募集资金情况 - 2018年3月13日公司公开发行面值总额241,300万元可转换公司债券，扣除费用后净额为238,853.87万元，3月19日资金到位[1] - 截至2023年末累计使用募集资金198,370.74万元，2023年使用27,529.82万元[2] - 2023年度银行存款利息扣除手续费净额为2,407.40万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为53,945.44万元，含利息净额13,462.31万元[4] - 2023年度募集资金总额为241300万元，本年度投入募集资金总额为27529.82万元[12] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国农业银行敦化市支行账户余额15,081.98万元[10] - 截至2023年12月31日，中国民生银行敦化支行账户余额17,692.10万元[10] - 截至2023年12月31日，招商银行长春建设街支行部分账户余额共13,156.39万元[10] - 截至2023年12月31日，吉林敦化农村商业银行等账户余额共8,014.97万元[10] 项目投资情况 - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程截至2023年12月31日达到预定可使用状态，投资进度83.10%[12] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目累计投入9079.44万元，投资进度100.95%，本年度效益为 - 146.73万元[12] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目截至2023年7月31日达到预定可使用状态，投资进度82.49%，本年度效益为 - 287.96万元[12] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目（部分）投资进度100.00%[12] - 吉林敖东延边药业中药配方颗粒项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态，投资进度36.02%[12] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[12] 项目效益情况 - 承诺投资项目2023年合计效益为 - 434.69万元[12] 资金置换与补充情况 - 公司使用募集资金4464.79万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[14] - 吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片智能工厂建设项目结余资金5.98万元补充流动资金[14] 项目资金变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为95174.83万元，占比39.44%[12] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目原拟投入募集资金51500.00万元，截至目前累计已使用525.17万元，剩余50974.83万元变更用途为永久补充流动资金[16] - 变更后项目合计拟投入募集资金95174.83万元，截至期末实际累计投入金额66895.34万元，投资进度70.29%[16] 项目规划情况 - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目原计划总投资规模为59902.41万元，预计内部收益率（税后）为16.34%，投资回收期（含建设期）为7.65年[16] - 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目原计划总投资规模为97016.27万元，拟投入募集资金85200.00万元[16] - 公司决定终止原项目中的一座高架智能立体仓库、一座现代化研发中心、一座综合楼及配套设施建设[17] - 公司增加“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设[17] 审议情况 - 2018年4月24日，公司审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金议案[14] - 2020年5月18日，公司相关会议审议通过变更吉林敖东延吉药业科技园建设项目募集资金用途[16] - 2022年相关会议审议通过，将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”尚未投入的募集资金44200.00万元及其利息用于中药配方颗粒项目[17] 合规情况 - 2023年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，无违规情形[18] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和实际使用符合相关规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[20]