本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-043 万泽实业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告 一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2023 年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期可交换债券"）于 2023 年 11月24日完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的，具体情况如下： 1、债券简称：23 万泽 EB01、23 万泽 EB02 2、债券规模：人民币 2 亿元。 3、债券存续期限：本期债券期限为 3 年。 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，其中品种一票面利率为 0.10%，品种二票面利率为 7.50%。债券票面利率采取单利按年计息，不计 复利。 5、当前换股价格：23 万泽 EB01 的换股价格为 15.29 元/股，23 万泽 EB02 的换股价格为 19.89 元/股。 本期可交换债券将于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次公司确定的担保额度存在对资产负债率超过70%的单位担保的情况，但是担保 对象为公司的下属子公司，请投资者注意担保风险。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-041 万泽实业股份有限公司 关于确定下属子公司担保额度的公告 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称"万泽航空"）因业务发展的 需要，拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公 司合作进行融资业务，并由公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）为 上述融资业务提供连带责任担保，担保方式包括但不限于保证担保、信用担 保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保 额度不超过3亿元，相关情况如下： 单位：万元 | | | 被担保方 | | | 担保额度 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 最近一期 | 截 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-040 万泽实业股份有限公司 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 一、审议通过《关于确定下属子公司担保额度的议案》 具体内容详见《关于确定下属子公司担保额度的公告》（公告编号：2024- 041）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编 号：2024-042）。 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十五次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项 如下： 董 事 会 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-042 万泽实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第三十五次会议审议通过。 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年5月27 日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2024 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 为进一步维护全体股东权益，增强投资者信心，同时根据中国证监会 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》等的有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整回购股 份方案的议案》，回购的资金总额调整为不低于人民币 2.5 亿元（含）且不 超过人民币 5 亿元（含），回购价格调整为不超过人民币 15.95 元/股（含）， 具体调整内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《关 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-037 万泽实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号的相关规定执行。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 5、变更性质 1 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了 "关于售后租回交易的会计处理 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为2.9049亿元，同比增长3.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6576.82万元，同比增长12.41%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1667.40万元，同比下降63.63%[3] - 公司总资产为32.5148亿元，同比增长4.20%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.6494亿元，同比下降3.86%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为290,485,885.02元，同比增长3.2%[16] - 营业总成本为210,680,477.20元，同比增长0.7%[16] - 净利润为62,711,013.40元，同比增长9.6%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为65,768,245.08元，同比增长12.4%[17] - 基本每股收益为0.1317元，同比增长12.6%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,674,003.66元，同比下降63.6%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为221,097,743.03元，同比增长15.0%[20] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为83,066.21元[21] - 公司2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为66,409,687.00元[21] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为66,492,753.21元[21] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为111,544,507.52元[21] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为111,574,991.58元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-45,082,238.37元[21] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为13,728,000.00元[21] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为180,654,500.97元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为194,382,500.97元[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为224,636,290.01元[22] 资产与负债 - 公司流动资产合计为956,920,777.85元，非流动资产合计为2,294,557,556.86元[12][13] - 长期借款为859,472,383.35元，同比增长14.7%[14] - 应付账款为254,841,236.48元，同比下降16.7%[14] 研发与投资 - 预付款项期末比期初增加48.54%，主要系子公司预付材料款增加所致[6] - 开发支出期末比期初增加63.03%，主要系子公司新增研发投入所致[6] - 研发费用为16,842,823.76元，同比增长9.8%[16] 股东与股权 - 公司股东万泽集团有限公司持股比例为23.01%，为第一大股东[7] - 全国社保基金一零三组合期末转融通出借股份数量为0股，占总股本的0.00%[9] - 公司2020年股权激励计划首次授予股票期权注销31.20万份[10] - 公司2020年股权激励计划首次授予限制性股票解除限售861,300股[10] - 公司2021年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就[10] - 公司2023年股权激励计划预留授予160.00万股限制性股票[11] - 公司累计回购股份32,882,057股，占总股本的6.4394%，回购资金总额为406,909,004.85元[11] - 公司控股股东万泽集团有限公司增持7,410,000股，占总股本的1.45%，增持金额为80,141,558元[11] 合同与财务费用 - 合同负债期末比期初增加98.72%，主要系子公司预收货款增加所致[6] - 财务费用本期比上年同期增加52.51%，主要系本期短期借款同比增加，产生的利息相应增加所致[6]

股权激励 - 符合2021年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件的激励对象139名，解除限售股票241.85万股，占总股本0.4736%[3] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年4月15日[3] - 2021年11月22 - 12月2日公示激励对象，无异议[5] - 2021年12月9日股东大会通过相关股权激励议案[6] - 2022年1月25日披露限制性股票授予登记完成，实际授予151人，499.50万股，上市日期为2022年1月27日[7] - 2022年9月1日和2023年9月4日分别根据年度权益分派方案调整限制性股票回购价格[8] - 2024年3月28日同意办理第一个解除限售期解除限售事宜，并回购注销部分限制性股票[9] - 第一个限售期自2022年1月27日起15个月后的首个交易日至27个月内最后一个交易日，现已届满[9] - 公司未出现最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告的情形，满足解除限售条件[10] - 第一个限售期内12名离职激励对象的15.80万股限制性股票被回购注销，激励对象调至139人，限制性股票调为483.70万股[14] - 本次变动前有限售条件流通股15321525股，占比3.00%，变动后为12903025股，占比2.53%[17] - 本次变动前无限售条件流通股495315871股，占比97.00%，变动后为497734371股，占比97.47%[17] 业绩总结 - 2022年公司营业收入为79384.30万元，较2020年增长43.67%[3] - 以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25.44%[3] - 以2020年扣非净利润为基数，2022年扣非净利润增长率不低于25.44%[3]

审计机构变更 - 2023年股东大会同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年经临时股东大会批准，变更为深圳大华国际[2] - 2023年11月28日审计委员会同意变更深圳大华国际为2023年度审计机构[4] 审计工作进程 - 2024年1月3日审计委员会通过2023年度审计计划[5] - 2024年3月18日审计委员会听取审计说明并审阅报告初稿[5] - 2024年3月28日审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[5] 审计评价 - 公司认为深圳大华国际在2023年年报审计中表现良好，按时完成工作[7][9]

万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-035 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 为进一步维护全体股东权益，增强投资者信心，同时根据中国证监会 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》等的有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第三十次会议 ...