证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-026 茂名石化实华股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第十二届董事会第四次会议和第十二届监事会第四次会议， 审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。现将有关事项公告如 下： 一、公司2023年度利润分配预案 二、本年度不进行利润分配的原因 《公司章程》第一百五十五条 "公司的利润分配原则：公司实行持 续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展。 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报 告，2023年度公司合并报表净利润为-110,067,766.78元，归属于上 市公司股东的净利润为-127,833,708.41元。截至2023年12月31日， 母公司未分配利润余额为36,640,221.06元,可供股东分配的利润为 36,640,221.06元。 2023年度，公司面对化工行业市场变幻莫测 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入45.48亿元，较2022年调整后减少24.95%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较2022年调整后增长1.38%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，较2022年调整后增长1.29%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.53亿元，较2022年调整后减少18.93%[9] - 2023年基本每股收益 -0.25元/股，与2022年持平[9] - 2023年稀释每股收益为-0.25元/股，加权平均净资产收益率为-15.62%[10] - 2023年末总资产为2,498,846,190元，较上年末减少14.77%；归属于上市公司股东的净资产为728,305,124.36元，较上年末减少17.40%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1,266,108,741.47元、1,363,792,725.22元、1,415,312,983.61元、502,596,230.62元[14] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-30,218,492.37元、-21,334,186.67元、1,245,162.03元、-77,526,191.40元[14] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为71,233,380.07元、154,206,866.50元、89,502,985.32元、38,078,918.14元[14] - 2023年非经常性损益合计3,664,547.73元，2022年为3,590,903.00元，2021年为11,881,338.25元[14] - 全年公司销售收入45亿元，同比2022年减少24.95%，实现利润总额 -1.16亿元，同比2022年减亏23.50%[33] - 2023年公司营业收入45.48亿元，较2022年的60.59亿元同比减少24.95%[39] - 2023年销售费用3972.859746万元，同比增加24.95%；管理费用1.9398642756亿元，同比增加25.24%；财务费用4233.054607万元，同比减少27.44%；研发费用989.870647万元，同比减少0.36%[53] - 2023年研发人员数量81人，较2022年减少1.22%；研发人员数量占比13.98%，较2022年增加2.01%[54] - 2023年研发投入金额5223.644634万元，较2022年减少0.12%；研发投入占营业收入比例1.15%，较2022年增加0.29%[54] - 2023年经营活动现金流入小计54.1680374517亿元，同比减少19.11%；经营活动现金流出小计50.6378159514亿元，同比减少19.12%；经营活动产生的现金流量净额3.5302215003亿元，同比减少18.93%[55] - 2023年投资活动现金流入小计4880.28754万元，同比减少98.00%；投资活动现金流出小计1.66688301亿元，同比减少94.49%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.178854256亿元，同比增加79.70%[55] - 2023年筹资活动现金流入小计6.7228150591亿元，同比减少34.84%；筹资活动现金流出小计9.2127898021亿元，同比减少2.04%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.489974743亿元，同比减少372.89%[55] - 2023年投资收益726.081048万元，占利润总额比例 - 6.26%；公允价值变动损益1712.2341万元，占利润总额比例 - 14.76%；资产减值 - 5028.106613万元，占利润总额比例43.34%；营业外收入346.634739万元，占利润总额比例 - 2.99%；营业外支出172.318939万元，占利润总额比例 - 1.49%[57] - 2023年末存货22.092736198亿元，占总资产比例8.84%，较年初比重增加0.81%；长期股权投资5.749600197亿元，占总资产比例2.30%，较年初比重减少0.23%[59] - 固定资产占比从32.69%降至32.56%，金额从98,623,581.8元降至25,927,088.2元[60] - 在建工程占比从0.88%升至3.95%，金额从149,612,205元升至100,720,199元，因工程项目增加[60] - 使用权资产占比从5.10%降至4.03%，金额从872,931,866元降至636,884,126元[61] - 短期借款占比从29.77%降至25.49%，金额从146,955,460元降至42,395,517.7元，因银行承兑汇票减少[61] - 合同负债占比从1.45%升至5.88%，金额从158,690,095元升至264,176,825元，因预收货款增加[61] - 长期借款占比从9.01%降至6.35%，金额从101,265,692元降至146,177,771元，因项目贷款减少[62] - 报告期投资额为127,491,365.46元，上年同期为684,859,037.51元，变动幅度为 -81.38%[67] 公司股权与股东相关情况 - 2003年3月，北京泰跃受让公司法人股8548.67万股，占总股本29.50%，成为控股股东[8] - 2024年4月3日，茂名市中级人民法院裁定北京泰跃持有的1.52亿股股票强制转让给茂名港集团，4月8日完成过户登记，茂名港集团成为控股股东[8] - 公司控股股东为北京泰跃房地产开发有限责任公司，实际控制人为刘军[84] - 公司控股股东为北京泰跃房地产有限责任公司，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到五分开[87] - 公司主营业务包括化工业务和北京信沃达海洋相关业务，控股股东主营房地产项目开发销售等，两者业务不同[87][88] 审计相关情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[2] - 公司12月6日发出不再续聘致同会计师事务所为2023年年度审计和内控审计机构的函，此前未撤销原续聘决议[142] - 评标委员会12月3日评标报告计分项统计不准确，12月7日评估报告未按规则推选排名第一投标人为中标候选人[142] - 审计委员会2023年1月25日召开会议，就多项报告形成书面审核意见并同意提交董事会审议[152] - 审计委员会2023年9月22日召开会议，审议原总经理任期内经济责任审计等议案[156] - 审计委员会2023年11月24日召开会议，启动选聘公司会计师事务所工作[157] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见[179] - 非财务报告不存在重大缺陷[179] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[179] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[179] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 化工主业经营情况 - 公司化工主业受政策性因素、安全环保、市场周期及下游需求影响，企业效益存在不确定性[3] - 公司主力产品同质化竞争加剧，利润空间被压缩，周边新石化公司产品链装置投产冲击销售[18] - 国家对石化行业安全环保监管趋严，公司安全环保投入成本费用大幅增加[19] - 国家“双碳”政策下，高耗能化工企业受能源限制，公司经营费用加大，节能降耗形势严峻[19] - 公司主营业务符合国家产业、能源、环保等方面政策，聚丙烯装置等属国家鼓励发展项目[19] - 2023年公司化工主业面对诸多不利因素仍取得新进步[28] 各业务线数据关键指标变化 - 石油化工行业2023年营收42.64亿元，占比93.75%，同比减少28.34%；文旅娱乐行业2023年营收2.84亿元，占比6.25%，同比增长160.23%[39] - 2023年石油化工销售量86.05万吨，同比减少9.20%；生产量86.71万吨，同比减少8.30%；库存量3.45万吨，同比增长23.77%[44] - 2023年石油化工直接材料成本34.50亿元，占营业成本79.72%，同比减少27.50%[45] 公司采购情况 - 气分原料液化气采购额占采购总额的43.16%，上半年平均价格5313.51元，下半年平均价格5056.67元[20] - 外购丙烯采购额占采购总额的4.49%，上半年平均价格7046.59元，下半年平均价格6796.17元[20] - 环氧乙烷采购额占采购总额的1.94%，上半年平均价格6626.23元，下半年平均价格6492.50元[20] - 醚后碳四液化气采购额占采购总额的18.68%，上半年平均价格6308.57元，下半年平均价格6022.61元[20] - 工业用裂解碳九采购额占采购总额的7.83%，上半年平均价格5625.49元，下半年平均价格5919.02元[20] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[20] - 前五名客户合计销售金额22.4044862407亿元，占年度销售总额比例49.27%，其中关联方销售额占比37.27%[53] - 前五名供应商合计采购金额31.4585915759亿元，占年度采购总额比例82.68%，其中关联方采购额占比73.88%[53] 公司产能与产量情况 - 聚丙烯设计产能16万吨/年，产能利用率97.00%；特种白油设计产能6万吨/年，产能利用率70.00%；乙醇胺设计产能2万吨/年，产能利用率90.00%；异丁烷设计产能1万吨/年，产能利用率60.00%；甲基叔丁基醚（MTBE）设计产能8万吨/年，产能利用率100.00%；碳九设计产能14万吨/年，产能利用率78.00%；双氧水设计产能30万吨/年，产能利用率67.00%[21] - 全年聚丙烯产品销量13.87万吨，产销率99.36%，销售均价7733元/吨；白油产品销量3.5万吨，产销率103.07%，销售均价8536元/吨等[32] 公司安全与环保情况 - 公司实现连续安全生产3900天[24] - 全年投入7343万元专项资金用于安全隐患整改工作，完成各类整改项目1462个[24] - 安全隐患整改率达94.9%[25] - 完成113项内控缺陷整改[25] - 气分装置能耗比年计划指标降低61.84%[25] - 乙醇胺装置能耗比年计划指标降低4.74%[25] - MTBE装置能耗比年计划指标降低66.12%[25] - 全年节省大宗物资采购成本489.98万元[25] - 修旧利废回收资金102.79万元[25] - 茂名实华东成化工油气回收率达97%[183] - 茂名实华东油化工油气回收率达97%[183] - 湛江实华化工建有10m³/h污水处理站[184] - 各子公司颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为20mg/m³、50mg/m³、100mg/m³，监测频次1次/季度[186] - 东成和东油公司废水污染因子监测频次按《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》执行[186] - 湛江实华污水排放口安装24小时在线流量监测设备，数据对接国发自动监控4.2平台[187] - 湛江实华污水污染因子手工监测频次为每周一次[187] - 茂名实华东成化工颗粒物排放浓度2.5mg/m³，排放量0.096吨[182] - 茂名实华东成化工二氧化硫排放浓度7mg/m³，排放量0.24吨，核定排放量3.84吨[182] - 茂名实华东成化工氮氧化物排放浓度40mg/m³，排放量1.79吨，核定排放量7.68吨[182] - 聚丙烯厂循环水泵节能改造项目节电率达30.12%，满负荷生产年平均节电224万千瓦时，年减1277吨二氧化碳[189] - 东成公司2023年碳排放量97070吨，比22年减排57289吨二氧化碳；东油公司2023年碳排放量73513吨，比22年减排264吨二氧化碳[190] - 公司2022年建设油气回收装置于2023年2月投入使用，获2022年度中央和广东省生态环境专项资金企业补助70.434万元[191] - 实华东成、实华东油公司被认定为茂名市2023年度清洁生产企业，有效期5年[191][195] - 2023年茂名实华东成化工有限公司产生危险废物15.9299吨，转移5.8699吨，贮存10.06吨；茂名实华东油化工有限公司产生50.492吨，转移21.132吨，贮存35.75吨；湛江实华化工有限公司产生89.0145吨，转移85.49吨，贮存12.595吨[191] - 2023年公司足额提取安全生产费用，累计实际使用338

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-029 茂名石化实华股份有限公司 关于公司控股、参股子公司合计向银行申请不超过人 民币肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等授信 额度的申请提供担保、北京信沃达海洋科技有限公司 为公司其他控股子公司申请的授信额度提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：鉴于目前公司及控股子公司的实际对外担保总额 度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%及超过公司最近一期经 审计总资产的 30%，公司第十二届董事会第四次会议审议批准的《关 于公司控股、参股子公司合计向银行申请不超过人民币肆亿陆仟伍佰 万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保、北京信沃达海 洋科技有限公司为公司其他控股子公司申请的授信额度提供担保的 议案》如获得公司 2023 年年度股东大会批准，公司及控股子公司对 外担保额度将增加到 203,761.09 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 280.64%，同时占公司最近一期经审计总资产 81.87%。敬请投资者 充分关注公司（包括公司控股子公司）的 ...

茂名石化实华股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司监事会审核了中兴财光华出具的审计报告和董事会专项 说明，并发表如下意见： 中兴财光华按照审慎性原则，所出具的关于公司的审计 报告以及董事会对审计报告涉及事项的专项说明符合公司 情况，监事会对中兴财光华出具的保留意见审计报告无异议， 并同意公司董事会的专项说明。公司监事会将积极配合公司 董事会的工作，监事会要求公司管理层必须落实整改、堵塞 漏洞，监事会也将加强监督检查，持续完善内部控制，切实 维护公司及全体股东的利益。 公司监事会对会计师事务所 2023 年"非标准审计 报告"的说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）对茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告进行了审计，并出具了保留意 见的审计报告【中兴财光华审专字（2024）第 226021】（以 下简称《审计报告》）。为此，公司董事会出具了《关于对会 计师事务所 2023 年"非标准审计报告"的说明》（以下简称 《专项说明》）。 ...

茂名石化实华股份有限公司 茂名石化实华股份有限公司 2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第226025号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化 实华"或"公司"）《关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已 消除的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第226025号 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定编制和对外披露该专项说明， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是茂 化实华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对茂化实华董事会编制的专项说明 发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作。在审核过 程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的 ...

茂名石化实华股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 226022 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第226022号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称"茂化实华"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是茂化实华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，茂化实华于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | 中兴财光华会计师事务所 | 中国注册会计师： | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： | 中国•北京 2024年4月25日 内部控 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-028 茂名石化实华股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 2.关联人名称： 1 （1）中国石化集团茂名石油化工有限公司 （2）中国石油化工股份有限公司茂名分公司 （3）中国石化化工销售有限公司华南分公司 （4）中国石化炼油销售有限公司 （5）中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （6）中科（广东）炼化有限公司 （一）日常关联交易概述 3.关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额 1.日常关联交易事项：鉴于茂名石化实华股份有限公司（包括公司相关全资 子公司和控股子公司，下同。以下简称：公司）目前的原料及动力供应、综合服 务（接受劳务）采购和部分劳务提供、部分不动产和设备管线租赁以及部分产品 的日常销售除中国石化集团茂名石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司 茂名分公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司、中国石化炼油销售有限公 司、中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司、中科（广东）炼化有限公 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-024 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《公司 2023 年度总经理工作报告》。同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。通过。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会 第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的通知于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长 CHUN BILL LIU（刘汕）主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的有关规定。 二、《公司 2023 年度董事会工作报告》。同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。通过。 具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2023 年度董事会工作 ...

茂名石化实华股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 226047 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024 )第 226047 号 茂名石化实华股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了 茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了茂化实华 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1、如茂化实华附注十一、2 描述：因茂化实华、茂名市晶惠石油化工有限 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司第十二届董事会审计委员会 切实对中兴财光华 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 首席合伙人：姚庚春。 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所 注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务 业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。 2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业 务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出 具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审 P A 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月 ...