会议情况 - 恒天海龙第十二届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开，4名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》[1] - 审议通过《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，需提交股东大会审议[2]

财报审议 - 公司2025年一季度报告审议通过[1] 担保额度 - 2025年度公司预计为子公司多弗海龙提供不超50000万元担保额度[2] 会议情况 - 董事会会议于2025年4月24日召开，8位董事全出席[1] 表决结果 - 一季度报告表决8票同意[1] - 对外担保额度议案表决8票同意[2]

核心财务表现 - 基本每股收益0.0151元 同比增长24.79% [1] - 净利润0.13亿元 同比增长30% [1] - 营业收入2.62亿元 同比下降5.42% [1] - 每股净资产0.6元 同比增长9.09% [1] - 净资产收益率2.55% 同比提升13.84个百分点 [1] - 每股未分配利润-1.45元 同比改善3.97% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例36.32% 较上期减少609.34万股 [1] - 温州康南科技持股2亿股（23.15%）与中国恒天集团持股8805.02万股（10.19%）维持不变 [2] - 巴克莱银行减持72.01万股至300.01万股 摩根士丹利减持90.08万股至233.95万股 [2] - 四名新进股东：陈晨（272.36万股）、余江（258万股）、冯逸（242.83万股）、北京远流天地（237.73万股） [2] - 四名股东退出前十大：王耀庆（449.42万股）、博道远航混合A（445.21万股）、瑞银UBS AG（313.67万股）、摩根大通（289.46万股） [2] 资本运作与分配 - 每股公积金维持0.81元未变动 [1] - 本报告期未实施分红送配方案 [2]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入262,418,025.76元，较上年同期减少5.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,033,948.83元，较上年同期增长24.79%[5] - 本报告期非经常性损益合计427,709.49元[7] - 营业总收入本期为2.62亿，上期为2.77亿，下降约5.12%[16] - 营业总成本本期为2.26亿，上期为2.44亿，下降约7.50%[16] - 营业利润本期为3622.11万，上期为2927.50万，增长约23.73%[17] - 净利润本期为2667.50万，上期为2178.33万，增长约22.46%[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1303.39万，上期为1044.47万，增长约24.79%[17] - 基本每股收益本期为0.0151，上期为0.0121，增长约24.79%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额22,744,870.00元，较上年同期减少42.41%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期1,109,556,123.79元，较上期增长589.26%，因子公司多弗能源业务增加[8] - 经营活动现金流入小计本期为11.16亿，上期为1.67亿，增长约568.41%[19] - 经营活动现金流出小计本期为10.94亿，上期为1.28亿，增长约754.67%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.10亿，上期为1.61亿，增长约585.51%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为22,744,870.00元，上一时期为39,494,933.98元[20] - 投资活动现金流入小计为4,153,411.16元，上一时期为894,188.28元[20] - 投资活动现金流出小计为16,294,983.96元，上一时期为3,688,974.70元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12,141,572.80元，上一时期为 - 2,794,786.42元[20] - 筹资活动现金流出小计为37,560,444.61元，上一时期为26,000,000.00元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 37,560,444.61元，上一时期为 - 26,000,000.00元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,142,387.66元，上一时期为1,135,593.44元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 25,814,759.75元，上一时期为11,835,741.00元[20] - 期初现金及现金等价物余额为345,114,628.68元，上一时期为322,843,526.68元[20] - 期末现金及现金等价物余额为319,299,868.93元，上一时期为334,679,267.68元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,197,660,667.51元，较上年度末增长33.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益518,104,315.86元，较上年度末增长2.58%[5] - 预付款项期末余额215,421,164.10元，较期初增长215.95%，因子公司多弗能源业务增加[8] - 其他应收款期末余额6,525,914.01元，较期初增长787.36%，因合并子公司四川佑盾业务[8] - 存货期末余额628,673,626.22元，较期初增长93.31%，因子公司多弗能源业务增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额478,511,214.23元，期初余额462,561,601.35元[12] - 应收账款期末余额253,032,555.38元，期初余额247,272,125.73元[12] - 存货期末余额628,673,626.22元，期初余额325,210,617.59元[12] - 流动资产合计期末余额1,619,692,420.99元，期初余额1,135,739,391.82元[12] - 资产总计期末余额2,197,660,667.51元，期初余额1,640,171,676.68元[13] - 流动负债合计期末余额977,963,292.71元，期初余额494,322,109.68元[13] - 负债合计从5.32亿增加到10.27亿，增幅约93.16%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为61,863，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 温州康南科技有限公司持股比例23.15%，持股数量200,000,000股，质押135,500,000股[10] - 中国恒天集团有限公司持股比例10.19%，持股数量88,050,247股[10] - 张佑生通过融资融券持有公司股份4,045,200股，占公司总股本的0.4682%[10]

审计情况 - 审计公司对恒天海龙2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计公司审计了2024年度资金往来汇总表[3] - 审计公司认为汇总表如实反映相关资金情况[9] 报告信息 - 报告仅供年度报告披露时使用[4] - 报告日期为2025年4月16日[10]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据内控审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为105,502.19万元，较2023年度的10.30亿元增长约2.43%[26] - 2024年公司营业利润为145,091,044.28元，利润总额为145,298,222.47元，净利润为106,301,404.40元[27] - 归属于母公司股东的净利润2024年为43,880,743.19元，2023年为46,376,181.18元[28] - 少数股东损益2024年为62,420,661.21元，2023年为52,639,359.43元[28] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，2023年度为1.03亿元[33] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为462,561,601.35元，期初余额为411,343,924.45元[19] - 2024年12月31日应收账款期末余额为247,272,125.73元，期初余额为227,114,711.72元[19] - 2024年12月31日存货期末余额为325,210,617.59元，期初余额为130,614,398.66元[19] - 公司资产总计期末余额为16.40亿元，期初余额为13.16亿元，增长约24.63%[20] - 公司负债合计期末余额为5.32亿元，期初余额为3.14亿元，增长约69.20%[21] - 公司所有者权益合计期末余额为11.09亿元，期初余额为10.02亿元，增长约10.67%[21] 股本变动 - 1998年配股后公司股本增至9,203.22万股[55] - 1999年实施利润分配和公积金转增股本方案后，股本总额增至16,565.796万股[55] - 2002年送红股及配股后股本增至205,674,487元[55] - 2004年实施利润分配和公积金转增股本方案后，公司股本总额增至411,348,974股[55] - 2007年公开募集股份后，公司股本增至431,988,974股[57] - 2007年度利润分配和公积金转增股本方案实施后，股本增至863,977,948股[57] 股权变更 - 2012年11月27日，257,178,941股划转至中国恒天集团有限公司，划转后其直接持有公司29.77%股权[58] - 2015年7月1日，潍坊市投资公司30,871,306股无偿划转至中国恒天集团有限公司，划转后其持有公司288,050,247股，占比33.34%[58] - 2015年12月25日，兴乐集团有限公司受让200,000,000股，占公司总股本23.15%，成为第一大股东[59] - 2019年10月30日，康南科技竞得200,000,000股并完成过户，占公司总股本23.15%，成为第一大股东[60] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[194] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对报告期内财务报表无重大影响[195] - 公司自2024年1月1日采用未来适用法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对报告期内财务报表无重大影响[196] 其他 - 审计报告签署日期为2025年04月16日，审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 公司持有博莱特51.26%股份，从事帘子布及帆布生产与销售[65] - 财务报表于2025年4月16日经公司第十二届董事会第十一次会议审议并批准报出[66]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事全赞成[3][4] - 2024年独立董事组织召开1次战略委员会会议[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计与薪酬 - 2024年续聘永拓会计师事务所[17] - 2024年审议通过董监高2023年度薪酬议案[22] 其他事项 - 2024年11月26日披露收到诉讼公告[23] - 2025年独立董事将继续履职[27]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] 报告披露情况 - 按时披露2023年年度等多份报告[15] 决策审议情况 - 2024年4月审议续聘审计机构等议案[17] - 2024年4月审议高管薪酬议案[21] 其他事项 - 2024年11月披露收到应诉通知等公告[22] 独立董事履职 - 2024年累计现场工作15个工作日[23] - 2025年将继续履职贡献力量[26]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大与一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 信息采集与处理 - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] - 信息管理档案保存不少于10年[4] - 处理遵循六项原则[5] 处置与保密 - 一般舆情董秘等灵活处置，重大舆情工作组决策[6] - 公司内外相关人员负有保密义务[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[10]