证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-011 渤海水业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 以通讯表决的方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、本次应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（全部监事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年度监事会工作报告》 关于第八届监事会第十次会议决议公告 2、《2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年4月15日发通知，4月24日上午10：00通讯表决召开[1] - 本次会议应参会董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》获9票同意通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案9票同意，需提交股东大会审议[3][4][6][7][14] - 《2025年第一季度报告》等通过审计委员会审议[12][13]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润16,091,190.60元[3] - 上年度净利润20,121,787.89元，上上年度16,366,389.41元[4] - 最近三个会计年度平均净利润17,272,342.29元[4] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金股利7,053,172.00元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红21,159,516.00元[4] - 利润分配预案待股东大会审议[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0456元，同比下降20.14% [1] - 每股净资产为6.02元，同比微增0.33% [1] - 每股公积金保持3.09元不变 [1] - 每股未分配利润为1.73元，同比增长1.17% [1] - 营业收入为17.61亿元，同比下降4.55% [1] - 净利润为0.16亿元，同比下降20% [1] - 净资产收益率为0.76%，同比下降20% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股18223.48万股，占流通股51.69%，较上期增加313.15万股 [1] - 天津兴津企业管理有限公司为第一大股东，持股7920.03万股，占比22.46% [2] - 天津水务集团为第二大股东，持股4586.87万股，占比13.01% [2] - 朱兵、万冬华、李艳森为新进股东 [2] - 北京宏儒和愉投资管理有限公司减持82.89万股 [2] - 吴军增持9万股 [2] - 翟育豹、倪望龙、汪冬退出前十大股东 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.2元（含税） [2]

会议相关 - 2024年召开8次股东大会，10次董事会会议[4][5] - 2024年4月29日召开第八届董事会第十三次会议[17] - 2024年12月6日召开第八届董事会第十八次会议[18] 人员履职 - 2024年独立董事汪斌出席各类会议履职[4][5][8][9] - 2024年9月24日聘任梁赓为总经理、渠春华为财务总监[20] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 议案审议 - 2024年审议通过内控评价、变更事务所等议案[17][18][19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动规范决策[22]

渤海水业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事龚国伟 先生、胡子谨女士、汪斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事龚国伟先生、胡子谨女士、汪斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 渤海水业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次股东大会，独立董事胡子谨出席8次[4] - 2024年董事会召开10次会议，胡子谨出席10次且全投赞成票[5][7] - 2024年胡子谨主持召开提名委员会会议4次[8] - 2024年胡子谨参与审计委员会会议6次[8] - 2024年胡子谨参与薪酬与考核委员会会议2次[8] - 2024年胡子谨参与独立董事专门会议2次[9] 报告披露与审议 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等4份报告[16] - 2024年4月29日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[16] - 2024年12月6日审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[17] - 2024年12月6日审议《关于会计估计变更的议案》调整应收款项组合类别确定依据[18] 人事相关审议 - 2024年4月29日审议通过提名第八届董事会非独立董事候选人的议案[19] - 2024年9月24日审议通过聘任梁赓为总经理、渠春华为财务总监的议案[19] - 2024年10月30日审议通过提名第八届董事会非独立董事的议案[20] - 2024年12月12日审议通过提名第八届董事会非独立董事的议案[20] 未来展望 - 2024年独立董事按规定履职维护股东权益[21] - 2025年独立董事将继续履职促进决策科学性和维护股东权益[21]

会议召开 - 2024年召开8次股东大会，独立董事龚国伟出席8次[4] - 2024年董事会召开10次会议，龚国伟出席10次并全投赞成票[5][7] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等四份报告[15] 议案审议 - 2024年多次审议通过提名非独立董事、聘任高管等议案[16][17][18][19] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续履职[20]

选聘规则 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明情况[12] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[13] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘新会计师事务所工作[17] 决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经董事会审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] 选聘方式 - 选聘会计师事务所应采用竞争性谈判等方式，保障公平公正[9] 关注要点 - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等多种情形[19] 办法说明 - 办法未尽事宜依照相关规定执行[21] - 办法生效后遇规定调整或冲突，以法律等规定为准[22] - 公司原有制度与本办法不一致的，以本办法为准[22] - 本办法由公司董事会负责解释[23] - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效[24]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为17.61亿元，同比下降4.53%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1609.12万元，同比下降20.03%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为114.01万元，同比下降27.24%[19] - 基本每股收益为0.0456元/股，同比下降20.14%[19] - 加权平均净资产收益率为0.76%，同比下降0.19个百分点[19] - 2024年第四季度营业收入为5.58亿元，净利润为399.90万元[24] - 公司营业收入同比下降4.53%至17.61亿元，主要因环境治理收入减少[36][39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.23%至12.87亿元，环境治理成本减少32.89%[36][44] - 研发费用同比增长13.89%至5098万元[36] - 销售费用同比增长9.68%至14,210,826.13元，研发费用同比增长13.89%至50,979,618.37元[49] 各条业务线表现 - 供热业务收入同比增长3.92%至7.15亿元，占总营收40.57%[39] - 环境治理业务收入同比大幅下降23.30%至2.32亿元，毛利率提升7.38个百分点至48.37%[39][40] - 原水业务销售量同比下降9.99%至3.03亿吨[42] 各地区表现 - 天津地区收入占比73.42%，毛利率提升2.25个百分点至28.06%[39][40] 管理层讨论和指引 - 公司拟以3.53亿股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，占可分配利润的100%[106] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[105][106] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比下降16.54%[19] - 经营活动现金流净额同比下降16.54%至2.55亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降16.54%至254,745,561.51元[53] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降25.05%至-245,399,003.71元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善169.35%至33,903,632.17元[53] - 现金及现金等价物净增加额同比下降28.02%至43,250,205.19元[53] 资产和负债 - 公司总资产为81.48亿元，同比增长2.03%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为21.24亿元，同比增长0.43%[19] - 货币资金从年初421,090,413.65元增至年末462,072,879.24元，占总资产比例上升0.40%至5.67%[54] - 应收账款从年初1,046,342,446.39元降至年末1,038,530,646.44元，占总资产比例下降0.35%至12.75%[54] - 短期借款从年初1,320,880,638.53元增至年末1,450,056,526.87元，占总资产比例上升1.26%至17.80%[54] - 长期借款从年初1,105,593,932.66元降至年末903,813,017.09元，占总资产比例下降2.75%至11.09%[54] 子公司表现 - 子公司天津市滨海水业集团总资产3,280,523,891.56元，净利润37,044,406.49元[63] - 子公司廊坊市广达供热有限公司总资产1,233,174,349.56元，净利润28,382,327.66元[64] - 子公司天津市房信供热有限公司总资产453,661,787.18元，净利润14,423,013.33元[64] 投资者关系 - 公司2024年共进行32次个人投资者电话沟通，主要咨询经营情况和简易程序发行股票事宜[68][69] - 11月投资者关注焦点转向股东同业竞争问题解决进展，相关咨询达9次[69] - 2月单月投资者咨询量达5次，为全年月度峰值[68] - 简易程序发行股票相关咨询集中在1月、2月和5月[68] - 6月经营情况咨询量显著增加至6次[68] 公司治理 - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人[73] - 公司监事会由3人组成，符合相关法律要求[73] - 公司控股股东通过协议转让方式持有公司13.01%股权[77] - 公司治理严格遵循《公司法》《证券法》等法规要求[72] - 股东大会采用现场+网络投票机制保障中小股东权益[72] - 关联交易表决实行关联股东回避制度[72] 关联交易 - 公司与天津水务集团有限公司的关联交易金额为29,259.38万元，占同类交易比例的100.00%[142] - 公司与天津市华泰龙淡化海水有限公司的关联交易金额为2,737.28万元，占同类交易比例的100.00%[142] - 公司与天津来水集团有限公司的关联交易金额为265.77万元，占同类交易比例的53.70%[142] 担保情况 - 重大对外担保中，报告期末已审批对外担保额度合计9,101.6万元，实际对外担保余额合计6,571.76万元[158] - 公司对子公司的担保情况中，天津市滨海水业集团有限公司实际担保金额为6,000万元，担保额度为50,000万元[158] - 天津市润达金源水务有限公司实际担保金额为740万元，担保额度为8,000万元[158] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[115] - 天津市润达环境治理服务有限公司COD排放浓度为18.730mg/L，排放总量为7600.000kg[116] - 天津市润达环境治理服务有限公司氨氮排放浓度为0.390mg/L，排放总量为150.000kg[116] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[124] 股东结构 - 公司普通股股东总数报告期末为28,148，年度报告披露日前上一月末为23,859[175] - 第一大股东天津兴津企业管理有限公司持股比例为22.46%，持股数量为79,200,321股[175] - 第二大股东天津水务集团有限公司持股比例为13.01%，持股数量为45,868,731股[175] - 公司控股股东为天津兴津企业管理有限公司，性质为地方国有控股，法定代表人王立林[179] - 公司实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构[181] 审计情况 - 审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为中审亚太审字(2025)004288号[191] - 审计报告签署日期为2025年4月24日[191] - 注册会计师为莘延成、朱淑琴[191] - 审计意见为标准无保留意见，认为财务报表公允反映了公司财务状况[191]