财务内控审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-029 号 金圆环保股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 05 月 15 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 05 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议公司 2024 年年度报告及其他相关议案。本次股东大 会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将 ...

第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-019 号 金圆环保股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 04 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，发表书面审核意见如下： ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-017 号 金圆环保股份有限公司 1．审议通过《2024 年年度报告及摘要》 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 通知于 2025 年 04 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审 核，认为 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-027 号 金圆环保股份有限公司 关于签署股权转让协议之补充协议三的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 （一）本次交易的背景 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 01 月 25 日召开了第 十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《金圆环保股份 有限公司关于筹划出售资产的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 01 月 26 日在 巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的提示性公告》（公 告编号：2022-025 号）。 公司于 2022 年 03 月 29 日召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事 会第十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子 公司互助金圆 100.00%股权的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 03 月 30 日在 巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助 金圆 100.00%股权的公告》（公告编号：2022-057 ...

资金占用与往来 - 2024年末非经营性占用资金余额5769.67万元，累计发生6769.67万元[7] - 控股股东及附属企业2024年期初往来资金余额62173.71万元，累计发生28万元，偿还9249.9万元，期末余额57511.1万元[8] - 子公司及附属企业2024年期初往来资金余额359040.54万元，累计发生118005.02万元，偿还94930.12万元，期末余额382241.66万元[9] - 2024年全部往来资金期初余额521214.25万元，累计发生118033.02万元，偿还204180.09万元，期末余额439752.76万元[9] - 2024年度非经营性占用资金累计发生（不含利息）6769.67万元[7] - 2024年度往来资金利息4685.58万元[9] 子公司资金情况 - 金圆环保发展有限公司2024年期初往来资金余额3506.19万元，累计发生6198万元，偿还6137.9万元，期末余额3566.22万元[8] - 江苏金圆新材支有限公司2024年期初往来资金余额22037.12万元，累计发生228.94万元，偿还75.5万元，期末余额22190.5万元[8] - 天源达技有限公司2024年期初往来资金余额3228.69万元，累计发生148万元，利息126.22万元，期末余额3502.9万元[9]

关于金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专 项 说 明 康华专审 B（2025）A76 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二五年四月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 关于金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 康华专审 B（2025）A76 号 金圆环保股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金圆环保股份有限公司(以下简称"金圆 股份")2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了康华表审（2025）A256 号无保 留意见的审计报告。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号），金圆股份编制了后附 的金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况 表 ...

重庆康华会计师事务所 CHONGQING KANGHUA CPAs 审计报告 康华表审(2025) A256号 金圆环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金圆环保股份有限公司(以下简称金圆股份或者公司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了金圆股份 2024年 12月 31日的合并及母公司的财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于金圆股份,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为67.34亿元，同比增长136.79%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3971.45万元，同比扭亏为盈增长105.85%[23] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-3.17亿元，同比减亏58.05%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5.17亿元，同比下降192.86%[23] - 2024年总资产为56.27亿元，同比下降25.78%[23] - 2024年非经常性损益合计3.57亿元，主要来自非流动性资产处置收益2.11亿元和政府补助1.13亿元[30] - 2024年第四季度营业收入22.42亿元，为全年最高季度[28] - 公司2024年营业收入合计6,733,519,809.19元，同比增长136.79%[59] - 环保业营业收入6,690,686,083.64元，占比99.36%，同比增长138.77%[59] - 固废危废资源化综合利用产品营业收入6,545,646,796.08元，占比97.21%，同比增长151.61%[59] - 江西省营业收入6,457,807,091.34元，占比95.91%，同比增长170.81%[59] - 固废危废资源化综合利用销售量5.98万吨，同比增长92.28%，生产量5.63万吨，同比增长86.42%[62] - 新能源材料库存量1,053.40吨，同比增长135.87%，销售额为0元，同比下降100.00%[62] - 固废危废资源化综合利用产品的直接材料成本同比大幅增长155%，2024年金额为64.58亿元，占营业成本比98.27%[67] - 新能源材料业务2024年未对外销售产品，制造费用同比增长62.6%至489.72万元，占营业成本比100%[67] - 销售费用同比下降32.17%至2526.94万元，主要因固危废无害化处置业务收入下降[71][72] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降192.86%至-5.17亿元，主要因存货及预付货款增加[73] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长618.23%至10.44亿元，主要因收回股权转让款[73][74] - 资产减值损失达1.92亿元，占利润总额比例526.02%，主要来自闲置长期资产减值[76] - 其他收益1.74亿元（占利润总额-476.85%）主要来自增值税退税及政府补助，具有可持续性[76] 各条业务线表现 - 公司新能源材料业务2024年归母净利润为-4,963.03万元[51] - 西藏捌千错项目优化2,000吨碳酸锂试生产线，并推进二期产线设备安装调试[51] - 阿根廷卡罗盐湖锂矿项目完成3个钻井勘探，正评估后续开发[51] - 公司固废危废无害化处置业务营业收入14,503.93万元，同比下降27.72%，归母净利润-8,036.24万元，同比下降42.85%[52] - 固废危废资源综合利用业务营业收入654,564.68万元，同比上升151.61%，归母净利润-7,212.57万元，同比上升10.57%[52] - 江西汇盈实现营业收入646,356.38万元，同比上升221.84%，归母净利润8,487.91万元，同比上升587.47%[52] - 公司资源化综合利用业务主要产品包括铜、铅、锌、铟、金、银等[110] - 公司计划重点推进西藏捌千错盐湖锂矿项目达产，并加快阿根廷及海外锂矿资源获取[105][106] - 公司对新能源材料的前景抱有坚定信心，将调整经营决策以增强市场竞争力[108] 各地区表现 - 2023年华东地区固体废物综合利用量占全国27.94%，其中江西省占比9.56%[39] - 江西省营业收入6,457,807,091.34元，占比95.91%，同比增长170.81%[59] - 公司已在阿根廷投资布局盐湖锂矿资源，未来将探寻更多国外优质锂矿资源项目[109] 管理层讨论和指引 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司通过出售资产优化资产结构，集中资源聚焦新能源材料与低碳环保产业[99] - 出售江西新金叶资产旨在降低管理成本，增强公司持续盈利能力[96] - 出售青海互助华阅股权参考评估机构定价，通过公开市场挂牌交易[98] - 交易完成后公司资产状况将得到有效改善[99] - 公司密切关注国内外宏观经济形势和政治环境，分析有色金属价格走势[111] - 公司制定了详细的项目管理制度，明确责任人和时间节点以应对新项目风险[108] - 公司通过外汇套期保值等措施应对汇率波动风险[112] - 公司严格执行国家环保标准，推行绿色制造和清洁生产，无重大环境违法行为[183] 其他重要内容 - 公司控股股东非经营性占用资金金额为6,769.67万元[197] - 期末非经营性资金占用合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[198] - 公司已清偿控股股东非经营性资金占用[198] - 公司报告期无新增非经营性资金占用情况[198] - 公司报告期无违规对外担保情况[199] - 会计师事务所对资金占用的专项审核意见与年报披露内容一致[198] - 公司因未及时披露关联方非经营性资金占用被处以100万元罚款[133] - 时任董事长赵辉因信息披露违法被处以150万元罚款[133] - 时任财务负责人方光泉因信息披露违法被处以40万元罚款[133] - 公司2022年度业绩预告与年报差异较大且盈亏性质变化被出具警示函[132] - 时任董事长徐刚、总经理赵辉、财务负责人GUAN QINGCHUAN因信息披露问题被记入证券期货市场诚信档案[132]

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王晓野） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王晓野，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具备律师执业资格。历 任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人；上海市金石律师事务所合伙人；湘财 基金管理有限公司独立董事。现任上海中联律师事务所高级合伙人；上海晶丰明 源半导体股份有限公司独立董事；天弘基金管理有限公司独立董事；公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...