证券投资额度 - 2023年4月17日董事会同意用不超5亿元闲置资金投资，额度12个月内滚动使用[6] 投资数据 - 最初投资成本27.32亿元，期初账面价值15.90亿元[10] - 本期公允价值变动损益 -1.11亿元，累计 -1300.33万元[10] - 本期购买4.58亿元，出售2.91亿元[10] - 报告期损益 -7658.23万元，期末账面价值16.58亿元[10] 投资管理 - 2017年6月修订制度控风险，审计委员会定期内审[5][8] - 董事会认为资金使用合规，内控健全[9]

募集资金情况 - 2018年3月13日公开发行面值总额24.13亿元可转换公司债券，扣除费用后净额23.885387亿元，3月19日资金到位[1] - 截至2023年末累计使用募集资金19.837074亿元，2023年使用2.752982亿元[2] - 2023年度银行存款利息扣除手续费净额为2407.40万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为5.394544亿元，含利息净额1.346231亿元[2] - 2023年5月4日，收回现金管理闲置募集资金5.88亿元及利息1372.80万元[7] - 公司2023年度募集资金总额为241300万元，本年度投入27529.82万元[9] - 公司累计变更用途的募集资金总额为95174.83万元，占比39.44%[9] 项目投资情况 - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程调整后投资41000万元，截至期末累计投入34070.04万元，投资进度83.10%[9] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目调整后投资8994.02万元，截至期末累计投入9079.44万元，投资进度100.95%，本年度效益为 - 146.73万元[9] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目调整后投资30600万元，截至期末累计投入25240.90万元，投资进度82.49%，本年度效益为 - 287.96万元[9] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目调整后投资525.17万元，截至期末累计投入525.17万元，投资进度100.00%[9] - 吉林敖东延边药业中药配方颗粒项目调整后投资44200万元，截至期末累计投入15920.51万元，投资进度36.02%[9] - 补充流动资金项目调整后投资62553.87万元，截至期末累计投入62553.87万元，投资进度100.00%[9] - 承诺投资项目本年度效益为 - 434.69万元[9] 项目变更及结项情况 - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目总投入238853.87万元，结余资金5.98万元补充流动资金[10][11] - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程，将44200万元募集资金及利息用于中药配方颗粒项目建设[10] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目已结项，投产后因政策和原材料问题与预期收益有差异[10] - 公司决定不在延吉药业科技园新建发酵提取车间和中成药生产车间[10] - 公司终止吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程部分建设，增加中药配方颗粒项目[10] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目已按进度完成，但与预期收益有差异[10] - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程截至2023年12月31日达到可使用状态并结项[10] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目截至2023年7月31日达到可使用状态并结项[10] 项目调整后情况 - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金，计划总投资59902.41万元，拟投募集资金51500万元，预计税后内部收益率16.34%，投资回收期7.65年，已用募集资金525.17万元，剩余50974.83万元及利息变更为永久补充流动资金[13] - 吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目，原扩建升级项目二期工程计划总投资97016.27万元，拟投募集资金85200万元，预计税后内部收益率17.91%，投资回收期7.15年，未投入的44200万元及利息用于此项目[13][14] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金截至期末累计投入50974.83万元，投资进度100%[13] - 吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目截至期末累计投入15920.51万元，投资进度36.02%，本年度实际投入15534.72万元[13] - 两个项目合计截至期末累计投入66895.34万元，投资进度70.29%，本年度实际投入15534.72万元[13] 其他情况 - 2020年公司变更吉林敖东延吉药业科技园建设项目资金用途经相关会议审议通过[13] - 2022年公司变更吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程资金用途经相关会议审议通过[14] - 2023年度公司募集资金使用及披露无违规情形[15] - 本专项报告经公司董事会批准报出[16] - 报告日期为2024年4月17日[17]

2023年度情况 - 监事会召开8次会议，审议29个议案[2] - 以可转债募集20,000.00万元对延边药业增资扩股[10] - 不存在股东及子公司占用资金和对外担保情况[10] - 内部控制制度完整有效，无重大缺陷[11] - 信息披露合规，无违规及损害股东利益情况[12][13] - 内幕信息管理规范，未发现违规情况[14] - 会计政策变更合理，未损害公司及股东利益[15] 2024年展望 - 根据需要召开监事会定期和临时会议[16] - 依法参加股东大会、列席董事会履行监督职责[16] - 加强与董事会、管理层沟通，监督董事和高管行为[17] - 以财务监督为核心，防范公司经营风险[17] - 加强内部学习，提高监事会业务素质[17]

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 述职人：肖维维 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会薪酬与考核委员会的主任、战略委员会成员、审计委员会成员，在2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，主动了解公司生产经 营情况，积极推动公司健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其 是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：1980 年 11 月出生，硕士研究生、民盟。2008 年至 2012 年 任吉林省天越燃气股份有限公司总裁助理，2012 年至 2013 年任北京大成（长春） 律师事务所实习律师，2013 年至 2014 年任北京大成（长春）律师事务所律师助 理，2015 年至 2016 年任北京大成（长春）律师事务所专职律师，2016 年至 2017 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-030 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00开始。 2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长李秀林先生 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月16日上午9:15， 结束时间为2024年4月16日下午3:00。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000623，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为吉林省敦化市敖东大街2158号，办公地址同样为吉林省敦化市敖东大街2158号[8] - 公司网址为http://www.jlaod.com，电子信箱为000623@jlaod.com[8] - 公司董事会秘书为王振宇，联系电话为0433-6238973[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站包括《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》[8] 公司财务情况 - 公司2023年营业收入达到344.91亿元，同比增长20.25%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为178.06亿元，同比下降18.02%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为42.39亿元，同比下降83.94%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.57元，同比下降17.35%[9] - 公司2023年总资产达到321.81亿元，同比增长3.48%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为260.34亿元，同比增长4.52%[9] 行业发展趋势 - 2023年全球化学药市场份额为74.2%，生物药市场份额为25.8%[13] - 预计到2028年全球制药市场规模将突破2万亿美元，年复合增长率为4.8%[13] - 2023年我国医药类产品进出口额达1954亿美元，其中中药类产品出口额占5.4%[14] 政策影响 - 国家医保药品目录调整后，147个目录外药品参与谈判和竞价，总体成功率达82.3%[14] - 2023年国家卫健委公布第二批国家重点监控合理用药药品目录，共有30个品种被纳入[15] - 全国中成药联采办发布集采规则，中选率达71.6%，公司子公司延吉药业产品中选[15] - 国务院常务会议通过医药工业高质量发展行动计划，要提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平[16] - 要充分发挥我国中医药独特优势，加大保护力度，维护中医药发展安全[16] 公司产品情况 - 公司医药及连锁药店批发和零售业务实现收入298,347.85万元，占营业收入比重为86.50%，较上年同期增长20.97%[19] - 公司主要产品包括"安神补脑液"、"小儿柴桂退热口服液"、"血府逐瘀口服液"等，共有207个产品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》[20][22] - 五加芪菊颗粒益气健脾，用于脾虚食滞所致的高脂血症[42] - 养血饮口服液补气养血，益肾助脾，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用[42] - 双刺杞口服液健脾安神，用于脾虚所致精神不振，倦怠乏力，食少纳呆，心悸失眠[43] 公司核心产品 - 公司主导产品“安神补脑液”自1983年上市至今已畅销市场40余年，是公司现代化中药产业的代表品牌[71] - “安神补脑液”在健康产业生态大会荣膺“2023年健康产业品牌榜”安神补益类金奖，并在网上药店品牌TOP20中位居第三[73] - 公司产品“小儿柴桂退热口服液”作为全国独家专利产品，被广泛应用并荣获多项荣誉，如“3.15健康中国消费者信赖的优质品牌”称号[73] - “血府逐瘀口服液”是公司的二次开发科技成果转化经典产品，荣获国家级新产品、吉林省科技进步奖等荣誉，被誉为“浓缩的血府逐瘀汤”[73] 公司财务及投资情况 - 吉林敖东药业集团股份有限公司2023年度报告显示，投资活动现金流入小计较上年同期增长44.08%，主要系本期转让交易性金融资产收到的现金同比增加所致[172] - 公司投资收益占利润总额的比例为89.90%，主要系对广发证券股份有限公司的投资收益[172] - 公司资产构成中，长期股权投资占总资产的比例为70.24%，较上年同期增加1.27%[177] - 公司变更部分募集资金使用用途，将44,200万元及其利息用于吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目建设，项目预计于2025年12月达到预定可使用状态[186]

募集资金情况 - 2018 年 3 月 13 日发行 24.13 亿元可转债，净额 23.885387 亿元[2] - 原计划投 5 项目，总投资 27.422981 亿元，拟投 24.13 亿元[4] - 变更后投 7 项目，总投资 31.278072 亿元，拟投 23.885387 亿元[7] 项目变更情况 - 2020 年变更“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”，5.097483 亿补流[5] - 2022 年变更“扩建升级项目二期”，4.42 亿用于中药配方颗粒项目[6] 项目结项情况 - “扩建升级项目二期”拟结项，节余 3747.98 万元补流[9][12] - 该项目计划用 4.1 亿，已用 3.407004 亿，待付 6319.46 万[10] 审议情况 - 募投项目结项及补流事项经董事会和监事会审议通过[15] - 保荐机构无异议，公告含相关决议及核查意见[15][17]

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 4 月 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | --- | --- | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第一节 通知 | 39 | | 第二节 公告 | 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 40 | | 第二节 解散和清算 | 41 | | 第十一章 修改章程 | 42 | | 第十二章 附则 | 43 | 吉林敖东药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | ...

根据公司财务报告内部控制重大及重要缺陷的认定情况，于内部控制自我评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 吉林敖东药业集团股份有限公司 2 ...

募集资金情况 - 2018年3月13日公司公开发行24.13亿元可转换公司债券，净额23.89亿元，3月19日资金到位[12] - 截至2023年末累计使用募集资金19.84亿元，2018 - 2023年度分别使用7.38亿元、1.18亿元、6.37亿元、1.22亿元、0.93亿元、2.75亿元[13] - 2023年度银行存款利息净额0.24亿元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.39亿元，含利息净额1.35亿元[13] - 2023年度募集资金总额241300.00万元，投入27529.82万元[22] - 报告期变更用途募集资金0万元，累计变更95174.83万元，比例39.44%[22] - 已累计投入募集资金总额198370.74万元[22] 项目投资情况 - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期承诺投资85200.00万元，调整后41000.00万元，本年度投入3627.28万元，累计投入34070.04万元，进度83.10%[22] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目承诺投资9000.00万元，调整后8994.02万元，累计投入9079.44万元，进度100.95%，本年度效益 - 146.73万元[22] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目承诺投资30600.00万元，调整后30600.00万元，本年度投入8367.82万元，累计投入25240.90万元，进度82.49%，本年度效益 - 287.96万元[22] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目承诺投资51500.00万元，调整后525.17万元，累计投入525.17万元，进度100.00%[22] - 吉林敖东延边药业中药配方颗粒项目调整后投资44200.00万元，本年度投入15534.72万元，累计投入15920.51万元，进度36.02%[22] - 补充流动资金项目承诺投资65000.00万元，调整后62553.87万元，累计投入62553.87万元，进度100.00%[22] 项目变更情况 - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期44200万元及利息用于中药配方颗粒项目[23] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目结余5.98万元补充流动资金[24] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金，拟投入50974.83万元，进度100%[26] - 两个项目拟投入95174.83万元，累计投入66895.34万元，进度70.29%[26] - 2020年5月18日同意将延吉药业科技园建设项目未投入资金及利息变更为永久补充流动资金[26] - 2022年9月26日同意将延边药业扩建升级项目二期未投入资金用于中药配方颗粒项目[27] 其他情况 - 公司修订《募集资金管理办法》并有效执行[15] - 2018年3月29日、10月26日开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[16] - 截至2021年4月，三个项目募集资金专项账户销户，三方监管协议终止[17] - 截至2023年5月4日，收回闲置募集资金5.88亿元及利息0.14亿元并划转至专户[20] - 2023年度募集资金使用及披露无违规情形[28] - 专项报告获公司董事会批准报出[29]