公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2016年营业收入473,199,768.18元，较2015年增长18.85%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润102,406,190.96元，较2015年减少42.25%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 133,717,344.43元，较2015年减少70.90%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1,262,514.25元，较2015年增长101.84%[17] - 2016年基本每股收益0.23元/股，较2015年减少42.50%[17] - 2016年末总资产1,576,485,529.46元，较2015年末减少19.49%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,300,060,367.23元，较2015年末增长8.55%[18] - 2016年公司实现营业收入4.73亿元，其中德力光电0.63亿元，生物中心0.46亿元，纸张贸易1.87亿元，食糖贸易1.67亿元[38] - 2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元[38] - 截至2016年12月31日，公司总资产15.76亿元，净资产13.08亿元[38] - 公司2016年营业收入473,199,768.18元，同比增长18.85%；营业成本514,262,217.13元，同比增长34.54%[39] - 2016年非流动资产处置损益为303,660,642.40元，2015年为313,343,823.94元，2014年为 - 5,207,291.01元[22] - 2016年计入当期损益的政府补助为8,857,328.46元，2015年为26,215,524.74元，2014年为19,057,571.40元[22] - 2016年销售费用8,940,476.45元，同比增长8.60%；管理费用55,687,043.76元，同比增长0.26%；财务费用19,904,562.77元，同比减少20.02%[68] - 2016年研发投入8,040,803.63元，较2015年减少1.93%，研发投入占营业收入比例为1.70%，较2015年减少0.36%[71] - 2016年经营活动现金流入小计391,193,900.82元，同比增加216.65%；经营活动现金流出小计389,931,386.57元，同比增加102.80%[73] - 2016年投资活动现金流入小计180,518,564.04元，同比减少59.13%；投资活动现金流出小计43,629,707.42元，同比减少54.72%[73] - 2016年筹资活动现金流入小计59,871,595.44元，同比减少92.20%；筹资活动现金流出小计589,817,383.05元，同比增加11.13%[73] - 资产减值32,750,848.86元，占利润总额比例21.84%；营业外收入312,884,957.25元，占利润总额比例208.60%，为土地处置收益[79] - 2016年末货币资金182,348,294.70元，占总资产比例11.57%，较2015年末占比下降17.79%[81] - 2016年末应收账款58,392,240.91元，占总资产比例3.70%，较2015年末占比下降0.75%[81] - 2016年末存货39,215,025.09元，占总资产比例2.49%，较2015年末占比下降1.51%[81] - 2016年末固定资产639,115,736.82元，占总资产比例40.54%，较2015年末占比上升7.40%[81] - 2016年末短期借款59,000,000.00元，占总资产比例3.74%，较2015年末占比下降5.13%[81] - 2016年末长期借款为0，较2015年末占比下降20.43%[81] - 2016年度公司归属于上市公司股东的净利润为102,406,190.96元，本年度可分配利润为 - 36,243,325.66元，母公司可分配利润为219,471,949.12元[129] - 2016年末公司母公司可分配利润为21,947.19万元，合并可分配利润为 - 3,624.33万元[132] 各业务线数据关键指标变化 - 2013年公司完成非公开发行后，主营业务转变为LED产业、生化产业、糖纸贸易[15] - 2016年公司生化产业推出7款新品，其中3款已批量销售[42] - 制造业营业收入106,176,125.02元，同比增长0.31%；贸易营业收入353,665,270.06元，同比增长25.10%[50][51] - 造纸产品销售量42,554.51吨，同比下降33.13%；LED产品销售量456,354片，同比增长53.74%[54] - 生化产品库存量418.22吨，同比下降64.46%；LED产品库存量99,965片，同比增长35.60%[54] - 造纸产品销售量下降因市场竞争激烈；生化产品库存量下降因生产量下降[55] - LED产品销售量上升因生产量增加；生产量上升因新增芯片生产设备[56] - LED产品库存量上升因产量大于销量[57] - 制造业营业成本162,786,828.26元，占比31.65%，较2015年增长46.31%；贸易营业成本344,778,587.30元，占比67.04%，较2015年增长30.43%[60] - 造纸产品营业成本178,317,253.80元，占比34.37%，较2015年减少32.54%；LED产品营业成本120,450,188.27元，占比23.42%，较2015年增长71.53%[61] - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产7.5239480235亿元，净资产4.2267775638亿元，营业收入6342.122795万元，营业利润 - 1.0011409138亿元，净利润 - 9282.096714万元[94] - 广东生物技术开发中心有限公司注册资本5107.290557万元，总资产1.2914942515亿元，净资产7292.248265万元，营业收入4612.80145万元，营业利润 - 1880.070946万元，净利润 - 1867.959604万元[94] - 湖北得力纸业有限公司注册资本1亿元，总资产3711.188833万元，净资产3708.715313万元，营业收入0元，营业利润 - 16.044016万元，净利润 - 16.044016万元[94] - 江门市甘源环保包装制品有限公司注册资本100万元，总资产23812.37元，净资产 - 189.728446万元，营业收入0元，营业利润 - 11804.01元，净利润 - 11804.01元[94] - 江门机械厂注册资本2606.2万元，总资产70081.95元，净资产 - 2315.973125万元，营业收入0元，营业利润 - 50895.95元，净利润 - 50895.95元[94] - 江门市北街（联营）发电厂注册资本3169万元，总资产3563.732379万元，净资产3364.946823万元，营业收入597.631303万元，营业利润 - 219.046122万元，净利润 - 291.004787万元[94] - 江门甘化投资置业有限公司注册资本1000万元，总资产170148.67元，净资产 - 198.377077万元，营业收入0元，营业利润 - 64.881134万元，净利润 - 64.881134万元[94] 公司重大事件 - 2011年9月5日，公司控股股东由江门市资产管理局变更为德力西集团有限公司[15] - 2016年2月公司“三旧”改造土地公共配套设施用地移交政府，获土地收入7100万；四季度72亩地块挂牌出让，获分成款约3.1亿元[44][45] - 2016年四季度公司拟发行股份及支付现金购买河北智同生物制药股份有限公司51%股份[46] - 2016年2月2日，出售“三旧”改造土地公共配套设施用地，交易价格7,111.73万元，增加利润约1,000万元，占净利润总额9.77%[91] - 2016年12月08日，出售江门市鹤山市共和碧桂圆房地产开发有限公司地块，交易价格52,843万元，增加利润约23,000万元[91] - 2013年非公开发行股票募集资金总额81,360万元，截至2016年12月31日累计已使用64,482.99万元，未改变募集资金投向[85] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目截至期末累计投入4,481.62万元，投资进度23.59%，未达预计收益[86] - 德力光电LED外延片生产项目截至期末累计投入60,001.37万元，投资进度100.00%，实现效益 - 9,282.10万元，未达预计效益[86] - 营养食品先建100万盒/年生产线，待打开市场后再建400万盒/年生产线[88] - 截至2013年4月30日，募集资金投资项目预先已投入自筹资金25,687.34万元，用于LED外延片生产项目和酵母生物工程技改扩建项目[88] - 2015年5月8日，同意使用16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2016年3月15日已全部归还[88] - 2016年4月6日，同意使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2016年12月31日，累计已归还45万元，实际使用余额为14,955万元，后全部归还[88] - 尚未使用的募集资金余额为185.72万元（含利息收入196.72万元），存放于公司各募集资金专户[88] - 公司与河北智同医药控股集团等签订合同，收购智同生物51%股权，交易价格67320万元，标的账面价值45379.17万元，评估价值132612万元[162] - 公司与胡煜𨱑签订合同，胡煜𨱑不超过771.01万股公司股票，价格不低于12.97元/股[163] - 2016年公司召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[164] - 公司全资子公司北街电厂自2005年10月1日起整体资产租赁给江门天诚溶剂制品有限公司，租赁期限延至2022年9月30日[156] 公司业务市场环境 - 食糖需求中家庭需求和工业需求占比分别为25％和75％，下游产业食品行业销售收入保持平均10％以上稳定增长[103] - 2016年供给侧改革使LED芯片产能无序扩张受抑制，价格下降趋势放缓，但行业盈利能力未根本改善[97] - 近年造纸行业低位运行，2016年底受环保治理限产影响，纸张价格有所回升[102] 公司未来发展规划 - 2017年是公司转型发展开局之年，将围绕市场需求提升LED产业竞争力[108] - 2017年公司生物中心将推进经营管理措施，降低生化产业生产成本[109] - 2017年公司将做好糖纸贸易业务，提升营业收入[111] - 2017年公司将推进“三旧”改造，为产业转型提供资金支持[112] - 2017年公司将围绕心脑血管等疾病用药方向完善产业链布局[113] 公司接待与分红情况 - 2016年公司接待调研等活动355次，接待机构20家、个人335人[123] - 2015年公司因累计可供股东分配利润为负值不进行分配[126] - 公司利润分配政策符合规定，有明确分红标准和比例[126] - 报告期内公司现金分红政策未调整[127] - 2014 - 2016年公司现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0%[131] - 2016年公司董事会拟定不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] - 2014年、2015年公司可分配利润为负数，未进行利润分配和资本公积金转增股本[128] 公司承诺履行情况 - 德力西集团承诺ST甘化五年内通过增发等融资渠道在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元人民币，报告期内履行完毕[135] - 德力西集团通过本次非公开发行股份所认购的ST甘化的股份，2013年5月9日至2016年5月9日不得转让，报告期内履行完毕[136] - 自2015年7月9日起未来六个月内，德力西集团不减持所持广东甘化股票，报告期内履行完毕[136] - 德力西集团承诺ST甘化注册地不迁离江门市区，可如期履行[135] - 德力西集团承诺尽可能避免和减少与公司之间的关联交易，可如期履行[135] 公司合并与审计等情况 - 本年度公司新增一家合并单位，为子公司“汇德国际投资有限公司”[141] - 境内会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.55亿元，较上年度末减少30.79%；归属于上市公司股东的净资产11.27亿元，较上年度末减少5.93%[3] - 本报告期营业收入7510.13万元，同比减少36.51%；年初至报告期末营业收入2.39亿元，同比减少23.48%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3641.50万元，同比减少134.48%；年初至报告期末为-7100.09万元，同比减少187.48%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-1029.23万元，同比增加84.33%[3] - 截止披露前一交易日公司总股本4.43亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益-0.1603元/股[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计1646.88万元，其中非流动资产处置损益1013.99万元，政府补助662.54万元[7] - 归属于母公司所有者的净利润同比减少15216.16万元，减幅187.48%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加4663.34万元，增幅62.27%[17] - 处置固定资产等收回的现金净额同比减少3382.11万元，减幅32.22%[19] - 购建固定资产等支付的现金同比减少3156.85万元，减幅46.9%[19] - 取得借款收到的现金同比减少30465万元，减幅83.78%[19] - 偿还债务所支付的现金同比增加33218.74万元，增幅137.57%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数26188户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 德力西集团有限公司持股比例41.55%，为第一大股东，质押股份1亿股[10] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额比年初减少5.05亿元，减幅87.81%，因归还银行借款[14] - 应收账款期末余额比年初减少2805.8万元，减幅32.2%，因收回以前年度货款[14] - 在建工程期末余额比年初增加1022.75万元，增幅36.13%[16] - 短期借款期末余额比年初减少11465万元，减幅66.02%[16] 募集资金使用情况 - 2013年4月公司向控股股东非公开发行12000万股，募集资金净额79426.99万元，截至2016年9月30日累计投入64274.83万元[20] 投资承诺履行情况 - 德力西集团承诺五年内公司在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元，已履行完毕[21] 公司沟通与调研情况 - 2016年7月1日至9月30日通过电话沟通向个人说明公司经营情况[25] - 2016年7月7日和11日对机构进行实地调研，相关记录详见7月12日巨潮资讯网披露内容[25] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为163,641,962.80元，上年同期为193,716,489.51元，同比减少15.53%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -34,585,884.07元，上年同期为 -24,450,175.36元，同比减少41.45%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -48,791,496.46元，上年同期为 -27,332,712.51元，同比减少78.51%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -20,920,930.52元，上年同期为 -59,510,598.31元，同比增加64.85%[17] - 本报告期基本每股收益为 -0.0781元/股，上年同期为 -0.0552元/股，同比减少41.49%[17] - 本报告期末总资产为1,412,246,487.55元，上年度末为1,958,109,628.69元，同比减少27.88%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,163,068,292.20元，上年度末为1,197,654,116.17元，同比减少2.89%[17] - 本报告期营业收入1.64亿元，上年同期1.94亿元，同比减少15.53%；营业成本1.67亿元，上年同期1.79亿元，同比减少7.04% [26] - 销售费用476.80万元，上年同期427.03万元，同比增加11.66%；管理费用2604.76万元，上年同期2512.57万元，同比增加3.67% [26] - 财务费用1476.62万元，上年同期1208.59万元，同比增加22.18%；所得税费用6305.32元，上年同期1252.63元，同比增加403.37% [27] - 研发投入394.84万元，上年同期327.38万元，同比增加20.61% [27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2092.09万元，上年同期 - 5951.06万元，同比增加64.85% [27] - 投资活动产生的现金流量净额为5066.79万元，上年同期 - 5758.26万元，同比增加187.99% [27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.12亿元，上年同期1.01亿元，同比减少606.63% [27] - 2016年6月30日货币资金期末余额为92,403,190.95元，期初余额为574,982,862.23元[112] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为442,559,837.37元，期初余额为985,363,264.74元[113] - 2016年6月30日非流动资产合计期末余额为969,686,650.18元，期初余额为972,746,363.95元[113] - 2016年6月30日资产总计期末余额为1,412,246,487.55元，期初余额为1,958,109,628.69元[113] - 2016年6月30日短期借款期末余额为75,650,000.00元，期初余额为173,650,000.00元[113] - 公司流动负债合计期末余额为1.4043172361亿美元，期初余额为2.4762376825亿美元；非流动负债合计期末余额为1.0100289815亿美元，期初余额为5.0508048486亿美元；负债合计期末余额为2.4143462176亿美元，期初余额为7.5270425311亿美元[114] - 公司所有者权益合计期末余额为11.7081186579亿美元，期初余额为12.0540537558亿美元；负债和所有者权益总计期末余额为14.1224648755亿美元，期初余额为19.5810962869亿美元[115] - 母公司流动资产合计期末余额为5.0041342866亿美元，期初余额为10.1642807075亿美元；非流动资产合计期末余额为9.7234880865亿美元，期初余额为9.7771139447亿美元；资产总计期末余额为14.7276223731亿美元，期初余额为19.9413946522亿美元[117][118] - 母公司流动负债合计期末余额为1.2499597116亿美元，期初余额为2.3684010711亿美元；非流动负债合计期末余额为1733.333332万美元，期初余额为4.1799999999亿美元；负债合计期末余额为1.4232930448亿美元，期初余额为6.5484010710亿美元[118][119] - 母公司所有者权益合计期末余额为13.3043293283亿美元，期初余额为13.3929935812亿美元；负债和所有者权益总计期末余额为14.7276223731亿美元，期初余额为19.9413946522亿美元[119] - 公司营业总收入本期发生额为1.6364196280亿美元，上期发生额为1.9371648951亿美元；营业总成本本期发生额为2.1243483976亿美元，上期发生额为2.2105392927亿美元[121] - 公司营业利润本期亏损4879.287696万美元，上期亏损2733.743976万美元；利润总额本期亏损3458.726457万美元，上期亏损2445.490261万美元[122] - 公司净利润本期净亏损3459.356989万美元，上期净亏损2445.615524万美元；归属于母公司所有者的净利润本期净亏损3458.588407万美元，上期净亏损2445.017536万美元[122] - 公司少数股东损益本期亏损7685.82美元，上期亏损5979.88美元[122] - 公司营业外收入本期为1431.412529万美元，上期为294.686040万美元；营业外支出本期为10.851290万美元，上期为6.432325万美元[122] - 综合收益总额本期为-34,593,569.89元，上期为-24,456,155.24元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-34,585,884.07元，上期为-24,450,175.36元[123] - 基本每股收益本期为-0.0781元，上期为-0.0552元；稀释每股收益本期为-0.0781元，上期为-0.0552元[123] - 营业收入本期为112,324,621.76元，上期为146,609,763.25元；营业利润本期为-19,757,271.55元，上期为-6,194,935.17元[125] - 利润总额本期为-8,866,485.39元，上期为-5,577,636.61元；净利润本期为-8,866,485.39元，上期为-5,577,636.61元[125][126] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-20,920,930.52元，上期为-59,510,598.31元[129] - 投资活动产生的现金流量净额本期为50,667,925.74元，上期为-57,582,558.14元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-511,728,815.27元，上期为101,007,210.63元[130] - 现金及现金等价物净增加额本期为-481,981,820.05元，上期为-16,085,947.42元[130] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-29,492,806.07元，上期为-115,941,980.85元[131] - 母公司投资活动现金流入小计本期为71,118,561.55元，上期为16,907.77元[131] - 投资活动现金流出小计为209,056.57元，上年同期为550,327.72元；投资活动产生的现金流量净额为70,909,504.98元，上年同期为 - 533,419.95元[133] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元，上年同期为278,000,000.00元；筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，上年同期为278,000,000.00元[133] - 偿还债务支付的现金为518,000,000.00元，上年同期为140,618,859.37元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,728,815.27元，上年同期为6,893,308.50元[133] - 筹资活动现金流出小计为531,728,815.27元，上年同期为147,512,167.87元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 511,728,815.27元，上年同期为130,487,832.13元[133] - 现金及现金等价物净增加额为 - 470,312,116.36元，上年同期为14,012,431.33元；期初现金及现金等价物余额为547,137,516.91元，上年同期为22,865,992.28元；期末现金及现金等价物余额为76,825,400.55元，上年同期为36,878,423.61元[133] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,205,405,375.58元，本期期末为1,170,811,865.79元，本期增减变动金额为 - 34,593,509.79元[135][136] - 上期本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,028,098,933.33元，上期期末为1,028,098,933.33 + 177,306,442.25 = 1,205,405,375.58元，上期增减变动金额为177,306,442.25元[138] - 本期综合收益总额为 - 34,593,569.89元，上期为177,306,442.25元[136][138] - 本期所有者权益中资本公积本期增加60.10元，上期无变动[136][138] - 本期未分配利润减少34,585,884.07元，上期增加174,473,129.41元[136][138] - 2016年上半年公司所有者权益合计本期期初余额为1339299358.12元，期末余额为1330432932.83元，减少8866425.29元[141][142] - 2016年上半年公司未分配利润本期期初余额为25628020.87元，期末余额为16761535.48元，减少8866485.39元[141][142] - 上年公司所有者权益合计本期期初余额为1093516328.82元，期末余额为1339299358.12元，增加245783029.30元[144][145] - 上年公司未分配利润本期期初余额为19259721.12元，期末余额为25628020.87元，增加6368299.75元[144][145] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为10,118,685.12元，主要是土地补偿收益[21] - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为4,077,586.71元[21] 各业务线数据关键指标 - 2016年上半年公司完成营业收入1.64亿元，其中德力光电0.27亿元，生物中心0.22亿元，纸张贸易1.09亿元；截至6月末，总资产14.12亿元，净资产11.71亿元[24] - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产8.13亿元，净资产4.95亿元，营业收入2677.09万元，营业利润 -2387.63万元，净利润 -2046.18万元[50] - 广东江门生物技术开发中心有限公司注册资本5107.29万元，总资产1.49亿元，净资产8714.63万元，营业收入2169.29万元，营业利润 -435.61万元，净利润 -445.58万元[50] - 湖北德力纸业有限公司注册资本1亿元，总资产3719.05万元，净资产3716.59万元，营业利润 -8.17万元，净利润 -8.17万元[50] - 江门市甘源环保包装制品有限公司注册资本100万元，净资产2.41万元，营业利润 -1.15万元，净利润 -1.15万元[50] - 江门机械厂注册资本2606.2万元，净资产7.04万元，营业利润 -3.06万元，净利润 -3.06万元[5

收入和利润（同比） - 营业收入8377.41万元同比下降10.31%[4] - 归属于上市公司股东的净亏损1458.62万元同比扩大10.96%[4] - 扣除非经常性损益净亏损2641.78万元同比扩大99.55%[4] 成本和费用（同比） - 财务费用增加323.80万元增幅66.36%[12] - 支付税费增加1105.72万元增幅287.96%[13] 现金流表现（同比） - 经营活动现金流量净流出2142.66万元同比改善1.69%[4] - 处置长期资产收回现金净额增加7112.03万元[13] - 取得借款收到的现金减少1.7亿元降幅89.47%[13] - 偿还债务所支付的现金同比减少2400万元减幅100%[14] 资产和债务变动 - 持有待售资产减少6089.59万元降幅100%[12] - 营业外收入增加1183.22万元增幅12417.11%[12] 募集资金使用情况 - 非公开发行股票募集资金净额为79426.99万元[15] - 累计投入募集资金总额63827.06万元其中LED项目60001.37万元酵母项目3825.69万元[15] - 募集资金余额15784.57万元含利息收入184.64万元[15] 重大交易及补偿收入 - 收到"三旧"改造土地补偿款7111.728万元[17] 子公司及投资承诺 - 香港子公司注册资本100万港币折合人民币79.22万元[18] - 大股东承诺在江门投资光电产业规模不低于15亿元人民币[18] 股东承诺及限售安排 - 非公开发行股份限售承诺自2013年5月9日至2016年5月9日[20] - 大股东承诺六个月内不减持股票(2015年7月9日至2016年1月8日)[20] - 原控股股东承诺不存在资金占用及担保情形[20] 业绩展望和风险提示 - 公司预计2016年1-6月累计净利润可能亏损或同比大幅变动[21] 投资及合规情况 - 公司2016年第一季度无证券投资[22] - 公司2016年第一季度无衍生品投资[23] - 公司2016年第一季度无违规对外担保[25] - 公司2016年第一季度无控股股东非经营性资金占用[26]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入398,142,334.24元，较2014年减少16.38%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润177,320,687.28元，较2014年增长1,628.35%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -79,377,591.28元，较2014年减少209.56%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 -68,728,410.14元，较2014年减少89.93%[18] - 2015年末总资产1,958,109,628.69元，较2014年末增长34.46%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,197,654,116.17元，较2014年末增长17.38%[18] - 2015年基本每股收益0.40元/股，较2014年增长1,900.00%[18] - 2015年加权平均净资产收益率15.88%，较2014年增加14.88%[18] - 2015年营业收入398,142,334.24元，同比减少16.38%；营业成本382,226,940.28元，同比减少13.71%[42] - 管理费用55,544,033.01元，同比增加52.37%；财务费用24,887,168.19元，同比增加140.64%；所得税费用61,710,604.35元，同比增加1820.05%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 -68,728,410.14元，同比减少89.93%；投资活动产生的现金流量净额为345,346,589.42元，同比增加591.08%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,815,139.75元，同比增加884.35%；现金及现金等价物净增加额为513,529,426.13元，同比增加475.56%[43] - 2015年销售费用8,232,578.00元，同比减少13.74%；管理费用55,544,033.01元，同比增加52.37%；财务费用24,887,168.19元，同比增加140.64%[68] - 2015年研发投入8,198,688.82元，同比增加1.22%，研发投入占营业收入比例2.06%，较上年增加0.36%[71] - 2015年经营活动现金流量净额 -68,728,410.14元，同比减少89.93%；投资活动现金流量净额345,346,589.42元，同比增加591.08%；筹资活动现金流量净额236,815,139.75元，同比增加884.35%[74] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润差异 -24,603.49万元[76] - 投资收益 -52,458.97元，占利润总额比例 -0.02%；资产减值27,350,702.25元，占利润总额比例11.44%；营业外收入340,186,284.93元，占利润总额比例142.33%[79] - 2015年末货币资金574,982,862.23元，占总资产比例29.36%，较2014年末增加24.93%；固定资产648,883,319.50元，占总资产比例33.14%，较2014年末减少10.21%[80] - 2015年末短期借款173,650,000.00元，占总资产比例8.87%，较2014年末增加2.48%；长期借款400,000,000.00元，占总资产比例20.43%，较2014年末增加8.64%[80] - 2015年度公司归属于上市公司股东的净利润为177,320,687.28元[122] - 2015年初未分配利润为 - 291,584,431.78元，提取盈余公积金2,847,557.87元，本年度可分配利润为 - 117,111,302.37元[123] - 2015年、2014年、2013年现金分红金额均为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0.00%[125] - 2015年公司可分配利润为 - 11,711.13万元，母公司可分配利润为2,562.80万元[126] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年公司实现营业收入3.98亿元，其中生化产品0.46亿元，LED产品0.60亿元，纸张贸易2.83亿元[41] - 造纸产品营业收入282,717,273.81元，同比减少25.00%；生化产品营业收入45,975,464.36元，同比减少22.65%；LED产品营业收入59,870,101.13元，同比增加123.25%[53] - 造纸产品销售量63,637.93吨，同比减少23.96%；生化产品销售量3,660.34吨，同比减少24.66%；LED产品销售量296,843片，同比增加215.96%[57] - 生化产品库存量1,176.97吨，同比增加47.72%；LED产品生产量345,917片，同比增加191.68%；LED产品库存量73,718片，同比增加199.13%[57] - 造纸产品营业成本264,343,933.08元，同比减少24.99%；生化产品营业成本41,039,577.16元，同比减少13.65%；LED产品营业成本70,223,072.28元，同比增加97.47%[61] - 工业营业成本375,606,582.52元，占比98.27%，同比减少13.76%[60] - 前五名客户合计销售金额75,222,493.88元，占年度销售总额比例17.05%[62] - 前五名供应商合计采购金额345,546,352.26元，占年度采购总额比例70.45%[65] 非经常性损益及补助情况 - 2015年非流动资产处置损益为3.13亿元，2014年为 - 520.73万元，2013年为 - 648.25万元[26] - 2015年计入当期损益的政府补助为2621.55万元，2014年为1905.76万元，2013年为1879.19万元[27] 资产项目变化情况 - 无形资产期末比期初增加2746.88万元，增幅30.56%[35] - 货币资金期末比期初增加5.10亿元，增幅790.55%[36] - 预付款项期末比期初增加2415.29万元，增幅33.15%[36] - 存货期末比期初增加3709.03万元，增幅90.04%[36] - 划分为持有待售的资产新增6089.59万元[36] 募集资金使用情况 - 2013年非公开发行股票募集资金总额81360万元，扣除费用后净额79426.99万元，截至2015年12月31日累计使用63770.09万元，尚未使用15229.91万元，累计变更用途比例0.00%[85] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目承诺投资19000万元，本报告期投入3768.72万元，投资进度19.83%，未完工未达预计收益[88] - 德力光电LED外延片生产项目承诺投资60000万元，累计投入60000万元，投资进度100.00%，未达预计收益[88] - 截至2013年4月30日，募集资金投资项目预先已投入自筹资金25687.34万元，其中LED项目22935.62万元，酵母项目2751.72万元，后以募集资金置换[88] - 2014年公司使用20000万元闲置募集资金补充流动资金，2015年4月15日全部归还；2015年再次使用16000万元，截至2015年12月31日累计归还340万元，实际使用余额15660万元[88] - 尚未使用的募集资金余额为167.07万元（含利息收入170.17万元），存放于公司各募集资金专户[88] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[90] - 公司披露的募集资金使用情况与实际相符，无违规使用情形[89] 子公司经营情况 - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产812207350.15元，净资产515498723.52元，营业收入59887113.95元，营业利润 - 68194220.44元，净利润 - 59339893.14元[94] - 广东江门生物技术开发中心有限公司注册资本51072905.57元，总资产143925630.92元，净资产91602078.69元，营业收入47750172.33元，营业利润 - 8688240.98元，净利润 - 7530503.30元[94] - 湖北德力纸业有限公司注册资本1亿元，总资产37272122.21元，净资产37247593.29元，营业收入0元，营业利润 - 138357.73元，净利润 - 138534.27元[94] - 江门市甘源环保包装制品有限公司注册资本100万元，总资产24553.88元，净资产 - 1885480.45元，营业收入0元，营业利润 - 31622.88元，净利润 - 31622.88元[94] - 江门机械厂注册资本26062000元，总资产70977.90元，净资产 - 23108835.30元，营业收入0元，营业利润 - 3569.34元，净利润 - 3569.34元[94] - 江门市北街（联营）发电厂注册资本31690000元，总资产38551796.26元，净资产36559516.10元，营业收入3981504.74元，营业利润 - 2127472.60元，净利润 - 2862167.33元[94] - 江门甘化投资置业有限公司注册资本1000万元，总资产629570.11元，净资产 - 1334959.43元，营业收入0元，营业利润 - 843870.28元，净利润 - 843870.28元[94] 行业环境与公司战略 - 2015年受整体经济环境影响，LED行业增速放缓，企业盈利能力下滑，产业集中度进一步提高，公司将走差异化路线，加大研发投入[97] - 2015年宏观经济增速放缓，造纸行业需求持续较弱，产能阶段性饱和与过剩，市场疲软[100] - 2016年是公司产业转型发展关键一年，将坚持生产经营与转型发展并重方针[104] - 2015年受整体经济环境影响，LED行业增速明显放缓，全产业链产品陷入价格竞争，企业盈利能力下滑[112] - 2015年已有台湾、韩国与大陆部分LED企业退出，产业集中度进一步提高[113] - 公司将以技术提升为导向，做精做强LED产业及生化产业，切入大健康产业实现转型升级[103] - 公司将研发与营销结合，加大LED研发投入，拓展市场塑造产业优势[104] - 公司围绕市场实施创新驱动战略，提升生物中心经济效益[105] - 公司按计划开展纸张贸易，加强应收账款管理防范经营风险[107] - 公司全力推进产业转型，落实符合战略方向的投资项目[108] - 公司持续实施“三旧”改造，力争按计划完成土地出让提供资金支持[109] 接待活动情况 - 2015年接待调研、沟通、采访等活动211次，接待机构3家，接待个人208人[116] - 2016年1月1日至3月11日接待活动26次，接待个人26人，无机构接待[117] 利润分配情况 - 公司计划2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2014年公司累计可供股东分配利润为负值，2014年度不进行分配[120] - 2013年、2014年公司可分配利润为负数，未进行利润分配和资本公积金转增股本[122] - 公司计划2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123][127] - 公司认为为应对市场竞争，需保持资金储备满足运营及拓展需求，2015年度不进行现金红利分配[126] 股东承诺情况 - 德力西集团承诺在2011年9月5日至2016年9月5日期间，让ST甘化在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元，不足部分以自有资金补足[129] - 德力西集团认购的ST甘化股份，自2013年5月9日至2016年5月9日三十六个月内不得转让[130] - 自2015年7月9日至2016年1月8日，德力西集团未来六个月内不减持所持有的广东甘化股票[130] - 德力西集团承诺ST甘化注册地不迁离江门市区，“三旧”改造后一年内交付本部土地由江门市国土部门收储[129] 会计政策与审计情况 - 公司对“三旧”改造的会计处理政策进行变更，适用《企业会计准则第6号——无形资产》相关规定[133] - 现聘任境内会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为50万元，审计服务连续年限为5年，注册会计师为刘火旺、姚静[136] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[131] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1,665,605,081.62元，较上年度末增长14.38%；归属于上市公司股东的净资产1,101,494,109.69元，增长7.95%[3] - 本报告期营业收入118,290,157.04元，同比减少9.94%；年初至报告期末营业收入312,006,646.55元，同比减少12.26%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润105,610,856.16元，同比增长28,345.03%；年初至报告期末为81,160,680.80元，增长1,290.75%[3] - 年初至报告期末非经常性损益合计114,091,872.47元，其中非流动资产处置损益130,226,078.02元，政府补助13,939,778.95元[5] - 货币资金比年初增加7,661.55万元，增幅118.66%，因收到地块出让第一期分成款[11] - 其他应收款比年初增加10,492.02万元，增幅792.28%，因应收地块出让第二期分成款未收到[12] - 短期借款比年初增加15,065万元，增幅161.99%，因向多家银行新增借款[12] - 管理费用同比增加1,004.34万元，增幅38.63%，因德力光电投产后费用增加[13] - 财务费用同比增加1,154.83万元，增幅193.78%，因银行借款增加及利息资本化[13] - 投资收益同比减少1658.06万元，减幅100%[15] - 营业利润同比减少3610.94万元，减幅1140.01%[15] - 营业外收入同比增加13350.56万元，增幅1230.62%[15] - 利润总额同比增加10255.07万元，增幅1165.74%[16] - 净利润同比增加7556.43万元，增幅1353.14%[16] - 处置固定资产等收回现金净额同比增加10496.20万元，增幅1530059%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,842户，前10大股东中德力西集团持股比例41.55%，持股数量184,000,000股[7] 募集资金情况 - 2013年4月公司向控股股东非公开发行12000万股，募集资金总额81360万元，净额79426.99万元[20] - 截至2015年9月30日，累计投入募集资金63638.53万元，LED项目60001.37万元，酵母项目3637.16万元[20][21] “三旧”改造项目情况 - 2015年9月22日公司收到“三旧”改造首块土地首期分成款10495.2万元[22] - 2015年9月25日公司“三旧”改造第二块土地公开挂牌出让成交[23] 德力西集团承诺事项 - 德力西集团承诺ST甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元人民币[26] - 德力西集团通过本次非公开发行股份所认购的ST甘化的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让[26] - 自2015年7月9日起，德力西集团未来六个月内不减持本公司所持有广东甘化股票[27] - 德力西集团承诺ST甘化注册地不迁离江门市区[26] - 德力西集团承诺作为大股东期间不从事与公司构成同业竞争的活动[26] - 德力西集团承诺尽可能避免和减少与公司之间的关联交易[26] 资金占用情况 - 本次非公开发行完成后，江门市资产管理局及其关联人不存在占用公司资金等情形[27] 调研与沟通情况 - 2015年8月26日，中银国际证券、国信证券到甘化大厦实地调研公司及子公司经营等情况[31] - 2015年9月24日，上海福实投资到甘化大厦实地调研公司基本情况等[31] - 2015年7月1日至9月30日，公司通过非现场电话沟通对公众投资者说明经营情况[31]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司上年度及计划半年度均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[58][59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入193,716,489.51元，上年同期224,251,049.95元，同比减少13.62%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-24,450,175.36元，上年同期6,209,666.35元，同比减少493.74%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-59,510,598.31元，上年同期-18,377,073.88元，同比减少223.83%[20] - 本报告期末总资产1,554,112,796.96元，上年度末1,456,242,222.66元，同比增加6.72%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产995,883,253.53元，上年度末1,020,333,428.89元，同比减少2.40%[20] - 营业收入193,716,489.51元，较上年同期224,251,049.95元减少13.62%[31] - 营业成本179,132,709.51元，较上年同期204,087,426.08元减少12.23%[31] - 销售费用4,270,255.48元，较上年同期3,967,226.30元增加7.64%[31] - 管理费用25,125,673.52元，较上年同期13,259,838.30元增加89.49%[31] - 财务费用12,085,934.45元，较上年同期1,559,164.38元增加675.15%[31] - 研发投入3,273,759.38元，较上年同期2,396,202.63元增加36.62%[31] - 2015年上半年公司实现营业收入1.94亿元，其中LED产品0.20亿元，生化产品0.24亿元，纸张贸易1.45亿元；净利润-2445.02万元；截至6月末，总资产15.54亿元，净资产9.96亿元[28] - 营业总收入从224,251,049.95元降至193,716,489.51元，降幅约13.62%[125] - 营业总成本本期为221,053,929.27元，上期为223,359,752.11元，降幅约1.03%[125] - 营业利润从891,297.84元变为 -27,337,439.76元，由盈转亏[125] - 利润总额从6,200,123.58元变为 -24,454,902.61元，由盈转亏[125] - 未分配利润从 -291,584,431.78元降至 -316,034,607.14元，亏损扩大[121] - 公司本期净利润为-24456155.24元，上期为6199781.40元[127] - 公司本期营业收入为146609763.25元，上期为192569527.69元[130] - 公司本期营业利润为-6194935.17元，上期为1680826.16元[130] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-59510598.31元，上期为-18377073.88元[132] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-57582558.14元，上期为-77263121.82元[133] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为101007210.63元，上期为30677861.27元[133] - 公司本期基本每股收益为-0.0552元，上期为0.0140元[127] - 公司本期稀释每股收益为-0.0552元，上期为0.0140元[127] - 公司本期取得借款收到的现金为278000000元，上期为233000000元[133] - 公司期末现金及现金等价物余额为44514806.86元，期初为60600754.28元[133] - 经营活动现金流入小计本期为99,362,058.92元，上期为39,652,527.56元[134] - 经营活动现金流出小计本期为215,304,039.77元，上期为168,894,367.43元[134] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 115,941,980.85元，上期为 - 129,241,839.87元[134] - 投资活动现金流入小计本期为16,907.77元，上期为5,860.00元[134] - 投资活动现金流出小计本期为550,327.72元，上期为761,588.28元[134] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 533,419.95元，上期为 - 755,728.28元[134] - 筹资活动现金流入小计本期为278,000,000.00元，上期为233,000,000.00元[134] - 筹资活动现金流出小计本期为147,512,167.87元，上期为149,322,138.73元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为130,487,832.13元，上期为83,677,861.27元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为14,012,431.33元，上期为 - 46,319,706.88元[134] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为42,060,999.99元，本年期初余额相同[139] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中，综合收益总额为10,005,562.60元，其他为51,309.74元[140] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为42,933,898.93元[140] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,093,516,328.82元，本年期初余额相同[142] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 5,577,636.61元，综合收益总额为 - 5,577,636.61元[142] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,087,938,692.21元[143] - 股本上年期末余额和本年期初余额均为442,861,324.00元[139][142] - 资本公积上年期末余额为841,631,096.00元，本期期末余额为841,642,231.66元[139][140] - 盈余公积上年期末余额和本年期初余额均为19,259,721.12元[139][142] - 未分配利润本期期末较期初减少5,577,636.61元，期末余额为 - 222,885,087.17元[142][143] - 公司上年期末及本年期初所有者权益合计为1,077,118,947.42元，本期期末为1,093,516,328.82元，本期增减变动金额为16,397,381.40元[144][145] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-64,323.25元[24] - 计入当期损益的政府补助2,846,318.87元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出100,541.53元[24] - 非经常性损益合计2,882,537.15元[24] 募集资金情况 - 募集资金总额81,360万元，报告期投入2,268.81万元，已累计投入63,545.81万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[48] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目承诺投资19000万元，已投入3544.44万元，投入比例18.65%[51] - 德力光电LED外延片生产项目承诺投资60000万元，投入比例100%，收益为 - 1575.01万元[51] - 截至2015年6月30日，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金25687.34万元，其中LED外延片项目22935.62万元，酵母生物工程技改扩建项目2751.72万元[51] - 2014年公司使用20000万元闲置募集资金补充流动资金，2015年4月15日全部归还；2015年公司再次获批使用16000万元，截至6月30日已归还106万元，余额15894万元[51][52] - 尚未使用的募集资金余额为157.16万元，含利息收入169.98万元，存放于公司各募集资金专户[52] 子公司经营数据 - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产80237.67万元，净资产30908.85万元，营业收入2007.02万元，净利润 - 1575.01万元[55] - 广东江门生物技术开发中心有限公司注册资本5107.29万元，总资产14911.64万元，净资产9782.83万元，营业收入2533.40万元，净利润 - 130.43万元[55] - 湖北德力纸业有限公司注册资本1亿元，总资产3735.20万元，净资产3731.29万元，净利润 - 7.32万元[55] - 江门市甘源环保包装制品有限公司注册资本100万元，总资产3.50万元，净资产 - 185.51万元，净利润 - 0.12万元[55] - 江门机械厂注册资本2606.20万元，净资产 - 2310.64万元，净利润 - 0.12万元[56] 公司调研与沟通情况 - 2015年1 - 6月接待广州产业投资基金等机构实地调研及公众投资者电话沟通[60] 资产租赁情况 - 公司全资子公司北街电厂自2005年10月1日起整体资产租给江门天诚溶剂制品有限公司，租赁期限延至2022年9月30日[79] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度为0万元，实际发生额为0万元，期末已审批额度为0万元，实际余额为0万元[82] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0万元，实际发生额为16184万元，期末已审批额度为23300万元，实际余额为16184万元[82] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计为0万元，实际发生额为0万元，期末已审批额度为0万元，实际余额为0万元[82] - 公司报告期内审批担保额度合计为0万元，实际发生额合计为16184万元，期末已审批额度合计为23300万元，实际余额合计为16184万元[82] - 实际担保总额占公司净资产的比例为16.25% [83] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[83] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元，三项担保金额合计为0万元[83] 股东承诺情况 - 德力西集团承诺 ST 甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于 15 亿元人民币，若投资不足，将以自有资金追加投资补足[87] - 德力西集团受让股份后承诺 ST 甘化注册地不迁离江门市区，承诺期限为作为本公司大股东期间[87] - 德力西集团承诺对 ST 甘化本部实施“三旧”改造，同意在启动后一年内交付本部土地由江门市国土部门收储，报告期内履行完毕[87] - 德力西集团通过本次非公开发行股份所认购的 ST 甘化的股份，自 2013 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 9 日不得转让[88] 资产交易情况 - 2013 年 6 月 9 日，全资子公司江门市北街（联营）发电厂将 3 号发电机组 2.5 万千瓦发电容量指标以含税单价每千瓦 650 元转让给东方盛源[92] - 2015 年 4 月，公司与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签署“三旧”改造协议书，涉及土地将分期公开出让[94] - 2015 年 6 月 19 日，江门市公共资源交易中心对公司原制糖车间西南角地块进行公开挂牌出让，7 月 22 日成交[95] 审计与合规情况 - 公司半年度报告未经审计[89] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[90] - 公司报告期不存在违法违规退市风险[91] 股份变动与股东情况 - 公司前任高管戴富泉所持9,850股公司股票已全部解锁，前任高管林英持有的7,880股、前任监事林华洽持有的3,146股公司股票已全部解锁[100] - 有限售条件股份变动前数量为186,706,006股，占比42.16%，变动后数量为186,685,130股，占比42.15%[101] - 无限售条件股份变动前数量为256,155,318股，占比57.84%，变动后数量为256,176,194股，占比57.85%[101] - 股份总数为442,861,324股，占比100.00%，本次变动为0[101] - 报告期末普通股股东总数为27,139，报告期末表决权恢复的优先股

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入93,400,773.21元，较上年同期减少16.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,145,889.84元，较上年同期减少485.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,794,077.06元，较上年同期减少240.37%[3] - 本报告期末总资产1,624,595,090.22元，较上年度末增加11.56%[4] - 营业利润同比减少1453.01万元，减幅1127.46%[16] - 利润总额、净利润等同比减少1655.68万元左右，减幅约485%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金减少502.10万元，减幅57.79%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加885.17万元，增幅141.74%[17] - 取得借款收到的现金同比增加11700万元，增幅160.27%[17] - 偿还债务所支付的现金减少4900万元，减幅67.12%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加16147.45万元，增幅40055.97%[18] - 现金及现金等价物净增加额同比增加15124.58万元，增幅363.17%[18] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额比年初增加11,555.71万元，增幅178.98%[13] - 预付款项期末余额比年初增加2,403.08万元，增幅32.98%[13] - 存货期末余额比年初增加2,608.91万元，增幅63.33%[13] - 短期借款期末余额比年初增加19,000万元，增幅204.3%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,413户[8] - 德力西集团有限公司持股比例41.55%，持股数量184,000,000股[8] 募集资金情况 - 2013年4月募集资金总额81360万元，截至2015年3月31日累计投入62612.12万元[19] 集团承诺事项 - 德力西集团承诺ST甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元[21] - 德力西集团认购的ST甘化股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，时间为2013年5月9日至2016年5月9日[22] - 原控股股东江门市资产管理局及其关联人在本次非公开发行完成后不存在占用公司资金等情形，承诺日期为2011年2月15日[22] 公司经营预期与投资情况 - 公司2015年1 - 6月经营业绩预计无亏损或与上年同期相比无大幅度变动[23] - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[24] - 公司报告期不存在衍生品投资[25] 投资者沟通情况 - 2015年1月1日至3月31日公司进行非现场电话沟通接待公众投资者，对公司经营情况作出说明[27]

公司基本信息 - 公司股票简称广东甘化，代码000576，上市于深圳证券交易所[16] - 2011年9月5日，公司控股股东变更为德力西集团有限公司[20] - 2013年公司完成非公开发行后，主营业务转变为LED、生化和浆纸产业[20] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入476,105,812.70元，较2013年增长5.54%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润10,259,553.49元，较2013年减少71.40%[23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,642,285.89元，较2013年减少339.18%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额 -36,186,149.55元，较2013年增长54.91%[23] - 2014年末总资产1,456,242,222.66元，较2013年末减少1.39%[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,020,333,428.89元，较2013年末增长1.02%[23] - 2014年公司实现营业收入4.76亿元，同比上升5.54%，归属于上市公司股东的净利润1025.96万元，总资产14.56亿元，归属于上市公司股东的净资产10.20亿元[30] - 2014年营业成本44.297亿元，同比上升6.93%；销售费用954.36万元，同比上升1.19%；管理费用3645.27万元，同比上升42.87%；财务费用1034.19万元，同比上升17.30%；所得税费用 - 358.77万元，同比下降262.64%[31] - 2014年研发投入810.20万元，同比上升140.81%；经营活动产生的现金流量净额 - 3618.61万元，同比上升54.81%；投资活动产生的现金流量净额 - 7034.19万元，同比上升78.78%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3016.63万元，同比下降105.88%；现金及现金等价物净增加额 - 13673.85万元，同比下降234.44%[32] - 2014年非流动资产处置损益为 - 520.73万元，计入当期损益的政府补助为1905.76万元，债务重组损益为358.10万元[27] - 2014年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1658.06万元，减所得税影响额228.73万元，少数股东权益影响额（税后）为161.65元，合计3590.18万元[27] - 2014年工业营业成本为435,519,740.08元，占比98.32%，同比增长8.25%[44] - 管理费用同比增加10,937,556.73元，增幅42.87%；所得税费用同比减少5,793,586.44元，减幅262.64%[49] - 本年度研发支出总额810万，同比增加474万，增幅58.52%，占公司最近一期经审计净资产的0.79%，同比增加0.46个百分点；占营业收入的1.70%，同比增加0.96个百分点[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,186,149.55元，同比增加54.81%；投资活动产生的现金流量净额为-70,341,850.99元，同比增加78.78%；筹资活动产生的现金流量净额为-30,166,310.95元，同比减少105.88%；现金及现金等价物净增加额为-136,738,454.94元，同比减少234.44%[52] - 2014年工业营业收入为463,189,414.10元，毛利率为5.97%，营业收入同比增长5.64%，营业成本同比增长7.62%，毛利率同比减少1.97%[57] - 2014年末固定资产为631,216,218.36元，占总资产比43.35%，同比增加35.93%；在建工程为24,916,691.20元，占总资产比1.71%，同比减少30.70%，主要原因是LED外延片、芯片生产线项目由在建工程转入固定资产[59] - 报告期内公司经营活动产生的现金净额与报告期净利润差异-4,619.17万元，原因涉及计提资产减值准备、固定资产折旧等多项因素[54] - 短期借款为9300万元，利率6.39%，较上期7300万元增长2000万元，增幅2.74%，利率较上期4.94%上升1.45%[62] - 长期借款为17175万元，利率11.79%，较上期20876.154013万元减少3701.154013万元，降幅17.73%，利率较上期14.14%下降2.35%[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年纸张贸易营业收入3.77亿元，同比持平；生化产品营业收入0.59亿元，同比下降1.69%；LED项目营业收入0.27亿元[30] - 2014年酵母深加工产品产量同比上升26.5%[33] - 2014年造纸产品销售量83691.43吨，同比上升0.43%；生产量和库存量均为0[37] - 2014年生化产品销售量4858.50吨，同比上升4.81%；生产量4465.72吨，同比下降8.41%；库存量796.75吨，同比下降33.02%[37] - 2014年LED产品销售量93951片，生产量118595片，库存量24644片，同比均增加100%[37] - 2014年造纸产品营业成本为352,433,471.75元，占比79.56%，同比减少1.00%；生化产品营业成本为47,525,355.31元，占比10.73%，同比增长2.55%；LED产品营业成本为35,560,913.02元，占比8.03%，同比增长100.00%[46] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为79426.99万元，报告期投入8284.60万元，已累计投入61277.00万元[74] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目承诺投资19000万元，本报告期投入147.48万元，累计投入3354.17万元，投资进度17.65%[76] - 德力光电LED外延片生产项目承诺投资60000万元，本报告期投入8137.12万元，累计投入57922.83万元，投资进度96.54%[76] - 截至2013年4月30日，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金25687.34万元，后以募集资金置换[77] - 2013年5月31日，公司使用39000万元闲置募集资金补充流动资金，2014年4月14日全部归还；2014年5月8日，再次使用20000万元，截至2014年12月31日，累计归还1830万元，实际使用余额18170万元[77] - 尚未使用的募集资金余额为143.24万元（含利息收入164.05万元），存放于公司各募集资金专户[77] 子公司相关情况 - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产7.32亿元，净资产3.25亿元，营业收入2681.78万元，营业利润-2989.85万元，净利润-2075.64万元[80] - 广东江门生物技术开发中心有限公司注册资本5107.29万元，总资产1.43亿元，净资产9913.26万元，营业收入6535.88万元，营业利润2109.35万元，净利润1966.38万元[80] - 湖北德力纸业有限公司注册资本1亿元，总资产3742.25万元，净资产3738.61万元，营业收入0元，营业利润-17.76万元，净利润-17.59万元[80] - 江门甘化投资置业有限公司为配合“三旧”改造项目注册成立[81] - 江门生物技术开发中心药业有限公司因江珠高速北延线建设清算，使公司2014年度合并报表利润增加约1400万元[81] 公司业务发展规划 - 公司将以LED外延片、芯片生产为基础，提升技术，规划产业布局，打造德力光电竞争力[85] - 公司生物中心将调整产品结构，开拓酵母深加工领域，对接大健康产业[86] - 造纸产业趋势是林纸一体化及多元化，公司将稳定纸张贸易，论证林纸一体化项目[87] - 2015年公司以经济效益为中心，稳定纸张贸易，做精生化与LED产业，切入大健康产业[89] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2013年公司累计可供股东分配利润为负值，2013年度不进行分配，方案经2014年5月8日股东大会审议通过[105] - 公司利润分配可采取现金、股票或结合方式，优先现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比不低于80%[106] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比不低于40%[106] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中有相应规定[106] - 公司近3年可分配利润为负数，均未进行利润分配和公积金转增股本[111] - 2014 - 2012年现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0.00%[113] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为10,259,553.49元，本年度可分配利润为 - 291,584,431.78元[114] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%[107] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[108] - 公司认为现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，保护了中小股东权益[109] 公司风险与应对措施 - 公司面临LED技术专利、产品价格下降、“三旧”改造不达预期进展风险[98] - 公司拟加大自主创新、强化研发、加快“三旧”改造项目实施应对风险[99] 公司治理与运营相关 - 报告期内公司共召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[116] - 公司全资子公司生物中心属于重污染行业，报告期内环保设施运行正常，污染物达标排放[121] - 2014年接待机构调研2次，接待个人电话沟通若干次，未披露未公开重大信息[123] - 北街电厂自2005年10月1日起整体资产租给江门天诚溶剂制品有限公司，原租赁期10年年租金250万（后调至350万），2014年续签合同延至2022年9月30日，各年度租金共计4979.6万元[139] - 报告期内审批的对外担保额度为0万元，实际发生额为0万元，期末已审批额度为0万元，实际余额为0万元[143] - 报告期内审批对子公司担保额度为0万元，实际发生额为17975万元，期末已审批额度为23300万元，实际余额为17975万元[143] - 报告期内审批担保额度合计为0万元，实际发生额合计为17975万元，期末已审批额度合计为23300万元，实际余额合计为17975万元[143] - 实际担保总额占公司净资产的比例为17.62%[143] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[143] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元[143] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[143] - 上述三项担保金额合计为0万元[143] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[126] - 德力西集团承诺受让股份后五年内，促使ST甘化通过增发等融资渠道在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元，不足部分以自有资金补足[148] - 公司现聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为50万元，审计服务连续年限为4年[152] - 公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，费用为25万元[153] - 董事罗双跃涉嫌违规所得收益5600元于2014年12月18日收回[153] - 2013年6月9日，全资子公司江门市北街（联营）发电厂将3号发电机组2.5万千瓦发电容量指标，以含税单价每千瓦650元转让给东方盛源[155] - 2013年12月31日公司与东方盛源签署补充协议延长发电容量指标审批期限，截至2014年10月31日东方盛源未完成相关审批[156] - 2014年7月30日江门市规划局发布控规局部修改草案公示，2014年11月江门市政府批复同意控规调整方案，公司无法按计划在2014年底前启动土地出让程序[158] - 2014年12月2日至9日罗双跃增持公司股份23,184,415股，占总股本5.235% [159] - 2014年12月10日罗双跃买入公司股份50,200股，均价每股13.12元，卖出140,000股，均价每股13.16元，截至收盘持股23,094,615股，占总股本5.21% [159] - 2014年12月18日公司要求罗双跃交回违规短线交易所得收益5,600元，报告期内已收到该款项[162] - 2014年1月3日公司披露《关于出售资产的进展公告》（2014 - 01）[156] - 2014年2月28日公司披露《重大事项进展公告》《2013年度报告摘要》等多个公告[158][163] - 201

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产14.08亿元，较上年度末减少4.65%；归属于上市公司股东的净资产10.16亿元，较上年度末增加0.58%[4] - 本报告期营业收入1.31亿元，同比增加10.55%；年初至报告期末营业收入3.56亿元，同比增加6.89%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 37.39万元，同比减少102.60%；年初至报告期末为583.58万元，同比减少71.71%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 3145.48万元，同比增加71.58%[4] - 归属于母公司所有者的净利润同比减少1,479.17万元，减幅71.71%，因LED项目未达规模效益亏损[15] - 基本每股收益、稀释每股收益同比减少0.0398元，减幅75.07%，因LED项目未达规模效益亏损[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1962.14万元，其中处置江门生物技术开发中心药业有限公司投资收益1658.06万元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18860户[8] - 前十大普通股股东中，德力西集团有限公司持股比例41.55%，持股数量1.84亿股，质押9200万股[8] 资产项目变化 - 货币资金期末余额比期初减少1.93亿元，减幅88.8%，因LED项目投入及偿还银行借款[12] - 应收账款期末余额比期初增加2778.41万元，增幅36.72%，因LED项目投产后业务量及纸张贸易业务增加[12] - 存货期末余额比期初增加2405.31万元，增幅177.93%，因LED项目投产新增原材料、产成品[12] - 固定资产期末余额比期初增加50,819.82万元，增幅463.76%，因LED外延片生产项目一期工程竣工转入[13] - 在建工程期末余额比期初减少44,538.18万元，减幅93.05%，因LED外延片生产项目一期工程竣工转出[13] 募集资金情况 - 2013年4月公司向控股股东非公开发行12,000万股，募集资金总额81,360万元，净额79,426.99万元[19] - 截至2014年9月30日，累计投入募集资金60,942.08万元，其中生物中心项目3,351.06万元，德力光电项目57,591.02万元[19] 费用项目变化 - 管理费用同比增加1,003.45万元，增幅62.86%，因LED等业务发展费用增加[14] - 财务费用同比减少396.23万元，减幅39.93%，因银行借款减少利息支出减少[14] - 资产减值损失同比增加146.34万元，增幅101.8%，因上年同期转回坏账准备[14] - 所得税费用同比增加83.97万元，增幅35.39%，因子公司清算缴纳企业所得税[14] 大股东承诺履行情况 - 德力西集团作为大股东期间不从事与公司构成同业竞争活动，2011年2月15日起承诺可如期履行[22] - 德力西集团作为大股东期间避免和减少与公司关联交易，2011年2月15日起承诺可如期履行[22] - 本次非公开发行完成后，江门市资产管理局及其关联人无占用公司资金等情形，2011年2月15日起承诺可如期履行[22] - 德力西集团引导公司适度负债经营，2011年2月15日起承诺可如期履行[22] - 德力西集团认购股份自发行结束36个月内不得转让，2013年5月9日至2016年5月9日承诺可如期履行[22] 公司经营预期及投资情况 - 公司预计2014年度经营业绩不会出现亏损或与上年同期大幅变动[23] - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[23] - 公司报告期不存在衍生品投资[24] 投资者接待情况 - 2014年7月1日至9月30日非现场接待公众投资者电话沟通，8月22日实地接待信达证券调研[25]