财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入为7.297亿元人民币，同比下降8.83%[19] - 营业收入为7.297亿元人民币，同比下降8.83%[46][48] - 归属于上市公司股东的净利润为-1856.23万元人民币，同比下降273.26%[19] - 净利润亏损2012.53万元人民币，同比下降321.22%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4382.27万元人民币，同比下降5.07%[19] - 加权平均净资产收益率为-2.35%，同比下降3.70个百分点[19] - 2017年度公司净利润为亏损1856.23万元[106] - 2016年度归属于上市公司普通股股东净利润为1071.33万元[106] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 营业成本总额同比下降9.13%至6.82亿元，其中旅行社业务成本下降8.06%至6.56亿元[50] - 出境游成本同比下降7.93%至4.30亿元，占营业成本比重63.14%[50] - 入境游成本同比大幅下降29.40%至3538万元，占比降至5.19%[50] - 酒店业成本同比下降30.10%至2552万元，其中原材料成本下降58.38%至324万元[50] - 管理费用同比下降17.65%至3597万元[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.406亿元人民币，同比下降179.41%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.406亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.41亿元，同比下降179.41%[58] - 投资活动现金流量净额改善至3.32亿元，同比上升362.48%[58][61] - 筹资活动现金流量净额大幅下降92.58%至800万元[58][61] 业务线表现：旅行社业务 - 旅行社收入6.748亿元人民币，同比下降7.92%，占总收入92.47%[48] - 旅行社自有线路增加59.89%[27] - 门店总数已超过200家[27] - 暑期出境研学收入增长384万元人民币，为上年1.96倍[42] - 日本线路收客量同比增长26%，俄罗斯线路增长135%[42] - 两社累计接待旅客26万人次，实现收入6.72亿元人民币[42] - 七个假期实现收入5366.16万元人民币，同比增长5.85%[43] - 西安中旅国际旅行社实现营业收入41019.99万元，净亏损106.97万元[81][82] - 西安海外旅游实现营业收入26204.02万元，净利润4.87万元[83] 业务线表现：酒店业务 - 酒店业收入5491.5万元人民币，同比下降18.61%[48] - 解放饭店会议收入426.9万元人民币，同比增长13.27%[39] - 西安渭水园温泉度假村实现营业收入91.00万元，净亏损766.55万元[84] - 西安西旅新光华酒店实现营业收入252.38万元，净亏损40.53万元[85] 业务线表现：其他业务 - 西安草堂奥特莱斯购物广场净亏损314.68万元[86] - 西安红土创新投资实现净利润771.40万元[87] - 西安西旅创新投资管理实现营业收入135.92万元，净利润1.76万元[88] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至2.46亿元，占总资产比例从3.20%上升至17.56%，增长14.36个百分点，主要系收回前期购买的理财产品所致[67] - 存货增加至3.55亿元，占总资产比例从18.27%上升至25.33%，增长7.06个百分点，主要系子公司草堂奥莱开发成本项目增加所致[67] - 在建工程大幅增加至1.31亿元，占总资产比例从2.72%上升至9.36%，增长6.64个百分点，主要系胜利饭店项目支付相关工程款影响所致[67] - 短期借款减少至2.30亿元，占总资产比例从21.71%下降至16.39%，下降5.32个百分点，主要系银行短期借款减少影响所致[67] - 应收账款减少至1636万元，占总资产比例从1.31%下降至1.17%，下降0.14个百分点，主要系旅行社应收款项减少所致[67] - 投资性房地产增加至3664万元，占总资产比例从2.30%上升至2.61%，增长0.31个百分点[67] - 固定资产增加至2.23亿元，占总资产比例从15.04%上升至15.90%，增长0.86个百分点[67] - 长期股权投资保持稳定为3982万元，占总资产比例维持在2.84%[67] 投资和投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为2438.43万元人民币[24] - 投资收益达2709万元，占利润总额比例132.33%[64] - 委托理财发生额合计36,000万元[134] - 委托理财未到期额合计15,000万元[134] - 自有资金委托理财发生额19,000万元[134] - 募集资金委托理财发生额17,000万元[134] - 公司与陕西协和资产管理公司签订协议，投资金额3,000万元，约定年收益率10.08%[135] - 投资期限为2016年4月2日至2017年3月1日[135] - 投资资金来源于公司自有资金[135] - 公司与深圳协和方投资管理公司签订协议，投资金额3,000万元[135] - 该投资约定年收益率7.7%[135] - 投资期限为2016年2月1日至2017年1月0日[135] - 资金投向为基金投资项目[135] - 深圳协和方元资产管理协议约定年收益率10%[137] - 大唐财富投资管理协议约定年收益率10%[137] - 北京德财富投资协议约定年收益率8.2%[137] - 基金自有资金投资于深圳协和方元资产管理规模约5,000万元[137] - 基金自有资金投资于大唐鼎耀华规模约8.1亿元[137] - 基金自有资金投资于大唐鼎号规模约8.0亿元[137] - 基金自有资金投资于北京德财富规模约10,000万元[137] - 委托贷款投资西安丽彩置业咸阳商业综合体项目[137] - 货币市场类资产包括存款、货币基金及质押式回购[137] - 固定收益类资产包括债券及资产支持证券[137] - 公司非公开发行定向债务融资工具[1] - 公司资产管理与中信银行存在合作协议，涉及金额260,000元[4] - 协议约定年化收益率为3.52323236%[4] - 协议约定年化收益率另为6.6%[4] - 协议期限自2016年11月至2017年4月[3] - 协议涉及委托债权投资及利率互换等金融工具[6][7] - 资产组合包含国债期货及信用风险缓释工具[8] - 资产管理计划包含保本浮动收益类产品[5] - 投资范围涵盖标准化债券及固定收益类资产[2] - 公司投资货币基金类和固定收益类基金，固定收益类资产投资占比超过50%[139] - 公司自有资金投资大唐财富唐金管投资基金，金额10,000元，年化收益率3.50%[139] - 公司投资大唐财富唐金管投资基金，金额9,000元，年化收益率4.46%[139] - 公司通过中信银行进行结构性利率掉期投资，金额17,000元，年化收益率4.00%[139] - 公司委托理财总投资额95,000元，总收益3,384.95元[139] 子公司财务表现 - 西安中旅国际旅行社总资产2724.16万元，净资产656.21万元[81] - 西安草堂奥特莱斯购物广场总资产达47168.19万元，净资产8660.55万元[86] - 西安红土创新投资总资产11611.81万元，净资产11170.43万元[87] 关联方交易 - 应收关联方债权期末余额西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司为24,245.81万元[124] - 应收关联方债权本期新增金额西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司为12,645.81万元[124] - 应收关联方债权期初余额西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司为11,600万元[124] - 应付关联方债务本期新增金额西安中旅国际旅行社有限责任公司为33,032.28万元[124] - 应付关联方债务本期归还金额西安中旅国际旅行社有限责任公司为33,300万元[124] - 应付关联方债务期末余额西安中旅国际旅行社有限责任公司为145.28万元[124] 股东信息和股权结构 - 有限售条件股份减少34,681股至1,555,907股，占比从0.67%降至0.66%[163] - 境内法人持股减少86,700股至1,341,357股，占比从0.60%降至0.57%[163] - 境内自然人持股增加52,019股至214,550股，占比从0.07%升至0.09%[163] - 无限售条件股份增加34,681股至235,191,994股，占比从99.33%升至99.34%[163] - 股份总数保持不变为236,747,901股[163] - 报告期末普通股股东总数为22,021户，较前期22,566户减少545户[166] - 第一大股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%[166] - 第二大股东赛石集团有限公司持股10,118,272股，占比4.27%，其中10,110,000股处于质押状态[166] - 第三大股东云南国际信托有限公司持股5,797,079股，占比2.45%[166] - 2017年6月马栓荣、肖怡然等十五位自然人股东过户86,700股有条件限售股份[164] - 控股股东西安旅游集团持有西安饮食股份有限公司1.05亿股，持股比例21.04%[170] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会（地方国资管理机构）[171] - 报告期内公司不存在优先股[175] 公司治理和高管信息 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数186,100股，报告期内无增减持变动[178] - 董事长谢平伟持股40,800股，任期至2019年10月26日[177] - 副董事长兼总经理王伟未持有公司股份[177] - 离任董事兼常务副总经理段伟持股20,000股，于2017年7月19日因工作变动辞职[179] - 监事会主席曾进持股14,800股[177] - 财务总监路霞持股9,200股[178] - 董事会秘书梦蕾持股18,000股[178] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为380.7万元[190] - 公司董事长谢平伟税前报酬总额为46.48万元[189] - 公司副董事长兼总经理王伟税前报酬总额为38.55万元[189] - 公司治理状况符合证监会规范要求无重大差异[197] - 公司保持与控股股东在人员资产财务机构业务五方面独立[198] - 公司确认不存在同业竞争情况[199] 员工信息 - 母公司在职员工数量为493人[191] - 主要子公司在职员工数量为322人[191] - 公司在职员工总数815人[191] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1,724人[191] - 公司生产人员数量为482人占比59.1%[191] - 公司行政人员数量为117人占比14.4%[191] - 公司本科及以上学历员工数量为225人占比27.6%[192] - 公司确认不存在劳务外包情况[195] 分红和利润分配政策 - 公司2017年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2016年度现金分红总额为473.50万元（每10股派0.20元）[101][103] - 2016年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为44.20%[106] - 2017年度拟不进行利润分配及资本公积转增[102] - 2015年度未进行现金分红[104][106] - 公司近三年仅2016年度实施现金分红[101][103][106] - 公司2016年年度分红于2017年6月9日实施完毕[159] 公司基本信息和运营 - 公司股票代码为000610，在深圳证券交易所上市[13] - 公司注册地址及办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦[13] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为梦蕾，联系电话029-820655555[14] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网[15] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为黄朝阳、袁蓉[18] - 公司控股股东自上市以来未发生变更[17] - 公司经营范围包含饭店经营与管理、餐饮服务、旅游产品开发、旅游景区开发及房地产开发等[17] - 公司组织机构代码为91610103294241490X[17] - 公司法定代表人谢平伟保证年度报告财务内容的真实、准确、完整[4] - 报告涵盖西安旅游股份有限公司2017年年度财务数据[136] - 公司2017年年度报告已正式发布[138] 其他重要事项和披露 - 政府补助为146.46万元人民币[24] - 安全资金投入110多万元人民币，发现和整改隐患150个[45] - 前五名客户销售额合计9474万元，占年度销售总额比例12.98%[52][53] - 募集资金总额3.40亿元，报告期内实际使用募集资金1.01亿元，其中胜利饭店重建项目支出9379万元[73] - 胜利饭店重建项目累计投入金额1.56亿元，投资进度50.31%[75] - 公司2017年三季度政府补助会计政策变更不影响财务状况[110] - 旅行社业务受自然灾害及政治因素等不可抗力影响[95] - 境内会计师事务所审计服务费用为52万元[114] - 公司终止收购北京畅达天下广告有限公司控股权的重大资产重组[155] - 公司与浙江蓝城解除奥莱小镇项目合作开发[156] - 胜利饭店建设项目正常施工中[152] - 公司收到房产征收首期补偿款800万元人民币，总补偿金额2400万元人民币[157] - 公司为子公司提供最高85万元人民币的反担保[158] 企业社会责任和公益活动 - 公司春节慰问活动惠及220人次，发放慰问金及慰问品总金额约166,600元[143] - 公司夏送清凉活动慰问基层职工920人次，慰问品金额55,200元[143] - 公司为513人次办理职工互助保障计划，累计金额33,060元[143] - 公司秋季助学活动自筹资金20,000余元，资助困难学子24人[144] - 公司双节慰问离退休及困难职工120人次，慰问金额24,900元[145] - 公司完成油用牡丹栽种450亩，其中玉川村280亩和张南帮村170亩[149] - 玉川村购买100箱中蜂，张南帮村落实240箱中蜂[149] - 公司为张南帮村引进15只奶山羊养殖项目[151] 员工培训和发展 - 公司培训计划覆盖140余人包括中高级管理人员及后备干部等[194] - 培训课程设计为四个板块学时一年[194] - 采用在线学习平台汉唐易课进行干部培训[194] 股东大会信息 - 2016年年度股东大会出席股东比例为28.81%[200] - 2017年第一次临时股东大会出席股东比例为28.96%[200] - 2017年第二次临时股东大会出席股东比例为28.81%[200]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.26亿元人民币，同比增长7.96%[7] - 年初至报告期末营业收入为5.39亿元人民币，同比下降5.62%[7] - 营业收入减少3206.52万元，降幅5.62%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-455.66万元人民币，同比下降125.18%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1182.39万元人民币，同比下降804.63%[7] 成本和费用（同比环比） - 应收账款增加3174.12万元，增幅174.70%[13] - 其他应收款增加4784.60万元，增幅90.17%[13] - 存货增加9436.54万元，增幅37.38%[13] - 在建工程增加8245.17万元，增幅219.56%[13] - 短期借款增加13000.00万元，增幅43.33%[13] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元人民币，同比下降172.84%[7] - 经营活动现金流量净额减少9702.10万元，降幅172.84%[17] - 投资活动现金流量净额增加39614.59万元，增幅594.01%[17] - 理财投资收回本金5000万元及收益316.46万元[21] - 使用闲置募集资金17000万元购买银行理财产品[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益为1699.92万元人民币[7] 股东和股权结构 - 公司第一大股东西安旅游集团有限责任公司持股比例为27.29%，持股数量为6460.21万股[9] - 公司普通股股东总数为29,901户[9] 资产和负债 - 公司总资产为15.26亿元人民币，较上年度末增长10.46%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.84亿元人民币，较上年度末下降2.13%[7] 社会责任和社区项目 - 公司投资种植450亩油用牡丹，其中玉川村280亩，张南帮村170亩[32] - 公司帮助张南帮村销售土鸡蛋1000多斤[33] - 公司为玉川村销售核桃700多箱，收益3万多元[33] - 公司收购核桃壳手工艺品1000余个，每个1元[33] - 公司为100多名村民提供免费体检并建立健康档案[35] - 公司完成张南帮村5户危房户重建工程[35] - 公司积极推进玉川村11户贫困户危房改造项目[35] - 公司为4名贫困户办理健康证并完成油泼辣子质量鉴定[33] - 公司对村民进行3次油用牡丹栽种管理技术培训[33] - 公司协调实施引水工程，解决36户村民吃水难问题[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.12亿元人民币，同比下降13.50%[18] - 公司上半年营业收入同比减少4874.44万元，减幅13.50%[35][41] - 营业总收入为3.12亿元，较上期3.61亿元下降13.5%[135] - 归属于上市公司股东的净亏损726.73万元人民币，同比下降296.33%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1397.16万元人民币，同比下降17.64%[18] - 公司净利润同比减少1162.29万元，减幅397.72%[39][42] - 净利润为亏损866.33万元，较上期盈利295.96万元下降392.8%[136] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损726.73万元，较上期盈利370.15万元下降296.3%[136] - 基本每股收益为负0.0307元人民币/股，同比下降296.79%[18] - 基本每股收益为-0.0307元，较上期0.0156元下降296.8%[137] - 加权平均净资产收益率为负0.91%，同比下降1.38个百分点[18] - 其他综合收益税后净额为27.65万元[136] - 公司2017年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损838.68万元[146] - 公司母公司2017年上半年综合收益总额为盈利282.14万元[153] - 公司本期综合收益总额为22,866,148.80元[157] - 公司母公司净利润为254.49万元，较上期780.88万元下降67.4%[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.89亿元，较上期3.39亿元下降14.7%[135] - 公司财务费用同比增加44.62万元，增幅7.73%[36][41] 各条业务线表现 - 旅行社收入同比下降11.94%至2.85亿元，营业成本下降12.75%至2.76亿元，毛利率小幅提升0.9个百分点至3.2%[43] - 酒店收入同比下降27.05%至2716.91万元，营业成本下降42.34%至1292.84万元，毛利率大幅提升12.62个百分点至52.42%[43] - 两家旅行社上半年累计接待129229人次，同比增幅16.95%[27] - 西安中旅和西安海外自有线路达241条，较年初增加80多条，增幅49.68%[27] - 解放饭店上半年营业收入同比增幅2.7%[27] - 上林宫上半年营业收入同比增幅2.48%[27] - 关中客栈周转率提高6%[27] - 公司微信订阅号粉丝关注量较年初增加6倍[27] - 西安中旅实现营业收入1.65亿元，净利润6.94万元，总资产3877.13万元[52] - 西安海外旅游实现营业收入1.17亿元，净利润20.48万元，总资产3435.74万元[53] - 西安渭水园温泉度假村营业收入45.32万元，净亏损334.45万元，总资产6198.88万元[54] - 西安草堂奥特莱斯净亏损251.98万元，总资产3.66亿元，公司持有51%股权[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.14亿元人民币，同比下降92.20%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.14亿元，较上年同期负5946万元恶化91.2%[141] - 销售商品提供劳务收到现金2.79亿元，同比下降16.5%[140] - 购买商品接受劳务支付现金3.28亿元，同比下降9.8%[141] - 支付职工现金3059万元，同比下降7.2%[141] - 投资活动产生的现金流量净额2.57亿元，较上年同期负7817万元改善429.1%[142] - 收回投资收到现金4.5亿元，同比增长12.5%[141] - 取得投资收益收到现金862万元，同比下降55.2%[141] - 购建固定资产支付现金1.01亿元，同比增长481.7%[141] - 取得借款收到现金2.2亿元，同比增长57.1%[142] - 期末现金及现金等价物余额2.3亿元，同比增长201.9%[142] 资产和负债变化 - 货币资金较上年同期增加10.42个百分点至2.37亿元，占总资产16.71%，主要因收回理财产品[46] - 货币资金期末余额为2.37亿元人民币，较期初增加4.36倍[126] - 母公司货币资金期末余额为2.25亿元人民币，较期初增加7.19倍[131] - 存货较上年同期增加8.74个百分点至3.27亿元，占总资产23.05%，主要因子公司草堂奥莱开发成本增加[46] - 存货期末余额为3.27亿元人民币，较期初增加29.7%[126] - 短期借款较上年同期增加2.99个百分点至3.6亿元，占总资产25.35%，主要因银行借款增加[46] - 短期借款期末余额为3.6亿元人民币，较期初增加20%[128] - 短期借款为3.60亿元，较上期3.00亿元增长20.0%[133] - 应收账款期末余额为2927.61万元人民币，较期初增长61.1%[126] - 应付账款期末余额为1.14亿元人民币，较期初增长46%[128] - 在建工程期末余额为1.02亿元人民币，较期初增长172%[127] - 未分配利润期末余额为1.16亿元人民币，较期初减少9.4%[130] - 母公司其他应收款期末余额为2.12亿元人民币，较期初增长52.2%[132] - 母公司长期股权投资期末余额为1.97亿元人民币，较期初增长0.5%[132] - 公司总资产为12.79亿元，较上期12.60亿元增长1.5%[133][134] - 总资产14.20亿元人民币，较上年度末增长2.78%[18] - 归属于上市公司股东的净资产7.89亿元人民币，较上年度末下降1.46%[18] 投资收益和理财收益 - 公司投资收益同比减少1088.98万元，减幅53.87%[37][41] - 非经常性损益总额为670.43万元人民币，主要包含861.77万元人民币理财收益[22] - 投资收益达932.64万元，占利润总额122.52%，主要来自投资理财收益但不可持续[44] - 投资收益为932.64万元，较上期2021.62万元下降53.9%[135] - 公司认购北京德泉财富私募基金1亿元2017年累计收到收益397.93万元[96][97] - 公司使用闲置募集资金2.6亿元购买理财产品获得收益236.6万元[97] - 公司投资大唐财富基金6,000万元累计收益231.69万元[97] - 公司投资协和资产基金3,000万元累计收益308.17万元[97] - 公司赎回大唐财富现金管理基金1亿元获得收益52.8万元[98] 关联交易和资金往来 - 关联债权：子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司资金周转期末余额为188.3919百万元人民币，年利率7.00%，本期利息为5.2338百万元人民币[80] - 关联债权：子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司资金周转期末余额为6.2476百万元人民币，本期新增金额为0.2百万元人民币[80] - 关联债权：子公司西安海外旅游有限责任公司资金周转期末余额为2.0655百万元人民币，本期新增金额为5.5091百万元人民币，利率7.79%[80] - 关联债务：子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司资金周转期末余额为1.4366百万元人民币，本期新增金额为170.3066百万元人民币，本期归还金额为173百万元人民币[81] - 关联债务：子公司西安渭水园温泉度假村有限公司资金周转期末余额为3.4062百万元人民币，期初余额为4.3045百万元人民币，本期归还金额为0.8983百万元人民币[81] - 托管收益：山东聊城水上古城项目托管合同年托管费为1.8百万元人民币，影响利润增加1.8百万元人民币[85] - 公司为子公司西安中旅提供最高额度85万元人民币的反担保[104] 租赁和合同承诺 - 西旅新光华酒店签订10年房屋租赁合同租金总额792.45万元[88] - 西旅新光华酒店10年劳务用工费用合计1,849.05万元[88] - 西北大酒店签订15年零8个月房屋租赁合同租金总额1,666万元[88] - 西北大酒店劳务用工协议费用合计3,887.33万元[88] 所有者权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 利润分配：公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] - 公司2017年上半年合并所有者权益总额减少1312.18万元，从期初的8.45亿元降至期末的8.32亿元[146][150] - 公司2017年上半年未分配利润减少1200.22万元，从期初的1.28亿元降至期末的1.16亿元[146][150] - 公司2017年上半年其他综合收益增加27.65万元，从期初的328.79万元增至期末的356.44万元[146][150] - 公司2017年上半年少数股东权益减少139.61万元，从期初的446.68万元降至期末的432.72万元[146][150] - 公司2017年上半年对股东分配利润473.50万元[148] - 公司母公司所有者权益总额减少191.36万元，从期初的8.35亿元降至期末的8.33亿元[153] - 公司母公司2017年上半年未分配利润减少219.01万元，从期初的1.63亿元降至期末的1.61亿元[153] - 公司2016年同期合并所有者权益总额增加1313.59万元，从期初的8.32亿元增至期末的8.45亿元[150][152] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为4,734,958.02元[155] - 公司期末所有者权益合计为833,511,246.82元[155] - 公司本期提取盈余公积1,957,826.08元[157] - 公司期末未分配利润为162,633,636.28元[159] - 公司注册资本为236,747,901.00元[161] - 公司股份总数236,747,901股[161] - 公司本期资本公积增加611.99元[157] - 公司本期其他综合收益为3,287,887.99元[157] - 公司期末盈余公积为38,350,633.58元[159] - 2016年年度分红方案已于2017年6月9日实施完毕[105] 股东和股权结构 - 报告期内限售股份减少39,681股（占原有限售股份的2.5%）[108] - 股份总数保持236,747,901股不变[108] - 有限售条件股份占比从0.67%降至0.66%[108] - 无限售条件股份占比从99.33%升至99.34%[108] - 第一大股东西安旅游集团持股64,602,145股（占比27.29%）[110] - 第二大股东赛石集团持股10,118,272股（占比4.27%）且质押10,110,000股[110] - 股东屈珍增持200,000股至1,700,000股（占比0.72%）[110] - 股东徐莉减持980,000股至1,000,000股（占比0.42%）[110] 其他重要事项 - 公司解放路房产征收补偿金额总计2,400万元人民币[103] - 股东大会参与率：2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.96%[66] - 股东大会参与率：2016年度股东大会投资者参与比例为28.81%[66] - 半年度财务报告：公司半年度报告未经审计[70] 会计政策和会计估计 - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[177] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[177] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[178] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[180] - 以公允价值计量金融资产/负债相关交易费用直接计入当期损益[181] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[182] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，持有期间利息按实际利率法计入投资收益[184] - 金融资产终止确认时转移对价与账面价值差额计入当期损益[186] - 金融资产公允价值估值优先采用活跃市场未经调整报价（第一层次输入值）[187] - 可供出售权益工具投资减值依据包括公允价值发生严重或非暂时性下跌[190] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月时发生减值[191] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间超过6个月未超12个月需综合判断减值[191] - 单项金额重大应收款项标准为单笔金额达200万元及以上[193] - 1年以内账龄应收款项坏账计提比例为5%[194] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[194] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为15%[194] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[194] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[194] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[194] - 集团关联方往来及政府类保证金押金组合坏账计提比例为0%[194]

收入和利润 - 营业收入为1.19亿元，同比下降1.38%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损为463.42万元，同比收窄40.88%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.58%，同比改善42%[7] 成本和费用 - 财务费用增加170.05万元，增幅68.78%[21] - 支付的各项税费增加341.78万元，增幅158.28%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金增加1,683.26万元，增幅403.97%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出为6752.72万元，同比改善2.64%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金增加407.84万元，增幅117.89%[22] - 投资活动现金流入增加22,237.73万元，增幅166.39%[24] - 投资活动现金流出减少2,888.84万元，减幅17.51%[24] - 投资活动产生的现金流量净额增加25,126.57万元，增幅801.65%[24] - 筹资活动现金流入增加8,000.00万元，增幅57.14%[24] - 偿还债务支付的现金增加8,000.00万元，增幅266.67%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加175.24万元，增幅68.79%[25] 资产和负债变动 - 货币资金较期初增加2.58亿元，增幅585.09%[15] - 其他流动资产减少2.5亿元，降幅50.98%[16] - 短期借款增加1.1亿元，增幅36.67%[18] - 总资产为14.31亿元，较期初增长3.57%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.96亿元，较期初下降0.58%[7] 投资收益和其他收益 - 投资收益增加230.30万元，增幅64.79%[22]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入8亿元同比增长5.26%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1071万元同比减少1.03%[17] - 扣除非经常性损益净亏损4171万元同比扩大44.29%[17] - 第四季度单季净利润904万元显著改善[21] - 公司2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1071.3万元[109] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为1082.5万元，未进行现金分红[109] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润为-2086.2万元，未进行现金分红[109] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本总额同比增长5.35%至750,095,562.93元[52] - 财务费用增加998.76万元，增幅309.07%[45] - 财务费用同比激增309.07%至13,219,053.83元，主要因银行借款增加[56] 业务线表现：旅行社 - 旅行社2016年接待游客261,602人次，同比增长2.68%[36] - 国内游接待140,978人次，同比增长3.17%[36] - 出境游接待69,548人次，同比增长8.73%[36] - 入境游接待51,076人次，同比下降5.69%[36] - 旅行社收入7.33亿元，同比增长9.08%，占总收入91.57%[49] - 出境游成本同比增长19.14%至467,397,781.51元，占营业成本比重升至62.31%[52] - 旅行社门店总数近200家[27] 业务线表现：酒店业 - 酒店业接待234,864人次，同比下降20.87%[37] - 酒店业收入6,747万元，同比下降23.78%，占总收入8.43%[49] - 酒店业成本同比下降30.55%至36,516,597.28元[52] 业务线表现：子公司及参股公司业绩 - 西安中旅国际旅行社实现营业收入4242.11万元净利润21.70万元[81][82] - 西安海外旅游实现营业收入30627.01万元净利润44.48万元[81][83][84] - 西安渭水园温泉度假村营业收入仅93.50万元净亏损680.77万元[81][85] - 西安西旅新光华酒店营业收入318.73万元净亏损116.23万元[81][86] - 西安草堂奥特莱斯净亏损315.92万元且报告期营业收入为0元[81][87] - 参股公司西安红土创新投资实现净利润108.88万元[81][88] - 西安西旅创新投资管理营业收入135.92万元净亏损12.29万元[81][89] 现金流 - 经营活动现金流量净额-5032万元同比改善54.45%[17] - 经营活动现金流量净额改善54.45%至-50,316,849.26元[57] - 投资活动现金流入同比暴增790.34%至939,137,469.79元[57] - 筹资活动现金流量净额同比下降80.17%至107,743,800.70元[57] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益中金融资产投资收益4114万元[22] - 政府补助收入199万元同比减少17.5%[22] - 投资收益增加3,382.81万元，增幅441.99%[45] - 投资收益为4148.16万元，占利润总额比例251.78%，主要来自投资理财收益[63] - 营业外收入为2579.88万元，占利润总额比例156.59%，主要来自房产征收补偿2400万元[63] 资产和债务 - 总资产13.82亿元同比增长19.43%[17] - 货币资金减少至4417.86万元，占总资产比例3.20%，较上年末下降6.48个百分点，主要因购买理财产品[65] - 存货增加至25243.74万元，占总资产比例18.27%，较上年末上升6.73个百分点，主要因开发成本项目增加[65] - 短期借款增加至30000万元，占总资产比例21.71%，较上年末上升6.15个百分点，主要因银行借款增加[66] 募集资金使用 - 募集资金总额34041万元，本期使用5276.6万元，累计使用9256.82万元，尚未使用24784.18万元[72] - 胜利饭店项目承诺投资31000万元，本期投入5276.6万元，累计投入6215.82万元，投资进度20.05%[73] - 补充营运资金承诺投资5000万元，实际使用3041万元，投资进度100%[73] - 使用闲置募集资金购买理财未到期金额26000万元[72] - 2016年度募集资金理财收益及利息净额为1761.01万元[72] 利润分配与股利政策 - 公司2016年度利润分配预案为以236,747,901股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 公司2016年现金分红金额为473.5万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.20%[109] - 2016年母公司实现净利润1957.8万元，计提法定公积金195.8万元[109] - 母公司近三年累计可供分配利润为2525.2万元，年均可分配利润为841.7万元[105][110] - 公司2016年利润分配预案为每10股派发现金股利0.20元（含税）[105][106] - 分配预案股本基数为236,747,901股，现金分红总额473.5万元[109] - 母公司可供股东分配利润为263.4万元[109] - 公司现金分红政策符合章程规定，最近三年现金分红比例达到年均可分配利润的30%[105][110] 关联方交易 - 应收关联方债权期末余额：西安海外旅游有限责任公司336.57万元，西安西旅新光华酒店有限责任公司604.76万元，西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司11,600万元[128] - 应付关联方债务期末余额：西安中旅国际旅行社有限责任公司413万元，西安渭水园温泉度假村有限公司430.45万元[128] - 应收关联方债权期初余额：西安海外旅游有限责任公司27.97万元，西安西旅新光华酒店有限责任公司750.15万元，西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司6,000万元[128] - 应付关联方债务期初余额：西安中旅国际旅行社有限责任公司43万元，西安渭水园温泉度假村有限公司510.21万元[128] - 本期新增应收关联方债权：西安海外旅游有限责任公司250.6万元，西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司5,600万元[128] - 本期归还应付关联方债务：西安中旅国际旅行社有限责任公司25,470万元，西安渭水园温泉度假村有限公司159.76万元[128] - 公司报告期无重大关联交易[125][126][127] 委托理财 - 委托理财本期实际收回本金总额：长安国际信托7,000万元，陕西协和资产管理有限公司3,000万元，中信银行西安分行30,000万元[138] - 委托理财报告期实际损益：长安国际信托165.79万元，陕西协和资产管理有限公司104.16万元，中信银行西安分行1,156.79万元[138] - 委托理财预计收益：长安国际信托665万元，陕西协和资产管理有限公司375万元，中信银行西安分行1,020万元[138] - 委托理财总金额为14.8亿元人民币，涉及多家金融机构和产品类型[140] - 委托理财实际投入本金14.8亿元人民币，累计实现收益7939.22万元人民币[140] - 委托理财已实现收益4113.71万元人民币，部分产品收益为零[140] - 长安国际信托事务管理类产品投入8000万元人民币，实现收益501.8万元人民币[140] - 中信银行保本浮动收益型产品投入2.7亿元人民币，实现收益598.05万元人民币[140] - 深圳协和方元投资基金投入5000万元人民币，实现收益208.54万元人民币[140] - 北京德泉财富投资基金投入1亿元人民币，实现收益为零[140] - 委托理财资金来源为自有资金和闲置募集资金，无逾期未收回本金和收益[140] - 公司未来存在委托理财计划，持续进行资金管理[141] 资产处置与补偿 - 公司出售解放路202号资产获得240万元现金但导致非经常性损失218万元[78] - 资产出售对净利润的负面影响占比为82.45%[78] - 公司收到拆迁货币补偿款800万元人民币，涉及解放路202号商业房产[143] 公司战略与项目发展 - 公司计划通过兼并重组和项目开发实现多业态跨越式发展[91][92] - 秦岭奥莱项目商业主体已封顶[27] - 成立西安驴妈妈国际旅行社有限公司，注册资本100万元，公司享有68%表决权[53] - 公司全资子公司西安海外旅游出资25万元人民币设立西安驴妈妈国际旅行社 持股比例25%[117] - 西安驴妈妈国际旅行社注册资本100万元人民币 西安海外旅游享有68%表决权[117] - 聊城水上古城项目托管年费：2016年7月至2017年6月年托管费180万元[131][132] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东报告期内未发生变更[15] - 报告期末普通股股东总数为30,671户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为29,898户[160] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例为27.29%，持股数量为64,602,145股[161] - 赛石集团有限公司持股比例为4.27%，持股数量为10,118,272股[161] - 西安江洋商贸公司持股比例为1.19%，持股数量为2,813,577股[161] - 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金持股比例为0.93%，持股数量为2,200,000股[161] - 黄靓持股比例为0.85%，持股数量为2,023,000股[161] - 徐莉持股比例为0.84%，持股数量为1,980,000股[161] - 杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为0.74%，持股数量为1,750,020股[161] - 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品持股比例为0.69%，持股数量为1,639,299股[161] - 胡淑懿持股比例为0.67%，持股数量为1,583,556股[161] - 限售股份减少40021274股其中40000000股为非公开发行股票解禁21274股为高管变动所致[153][154] - 创金合信基金等7家机构合计解除限售40000000股非公开发行股份[157] 高管与董事会 - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数212,571股[172] - 董事长谢平伟持股40,800股，占期末总持股19.2%[172] - 副董事长兼总经理王伟持股0股[172] - 常务副总经理段伟持股20,000股，占期末总持股9.4%[172] - 财务总监路霞持股9,200股，占期末总持股4.3%[172] - 董事会秘书梦蕾持股18,000股，占期末总持股8.5%[172] - 离任副董事长张红伟持股31,300股，占期末总持股14.7%[172] - 2016年因工作变动离任高管2人：副董事长张红伟[173]和董事徐鹏[174] - 2016年因任期届满离任高管3人：独立董事马晓辉、监事赵玉玲和张亚杰[174] - 现任财务总监路霞具有高级会计师职称[179] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为366.86万元[183][185] - 高管巩建持有22300股高管锁定股于2017年3月8日解禁[158] - 高管张红伟31300股高管锁定股于2016年9月9日解禁[158] - 高管赵玉玲17381股高管锁定股于2017年4月26日解禁[158] - 独立董事金博本报告期参加董事会19次，全部以通讯方式参加[197] - 独立董事陶克俭本报告期参加董事会19次，其中18次以通讯方式参加[197] - 独立董事李铁军本报告期参加董事会3次，其中2次以通讯方式参加[197] - 独立董事列席股东大会次数共计6次[197] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[198] 员工情况 - 母公司在职员工数量为38人，主要子公司在职员工数量为788人，合计826人[186] - 当期领取薪酬员工总人数为1,441人[186] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为420人[186] - 生产人员数量为491人，占员工总数59.4%[186] - 行政人员数量为125人，占员工总数15.1%[186] - 本科以上学历员工201人，占员工总数24.3%[186] - 大专学历员工213人，占员工总数25.8%[186] - 高中及以下学历员工399人，占员工总数48.3%[186][187] - 一线员工培训率达到90%以上[189] - 公司自筹资金发放困难补助12.75万元并争取上级资助19.65万元惠及困难职工150余人其中63人脱困[146] - 公司调处劳动争议12人次调处率达92%[146] 审计与内部控制 - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为黄朝阳、赵琰[16] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬53万元人民币[119] - 公司改聘希格玛会计师事务所为2016年度审计机构[119][120] - 公司变更坏账准备计提比例 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100%[115] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[114] - 公司报告期无重大会计差错更正[116] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[122] - 公司报告期无处罚及整改情况[123] 租赁与合同事项 - 西旅新光华酒店签订10年房屋租赁合同租金总额792.45万元及劳务用工协议费用1849.05万元涉及30名员工[148] - 西北大酒店签订15年8个月房屋租赁合同租金总额1666万元及劳务用工协议费用3887.33万元涉及40名员工[148] - 公司解除陕西荣江国际酒店承租合同并对西新街关中客栈分公司进行清算注销[149] 股东大会 - 2015年度股东大会出席率为29.50%[196] - 2016年第二次临时股东大会出席率为29.47%[196] - 2016年第三次临时股东大会出席率为29.45%[196] - 2016年第四次临时股东大会出席率为28.48%[196] - 2016年第五次临时股东大会出席率为28.48%[196] 公司基本信息 - 公司股票代码000610，在深圳证券交易所上市[11] - 公司注册地址及办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦[11] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为梦蕾，联系电话029-82065529[12] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网[4][13] - 公司组织机构代码为91610103294241490X[14] - 公司2015年经营范围新增信息化网络工程开发建设、技术服务及企业管理咨询等服务[15] - 公司持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司，督导期至2016年12月31日[16] - 前五名客户销售总额占比仅6.19%，合计49,569,422.56元[55] - 前五名供应商采购总额占比7.53%，合计56,452,615.50元[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.61亿元，同比增长17.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润370.15万元，同比扭亏为盈增长142.73%[21] - 基本每股收益0.0156元/股，同比改善140.21%[21] - 加权平均净资产收益率0.47%，同比提升135.61个百分点[21] - 公司2016年上半年实现营业收入361,109,559.75元，同比增长17.45%[29][34] - 归属于母公司所有者的净利润为370.15万元，同比大幅增长142.73%[29] - 公司营业总收入同比增长17.4%至3.61亿元，上期为3.07亿元[142] - 净利润由亏损900万元改善至盈利296万元，同比扭亏为盈[142] - 归属于母公司所有者的净利润为370万元，上期亏损866万元[142] - 基本每股收益为0.0156元，上期为-0.0388元[143] - 净利润由亏损384.99万元转为盈利780.88万元[145] 成本和费用（同比环比） - 酒店业务营业成本下降24.32%，毛利率提升21.79个百分点[46] - 营业收入同比下降16.3%，从4117.8万元降至3448.1万元[144] - 营业成本同比下降24.1%，从2622.3万元降至1989.2万元[144] 各业务线表现 - 旅行社收入占收入总额的89.69%，达32,386.54万元[30] - 酒店业收入占收入总额的10.31%，为3,724.42万元，其中客房收入1,161.78万元，同比下降23.04%[30] - 旅行社累计接待107,666人次，同比增长16.11%，其中国内游增长31.70%，出境游增长35.93%[32] - 酒店累计接待149,763人次，同比下降10.35%，其中散客接待下降18.45%[33] - 旅行社收入3.24亿元，同比增长22.93%，毛利率2.30%[46] - 酒店收入3724.42万元，同比下降15.38%，毛利率39.80%[46] 各地区表现 - 西安市地区收入3.59亿元，同比增长17.16%，毛利率5.56%[47] - 聊城市地区收入237.09万元，同比增长88.98%，毛利率97.34%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5945.62万元，同比流出扩大301.41%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,456,187.61元，同比下降301.41%[34] - 经营活动现金流量净流出扩大至5945.6万元，同比增加301.4%[147] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-43,816,713.77元，同比大幅下降[150] - 母公司销售商品收到现金3391万元，同比下降14.7%[149] - 母公司经营活动现金流入5376万元，同比下降4.2%[149] 投资和理财活动 - 非经常性损益总额1557.86万元，主要来自理财收益1924.92万元[25] - 公司投资收益达20,216,209.71元，同比大幅增长845.80%，占利润总额的357.63%[34][35] - 公司委托理财总额8.6亿元，报告期实际收益192.49万元[55] - 委托理财中长安国际信托7000万元投资获得收益165.79万元[55] - 中信银行3亿元委托理财获得收益1156.79万元[55] - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品未到期金额为2.7亿元[61] - 公司收回理财产品本金金额为3亿元，取得利息净收入1161.34万元[61] - 公司投资协和资产•方元1号信贷资产证券化基金3000万元，进度100%[69] - 公司投资协和资产•地铁置业私募房地产投资基金3000万元，进度100%[69] - 公司购买协和方元FOF4号基金3000万元，预计年化收益率10.5%[111] - 公司购买深圳协和方元3号私募股权投资基金5000万元，预计年化收益率10.5%[111] - 投资收益大幅增长846%至2022万元，上期为214万元[142] - 投资收益大幅增长846%，从213.7万元增至2021.6万元[145] - 投资活动现金流出4.97亿元，主要由于投资支付4.8亿元[148] - 投资活动现金流出小计为497,093,471.61元，其中投资支付现金达480,000,000元[150] 募集资金使用 - 募集资金总额3.4亿元，报告期投入4153.35万元[59] - 公司2016年半年度募集资金项目支出为4153.35万元，全部用于胜利饭店重建项目[61] - 截至2016年6月30日，公司募集资金专项账户余额为137.07万元[61] - 胜利饭店拆除重建项目投资进度为16.43%，累计投入5092.57万元[62] - 补充营运资金项目投资进度100%，累计投入3041万元[62] 资产和负债变化 - 总资产12.97亿元，较上年末增长12.10%[21] - 归属于上市公司股东的净资产7.90亿元，较上年末增长0.47%[21] - 货币资金期末余额为8152.71万元，较期初减少3042.67万元（下降27.2%）[134] - 应收账款期末余额为3288.43万元，较期初增加1790.53万元（上升119.5%）[134] - 存货期末余额为1.86亿元，较期初增加5210.14万元（上升39.0%）[134] - 短期借款期末余额为2.9亿元，较期初增加1.1亿元（上升61.1%）[135] - 应付账款期末余额为5856.80万元，较期初增加1921.35万元（上升48.8%）[136] - 预收款项期末余额为446.73万元，较期初减少931.49万元（下降67.6%）[136] - 应付职工薪酬期末余额为1700.51万元，较期初减少688.14万元（下降28.8%）[136] - 其他应付款期末余额为6466.02万元，较期初增加2189.85万元（上升51.2%）[136] - 资产总计期末为12.97亿元，较期初增加1.40亿元（上升12.1%）[134] - 负债合计期末为4.61亿元，较期初增加1.36亿元（上升41.9%）[135] - 短期借款大幅增加61.1%至2.9亿元，上期为1.8亿元[139] - 货币资金减少20.1%至6424万元，上期为8037万元[138] - 应收账款增长65.2%至339万元，上期为205万元[138] - 其他应收款增长67.6%至1.24亿元，上期为7379万元[138] - 资产总额增长12.1%至12.97亿元，上期为11.57亿元[137] - 筹资活动现金净流入1.05亿元，主要来自借款1.4亿元[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为104,120,958.49元，主要来自借款140,000,000元[150] - 期末现金及现金等价物余额7625.9万元，较期初下降30%[148] - 期末现金及现金等价物余额为62,834,756.58元，较期初下降21.8%[150] 子公司和关联方表现 - 西安西旅新光华酒店子公司报告期净利润亏损82.13万元[69] - 西安渭水园温泉度假村子公司报告期净利润亏损307.36万元[69] - 与西安旅游集团文化产业投资有限公司的关联交易金额为26.7万元人民币，占同类交易金额的54.32%[84] - 与西安大业食品有限公司的关联交易金额为160.91万元人民币，占同类交易金额的100%[84] - 关联交易总额为187.61万元人民币[84] - 对子公司西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司的关联债权期末余额为11,050万元人民币[87] - 对子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司的关联债权期末余额为749.76万元人民币[87] 重大项目和投资 - 奥特莱斯项目6.8万平方米商业综合体实现封顶[28][38] - 渭水园花彩小镇项目计划投资1.5亿元[37] - 渭水园花彩小镇项目总投资约15000万元人民币[107] - 公司重大资产重组事项正在进行审计和评估工作[105][106] 公司治理和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 设立西安驴妈妈国际旅行社有限公司，注册资本100万元[43] - 公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司出资25万元人民币设立西安驴妈妈国际旅行社有限公司，占注册资本100万元的25%[81] - 西安海外旅游有限责任公司通过协议控制获得西安驴妈妈国际旅行社有限公司68%的股东表决权和管理权[81] - 聊城水上古城项目托管合同年托管费从400万元人民币调整为180万元人民币[90] - 聊城水上古城项目托管在报告期内为公司带来收益237.09万元人民币[91] - 公司解除沣镐东路房屋租赁合同，年租金原为158万元人民币[94] - 公司为子公司西安中旅提供反担保额度85万元人民币，实际担保余额85万元，占净资产比例0.11%[96][97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 西安旅游集团承诺增持后六个月内不减持公司股票，已履行完毕[101] - 公司董监高承诺增持后六个月内不减持不转让持有股份，已履行完毕[101] - 非公开发行新增股份40,000,000股于2016年2月29日解除限售上市流通[115][116] - 有限售条件股份减少39,995,396股（降幅96.12%），持股比例从17.57%降至0.68%[115] - 无限售条件股份增加39,995,396股（增幅20.49%），持股比例从82.43%升至99.32%[115] - 境内法人持股减少40,000,000股（降幅96.55%），持股比例从17.50%降至0.60%[115] - 股份总数保持236,747,901股不变[115] - 西安旅游集团有限责任公司持股66,902,145股（占比28.26%）为第一大股东[118] - 四家机构各持股6,666,666股（合计占比11.28%），均为非公开发行认购对象[118][119] - 报告期末普通股股东总数24,339户[118] - 前10名股东中7家机构通过非公开发行成为股东[119] - 无限售条件股份全部为人民币普通股，数量235,099,482股（占比99.31%）[115] - 公司合并范围新增西安驴妈妈国际旅行社有限公司[166] - 公司全资子公司西安海外旅游持有西安驴妈妈国际旅行社25%股权但拥有68%表决权[167] 所有者权益和资本结构 - 归属于母公司所有者权益合计为835,927,671.30元，较上年同期增长91.3%[151][154] - 资本公积本期增加611.99元，主要来自其他权益工具[151] - 未分配利润本期增加3,701,537.78元，主要来自综合收益[151] - 少数股东权益本期增加8,022.24元，总额达45,542,370.91元[151] - 上年同期所有者投入资本增加386,754,257.84元，其中股本增加40,000,000元[155] - 上年同期盈余公积增加847,903.03元，同时未分配利润减少对应金额[155] - 公司本期期末所有者权益合计为832,217,499.29元[158] - 公司本期综合收益总额为7,808,787.10元[158] - 公司本期资本公积增加611.99元[158] - 公司本期期末未分配利润为118,835,845.09元[158] - 公司上期期末所有者权益合计为451,461,008.13元[161] - 公司上期综合收益总额为20,687,046.30元[163] - 公司上期所有者投入资本增加340,410,000.00元[163] - 公司注册资本为236,747,901.00元[164] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表编制基础为持续经营[169] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项[170] - 公司营业周期较短，以12个月作为资产和负债流动性划分标准[174] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[181] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[182] - 金融资产初始确认时分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[183] - 金融负债初始确认时分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[185] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失计入公允价值变动收益[188] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[188] - 金融资产终止确认条件为收取现金流量的合同权利已终止或所有权上几乎所有风险和报酬已转移[188] - 公司确定金融资产和金融负债公允价值依次使用三个层次输入值：第一层次为活跃市场未经调整报价 第二层次为除第一层次外可观察输入值 第三层次为不可观察输入值[191] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月则表明发生减值[194] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过20%但未达50%或持续时间超过6个月但未超12个月 公司会综合判断是否发生减值[194] - 单项金额达500万元及以上的应收款项被确定为金额重大并单独进行减值测试[196] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中 1年以内（含1年）计提比例为5.00%[198] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中 1-2年计提比例为10.00%[198] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中 2-3年计提比例为15.00%[198] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中 3年以上计提比例为20.00%[198] - 集团关联方往来和政府类保证金押金组合的坏账计提比例为0.00%[198] - 客户信用状况恶化的单项金额不重大应收款项单独计提坏账准备[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.21亿元，同比增长36.07%[9] - 营业收入增加3,208.98万元，增幅36.07%，主要因旅行社业务收入增长[19] - 营业总收入同比增长36.05%至1.21亿元[37] - 归属于上市公司股东的净亏损为783.84万元，同比减亏8.64%[9] - 基本每股收益为-0.0331元/股，同比减亏18.87%[9] - 加权平均净资产收益率为-1.00%，同比改善36.71%[9] - 营业利润亏损收窄12.04%至亏损837.44万元[38] - 归属于母公司净利润亏损收窄8.64%至亏损783.84万元[39] - 基本每股收益亏损收窄18.87%至每股亏损0.0331元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长34.31%至1.33亿元[37] - 财务费用增加262.08万元，增幅1,764.93%，主要因银行借款利息支出增加[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7088.68万元，同比恶化902.33%[9] - 经营活动现金流量净额减少6,381.46万元，降幅902.33%，主要因工程款项支付增加[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长42.60%至1.11亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为负7088.68万元，相比上期的负707.22万元扩大902.4%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为负3134.36万元，相比上期的负6962.23万元改善55.0%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额1.0745亿元，相比上期的3.4106亿元下降68.5%[43] - 母公司经营活动现金流出7763.21万元，其中支付其他与经营活动有关的现金5316.68万元占68.5%[44] - 母公司投资活动现金流入1.3365亿元，其中收回投资1.3亿元占97.3%[44] - 母公司投资支付的现金1.5亿元，相比上期的1.1514亿元增长30.3%[45] - 母公司筹资活动现金流入1.4亿元，全部为取得借款[45] 资产和负债变动 - 应收账款增加492.14万元，增幅32.85%，主要因旅行社收入增长[17] - 存货增加5,197.59万元，增幅38.91%，主要因支付奥特莱斯购物广场工程款[17] - 短期借款增加11,000万元，增幅61.11%，主要因信用借款增加[17] - 货币资金期末余额为1.17亿元，较期初1.12亿元增长4.7%[31] - 应收账款期末余额为1990万元，较期初1498万元增长32.8%[31] - 存货期末余额为1.86亿元，较期初1.34亿元增长38.9%[31] - 流动资产合计期末为8.45亿元，较期初7.51亿元增长12.5%[31] - 短期借款期末余额为2.9亿元，较期初1.8亿元增长61.1%[32] - 资产总计期末为12.62亿元，较期初11.57亿元增长9.1%[32] - 母公司货币资金期末余额为9897万元，较期初8037万元增长23.1%[34] - 母公司其他应收款期末余额为1.23亿元，较期初7379万元增长66.3%[34] - 母公司短期借款期末余额为2.9亿元，较期初1.8亿元增长61.1%[35] - 母公司资产总计期末为11.84亿元，较期初10.84亿元增长9.2%[35] - 负债总额同比增长38.17%至3.75亿元[36] - 所有者权益同比下降0.45%至8.09亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额1.1424亿元，相比上期的3.3860亿元下降66.3%[43] - 母公司期末现金及现金等价物余额9896.87万元，相比期初8037.47万元增长23.1%[45] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益总额为280.41万元，主要来自金融资产投资收益364.58万元[9] - 投资收益增加303.63万元，增幅585.73%，主要因理财收益增长[20] - 合并层面投资收益大幅增长585.78%至355.47万元[38] 业务线表现 - 营业收入增加3,208.98万元，增幅36.07%，主要因旅行社业务收入增长[19] - 母公司营业收入同比下降20.10%至1542.30万元[40] 股东和股权结构 - 西安旅游集团有限责任公司持股比例为28.26%，为第一大股东[12] - 报告期末普通股股东总数为24,578户[12] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[46]

财务业绩：收入和利润 - 公司2015年营业收入为7.604亿元人民币，同比增长8.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1082.49万元人民币，同比大幅增长151.89%[19] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润3078.70万元人民币[22] - 利润总额同比增长154.53%至3031.86万元人民币，主要受拆迁补偿收入影响[41] - 净利润同比增长141.34%至2941.73万元人民币，主要因利润总额增加[41] - 2015年净利润为860.47万元，归属于母公司净利润为108,249.06万元[91] 财务业绩：成本和费用 - 管理费用同比增长33.81%至1067.60万元人民币，主要因合并范围变化新增奥特莱斯公司[41] - 管理费用同比增加33.81%至42,253,132.74元[51] - 财务费用同比激增1,771.47%至3,231,455.88元，主要因银行借款增加导致利息支出上升[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.105亿元人民币，同比下降15271.46%[19] - 经营活动现金流量净额为-110,460,132.90元，同比大幅下降15,271.46%[52] - 投资活动现金流量净额为-398,034,777.79元，同比下降698.21%[52] - 筹资活动现金流量净额为543,274,806.65元，同比上升1,615.02%[52] 业务线表现：旅行社业务 - 旅行社业务收入同比增长14.29%至6.719亿元人民币，占营业收入比重88.36%[43] 业务线表现：酒店业务 - 酒店业收入同比下降20.55%至8852.59万元人民币，占营业收入比重11.64%[43] 非经常性损益及营业外收支 - 非经常性损益项目合计3973.26万元人民币，主要为非流动资产处置损益3974.07万元[23] - 营业外收入同比激增2298.81%至5634.65万元人民币，主要因拆迁补偿收入和政府补助增加[41] - 营业外支出同比大幅增长4683.39%至1375.39万元人民币，主要因两家分公司清算损失[41] - 营业外收入58,797,651.07元占利润总额比例549.60%，主要来自拆迁补偿款[57] - 营业外支出14,047,616.85元占利润总额比例131.31%，主要因分公司清算产生资产处置损失[57] - 公司出售西安市碑林区东大街资产获得交易价格5610万元人民币[70] - 该资产出售贡献非经常性损益净利润5362.15万元人民币[70] - 该出售收益占净利润总额比例高达623.16%[70] - 公司通过拆迁协议获得货币款项5,610万元，对应资产账面价值247.85万元[128] 投资收益 - 投资收益同比增长137.55%至443.17万元人民币，主要因理财收入增加[41] - 投资收益7,653,532.98元占利润总额比例71.54%[57] 资产和负债状况 - 总资产达到11.57亿元人民币，同比增长100.65%[19] - 货币资金为1.12亿元，占总资产9.68%，同比增长9.68个百分点，主要因募集资金和银行借款增加[59] - 存货为1.34亿元，占总资产11.54%，同比增长11.06个百分点，主要因合并奥特莱斯购物广场报表[59] - 固定资产为2.20亿元，占总资产19.05%，同比下降21.81个百分点，主要因计提折旧[59] - 短期借款为1.80亿元，占总资产15.56%，同比增长15.56个百分点，主要因银行借款增加[59] - 公司货币资金充裕，资产负债率低，银行资信良好[32] 收购与投资活动 - 公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场51%股权及西安中旅国际旅行社19.9%股权[31] - 公司以2523.46万元收购西安草堂奥特莱斯51%股权，并支付2448万元注册资本金[47][48] - 公司收购西安草堂奥特莱斯实业有限责任公司51%股权，投资金额4971.46万元[62] - 公司收购西安中旅国际旅行社有限责任公司99.9%股权，投资金额140.30万元[62] - 公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司51%股权[184] - 公司收购西安中旅国际旅行社18名自然人股权，出资总额99.5万元对应19.90%注册资本[104] - 股权转让以每股1:1.41价格执行，总交易金额140.295万元，收购后公司持有西安中旅99.90%股权[104] 子公司和参股公司表现 - 子公司西安渭水园温泉度假村报告期净亏损699.56万元人民币[76] - 子公司西安草堂奥特莱斯购物广场净亏损453.18万元人民币[78] - 参股公司西安红土创新投资净亏损189.08万元人民币[79] - 西安海外旅游子公司实现净利润27.02万元人民币[75] - 西安中旅国际旅行社实现净利润36.34万元人民币[74] - 西安西旅创新投资管理公司实现净利润8.75万元人民币[80] - 报告期合并报表新增西安草堂奥特莱斯子公司[103] - 西安草堂奥特莱斯购物广场注册资本1亿元，实缴资本5200万元，公司按股权比例应缴未缴部分资本金2448万元[104] - 公司于2015年4月支付资本金500万元，7月支付资本金1948万元，完成对奥莱公司注册资本缴付义务[104] 募集资金使用 - 募集资金总额3.40亿元，本期使用3980.22万元，累计使用3980.22万元[65] - 胜利饭店重建项目投入金额939.22万元，投资进度仅3.03%[66] - 补充流动资金投入3041万元，投资进度100%[66] - 闲置募集资金3.01亿元用于购买保本型现金理财[65] - 非公开发行募集资金总额3.6亿元扣除发行费用1959万元后净额为3.4041亿元[147] 委托理财 - 公司委托理财总金额为4.85亿元人民币[126] - 公司委托理财实际损益金额为828.91万元人民币[126] - 公司通过长安国际信托的委托理财获得实际收益501.03万元人民币[126] - 公司通过恒丰银行西安分行的委托理财获得实际收益24.43万元人民币[126] - 公司通过成都银行西安分行的委托理财获得实际收益16.88万元人民币[126] - 公司通过陕西协和资产管理的委托理财分别获得实际收益184.03万元和92.01万元人民币[126] 关联交易 - 关联交易中向西安大业食品采购商品金额294.96万元，占同类交易比例78.54%[110] - 公司向子公司西安草堂奥特莱斯提供非经营性资金周转6000万元，期末关联债权余额6000万元[114] - 向西安中旅国际旅行社提供非经营性资金周转8341.86万元，期末关联债权余额-43万元[114] 担保情况 - 公司为子公司西安中旅国际旅行社提供85万元人民币的担保[122][123] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为0.11%[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] 股东和股权结构 - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股66,902,145股，占比28.26%[149][151] - 第二大股东创金合信基金持股6,666,666股，占比2.82%[149] - 第三大股东国联安基金持股6,666,666股，占比2.82%[149] - 第四大股东金鹰基金持股6,666,666股，占比2.82%[149] - 第五大股东财富证券持股3,202,600股，占比1.35%[149] - 第六大股东浙商证券资管持股3,170,000股，占比1.34%[149] - 第七大股东西安江洋商贸持股2,935,977股，占比1.24%[149] - 股东胡淑懿通过融资融券持有2,506,987股，占比1.06%[150] - 控股股东西旅集团持有西安饮食10,500万股，占比21.04%[152] - 报告期末普通股股东总数24,495名，较上一月末23,890名增加605名[149] - 公司总股本由发行前196,747,901股增至236,747,901股，增幅约20.33%[136] - 有限售条件股份占比由0.88%提升至17.57%[136] - 非公开发行新增股份4000万股于2015年2月27日登记上市[140][146] - 限售股份变动中机构投资者新增限售股总计40,176,600股[142][144] - 高管锁定股份新增限售股总计219,400股[142][144] - 股权分置改革限售股272,000股于2015年12月24日解除限售[144] - 公司完成非公开发行股票4000万股，占发行前总股本约2.03%[136] 管理层和董事持股及交易 - 公司管理层以每股13元至14.30元价格增持股份合计221,898股，占总股本0.09%[139] - 监事赵玉玲减持公司股份5,794股，占总股本0.0024%[137] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股合计212,481股，期初持股195,100股，净增17,381股[160] - 监事赵玉玲本期增持5,794股，期末持股17,381股[160] - 董事长谢平伟持股40,800股，期内无变动[160] - 副董事长张红伟持股31,300股，期内无变动[160] - 副总经理景英杰持股18,000股，期内无变动[160] - 董事岳福云持股21,000股，期内无变动[160] - 副总经理薛虹持股22,000股，期内无变动[160] - 副总经理段伟持股20,000股，期内无变动[160] - 财务总监路霞持股9,200股，期内无变动[160] - 董事会秘书梦蕾持股18,000股，期内无变动[160] - 控股股东西安旅游集团承诺6个月内不转让增持股份[98][99] - 董事及高管承诺增持后6个月内不减持股份[99] - 限售股股东通过司法裁决过户股份合计272,000股，占总股本约0.11%[137][139] 高管薪酬和员工情况 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为328.92万元[170][171] - 董事长谢平伟税前报酬最高为60.79万元[170] - 独立董事津贴标准为5.7-7.14万元/年[170] - 高管薪酬由月度基薪和年度绩效构成，董事监事津贴按月支付[169] - 在职员工总数1,050人，其中生产人员656人占比62.5%[171] - 主要子公司员工1,018人，母公司仅32人[171] - 领取薪酬员工总数1,540人，含离退休职工490人[171] - 本科及以上学历员工236人，占总员工数22.5%[171] 分红政策 - 公司2015年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2015年未进行现金分红或资本公积转增[91][92] - 公司未分配利润用于弥补以前年度亏损[96] - 2013年现金分红金额为590.24万元，占归属于母公司净利润比例为68.87%[94][95] - 2014年归属于母公司净利润为-2,086.18万元[95] 审计和内部控制 - 公司2015年年度报告经天健会计师事务所审计签字会计师为王少植和王伟雄[18] - 公司支付天健会计师事务所年度财务审计报酬27万元，内控审计报酬26万元，合计53万元[105] - 公司财务报表纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[191] - 公司财务报表纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[191] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 公司内部控制审计确认2015年12月31日保持有效财务报告内部控制[194] - 内部控制审计报告于2016年3月23日披露[195] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[195] - 非财务报告不存在重大缺陷[195] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[195] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[195] - 财务报告审计意见类型为标准无保留审计意见[197] - 财务报告审计报告签署日期为2016年3月21日[197] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[197] - 审计报告文号为天健审（2016）12-4号[197] - 注册会计师为王少植和王伟雄[197] - 公司董事会审计委员会认定财务报表真实反映2015年末财务状况、经营成果和现金流量[183] - 公司会计政策修订不影响2014年度及本期财务报告的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润[185] 公司基本信息和治理 - 公司注册地址和办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦[13][14][15] - 公司股票代码000610在深圳证券交易所上市[14] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为梦蕾联系电话029-82065529[15] - 公司指定信息披露媒体为证券时报证券日报和巨潮资讯网[6][16] - 公司法定代表人谢平伟主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人路霞[5] - 公司控股股东在报告期内无变更情况[17] - 公司持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司持续督导至2016年底[18] - 报告期内共进行5次投资者接待活动，含3家机构及1名个人[88] - 2015年共召开6次股东大会，股东参与率最高0.02%[178][179] - 独立董事马晓辉缺席1次董事会会议[180] - 公司劳动争议调解委员会全年处理劳动争议10余起[132] 业务发展和战略 - 公司2015年经营范围新增信息化网络工程开发建设等技术服务业务[17] - 公司注销清算沣镐东路关中客栈分公司和长乐未央分公司[31] - 公司2016年计划通过资本运营和并购实施项目带动战略[83] - 山东聊城水上古城项目托管年费400万元，报告期内实现托管收益362.61万元[116][119] - 解除沣镐东路房屋租赁合同，原年租金158万元，因酒店持续亏损终止经营[118] - 公司报告期不存在对公司利润总额影响超过10%的租赁项目[121] - 子公司取得首期105亩建设用地土地使用权证[130] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为1.49%，同比增加6.11个百分点[19] - 归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为1.49%[141] - 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为-3.99%[141] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0470元/股[141] - 扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1256元/股[141] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为29,959,103.28元，占年度销售总额比例3.94%[49] - 前五名供应商合计采购额为35,733,504.00元，占年度采购总额比例5.02%[50]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.30亿元人民币，同比增长9.96%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.38亿元人民币，同比增长14.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-271.88万元人民币，同比下降522.15%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1138.22万元人民币，同比下降4.69%[8] - 本报告期基本每股收益为-0.0112元/股，同比下降439.39%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0500元/股，同比下降17.63%[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加150.65万元，增幅1628.65%，主要因银行借款增加[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2547.21万元人民币，同比下降324.65%[8] - 经营活动现金流量净额增加3680.99万元，增幅324.67%，主要因营收增长及现金收款增加[21] - 投资活动现金流量净额减少42802.57万元，降幅902.25%，主要因投资支付现金增加[21] - 筹资活动现金流量净额增加53457.25万元，增幅1490.82%，主要因借款及定向增发现金增加[21] 资产和负债变动 - 总资产为11.89亿元人民币，较上年度末增长106.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.64亿元人民币，较上年度末增长75.56%[8] - 应收账款增加2573.13万元，增幅148.60%，主要因旅行社应收账款增加[16] - 存货增加10944.37万元，增幅3944.20%，主要因新增合并西安草堂奥特莱斯公司[16] - 其他流动资产增加39499.92万元，增幅877.76%，主要因增加投资理财[16] - 短期借款增加16000万元，主要因增加银行借款[17] - 资本公积增加30041万元，增幅318.58%，主要因定向增发募集资金产生溢价[19] 业务运营相关 - 营业收入增加6831.89万元，增幅14.56%，主要因旅游业务收入增长[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,760户[11] 管理层讨论和指引 - 公司未提供2015年第三季度具体财务数据[31] - 公司未披露与未来发展战略相关的量化指标[31] - 公司未公布经营状况的具体数字信息[31]

收入和利润表现 - 营业收入3.0746亿元，同比增长18.26%[23] - 公司营业收入30746.02万元，同比增长18.26%，主要因旅游业收入增加5047.48万元[32][35] - 公司2015年上半年营业总收入为3.0746亿元，同比增长18.25%[133] - 营业收入为41,178,250.27元，同比下降15.3%（上期：48,608,249.47元）[136] - 归属于上市公司股东的净亏损866.33万元，同比收窄27.92%[23] - 净利润-900.12万元，较上年同期-1283.86万元改善383.74万元[34] - 净利润亏损900.12万元，同比减亏29.88%[134] - 归属于母公司所有者的净利润亏损866.33万元[134] - 归属于普通股股东的净利润为-866.33万元人民币[105] - 归属于公司普通股股东的净亏损为人民币866.33万元[106] - 基本每股收益-0.0388元/股，同比改善39.38%[23] - 基本每股收益为-0.0388元/股[104] - 基本每股收益为-0.0388元[106] - 基本每股收益为-0.0388元，同比改善39.4%（上期：-0.0640元）[135] - 加权平均净资产收益率-1.32%，较同期改善52.17%[23] - 公司加权平均净资产收益率为-1.32%[104] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1079.93万元，同比收窄12.95%[23] - 扣非后归属于普通股股东的净利润为-1079.93万元人民币[105] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净亏损扩大至人民币1079.93万元[106] - 扣非后基本每股收益为-0.0483元/股[104] - 扣除非经常性损益基本每股收益为-0.0483元[106] - 公司综合收益总额为-9,001,181.56元，同比改善29.9%（上期：-12,838,629.23元）[135] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-8,663,329.06元，同比改善31.2%（上期：-12,585,802.63元）[135] 成本和费用表现 - 公司营业成本28679.82万元，同比增长21.00%，主要因收入增加相应增加成本[32][35] - 营业总成本为3.1926亿元，同比增长17.52%[133] - 营业成本为26,222,660.47元，同比下降26.7%（上期：35,793,383.42元）[136] - 期间费用2973.21万元，同比下降3.92%，主要因精细化管理及财务费用利息收入增加[33][34] - 销售费用1468.26万元，同比下降14.31%，主要因实施精细化管理节约费用[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1481.18万元，同比改善16.93%[23] - 经营活动现金净流量-1481.18万元，较上年同期-1783.09万元改善301.92万元[34] - 经营活动现金流量净额为-14,811,770.11元，同比改善16.9%（上期：-17,830,990.65元）[139] - 经营活动产生的现金流量净额为-156.6万元，较上期-1309.4万元改善87.8%[141][142] - 投资活动现金净流出41533.52万元，同比扩大792.00%，主要因投资支付现金增加[35] - 投资活动产生现金流量净额为-415,335,214.26元，主要因投资支付4亿元[139][140] - 投资活动现金流出大幅增至4.62亿元，主要由于支付投资现金4亿元[142] - 筹资活动产生现金流量净额为420,016,180.55元，主要来自吸收投资3.438亿元[140] - 筹资活动现金流入4.24亿元，其中吸收投资收到3.44亿元[142] - 销售商品提供劳务收到现金264,126,739.75元，同比增长17.8%（上期：224,210,916.56元）[138] - 销售商品提供劳务收到现金3976.5万元，与上期3984.1万元基本持平[141] - 支付职工现金2358.4万元，较上期2543.4万元下降7.3%[141] - 取得投资收益现金219.5万元[142] - 期末现金及现金等价物余额为64,107,513.75元，较期初下降13.7%[140] - 期末现金及现金等价物余额5455.8万元，较期初5134.8万元增长6.2%[142] - 货币资金期末余额6743.17万元，较期初7786.20万元下降13.4%[126] - 货币资金期末余额5529.82万元，较期初增长5.56%[130] 业务线表现 - 旅行社收入26344.82万元，同比增长28.28%，营业成本25717.10万元，同比增长28.41%[40] - 酒店收入4401.20万元，同比下降19.41%，营业成本2962.71万元，同比下降20.03%[40] - 公司下属两家旅行社年接待游客20多万人次[42] - 公司拥有8家酒店，包括知名品牌关中客栈[43] - 公司自有房产位于西安市解放路、东大街等繁华地段[42] 子公司和参股公司表现 - 子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司营业收入为200.17万元人民币，净亏损55.93万元人民币[58] - 子公司西安海外旅游有限责任公司营业收入为1.01亿元人民币，净利润20.59万元人民币[58] - 子公司西安渭水园温泉度假村有限公司营业收入为83.21万元人民币，净亏损381.76万元人民币[58] - 子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司营业收入为1.63亿元人民币，净亏损49.15万元人民币[58] - 子公司西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司营业收入为0元，净亏损48.89万元人民币[58] - 参股公司西安红土创新投资有限公司净利润为47.19万元人民币[58] - 参股公司西安西旅创新投资管理有限公司净亏损74.08万元人民币[58] 资产和负债变化 - 总资产10.398亿元，较上年末增长80.33%[23] - 资产总计期末余额10.40亿元，较期初5.77亿元增长80.3%[126] - 流动资产合计期末余额6.13亿元，较期初1.70亿元增长260.0%[126] - 其他流动资产期末余额4亿元，较期初4500.08万元增长788.9%[126] - 其他流动资产大幅增加至4亿元，较期初增长788.89%[130] - 应收账款期末余额4843.90万元，较期初1731.53万元增长179.6%[126] - 应收账款期末余额542.25万元，较期初增长71.01%[130] - 存货期末余额6103.22万元，较期初277.48万元增长2099.3%[126] - 在建工程期末余额4101.19万元，较期初增长365.01%[131] - 负债合计期末余额2.47亿元，较期初1.40亿元增长76.9%[128] - 短期借款期末余额8000万元，期初无短期借款[127] - 短期借款新增8000万元[131] - 应付账款期末余额6951.74万元，较期初3440.19万元增长102.1%[127] - 预收款项期末余额1096.01万元，较期初2616.98万元下降58.1%[127] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产7.672亿元，较上年末增长76.19%[23] - 归属于母公司所有者权益合计7.6719亿元，较期初增长76.15%[129] - 资本公积增加30041万元至39470.6万元，增幅达318.7%[143] - 未分配利润减少866.3万元至10019.6万元，降幅7.9%[143] - 所有者权益总额增加35563.6万元至79249.5万元，增幅81.4%[143] - 公司本年期初所有者权益合计为463,561,124.75元[147] - 本期综合收益总额为-20,812,561.55元，同比下降100%[147] - 本期利润分配减少所有者权益5,902,437.03元[147] - 本期期末所有者权益余额为436,858,540.61元，较期初下降5.8%[148] - 母公司所有者权益期初余额为451,461,008.13元[148] - 母公司本期股东投入资本340,410,000元，其中股本增加40,000,000元[148] - 母公司本期综合收益总额为-3,849,802.11元[148] - 母公司期末所有者权益余额为788,021,206.02元，较期初增长74.5%[150] 投资和收购活动 - 公司收购奥特莱斯51%股权，完成工商变更登记[30][39] - 报告期对外投资额30,234,600元，较上年同期增长100%[45] - 持有西安草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%股权[45] - 委托理财总额44,500万元，实际损益219.46万元[50] - 委托理财中单笔最大金额为中信银行保本浮动收益型产品30,000万元[50] - 公司收购西安草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%股权交易价格为2523.46万元人民币[70] - 收购西安草堂奥特莱斯导致公司净利润减少24.93万元人民币，占净利润总额比例为-2.87%[70] - 公司以2523.46万元人民币收购西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司51%股权[73] - 公司以2523.46万元人民币收购西安草堂奥特莱斯购物广场51%股权[92] - 目标公司注册资本1亿元人民币，实缴资本5200万元人民币[92] - 公司按股权比例需缴付注册资本金2448万元人民币[92] 非经常性损益和关联交易 - 非经常性损益项目合计213.6万元，主要来自政府补助66万元及金融资产投资收益219.45万元[27] - 非经常性损益为213.60万元人民币[105] - 非经常性损益为人民币213.60万元[106] - 关联交易总额为293.66万元人民币，其中商品采购占88.42%（192.21万元）[76] - 品牌建设及营销推广关联交易金额为20.95万元人民币，占同类交易比例27.58%[76] - 房屋租赁关联交易金额为58.25万元人民币，占同类交易比例44.85%[76] - 物业服务关联交易金额为12.16万元人民币，占同类交易比例9.36%[76] - 餐饮关联交易金额为10.09万元人民币，占同类交易比例0.74%[76] 融资和募资活动 - 非公开发行股票新增4000万股，总股本增至2.367亿股[20] - 非公开发行新增4000万股股份，占总股本比例17.60%[100] - 公司完成非公开发行4000万股新股，发行价格为9.00元/股[108] - 非公开发行募集资金总额为人民币3.6亿元[108] - 扣除发行费用人民币1959万元后，募集资金净额为人民币3.4041亿元[109] - 募集资金总额34,041万元，报告期投入3,712.39万元[53] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为870.05万元人民币，可置换金额为445.87万元人民币[55] 募投项目进度 - 胜利饭店重建项目投资进度仅2.17%[54] - 补充流动资产项目投资进度达100%[54] 公司内部往来和借款 - 应收子公司西安西旅新光华酒店非经营性往来借款750.15万元人民币[79] - 应付子公司西安中旅国际旅行社往来借款期末余额83万元人民币（本期新增3300万元，归还3000万元）[79] - 应付子公司西安海外旅游往来借款期末余额72.03万元人民币（本期新增300万元，归还200万元）[79] - 应付子公司西安渭水园温泉度假村往来借款期末余额665.21万元人民币（本期归还100万元）[79] 股权结构和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为27,097户[111] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股比例为25.93%，持有61,381,825股[111] - 公司注册资本为236,747,901元，总股本236,747,901股[153] - 公司有限售条件流通股为41,666,438股，无限售条件流通股为195,081,463股[153] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司包括西安西旅新光华酒店有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安渭水园温泉度假村有限公司和西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司等5家[155] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[156] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项[157] - 公司经营业务的营业周期较短以12个月作为资产和负债流动性划分标准[161] - 公司采用人民币为记账本位币[162] - 公司金融资产初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类[170] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类[170] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关交易费用直接计入当期损益[171] - 公司对持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[172] - 公司对可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[174] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额达500万元及以上[184] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5.00%[186] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10.00%[186] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为15.00%[186] - 账龄3年及以上的应收款项坏账计提比例均为20.00%[186] - 集团关联方往来及政府类保证金押金组合坏账计提比例为0.00%[186] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超12个月视为减值[181] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[181] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[190] - 发出存货计价采用先进先出法[189] - 公司对不能有偿转让的公共配套设施成本按收益比例分配计入商品房成本[196] - 公司对滞后建设的公共配套设施在商品房完工时预提建设成本[196] - 公司将有偿转让的公共配套设施作为独立成本核算对象归集成本[197] - 公司对周转房按房屋估计经济使用年限采用直线法摊销[198] - 公司划分持有待售资产需满足当前状况下可立即出售等4项条件[199] - 公司认定共同控制需分享控制权的参与方一致同意决策[200] - 公司认定重大影响需对被投资单位财务经营政策有参与决策权[200]