券宋尚骞、上银基金惠军等 [1] - 时间为2022年7月26日，地点是腾讯线上会议 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表罗丽萍 [1] 公司战略与规划 - 发展战略是立足能源电力主业，拓展金融投资领域，构建绿色崛起格局 [1] - 业务规划重点打造陆丰甲湖湾清洁能源基地，推进陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程立项核准申报，促进梅州客商银行运营，探索新型战略产业 [1] 2022年经营情况 - 上半年积极保供电，但受煤炭价格上涨影响，燃料成本增加，电力主业营业利润同比下降 [2] - 一季度营业收入22.15亿，归属于上市公司股东净利润375.02万元 [2] - 半年度预计净利润0 - 1000万元，具体数据在审计核算中 [2] 陆丰甲湖湾电厂二期机组情况 - 拟建设2台100万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组，属现有厂址扩建项目 [2] - 2022年6月，该扩建工程在广东省发改委煤电项目优选中排位第一 [2] - 省发改委同意将国家“十四五”规划新增广东省的200万千瓦煤电建设规模用于此项目 [2] - 公司将开展前期工作，落实条件后申报核准，确保“十四五”建成投产 [2] 煤炭采购应对措施 - 积极衔接、洽谈长协煤 [2] - 注重内部成本优化和压降，提升节能降耗水平，提高运营效率 [3] - 根据生产、市场和库存情况灵活制订采购策略，开拓采购市场，降低综合成本，落实签订煤炭长协 [3] 东方富海经营情况 - 2021年度营业收入4.01亿元，净利润6.04亿元 [3] - 2022年上半年发展态势良好 [3] 未来发展展望 - 行业趋势是绿色低碳环保，非化石能源发电装机容量增长，火电机组向大容量、高参数、环保型发展 [3] - 公司将利用政策和自身优势，做强能源电力主业，打造陆丰甲湖湾清洁能源基地，探索新型产业，实现可持续发展 [3]

公司概况与业务规划 - 公司1997年1月在深交所上市，以新能源电力为主业，促进新金融投资审慎经营、优化发展 [2] - 重点打造陆丰甲湖湾清洁能源基地，加强梅县荷树园电厂1470MW循环流化床资源综合利用机组、汕尾后湖海上风电场500MW、广东陆丰甲湖湾电厂新建工程2×1000MW的运营管理，推进广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程建设及后续电力项目前期工作 [2] - 在做大做强能源电力主业基础上，促进梅州客商银行稳健合规运营，探索新型战略产业 [2] 项目建设情况 - 广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程获广东省发改委核准批复，获中国进出口银行5亿元政策性开发性金融工具借款支持，总工期22 + 3个月，两台机组预计2024年、2025年投产 [3] - 拟开展梅县荷树园电厂7、8号2×1000MW资源综合利用发电机组扩建工程及陆丰甲湖湾电厂5 - 8号机组扩建工程（4×1000MW）前期工作，落实核准条件后申报核准 [3] 2022年三季度经营概况与应对措施 - 2022年前三季度全社会用电量同比增长，煤价高位运行，火电经营成本高企，公司三季度实现营业收入31.83亿元，同比增长30.56%；归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比增长13.94% [3] - 应对措施为优化和压降内部成本，提升节能降耗水平，提高运营效率；根据生产、市场和库存情况灵活制订电煤采购策略，开拓采购市场，落实签订煤炭长协，降低综合采购成本 [3]

发展战略与规划 - 立足能源电力主业，拓展金融投资领域，构建绿色崛起格局，实现科学持续发展 [1] - 重点打造陆丰甲湖湾清洁能源基地，包括1470MW循环流化床资源综合利用机组和广东陆丰甲湖湾电厂新建工程（2×1000MW）的运营管理 [1] - 促进梅州客商银行稳健合规运营，关注和探索发展新型金融投资、智慧能源、储能节能、新型能源服务技术等新型战略产业 [1] 陆丰甲湖湾电厂项目 - 广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）已获广东省发改委核准 [2] - 项目将建设2台1000MW超超临界高效清洁燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施 [2] - 项目总投资780,656万元，其中156,600万元为自有资金，624,056万元通过国内贷款解决 [2] - 计划于2024年底前投产发挥保供作用 [2] 风电运营情况 - 陆丰甲湖湾（陆上）风电场48MW机组于2009年投产发电，运营稳健 [2] - 汕尾后湖海上风电项目2021年投产，2022年上半年实现净利润约2.51亿元，机组可利用率94% [2] 风险控制措施 - 积极衔接、洽谈长协煤以应对电煤价格高位运行 [2] - 注重内部成本优化和压降，提升节能降耗水平，提高运营效率 [2] - 灵活制订电煤采购策略，积极开拓煤炭采购市场，降低煤炭综合采购成本 [2] - 密切关注国家政策，积极落实签订煤炭长协 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入31.83亿元，同比增长30.56%[3] - 公司2022年1-9月营业总收入为69.51亿元，较上年同期的69.10亿元略有增长[26] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比下降76.82%[3] - 净利润为1.90亿元，较上年同期的8.21亿元下降76.8%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为1.90亿元，较上年同期的8.21亿元下降76.8%[28] - 基本每股收益为0.0874元，较上年同期的0.38元下降77.0%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为68.14亿元，较上年同期的57.71亿元增长18.1%[26] - 营业成本为64.99亿元，较上年同期的51.79亿元增长25.5%[26] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.25亿元，同比下降35.11%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额70.23亿元 上期发生额76.59亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期10.25亿元 上期15.80亿元[30] - 经营活动现金流入小计本期76.07亿元 上期77.98亿元[30] - 经营活动现金流出小计本期65.82亿元 上期62.18亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期-0.92亿元 上期0.35亿元[30][33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期-1.39亿元 上期-15.58亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期54.04亿元 上期41.97亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期7.96亿元 上期0.56亿元[33] 资产和负债变化 - 货币资金为5,457,910,934.79元，较年初4,779,327,668.37元增长14.19%[17] - 交易性金融资产为120,644,715.40元，较年初205,595,534.76元下降41.32%[20] - 交易性金融资产期末金额1.21亿元，同比下降41.32%[6] - 应收账款为1,113,106,227.99元，较年初1,228,280,650.88元下降9.38%[20] - 存货为388,000,387.11元，较年初349,267,651.53元增长11.09%[20] - 流动资产合计为7,242,085,888.15元，较年初6,803,108,232.77元增长6.45%[20] - 非流动资产合计为12,430,471,079.32元，较年初12,874,966,001.86元下降3.45%[20] - 资产总计为19,672,556,967.47元，较年初19,678,074,234.63元基本持平[20] - 应付票据期末金额8.96亿元，同比大幅增长249.56%[6] - 短期借款为9.83亿元，较上年同期的12.83亿元减少23.4%[23] - 长期借款为44.85亿元，与上年同期的45.13亿元基本持平[23] - 负债合计为84.19亿元，较上年同期的85.05亿元减少1.0%[23] - 所有者权益合计为112.53亿元，较上年同期的111.73亿元增长0.7%[25] 投融资活动 - 年初至报告期末投资收益1.17亿元，同比下降40.25%[7] - 公允价值变动收益亏损7186.38万元，同比减亏62.59%[9] - 取得借款收到的现金20.60亿元，同比增长929.76%[9] - 取得借款收到的现金本期20.60亿元 上期2.00亿元[33] - 偿还债务支付的现金18.93亿元，同比增长112.37%[9] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期1.36亿元 上期1.98亿元[33] - 公司获得中国进出口银行5亿元政策性开发性金融工具借款支持[16] 税费返还 - 收到的税费返还2.59亿元，同比激增23304.23%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为90,991户[13] - 广东宝丽华集团有限公司为第一大股东，持股数量348,142,058股，占比16.00%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入37.68亿元，同比下降15.75%[27] - 归属于上市公司股东的净利润907.18万元，同比下降98.63%[27] - 营业收入同比下降15.75%至37.677亿元人民币[43] - 上半年净利润为2.51亿元人民币，机组可利用率为94%[41] - 合并营业收入从44.72亿元人民币降至37.68亿元人民币，下降约6.90亿元人民币[145] - 合并净利润为907.18万元，相比上年的66,170.65万元大幅下降98.63%[147] - 基本每股收益为0.004元，相比上年的0.30元下降98.67%[148] - 合并营业利润为-3,758.48万元，相比上年的91,503.50万元下降104.11%[147] - 母公司净利润为5,226.07万元，相比上年的87,882.57万元下降94.05%[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升20.67%至36.559亿元人民币[43] - 2022年1-6月主营业务成本为3,571,598,596.37元[122] - 合并营业成本从30.30亿元人民币大幅增至36.56亿元人民币，增加约6.26亿元人民币[145] - 合并财务费用为7,889.14万元，相比上年的11,580.62万元下降31.88%[147] - 合并管理费用为9,613.58万元，相比上年的31,311.72万元下降69.30%[147] 电力业务表现 - 电力业务收入同比下降18.50%至36.340亿元人民币，毛利率减少30.33个百分点[46][48] - 煤炭价格上涨导致成本增加及现金流恶化[43][48] - 煤炭价格高位运行导致燃料成本大幅增加，电力主业营业利润同比大幅下降[65] - 2022年半年度供电标煤耗为308.5克/千瓦时[76] 参控股公司财务表现 - 梅州客商银行资产总额250.45亿元，同比增长7.03%[39] - 梅州客商银行营业收入2.22亿元，同比增长54.17%[39] - 梅州客商银行净利润8,018.45万元，同比增长504.7%[39] - 参股公司东方富海上半年净利润约1.20亿元人民币，同比增长30%[41] - 广东宝丽华电力有限公司报告期内营业收入为21.852亿元人民币[59] - 广东宝丽华电力有限公司报告期内营业利润为-5437.64万元人民币，净利润为-4459.26万元人民币[59] - 陆丰宝丽华新能源电力有限公司总资产93.31亿元，净资产35.6亿元，营业收入28.95亿元，净利润2076.28万元[60] - 广东宝新能源电力销售有限公司总资产2.72亿元，净资产2.61亿元，营业利润亏损1915.9万元，净利润亏损1437.84万元[61] - 广东宝新资产管理有限公司总资产8.4亿元，净资产4.42亿元，营业利润亏损751.41万元，净利润亏损751.72万元[62] - 宝新融资租赁有限公司总资产8.03亿元，净资产8.03亿元，净利润65.18万元[63] - 深圳市东方富海投资管理股份有限公司净利润1.21亿元，中广核新能源海上风电净利润2.51亿元，梅州客商银行净利润8018.45万元[65] - 广东宝丽华电力有限公司净利润同比下降107.13%，陆丰宝丽华新能源电力有限公司净利润同比下降89.76%[65] - 广东宝新能源电力销售有限公司净利润同比下降386.78%[66] - 售电业务因零售电价上浮不足以弥补成本增加导致净利润大幅下降[66] 投资收益表现 - 投资收益同比大幅增长698.50%至8853.85万元人民币[45] - 合并投资收益为8,853.85万元，相比上年的1,108.81万元增长698.50%[147] - 母公司投资收益为8,221.32万元，相比上年的102,541.46万元下降91.98%[150] - 证券投资期末账面价值为145,688,914.60元，报告期损益为30,770,615.75元[55] - 交易性金融资产期初数为645,553,110.02元，期末数为579,134,309.40元，本期公允价值变动损失42,535,185.53元[52] - 金融资产小计期初数为837,833,146.71元，期末数为771,414,346.09元，本期公允价值变动损失42,535,185.53元[52] - 合并公允价值变动损失为4,681.96万元，相比上年的7,494.32万元改善37.51%[147] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.40亿元，同比下降117.92%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降117.92%至-2.403亿元人民币[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为51.11亿元人民币，同比增长4.12%[154] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.40亿元人民币，同比下降117.92%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.11亿元人民币，同比改善97.23%[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.51亿元人民币，同比改善40.44%[155] - 期末现金及现金等价物余额为41.41亿元人民币，同比增长7.95%[156] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为0.30亿元人民币，同比下降96.96%[157] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币，同比改善83.33%[159] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9.07亿元人民币，同比增长1.29%[159] 资产和负债变化 - 总资产185.03亿元，同比下降5.97%[27] - 货币资金占总资产比例下降4.42个百分点至19.87%[50] - 存货占总资产比例上升4.55个百分点至6.32%[50] - 货币资金减少至36.76亿元人民币，较年初减少23.1%[135] - 应收账款减少至5.37亿元人民币，较年初减少56.3%[135] - 存货增加至11.70亿元人民币，较年初增长234.9%[135] - 流动资产合计减少至59.73亿元人民币，较年初减少12.2%[135] - 固定资产减少至80.58亿元人民币，较年初减少4.2%[135] - 资产总计减少至185.03亿元人民币，较年初减少6.0%[135] - 短期借款增加至14.53亿元人民币，较年初增长13.3%[137] - 应交税费减少至1310.94万元人民币，较年初减少93.6%[137] - 一年内到期的非流动负债减少至6.13亿元人民币，较年初减少31.2%[137] - 长期借款减少至41.21亿元人民币，较年初减少8.7%[137] - 合并负债总额从85.05亿元人民币下降至74.32亿元人民币，减少约10.73亿元人民币[138] - 合并所有者权益总额从111.73亿元人民币增至110.71亿元人民币，减少约1.02亿元人民币[138] - 母公司货币资金从9.32亿元人民币降至9.07亿元人民币，减少约0.25亿元人民币[140] - 母公司其他应收款从0.97亿元人民币大幅增至3.97亿元人民币，增长约3.00亿元人民币[140] - 母公司长期股权投资从90.98亿元人民币增至91.76亿元人民币，增加约0.78亿元人民币[142] - 合并未分配利润从48.33亿元人民币微降至47.34亿元人民币，减少约0.99亿元人民币[138] - 母公司未分配利润从39.97亿元人民币降至39.40亿元人民币，减少约0.57亿元人民币[143] - 母公司其他应付款从10.71亿元人民币增至14.19亿元人民币，增加约3.48亿元人民币[142] - 长期股权投资余额26.01亿元，计提减值准备1.30亿元[121] 衍生品及套期保值业务 - 公司开展动力煤期货套期保值业务以管理原材料价格波动风险[57] - 公司衍生品公允价值直接按郑州商品交易所市场价格计算[57] - 公司建立《商品期货套期保值业务管理制度》控制期货交易风险[56] - 公司开展远期结售汇业务以规避汇率波动风险[56] - 公司远期结售汇业务严格基于外币收付款预测，金额不得超预测值[56] - 公司设置风险备用金机制应对期货保证金追缴风险[56] - 公司仅与具备资质的金融机构开展远期结售汇业务[56] - 衍生品投资期末金额为10,153.49万元，占公司报告期末净资产比例0.92%[55] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-83.47万元[55] - 远期外汇投资在中国银行广东省分行期末金额为10,153.49万元，报告期损益为-428.45万元[55] - 动力煤期货投资在中信证券华南股份报告期实际损益金额为231.54万元[55] - 远期外汇投资在广发银行梅州分行报告期实际损益金额为113.44万元[55] 环保排放数据 - 广东宝丽华电力二氧化硫排放浓度15.26mg/m³（标准200mg/m³），排放总量202.49吨[77] - 广东宝丽华电力烟尘排放浓度3.21mg/m³（标准30mg/m³），排放总量38.74吨[77] - 广东宝丽华电力氮氧化物排放浓度45.41mg/m³（标准200mg/m³），排放总量502.36吨[77] - 陆丰新能源电力二氧化硫排放浓度21.08mg/m³（标准50mg/m³），排放总量348.69吨[77] - 陆丰新能源电力烟尘排放浓度2.51mg/m³（标准20mg/m³），排放总量40.31吨[77] - 陆丰新能源电力氮氧化物排放浓度41.44mg/m³（标准100mg/m³），排放总量676.22吨[77] - 梅县荷树园电厂脱硫设施投运率99.97%以上，除尘效率99.8%以上[79] - 陆丰甲湖湾电厂1机组脱硝投运率99.57%，2机组脱硝投运率99.24%[79] - 在线监测数据传输率100%，梅县电厂有效率95%以上，陆丰电厂有效率99%以上[79] 担保及关联交易 - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计64.24亿元人民币[97] - 公司实际担保总额占净资产比例为58.03%[98] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为8.89亿元人民币[98] - 报告期内对子公司担保实际发生额为4000万元人民币[97] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计136亿元人民币[97] - 报告期内审批对外担保额度合计0元[95] - 报告期末实际对外担保余额合计0元[95] - 公司严格执行对外担保制度，未发生除子公司外的对外担保事项[100] - 公司在梅州客商银行存款余额为14.37亿元人民币[94] - 报告期内公司从梅州客商银行获得存款利息收入2405.45万元人民币[94] 股东及股权结构 - 公司控股股东为广东宝丽华集团有限公司[16] - 广东宝丽华集团有限公司持股比例为16.00%，为公司第一大股东[109] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.85%，报告期内减持39,615,253股[109][111] - 公司股东张惠强持股比例为2.89%，报告期内减持9,820,000股[109] - 公司普通股股东总数为112,249户[109] - 中证金融资产管理计划合计持股占比约6.5%（包括南方、大成、广发、中欧、易方达、博时基金）[109][111] - 广东宝丽华集团有限公司为第一大股东，持有348,142,058股，占比16.00%[114] - 股东张惠强持有62,920,000股，其中54,970,000股通过信用证券账户持有[113] - 香港中央结算有限公司持有40,197,608股，位列第四大股东[113] - 五家中证金融资产管理计划合计持有约100,309,900股[113] - 公司控股股东所持股份无质押或冻结情况[114] - 员工持股计划第六、七期合计持有公司股票2681.25万股，占总股本1.23%[73] 公司治理与审计 - 公司半年度报告经大华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告，确认财务报表公允反映[117][118] - 审计机构将长期股权投资减值和燃煤成本列为关键审计事项[121][122] - 半年度财务报告审计报酬为30万元人民币[90] - 公司法定代表人及董事长为邹锦开先生[4][21] - 公司主管会计工作负责人为丁珍珍女士[4] - 公司会计机构负责人为郭小燕女士[4] - 公司董事会秘书为刘沣先生，证券事务代表为罗丽萍女士[22] 资本及装机容量信息 - 公司总装机容量为147万千瓦，由6台循环流化床发电机组构成[16] - 陆丰甲湖湾电厂规划建设8台100万千瓦超超临界燃煤机组[16] - 公司股本保持稳定为2,175,887,862.00元[162][163][165] - 公司股份总数保持2,175,887,862股不变，无限售条件流通股占比99.93%[107] - 公司有限售条件流通股占比0.07%，报告期内减少75股[107] - 公司职工代表监事持股75股因不足1000股而解禁[108] - 资本公积本期期末余额为2,953,457,262.15元[162][163] - 其他综合收益从期初-8,216,783.94元下降至期末-9,629,116.00元，降幅17.2%[162][163] - 未分配利润从期初4,833,389,373.33元下降至期末4,733,666,767.07元，减少99,722,606.26元[162][163] - 归属于母公司所有者权益总额减少101,134,938.32元至11,071,485,561.29元，降幅0.9%[162][163] - 综合收益总额为7,659,454.78元[162] - 利润分配金额为108,794,393.10元[162] - 公司中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5]

收入和利润表现 - 营业收入为22.16亿元人民币，同比增长10.50%[3] - 营业总收入同比增长10.5%至22.16亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润为375.02万元人民币，同比下降95.87%[3] - 净利润同比大幅下降95.9%至375万元[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3464.29万元人民币，同比下降80.10%[3] - 基本每股收益同比下降95.8%至0.0017元[30] 成本和费用表现 - 营业成本为20.81亿元人民币，同比增长46.09%，主要因原材料价格上涨[5] - 营业成本同比大幅上升46.1%至20.81亿元[27] - 财务费用中利息费用为6833万元[27] - 公允价值变动损失3795万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.42亿元人民币，同比增长5.66%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.7%至4.42亿元[33] - 经营活动现金流入小计同比增长28.6%至28.07亿元[33] - 经营活动现金流入同比增长22.4%至26.37亿元[30] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增63.6%至21.34亿元[33] - 支付给职工的现金同比下降50.5%至5923万元[33] - 支付的各项税费同比下降59.3%至1.23亿元[33] - 投资活动现金流出大幅减少87.7%至1.96亿元[33] - 投资支付的现金为1.65亿元人民币，同比下降89.26%[8] - 取得借款收到的现金同比增长150%至2.5亿元[36] - 偿还债务支付的现金同比增长17.7%至5.88亿元[36] - 分配股利利润偿付利息支付的现金同比下降90.9%至6645万元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6644.97万元人民币，同比下降90.88%[8] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.1%至27.63亿元[36] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为45.5亿元人民币，较年初减少4.8%[17] - 交易性金融资产期末金额为3.10亿元人民币，较上年末增长50.92%[5] - 交易性金融资产期末余额为3.1亿元人民币，较年初增长50.9%[17] - 应收账款期末余额为10.3亿元人民币，较年初减少16.2%[17] - 存货期末余额为4.9亿元人民币，较年初增长40.3%[17] - 流动资产合计期末余额为65.3亿元人民币，较年初减少4.0%[17] - 非流动资产合计期末余额为127.4亿元人民币，较年初减少1.1%[20] - 应付票据期末金额为5.15亿元人民币，较上年末增长100.64%[5] - 短期借款期末余额为13.3亿元人民币，较年初增长3.4%[20] - 应付账款期末余额为5.5亿元人民币，较年初减少12.1%[20] - 长期借款保持高位达45.77亿元[23] - 一年内到期的非流动负债环比下降50.2%至4.44亿元[23] - 归属于母公司所有者权益为111.76亿元[23] 股权结构信息 - 广东宝丽华集团有限公司持有公司16.00%股份，为第一大股东[10] - 广东宝丽华集团有限公司持有无限售条件股份3.48亿股，占比15.98%[14] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份4177.4万股，占比1.92%[13][14]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入94.11亿元人民币，同比增长31.44%[28] - 公司2021年营业收入为94.11亿元，归属于上市公司股东的净利润为8.24亿元[38] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8.24亿元人民币，同比下降54.65%[28] - 2021年营业利润同比下降56.92%至9.89亿元[49] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润仅368.37万元人民币[30] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7184.59万元人民币[30] - 2021年加权平均净资产收益率7.55%，同比下降10.34个百分点[28] - 2021年每股收益0.38元，同比下降54.76%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增89.74%至78.81亿元[48] - 原材料成本同比大幅增长135.80%，达到65.75亿元，占营业成本比重从67.13%升至83.43%，主要因原材料价格上涨及发电量增加导致耗煤量增加[53] - 财务费用同比下降29.66%至2.09亿元，主要因偿还借款减少[57] - 研发投入为0元，公司坚持低碳节能、清洁环保的发展理念[58] 现金流表现 - 2021年经营活动产生的现金流量净额14.35亿元人民币，同比下降59.21%[28] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元人民币[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.21%至14.35亿元，主要因原材料价格上涨导致[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善103.04%至606万元，主要因证券投资减少[59] 业务线表现 - 电力业务收入达92.45亿元，占总收入比重98.24%[49] - 火电业务收入同比增长29.97%至92.17亿元，占收入比重97.94%[51] - 电力业务毛利率下降25.72个百分点至16.04%[51] - 公司火电业务发电量同比大幅增长38.39%至184.09亿千瓦时[46] - 火电业务上网电量同比增长38.15%至174.33亿千瓦时[46] - 火电机组利用小时数同比显著提升38.40%至5305小时[46] - 公司市场化交易电量为98.46亿千瓦时，占总上网电量比重56.33%，同比下降2.73%[44] 子公司和参股公司表现 - 全资子公司广东宝丽华电力有限公司报告期净利润652,195,438.31元，总资产5,609,773,737.10元[68] - 全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司报告期净利润107,416,232.86元，总资产10,012,810,685.02元[69] - 全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司报告期净利润11,962,082.06元，总资产279,242,404.17元[69] - 全资子公司广东宝新资产管理有限公司报告期净利润10,898,160.95元，总资产547,474,353.39元[70] - 宝新融资租赁有限公司总资产8.0259亿元，净资产8.0232亿元，净利润78.25万元[71] - 广东宝丽华电力有限公司净利润同比下降53.25%，陆丰宝新能源电力净利润同比下降66.61%[75] - 参股公司东方富海营业收入4.0103亿元，净利润6.0435亿元[75] - 公司投资的梅州客商银行总资产248.68亿元，营业收入2.87亿元，净利润6,653.02万元[41] 资产和负债变化 - 2021年末总资产196.78亿元人民币，同比增长1.95%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产111.73亿元人民币，同比增长2.52%[28] - 货币资金占总资产比例从21.39%增至24.29%，达到47.79亿元[60] - 应收账款占总资产比例从4.07%增至6.24%，达到12.28亿元[60] - 存货同比增长88.52%至3.49亿元，占总资产比例从0.95%增至1.77%[60] - 长期股权投资增加至25.23亿元人民币，占总资产比例12.82%，同比增长0.8个百分点[61] - 固定资产减少至84.11亿元人民币，占总资产比例42.75%，同比下降4.25个百分点[61] - 短期借款大幅增加至12.83亿元人民币，占总资产比例6.52%，同比上升4.07个百分点[61] - 长期借款减少至45.13亿元人民币，占总资产比例22.93%，同比下降4.74个百分点[61] - 交易性金融资产期末余额6.46亿元人民币，本期公允价值变动损失1.02亿元[61] 投资和金融活动 - 公司持有金融资产产生公允价值变动损失37,060,596.71元[31] - 投资收益达2.50亿元，占利润总额的25.38%，来自股权投资收益[59] - 报告期投资额1亿元人民币，较上年同期1.27亿元下降21.04%[63] - 长城证券投资产生公允价值变动损失8814.15万元，报告期损益为负8814.15万元[63] - 中建环能投资实现公允价值变动收益982.32万元，报告期损益1029.55万元[63] - 奥吉特投资全额减值620.5万元，期末价值归零[63] - 衍生品投资初始投资金额为6,115,719元，期末投资金额为6,115,719元，占公司报告期末净资产比例0.05%[65] - 报告期内衍生品购入金额14,936,159元，售出金额8,820,440元，实际损益金额4,118,160元[65] - 衍生品投资类型为动力煤期货，起始日期2021年8月19日，终止日期2022年12月31日[65] - 衍生品投资资金来源为自有资金，无涉诉情况[65] - 衍生品公允价值按郑州商品交易所市场价格计算，未发生重大会计政策变更[67] - 公司报告期内委托理财发生额合计65,405.20万元，其中银行理财产品15,000.00万元[178] - 公司报告期内其他类（基金）委托理财发生额为50,405.20万元[178] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为广东宝丽华集团有限公司[17] - 控股股东广东宝丽华集团有限公司持股比例16.00%，持股数量348,142,058股[189][190] - 香港中央结算有限公司持股比例3.67%，持股数量79,812,861股[189] - 股东张惠强持股比例3.34%，持股数量72,740,000股[189] - 公司有限售条件流通股比例由4.22%降至0.0651%，减少90,348,469股[183] - 公司无限售条件流通股比例由95.78%升至99.9349%，增加90,348,469股[183] - 公司股份总数保持2,175,887,862股不变[183] - 报告期末普通股股东总数103,300户，年度报告披露日前上一月末为107,880户[188] - 控股股东宝丽华集团2021年末总资产205.61亿元，净资产117.28亿元[192] - 控股股东宝丽华集团2021年度营业收入94.65亿元，净利润5.18亿元[192] - 公司控股股东和实际控制人未发生变更[195] - 控股股东未质押公司股份[195] - 无持股10%以上的法人股东[195] 管理层和薪酬 - 董事长邹锦开年度税前报酬总额为196.16万元[94] - 董事兼总经理刘沣年度税前报酬总额为193.75万元[94] - 董事兼财务总监丁珍珍年度税前报酬总额为59.96万元[94] - 离任董事叶耀荣年度税前报酬总额为3,325.83万元[95] - 离任董事长宁远喜持股减持45,688,125股[95] - 董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为4,509.71万元[95] - 职工代表监事王华清年度税前报酬总额为34.87万元[95] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为4509.71万元[109] 行业和市场环境 - 全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，其中第二产业用电量5.61万亿千瓦时[34] - 广东省全社会用电量7,866.63亿千瓦时，同比增长13.58%，第三产业用电量增长19.79%[36] - 广东电力市场交易电量2,951.7亿千瓦时，同比增长18%，平均成交价差-46.3厘/千瓦时[36] - 全国电力市场交易电量37,787亿千瓦时，同比增长19.3%，占全社会用电量比重45.5%[35] - 广东电网统调装机容量1.59亿千瓦，同比增长12.6%[35] - 2022年全社会用电量预计延续增长态势[80] - 非化石能源装机容量预计保持增长[80] 风险因素 - 煤炭价格上涨导致电力主业燃料成本大幅增加[75] - 公司业务面临电煤价格维持高位运行风险需加强成本控制及燃料管理[87] 未来发展和项目 - 公司重点推进陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）[83] - 汕尾后湖海上风电场运营规模500MW[83] - 公司总部大楼自建项目计划投资总额6亿元人民币累计实际投入4.149亿元人民币进度69.15%[86] - 公司积极推进广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程包括2×1000MW机组立项核准[84] 分红和利润分配 - 公司2021年末总股本为2,175,887,862股，拟每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配利润108,794,393.10元[4] - 公司以总股本21.76亿股为基数，每10股派发现金红利3.00元，共计分配利润6.53亿元[124] 审计和内部控制 - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），出具标准无保留意见审计报告[4] - 财务报告重大缺陷数量为0个[137] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[137] - 财务报告重要缺陷数量为0个[137] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[137] 环境保护和社会责任 - 公司供电标煤耗为313.5克/千瓦时[144] - 广东宝丽华电力有限公司二氧化硫排放总量622.75吨，远低于核定年排放总量5880吨[144] - 广东宝丽华电力有限公司烟尘排放总量132.97吨，远低于核定年排放总量882吨[144] - 广东宝丽华电力有限公司氮氧化物排放总量1417.29吨，远低于核定年排放总量5880吨[144] - 陆丰宝丽华新能源电力有限公司二氧化硫排放总量786.87吨，低于核定年排放总量1617吨[144] - 陆丰宝丽华新能源电力有限公司氮氧化物排放总量1525.49吨，低于核定年排放总量1922吨[144] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[151] - 2021年10月修编陆丰甲湖湾电厂突发环境事件应急预案[149] - 环境信息通过国家排污许可证管理信息平台等渠道公开[152] - 公司2008年起每年披露社会责任报告，2021年度报告见巨潮资讯网[153] 其他重要事项 - 公司全资子公司宝新资产于2017年3月发起设立宝新3号私募投资基金[17] - 公司参股金融机构包括梅州客商银行、国金基金、长城证券及华泰保险[17] - 公司全资子公司包括广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司等[17] - 2021年完成注销全资子公司广东宝丽华建设工程有限公司及控股子公司广东信用宝征信管理有限公司[17] - 公司非经常性损益合计为22,379,099.74元，其中政府补助贡献3,946,681.98元[31] - 公司对主要客户中国南方电网的销售额为92.45亿元，占年度销售总额的98.24%[56] - 公司主要通过自有资金、银行贷款及证券市场融资满足资金需求[84] - 公司金融资产大部分为股权类投资受新会计准则影响公允价值变动计入当期损益[87] - 公司报告期内共召开8次董事会会议，审议通过34项议案[110] - 公司员工总数1253人，其中生产人员占比61.93%（776人），技术人员占比26.66%（334人）[118] - 员工教育程度中大专学历占比35.83%（449人），其他学历占比43.89%（550人）[120][121] - 公司报告期末实际担保余额合计为691,883.84万元，占净资产比例61.93%[175] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额为153,804.24万元[175] - 公司报告期末对子公司实际担保余额为691,883.84万元[175] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为133,252.81万元[175] - 公司独立董事确认报告期内除对子公司担保外未发生其他对外担保[178] - 报告期内发行的债券均已兑付完毕[198] - 年度报告批准报出日无存续债券[198]