会议时间 - 2024年5月16日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[15] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 会议相关 - 会议审议11项提案，特别决议事项提案为4.00、7.00，关联交易事项提案为10.00[4][5] - 网络投票代码为360635，简称英力投票[12] - 提案于2024年4月25日披露[5] 地点 - 会议地点为宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室[4] - 登记地点为宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部[7]

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] 资产负债 - 2023年末存货账面余额17,857.01万元，跌价准备余额2,768.09万元[6] - 期末资产总计26.81亿元，较上年末减少1.83%[16] - 期末流动资产合计3.73亿元，较上年末减少63.23%[16] - 期末非流动资产合计23.09亿元，较上年末增加34.39%[16] - 期末负债合计10.80亿元，较上年末增加133.71%[19] - 期末所有者权益合计16.01亿元，较上年末减少29.43%[19] 经营业绩 - 本期营业收入17.47亿元，较上期减少6.82%[22] - 本期营业成本21.64亿元，较上期增加7.40%[22] - 本期净利润亏损6.68亿元，较上期亏损扩大71.21%[22] - 基本每股收益为 -2.19元/股，较上期下降71.09%[22] - 稀释每股收益为 -2.19元/股，较上期下降71.09%[22] 现金流量 - 经营活动现金流量净额本期为 - 596,373,230.47元，上期为 - 161,583,645.97元[25] - 投资活动现金流量净额本期为435,163,845.92元，上期为116,926,584.92元[25] - 筹资活动现金流量净额本期为174,510,990.28元，上期为13,747,628.00元[25] 股本变动 - 2023年回购注销64.1602万股限制性股票，总股本减至30,396.89万股[37] - 2023年对3名离职激励对象的5.3394万股限制性股票进行回购注销，总股本减至30391.5506万股[38] 专项储备与综合收益 - 2023年专项储备本期提取13,072,798.76元，本期使用13,154,685.26元[1] - 2023年综合收益总额为-388,869,180.67元[1] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分三类，金融负债分两类[50][52] - 金融资产和负债按公允价值初始计量，交易费用处理不同[54][55][56][58] 资产折旧与摊销 - 固定资产折旧年限和残值率不同，采用不同年折旧率[77] - 土地使用权等无形资产按直线法摊销，预计使用寿命不同[86] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，不同业务确认方式有别[101][104][105] 政府补助与税收 - 政府补助分与资产和收益相关，处理方式不同[109][110][111][112] - 公司按不同税率计缴增值税等税费，收到多项退税[135][136] 具体资产项目 - 货币资金期末余额为23,097,948.95元，上年年末余额为441,411,304.30元[138] - 应收账款期末余额为13,377,024.06元，上年年末余额为3,119,503.25元[139] - 应收款项融资期末余额148,553,423.62元，上年年末余额259,811,576.94元[150] - 预付款项期末余额24,555,571.87元，上年年末余额3,660,138.13元[152] - 其他应收款期末余额336615.96元，上年年末余额721708.95元[154] - 存货期末账面余额178,570,131.13元，跌价准备27,680,934.27元[165] - 其他流动资产期末余额11,965,730.10元，上年年末余额11,255,949.72元[167] - 投资性房地产期末账面价值2,615,761.81元[168] - 固定资产期末余额1,352,435,596.41元，上年年末余额1,316,488,164.06元[170] - 在建工程期末账面余额和账面价值为835,593,696.39元，上年年末为188,642,644.13元[176] - 使用权资产期末账面价值6704834.88元，上年年末账面价值6996349.44元[180] - 无形资产期末账面价值64025276.66元，上年年末账面价值66249721.91元[181] 具体负债项目 - 应付票据期末余额5500000元[188] - 应付账款期末余额646742250元，上年年末余额315752864.86元[189] - 预收款项期末余额9420081.25元，上年年末余额7411309元[192] - 合同负债期末余额25561876.36元，上年年末余额27489152.43元[194] - 应付职工薪酬期末余额为33,596,778.15元[195] - 应交税费期末余额为9,181,744.45元，上年年末余额为8,987,787.76元[199] - 其他应付款期末余额为57,251,541.00元，上年年末余额为46,589,845.92元[200]

公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会11次、股东大会7次，均全部出席[2][3] - 2023年审计委员会主任委员主持召开8次审计委员会会议[3] - 2023年薪酬与考核委员会委员出席5次薪酬与考核委员会会议[4] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告，4次披露关联交易公告[6] 人事变动 - 2023年8月聘任涂华东为财务总监，3月、12月补选董事，2月聘任高管[9][10] 未来策略 - 加强公司董事会、监事会和经营层沟通[15] - 履行独立董事职责助力公司高质量发展[15] - 发挥专业优势保护公司和股东合法权益[15]

公司基本信息 - 公司于1996年10月16日首次发行2000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为303,486,737元[4] - 公司股份总数为303,486,737股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[17] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[17] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东大会审议[29] - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[29] 董事会相关 - 公司设董事会，由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[68] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例由董事会审批或提交股东大会审议[72][73][75] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设主席一人[92] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[94] - 监事会每六个月至少召开一次会议[94] 财报与利润分配 - 公司在规定时间内报送年度、半年度、季度财报[98] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[99] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年[57] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[104][106] - 公司合并等情况应通知债权人并公告[112][113]

业务开展情况 - 2023年度未开展金融衍生业务[13][29] - 2023年未开展PVC套期保值业务[14] 业务管理 - 期货套期保值业务限于PVC期货品种，目的是规避现货价格波动风险[15] - 销售分公司负责期货业务并制订管理办法，审计部负责评价和监督[15] - 对期货交易操作实行授权管理，开展套期保值业务须提前报董事长或其授权人员审核批准[19] 人员职责 - 交易员负责监控行情并下达交易指令[16] - 结算员根据保证金情况确定保值头寸限额并处理结算[17] - 合规管理员监督公司遵守法规及执行管理办法[17] - 资金调拨员参与审核保值方案及资金使用计划[17] 业务要求 - 选择境内有良好资信和业务实力的期货经纪公司开展业务[20] - 期货业务人员需有较好经济基础知识等条件[20] 风险控制 - 建立风险测算系统，测算资金风险和保值头寸价格变动风险[22] - 市场价格异常波动时相关人员需报告[23] 资金管理 - 套保资金账户盈余连续5个交易日超规定限额，将超部分划入指定银行账户[26] 信息披露 - 套保业务按相关规定及时披露[24]

审核情况 - 立信会计师事务所对公司2023年度对外担保汇总表专项审核[4] - 审核意见认为汇总表与2023年度财报重大方面无不一致[8] 汇总表内容 - 涵盖公司及子公司各类担保情况[12] - 涉及审批额度、实际发生额等数据[12] - 需计算实际担保总额占净资产比例[12]

业绩总结 - 2023年公司监事会召开会议六次[1] 未来展望 - 2024年监事会促进公司规范运作，维护股东利益及可持续发展[11] - 2024年监事会按时开会、参会督促履职、现场监督等多项工作[12]

审计相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 立信会计师事务所出具审计报告，注册会计师为崔云刚和王泽民[9] - 审计报告日期为2024年4月23日[9] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

财务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司注册资本为1750000万元[2] - 国家能源集团在财务公司占比60.00%[2] - 中国神华在财务公司占比32.57%[2] - 国能朔黄铁路发展有限责任公司在财务公司占比2.86%[2] - 神华准格尔能源有限责任公司在财务公司占比2.86%[2] - 国能包神铁路有限责任公司在财务公司占比1.71%[2] - 截至2023年12月31日，公司总资产2755.85亿元，净资产332.16亿元[16][17] - 2023年1 - 12月，公司累计实现营业收入46.70亿元，利润总额37.75亿元，税后净利润29.30亿元[16][19] - 2023年12月31日，公司资本充足率为12.90%，高于最低监管要求的10.5%[18] - 2023年12月31日，公司流动性比例为33.89%，高于不得低于25%的要求[18] - 2023年12月31日，公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为78.05%，低于80%的要求[20] - 2023年12月31日，公司集团外负债总额为0，低于不得超过资本净额100%的要求[20] - 2023年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额的比例为3.25%，低于15%的要求[20] - 报告期内，财务公司吸收公司存款每日余额不高于16亿元[21] - 报告期内，财务公司向公司提供的直接贷款等合计每日余额不超过30亿元，公司未借款[22] - 日最高存款限额为160000万元[23] - 年初存款为43979.12万元[23] - 本年存入为200714.97万元[23] - 本年支出为242386.32万元[23] - 年末存款为2307.77万元[23] - 存款利息收入为263.26万元[23] 业务情况 - 财务公司制定制度保障成员单位存款业务和账户安全[8] - 财务公司通过多项措施保障流动性水平安全[9] - 财务公司信贷业务严格按规操作，维持零不良[10][11] - 财务公司投资业务有完善制度体系并严控风险[11] 合规与风险 - 2023年公司未发生重大事项，未受监管部门行政处罚，存放资金无安全隐患[20] - 公司与财务公司签订《金融服务协议》并披露[23] - 公司制订存款风险处置预案并每年编制年度资金预算方案[23] - 2023年财务公司按规定经营，业绩良好，内控完善[24] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务目前无风险问题[24]

资产减值准备 - 公司拟计提资产减值准备44,562,961.38元[1] - 转销前期存货跌价准备166,250,882.41元[1] - 转销固定资产减值准备67,482,407.43元[1] - 转销无形资产减值准备119,074.80元[1] - 核销坏账准备443,104.50元[1] 应收款项坏账准备 - 应收款项计提坏账准备51,529.42元[5] - 转回坏账准备73,902.40元[5] - 期末应收款项坏账准备余额137,333.16元[5] 存货跌价准备 - 前期存货跌价准备166,250,882.41元随销售转销[6] - 2023年末计提存货跌价准备27,680,934.27元[6] - 期末存货跌价准备余额27,680,934.27元[6] 对财务影响 - 计提及转销减值准备增加2023年净利润141,911,703.12元[8] - 增加2023年末所有者权益141,911,703.12元[8] 各减值准备余额 - 2023年末坏账准备余额137,333.16元[12] - 2023年末存货跌价准备余额27,680,934.27元[12] - 2023年末固定资产减值准备余额29,845,965.42元[12] - 2023年末无形资产减值准备无余额[12] - 2023年末各项减值准备合计余额57,664,232.85元[12]