证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-028 山推工程机械股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为 25,270,000 股，上市 日期为 2021 年 1 月 26 日； 2、本次为 2020 年限制性股票激励计划的第二次解锁，申请解除限售的股东人数为 64 人，解除限售的股份为 7,144,500 股，占目前公司总股本的 0.48%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 4 月 15 日（星期一）。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"山推股份"）2024 年 3 月 25 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司 2020 年限 制性股票计划的 67 名激励对象在第二个解锁期实际可解锁共计 7,144,500 股限 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—027 山推工程机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证 券简称：山推股份，证券代码：000680）于2024年3月26日、3月27日、3月28日 连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会、管理层对公司、控股股东及实际控 制人就有关事项进行了核实，现将有关事项说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-026 山推工程机械股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：采用网络远程互动方式 2、召开方式：采用网络远程互动方式。 3、参与方式：投资者可登陆网 https://eseb.cn/1dexcOcQ968 参与业绩说明会。 4、出席本次业绩说明会的人员有： 董事长刘会胜先生，董事、总经理李士振先生，董事、副总经理、财务总监吴建义 先生，董事会秘书袁青女士。 二、投资者问题征集及方式 会议参与方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1dexcOcQ968 参与公司 2023 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。 会议问题征集：投资者可于2024年4月8日前访问网址 https://eseb.cn/1dexcOcQ968 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—025 山推工程机械股份有限公司 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务对象：应为信誉良好的终端客户或经销商（代理商），同时应符合银行、融 资租赁公司融资条件且与公司（含子公司）不存在关联关系。业务对象均按要求提供资 产抵押、保证金或保证人担保等增信保障措施。 2、本次审议的工程机械授信合作业务综合授信额度 24.50 亿元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的 43.98%。截止 2023 年 12 月 31 日 止，公司与银行和融资租赁公司开展工程机械授信合作业务余额为 35,807.01 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的 6.43%。敬请广大投资 者充分关注相关风险。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于与有关银行、融 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—024 山推工程机械股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 2、向中国工商股份有限公司济宁任城支行申请银行综合授信额度人民币 15 亿元， 有效期一年； 3、向中国建设银行股份有限公司济宁城区支行申请银行综合授信额度人民币 21 亿 元，有效期两年； 4、向中国农业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元， 有效期一年； 5、向交通银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 8 亿元，有效 期一年； 6、向中信银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币11.5亿元，有效期一年； 7、向上海浦东发展银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币 7.2 亿元，有 效期一年； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，具体情 况如下： 一、本次申请银行综合授信额度的基本情况 根据公司实际生产 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入105.41亿，同比增长5.43%[1] - 公司2023年归母净利润7.65亿，同比增长21%[1] - 公司2023年出口营业收入占比55.77%，同比增长33.73%[3] - 公司2023年毛利率/净利率分别为18.44%/7.29%，同比提升3.75/0.93pct[4] - 公司2023年应收账款周转天数为107天，同比增长22.6天[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为127/149/168亿元，同比增长分别为+20%/+17%/+13%，归母净利润分别为9.51/11.52/13.69亿元，同比增长分别为24%/21%/19%[10] - 公司的营业收入预计在2026年将达到16,768百万元，呈现逐年增长的趋势[13] - 公司的净利润预计在2026年将达到1,374百万元，同样呈现逐年增长的趋势[13] - 公司的ROE预计在2026年将达到15.1%，ROIC预计在2026年将达到18.3%，显示出良好的盈利能力和资本回报率[13] - 公司的资产负债率预计在2026年将降至53.9%，债务权益比预计在2026年将降至4.4%，显示出较强的偿债能力[13] - 公司的速动比率预计在2026年将达到1.3，显示出较好的流动性状况[13] 市场扩张和并购 - 公司2023年海外出口收入实现58.78亿元，同比增长33.73%，出口收入占比达55.77%[7] - 公司推土机产品市场占有率连续多年保持60%以上，大马力产品逐步实现国产化替代，大吨位装载机和静液压装载机实现了销售新进展[8] 其他新策略 - 公司的资本支出呈现逐年增长的趋势，分别为104、-88、-71、75亿元[1] - 每股收益逐年增长，分别为0.51、0.63、0.77、0.91元[1] - 每股经营现金流逐年增长，分别为0.23、0.94、0.91、0.96元[1] - 公司的P/E比率逐年下降，分别为14、11、9、8倍[1]

公司基本情况 - 公司注册地址由"济宁市太白东路58号"变更为"济宁市高新区327国道58号"[8] - 公司主营业务包括建筑工程机械、矿山机械、拖拉机、农田基础建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、维修及技术咨询服务[8] - 公司股票简称为"山推股份",股票代码为000680,股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司统一社会信用代码为913700001659364136[8] 公司经营情况 - 公司2023年营业收入为1,500,327,412股[3] - 公司2023年实现营业收入1,054,086.26万元，比去年同期增长5.43%[21] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润76,541.93万元，比去年同期增长21.16%[21] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,206.35万元，较去年同期增长176.53%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比下降8.08%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.5099元，同比增长21.20%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为14.67%，同比增加1.91个百分点[10] - 公司2023年总资产为134.27亿元，同比增长16.52%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为55.71亿元，同比增长13.88%[10] 公司财务情况 - 公司2023年非流动性资产处置损益为6.91亿元[11] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为5.02亿元[11] - 公司2023年计提了6,388万元的资产减值损失[29] - 公司2023年确认了4,539万元的联营企业投资收益[29] - 公司2023年末货币资金为32.88亿元，占总资产比例24.49%，较2023年初增加1.43个百分点[30] - 公司2023年末应收账款为33.97亿元，占总资产比例25.30%，较2023年初增加0.18个百分点[30] - 公司2023年末存货为21.70亿元，占总资产比例16.16%，较2023年初增加4.09个百分点[30] - 公司2023年末投资性房地产为4.99亿元，占总资产比例3.72%，较2023年初增加2.43个百分点[30] - 公司2023年末长期借款为0.50亿元，占总资产比例0.37%，较2023年初增加0.37个百分点[30] 公司融资情况 - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为68,171.21万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为67,773.44万元[42] - 公司对"高端大马力推土机产业化项目"的内部投资结构进行了调整,并对该项目进行了延期[43,44] - 公司2023年度远期外汇合约投资金额为3,300万美元，占公司报告期末净资产比例为3.99%[35][36] - 公司远期外汇合约投资实际损失2,205.59万元[36] 公司治理情况 - 公司董事长为刘会胜先生,总经理为李士振先生[2] - 公司主管会计工作负责人为吴建义先生,会计机构负责人为宋强先生[2] - 公司证券事务代表为秦晓莉,董事会秘书为袁青[8] - 公司董事、监事和高管的报酬情况,包括报酬决策程序、确定依据和实际支付情况[81][82] - 公司董事、监事和高管在报告期内未受到证券监管机构的处罚[81] 公司人力资源 - 公司员工总数为5,657人[94] - 公司制定了薪酬管理制度，并开展各类人员培训工作[94] - 公司实施营销人员持证上岗考试，192人通过[95] - 公司开展装载机"311工程"专题培训，完成培训48场次，培训2300余人次[95] - 公司选拔产品宣讲师45人[95] - 公司组织实施研发、营销人员开展驾驶技能认证[95] - 公司实施组织班组长培训，216人参加[95] - 公司组织新员工入职培训，帮助新入职员工快速融入公司[95] 公司股权结构 - 公司控股股东为山东重工集团有限公司,实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[156][159] - 公司前十大股东中,山东重工集团有限公司持股比例为24.28%,潍柴动力股份有限公司持股比例为15.77%[149] - 潍柴动力股份有限公司因公司向其非公开发行A股股票,持有公司236,705,601股股票,限售期为36个月[149] - 公司拟回购397,800股用于激励计划,占总股本的0.03%[161] 公司内部控制 - 公司内部控制评价报告显示,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为93.71%,纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为94.62%[101] - 公司内部控制缺陷认定标准包括重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷三个层级,具体定量标准也有明确规定[101,102,103,104] - 报告期内公司未发现内部控制存在重大缺陷或重要缺陷[105] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见,不存在重大缺陷[108] 公司社会责任 - 公司及子公司严格执行相关环保法律法规和行业标准[109] - 公司及子公司采取先进的废气治理工艺,污染物排放满足相关标准要求[109] - 公司每月统计用能情况并推广节能措施[111] - 公司未因

1、公司报告期内总体经营情况 2023年，在房地产等行业持续下降诸多因素影响下，工程机械国内市场需求疲弱， 主要产品出现较大程度下滑；在出口方面，工程机械增速虽然有所放缓，但亦保持了 较高的增长速度。公司穿越行业周期，主动应对市场形势变化，深化改革，加快结构 调整，战略产品、战略业务得到进一步发展，国内市场产品占有率进一步提升，海外 营业收入再创历史新高，经营业绩继续向好。报告期内，公司实现营业收入 1,054,086.26万元，比去年同期增长5.43%；实现归属于母公司所有者的净利润 76,541.93万元，比去年同期增长21.16%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润70,206.35万元，较去年同期增长176.53%。 | 项 目 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 毛利率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1、主营业务 | 951,475.57 | 770,371.56 | 19.03 | | 分行业：工业产品销售 | 792,447.82 | 617,196.98 | 22.12 | | 商业产品销售 | 159,027.75 | 153, ...

| 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 党的基层组织 31 | | | 第八章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年度财务报告 审计报告正文 山推工程机械股份有限公司全体股东： 2023 年 财 务 报 告 山推工程机械股份有限公司 二О二四年三月 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了山推股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于山推股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下： 一、审计意见 我们审计了山推工程机械股份有限公司（以下简称"山推股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 ...