股权变动 - 兴津公司和国水集团分别持股22.46%和13.01%且为一致行动人[1] - 国兴资本收购水务集团4.05%股权，变动后持股70.5%[1][2] 控制权与业务 - 变动后天津市国资委仍为实际控制人，兴津公司仍为控股股东[3] - 兴津公司与水务集团仍为一致行动人[3] - 变动不影响公司业务结构和经营活动[3]

报告期信息 - 报告期为2024年1月 - 6月，上年同期为2023年1月 - 6月[4] 财务数据概述 - 报告期营业收入921,925,359.47元，较上年同期增长4.24%[10] - 报告期归属于上市公司股东的净利润16,335,573.19元，较上年同期增长35.97%[10] - 报告期经营活动产生的现金流量净额19,486,458.93元，较上年同期增长20.32%[10] - 报告期末总资产8,058,210,561.79元，较上年度末增长0.90%[10] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,131,635,983.17元，较上年度末增长0.77%[10] - 公司本报告期营业收入921,925,359.47元，同比增长4.24%；营业成本691,688,350.31元，同比下降0.22%[17] - 销售费用5,387,405.82元，同比下降32.24%；管理费用74,805,281.68元，同比下降9.26%；财务费用58,506,285.33元，同比增长21.90%；所得税费用13,347,833.35元，同比下降17.09%[17] - 研发投入21,100,886.36元，同比增长296.18%；经营活动产生的现金流量净额19,486,458.93元，同比增长20.32%[18] - 投资活动产生的现金流量净额 -107,205,112.63元，同比下降103.26%；筹资活动产生的现金流量净额20,941,828.84元，同比增长33.71%；现金及现金等价物净增加额 -66,776,814.22元，同比下降219.75%[18] - 信用减值损失 -18,563,346.76元，同比下降6,718.78%[18] - 2024年半年度营业总收入921,925,359.47元，2023年半年度为884,385,445.73元，同比增长4.24%[86] - 2024年半年度营业总成本886,592,719.17元，2023年半年度为869,962,714.59元，同比增长1.91%[86] - 2024年半年度研发费用21,100,886.36元，2023年半年度为5,326,120.22元，同比增长296.18%[86] - 2024年半年度净利润24,167,108.54元，2023年半年度为24,128,874.83元，同比增长0.16%[87] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润16,335,573.19元，2023年半年度为12,013,920.61元，同比增长36.0%[87] - 2024年半年度基本每股收益0.0463元，2023年半年度为0.0341元，同比增长35.78%[87] - 2024年半年度母公司营业收入27,373,287.50元，2023年半年度为30,078,589.73元，同比下降9%[88] - 2024年半年度母公司营业利润5,741,938.98元，2023年半年度为 - 15,823,138.58元，扭亏为盈[89] - 2024年半年度母公司净利润4,086,702.84元，2023年半年度为 - 15,823,138.58元，扭亏为盈[89] - 2024年半年度母公司投资收益18,392,764.56元，2023年半年度为 - 3,645,641.51元，扭亏为盈[89] - 2024年上半年综合收益总额为408.67万元，2023年上半年为 - 1582.31万元[90] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8.40亿元，2023年上半年为8.28亿元；现金流出小计8.20亿元，2023年上半年为8.12亿元；现金流量净额1948.65万元，2023年上半年为1619.62万元[91] - 2024年上半年投资活动现金流入小计126.07万元，2023年上半年为673.94万元；现金流出小计1.08亿元，2023年上半年为5948.26万元；现金流量净额 - 1.07亿元，2023年上半年为 - 5274.32万元[92] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计11.12亿元，2023年上半年为13.12亿元；现金流出小计10.91亿元，2023年上半年为12.97亿元；现金流量净额2094.18万元，2023年上半年为1566.27万元[92] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.64元，2023年上半年为30.05元；现金及现金等价物净增加额 - 6677.68万元，2023年上半年为 - 2088.43万元[92] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计3.82亿元，2023年上半年为5.16亿元；现金流出小计4.02亿元，2023年上半年为3.29亿元；现金流量净额 - 1977.87万元，2023年上半年为1.87亿元[93] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计101.10万元，2023年上半年为130.62万元；现金流出小计1.26亿元，2023年上半年为35.47万元；现金流量净额 - 1.25亿元，2023年上半年为95.15万元[94] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计4.62亿元，2023年上半年为2.93亿元；现金流出小计3.04亿元，2023年上半年为4.81亿元；现金流量净额1.57亿元，2023年上半年为 - 1.88亿元[94] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.03元；现金及现金等价物净增加额1207.22万元，2023年上半年为69.52万元[94] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额2476.00万元，2023年上半年为142.10万元[94] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计21.153亿元，少数股东权益5.3307亿元，所有者权益合计26.4837亿元[95] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额1633.56万元，少数股东权益综合收益总额2416.71万元[96] - 2024年上半年所有者投入和减少资本方面，归属于母公司所有者权益变动4583.13万元，少数股东权益变动4583.13万元[96] - 2024年上半年利润分配中，归属于母公司所有者权益和少数股东权益均减少59.5万元[96] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计21.3164亿元，少数股东权益5.8614亿元，所有者权益合计27.1777亿元[97] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计21.0264亿元，少数股东权益5.2263亿元，所有者权益合计26.2527亿元[98] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额1201.39万元，少数股东权益综合收益总额1211.50万元[98] - 2023年上半年所有者投入和减少资本方面，归属于母公司所有者权益变动 - 190.69万元，少数股东权益变动 - 190.69万元[99] - 2023年上半年所有者投入普通股方面，归属于母公司所有者权益和少数股东权益均变动 - 300万元[99] - 2023年上半年其他权益工具持有者投入资本方面，归属于母公司所有者权益和少数股东权益均无变动[99] - 2024年上半年综合收益总额为 - 15,823,138.58元[104] - 2024年初所有者权益合计为2,209,070,763.26元[104] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 15,823,138.58元[104] - 2024期末所有者权益合计为2,193,247,624.68元[105] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,722,023.56元，包含非流动性资产处置损益46,934.60元等项目[12][13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[35] 分行业与分地区业务情况 - 分行业来看，原水营业收入185,307,466.82元，同比下降18.50%；自来水营业收入175,424,097.57元，同比增长2.64%；供热营业收入413,298,704.36元，同比增长5.62%；环境治理营业收入127,321,819.81元，同比增长69.01%；其他营业收入20,573,270.91元，同比增长5.72%[19] - 分地区来看，天津营业收入649,818,878.28元，同比增长0.56%；河北营业收入266,818,696.95元，同比增长13.19%；其他省营业收入5,287,784.24元，同比增长112.05%[19] - 原水毛利率24.57%，同比增长6.41%；自来水毛利率29.18%，同比增长2.72%；供热毛利率14.49%，同比下降2.29%；环境治理毛利率50.94%，同比增长11.08%；其他毛利率42.61%，同比下降3.39%[20] - 天津地区毛利率25.91%，同比增长5.30%；河北地区毛利率23.11%，同比下降1.28%；其他地区毛利率4.13%，同比下降15.61%[21] 公司业务优势 - 公司业务涵盖原水供应、污水处理、清洁能源等领域，具备完整产业链、市场布局、运营管理和资本运作优势[15][16] 资产结构 - 本报告期末货币资金417,346,244.06元，占总资产比例5.18%，较上年末比重减少0.09%[22] - 本报告期末应收账款1,114,408,198.14元，占总资产比例13.83%，较上年末比重增加0.73%[22] - 本报告期末在建工程607,705,328.30元，占总资产比例7.54%，较上年末比重增加1.10%[22] - 2024年6月30日货币资金期末余额417,346,244.06元，期初余额421,090,413.65元[80] - 2024年6月30日应收账款期末余额1,114,408,198.14元，期初余额1,046,342,446.39元[80] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额2,359,827,673.91元，期初余额2,366,814,905.23元[80] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额5,698,382,887.88元，期初余额5,619,242,413.24元[81] - 2024年6月30日资产总计期末余额8,058,210,561.79元，期初余额7,986,057,318.47元[81] - 2024年6月30日短期借款期末余额1,423,952,642.00元，期初余额1,320,880,638.53元[81] - 2024年6月30日应付票据期末余额135,000,000.00元，期初余额70,000,000.00元[81] - 公司2024年上半年末流动负债合计33.22亿元，较期初31.71亿元有所增加[82] - 公司2024年上半年末非流动负债合计20.18亿元，较期初21.67亿元有所减少[82] - 公司2024年上半年末负债合计53.40亿元，较期初53.38亿元基本持平[82] - 公司2024年上半年末所有者权益合计27.18亿元，较期初26.48亿元有所增加[82] - 母公司2024年上半年末流动资产合计2.74亿元，较期初2.57亿元有所增加[84] - 母公司2024年上半年末非流动资产合计29.66亿元，较期初29.48亿元有所增加[84] - 母公司2024年上半年末负债合计10.69亿元，较期初10.39亿元有所增加[85] - 母公司2024年上半年末所有者权益合计21.71亿元，较期初21.67亿元有所增加[85] - 公司应收账款从期初560.01万元增加至1659.64万元[84] - 公司长期借款从期初11.06亿元减少至10.06亿元[82] 投资额情况 - 报告期投资额为2,964,400,775.22元，上年同期投资额为2,972,669,549.92元，变动幅度为-0.28%[25] 子公司净利润情况 - 天津市滨海水业集团有限公司净利润为9,923,792.87元，天津市房信供热有限公司净利润为7,849,697.88元，廊坊市广达供热有限公司净利润为16,8

应收账款 - 与天津水务集团应收账款期末余额0.47万元[2] - 与天津津港水务应收账款期末余额105.86万元[2] - 与天津市津北水务应收账款期末余额3428.40万元[2] - 大股东及其附属企业应收账款期末余额6385.66万元[2] 其他应收款 - 与北京中环达生态科技其他应收款期末余额1251.69万元[2] - 与渤海宏铄其他应收款期末余额1365.91万元[2] - 与卢龙县永嘉环境工程其他应收款期末余额5346.60万元[2] - 子公司及其附属企业其他应收款期末余额20573.11万元[2] - 与天津市安达供水其他应收款期末余额200.00万元[2]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-047 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 《2024 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告 摘要》。 三、备查文件 第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 渤 ...

会议信息 - 第八届监事会第七次会议通知2024年8月19日邮件发出[1] - 会议2024年8月29日上午11:00通讯表决召开[1] - 应出席3人实到3人，由冯文清主持[1] 报告审议 - 《2024年半年度报告及报告摘要》表决通过[2] - 监事认为报告真实准确完整，程序合规[2]

公司基本信息 - 公司于1996年8月1 - 2日首次发行1250万股人民币普通股，9月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为35265.8600万元[6] - 公司首次批准发行普通股总数为5000万股，发起人认购3750万股，占75%[13] - 公司股份总数为35265.8600万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 多种情形需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 董事人数不足规定人数2/3时需召开临时股东大会[31] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[30] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长若干[70] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[73] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[74] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[97] - 每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[100] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[96] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[123][124][125] - 持股10%以上股东在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[127]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会7月9日决定召开并召集[5] - 现场会议7月24日在天津召开，网络投票同日进行[6] 投票情况 - 参会股东（代理人）60人，代表股份143,030,694股，占比40.5578%[9] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》同意、反对、弃权占比分别为99.6022%、0.3884%、0.0094%[10] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》表决通过[10]

会议信息 - 股东大会于2024年7月24日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 会议召集人为公司第八届董事会，主持人为董事长王新玲女士[4][5] 投票情况 - 现场和网络投票股东60人，代表股份143,030,694股，占总股份40.5578%[8] - 修订《公司章程》部分条款提案，同意票数142,461,654，比例99.6022%[11] - 北京市中伦律师事务所认为会议召集、召开及表决等均合法有效[14]

会议召集 - 不定期召开，原则提前三天通知并提供资料，紧急经全体同意可不限[5] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[5] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[6] 决策规则 - 行使特定特别职权需全体过半数同意[8] - 特定事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[8] - 表决一人一票，决议需全体过半数同意通过[12] 其他规定 - 会议记录及资料至少保存十年[12] - 公司为会议召开提供便利支持，承担聘请专业机构及职权费用[14] - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

股票交易与收益 - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票等收益归公司所有[1][2] - 股东要求收回收益，董事会30日内执行[2] - 股东违规买入超部分36个月内不得行使表决权[6] 股东大会审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%由股东大会特别决议通过[5] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%、总资产30%后担保需经股东大会审议[3] - 为资产负债率超70%对象、单笔超最近一期经审计净资产10%、对关联方担保需经股东大会审议[3] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露结果[5] 董事会职责 - 董事会决定公司经营计划和投资方案等多项职权[8][9] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议，10日内书面回复[3] - 董事会同意召开临时股东大会5日内发通知，不同意说明理由并公告[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东大会审议[10][11] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额等满足一定条件由董事会或股东大会审议[10][11][12] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议，3000万元以上且占5%以上提交股东大会审议[15] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期内股东大会不能无故解除职务[6] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[6] 投票权与征集 - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[5] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[6] 利润分配 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[21][22] - 股东大会审议普通利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过，发放股票股利或以公积金转增股本方案须三分之二以上通过[21][22] - 上一会计年度盈利但董事会未提现金分红方案，应征询独立董事意见并披露原因和资金用途[20] 财报披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度财报，前6个月结束2个月内披露半年度财报[19] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[20] 其他 - 本次章程修订已通过公司第八届董事会第十四次会议审议，尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[26] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[24] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 公司因规定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[24]