吉林敖东药业集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-042 特别提示： 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购 股份数量为 45,174,031 股，占公司当前总股本的 3.64%，本次注销完成后，公 司总股本由 1,241,069,418 股变更为 1,195,895,387 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 45,174,031 股回购股份注销日期为 2024 年 4 月 24 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成 的具体情况公告如下： 一、回购股份的方案和实施情况 1、第一次回购股份方案及实施情况 公司于 2020 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第十七次会议，2020 年 4 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会， ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-032 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第九次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。 2、会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中 独立董事梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2023年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议） 全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年度股东大会材料汇编》。 2、审议《公司2023年年度报告及摘要》( ...

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议决议召开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-040 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司2023年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00开 始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13: ...

内控情况 - 公司遵循原则健全各环节内部控制制度[1] - 《内部审计制度》符合要求，已建立完善内控体系[1] - 2023年内部控制制度执行良好，无违规情形[2] 合规情况 - 报告期内公司及相关人员未被监管机构处罚[2] 评价情况 - 监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[2]

吉林敖东药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010)88356126 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | | | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 | 22 号楼 | 4 | 层 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"吉林敖东")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，现场1次通讯5次，出席股东大会2次[4] - 对董事会议案均投赞成票，无反对等情形[4] - 出席审计、提名委员会全部会议，无委托和缺席[5] - 对重大事项发表意见，与年审和管理层交流[7][8] - 与中小股东保持充分沟通[9] 公司治理变动 - 第十届董事会2023年7月届满，第十一届7月17日选举产生[14] - 2023年7月聘任高级管理人员[18] 其他事项 - 2023年12月续聘中准会计师事务所[15] - 2023年11月员工持股计划延期通过审议[16] - 严格按要求编制披露定期报告[13] - 关联交易遵循原则，程序合规定价公允[11]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润13.54亿元，提取法定盈余公积金1.35亿元[7] - 截至2023年12月31日，可供分配利润185.87亿元[7] - 2023年度利润分配预案每10股派现6元，分配现金红利7.18亿元[7][8] - 2023年度现金分红总额8.68亿元，占净利润59.43%[8][9] - 截至2023年末，累计使用募集资金19.84亿元，2023年使用2.75亿元[14] - 2023年度银行存款利息净额2407.40万元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.39亿元[14] 公司决策 - 拟使用不超过10亿元自有资金证券投资，额度12个月滚动使用[18] - 核销部分应收账款等7089339.71元，不影响本期损益[19] 会议表决 - 多项议案表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票[3][4][6][9][10][11][12][13][18][19][21] - 监事2023年度履职考核议案表决同意票4票，反对票0票，弃权票0票[12]

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: 010-88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 吉林敖东药业集团股份有限公司 审计报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 附送资料 | | | | 1、合并资产负债表 | | 1-2 | | 2、合并利润表 | | 3 | | 3、合并现金流量表 | | 4 | | 4、合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 5、母公司资产负债表 | | 7-8 | | 6、母公司利润表 | | 9 | | 7、母公司现金流量表 | | 10 | | 8、母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 9、财务报表附注 三、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | 13-174 | 四、 中准会 ...

募集资金情况 - 2018年3月13日公司公开发行面值总额241,300万元可转换公司债券，扣除费用后净额为238,853.87万元，3月19日资金到位[1] - 截至2023年末累计使用募集资金198,370.74万元，2023年使用27,529.82万元[2] - 2023年度银行存款利息扣除手续费净额为2,407.40万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为53,945.44万元，含利息净额13,462.31万元[4] - 2023年度募集资金总额为241300万元，本年度投入募集资金总额为27529.82万元[12] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国农业银行敦化市支行账户余额15,081.98万元[10] - 截至2023年12月31日，中国民生银行敦化支行账户余额17,692.10万元[10] - 截至2023年12月31日，招商银行长春建设街支行部分账户余额共13,156.39万元[10] - 截至2023年12月31日，吉林敦化农村商业银行等账户余额共8,014.97万元[10] 项目投资情况 - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程截至2023年12月31日达到预定可使用状态，投资进度83.10%[12] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目累计投入9079.44万元，投资进度100.95%，本年度效益为 - 146.73万元[12] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目截至2023年7月31日达到预定可使用状态，投资进度82.49%，本年度效益为 - 287.96万元[12] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目（部分）投资进度100.00%[12] - 吉林敖东延边药业中药配方颗粒项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态，投资进度36.02%[12] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[12] 项目效益情况 - 承诺投资项目2023年合计效益为 - 434.69万元[12] 资金置换与补充情况 - 公司使用募集资金4464.79万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[14] - 吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片智能工厂建设项目结余资金5.98万元补充流动资金[14] 项目资金变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为95174.83万元，占比39.44%[12] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目原拟投入募集资金51500.00万元，截至目前累计已使用525.17万元，剩余50974.83万元变更用途为永久补充流动资金[16] - 变更后项目合计拟投入募集资金95174.83万元，截至期末实际累计投入金额66895.34万元，投资进度70.29%[16] 项目规划情况 - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目原计划总投资规模为59902.41万元，预计内部收益率（税后）为16.34%，投资回收期（含建设期）为7.65年[16] - 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目原计划总投资规模为97016.27万元，拟投入募集资金85200.00万元[16] - 公司决定终止原项目中的一座高架智能立体仓库、一座现代化研发中心、一座综合楼及配套设施建设[17] - 公司增加“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设[17] 审议情况 - 2018年4月24日，公司审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金议案[14] - 2020年5月18日，公司相关会议审议通过变更吉林敖东延吉药业科技园建设项目募集资金用途[16] - 2022年相关会议审议通过，将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”尚未投入的募集资金44200.00万元及其利息用于中药配方颗粒项目[17] 合规情况 - 2023年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，无违规情形[18] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和实际使用符合相关规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[20]

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-037 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等相关规定，公司计划的证券投资包括但不限于新股配售或者申购、 股票投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资额度：公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有 资金进行证券投资，本投资额度只包含本年度新发生额度，已经发生的投资额度 不计算在内。 3、特别风险提示：在投资过程中可能存在金融市场风险、信用风险、流动 性风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意风险谨慎投资。 1、投资目的：在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金 需求，以及保证资金安全、风险可控的前提下，为进一步加强对公司及控股子公 司持有的证券资产及闲置自有资金管理，提高公司资金使用效率，合理利用闲置 自有资金，争取实现公司和股东收益最大化。 1 2、投资额度：公司 ...