证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-019 号 华塑控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因公司截至 2023 年 12 月 31 日的可分配利润为负值，结合公司长远发展战 略及短期经营计划，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营 及投资活动的资金需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，本次分配预案符合 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。 若未来公司满足现金分红的条件，公司将积极响应新"国九条"和证监会的 相关政策，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律 法规及《公司章程》等规定，执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展 的成果，维护全体股东的利益。 三、董事会意见 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续 发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分 ...

资产与负债 - 货币资金年末金额为95,679,914.66元，占总资产比例12.71%，较年初增加6.75%，主要系本年度新增借款取得资金所致[1] - 应收账款年末金额为162,210,980.28元，占总资产比例21.56%，较年初增加4.07%，主要系本年度经营性应收款增加所致[1] - 存货年末金额为168,801,351.47元，占总资产比例22.43%，较年初减少4.21%[1] - 短期借款年末金额为155,213,652.78元，占总资产比例20.63%，较年初增加8.20%，主要系本年度子公司扩大融资规模所致[1] - 其他应收款年末金额为66,067,750.37元，占总资产比例8.78%，较年初增加7.83%，主要系报告期内完成南充市顺庆区政府土地收储增加应收款项所致[4] - 持有待售资产年末金额为14,240,518.45元，占总资产比例1.89%，较年初减少5.56%，主要系报告期内处置子公司樱华医院股权所致[4] 投资与项目 - 报告期投资额为7,886,647.78元，较上年同期减少31.49%[8] - 天玑智谷产业园（二期）工程报告期投入金额为7,679,720.93元，累计实际投入金额为19,342,964.44元，项目进度为100%[8] - 公司出售樱华医院51%股权，交易价格为2,157.22万元，本期初至出售日该股权为公司贡献的净利润为54.64万元[15] - 公司出售博威亿龙100%股权，交易价格为5万元，本期初至出售日该股权为公司贡献的净利润为-145.33万元[18] - 子公司天玑智谷总资产为5.9477亿元，净资产为1.9515亿元，营业收入为7.2812亿元，净利润为1490.43万元[19] - 公司通过公开挂牌方式处置樱华医院和博威亿龙，以优化业务结构、整合资源、提高运营效率和盈利能力[20] 未来规划与战略 - 公司未来将加强并购重组及资本运作，优化产业布局和产品结构，提升整体质量[24] - 公司计划增加个性化高附加值产品的研发力度，开发IoT智能显示终端业务，并切入互联网+领域[25] - 公司2024年将持续推进对天玑智谷的赋能式管控，确保其业绩平稳增长[62] - 公司计划加大研发投入，着力发展新质生产力，挖掘技术人才，提高技术研发水平[62] - 公司2024年将加强全面合规管理，完善制度体系建设，持续提高管理水平[62] - 公司2024年将加强市值管理，持续提振资本市场对公司的信心[62] - 公司2024年将定期组织安全生产知识培训、测试和应急演练，提高全体员工安全生产意识和应急处置能力[62] - 公司2024年将对所有子公司进行安全生产检查，督促按期整改到位，及时消除隐患[62] - 公司2024年将建立健全安全生产管理制度，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平[62] 客户与市场 - 公司2023年对第一大客户SCEPTRE INC.的销售额占销售总额比例近50%，前五大客户的销售额占销售总额的比重超过75%[65] - 公司计划通过开发西亚、日韩等地的外销客户，以及提升内销的出货量，来稀释第一大客户的依赖度[65] - 公司计划加大自有品牌推广力度，并加大重点行业客户的开发力度[65] 公司治理与董事会 - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人，下设5个专门委员会[72] - 公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人[72] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构[71] - 公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》中有关内幕信息知情人管理制度的规定[72] - 公司董事长杨建安现任，任期至2026年4月25日[81] - 董事费城现任，任期至2026年4月25日[81] - 董事邹军离任，任期至2024年3月26日[81] - 董事张义忠离任，任期至2023年4月26日[81] - 董事卢定人离任，任期至2023年4月26日[81] - 董事周文杰现任，任期至2026年4月25日[81] - 董事何静现任，任期至2026年4月25日[81] - 监事会主席狄磊现任，任期至2026年4月25日[85] - 监事黄颖灵现任，持有4,325股[85] - 财务总监唐从虎现任，任期至2026年4月25日[85] - 公司2023年董事会换届选举，杨建安被选举为董事长，邹军被选举为董事兼总经理[87] 财务与收益 - 公司本期综合收益总额减少1620.91万元，所有者权益期末余额为11.1818亿元[29][31] - 公司2023年所有者权益合计为111,817,874.42元，本期增减变动金额为3,421,559.11元[90] - 公司2023年未分配利润为-1,228,087,908.45元，本期增加3,421,559.11元[90] - 公司2023年资本公积为250,782,222.21元[90] - 公司2023年盈余公积为19,749,258.66元[90] - 公司2023年其他综合收益为-3,753,750.00元[90] - 公司2023年股本为1,073,128,052.00元[90] - 公司2023年会计政策变更和前期差错更正未对所有者权益产生影响[90] - 公司2023年综合收益总额为3,421,559.11元[90] 金融工具与会计政策 - 公司对金融资产的分类包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[99] - 公司金融工具的初始确认按照公允价值计量，相关交易费用根据金融工具类别计入当期损益或初始确认金额[102] - 公司对金融资产的后续计量取决于其分类，包括以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益等[105] - 公司对金融负债的分类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债等，且所有金融负债不进行重分类[101][106] - 公司对金融工具的公允价值确认方法包括活跃市场报价、估值技术（市场法、收益法、成本法）等[108] - 公司对金融资产的终止确认条件包括合同权利终止、转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬等[111] - 公司对金融负债的终止确认条件包括现时义务已经解除，终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[113] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认坏账准备[114] - 公司采用预期信用损失的简化方法，始终按整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备[117] - 公司采用三阶段模型计量金融工具的信用损失，包括未来12个月的预期信用损失、整个存续期的预期信用损失和摊余成本计算利息收入[156] - 公司对应收票据和应收账款采用历史信用损失经验结合当前状况及未来经济状况预测计算预期信用损失[160] - 公司对账龄超过5年、发生诉讼、客户已破产或被吊销营业执照、财务发生重大困难等的应收款项单项认定并全额计提坏账准备[162] - 公司对除应收款项以外的金融资产采用三阶段模型计量损失准备，评估信用风险是否显著增加[163] 现金流 - 经营活动现金流入减少主要由于营业收入减少[118] - 经营活动现金流出减少主要由于营业收入减少导致采购减少[118] - 投资活动现金流入减少主要由于上年同期子公司樱华医院赎回理财产品[118] - 投资活动现金流出增加主要由于处置子公司樱华医院、博威亿龙及天玑智谷产业园二期建设投入增加[118] - 筹资活动现金流入增加主要由于天玑智谷银行融资增加[118] - 筹资活动现金流出增加主要由于天玑智谷归还借款及支付利息增加[118] 员工与薪酬 - 公司报告期末在职员工总数为278人，其中母公司22人，主要子公司256人[185] - 公司当期领取薪酬员工总人数为384人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1人[185] - 公司员工专业构成中，生产人员168人，销售人员8人，技术人员32人，财务人员12人，行政人员58人[185] - 公司员工教育程度中，大专及以下231人，本科39人，研究生8人[185] - 公司劳务外包工时总数为699,726小时，劳务外包支付的报酬总额为13,619,219.39元[189] - 公司董事长杨建安2023年税前报酬总额为44.76万元[135] - 公司董事、总经理邹军2023年税前报酬总额为44.76万元[135] - 公司董事、执行总经理费城2023年税前报酬总额为0元[135] 利润分配与股东权益 - 公司利润分配政策规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[190] - 公司利润分配政策规定，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[190] - 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[190] - 公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[193] - 公司重大投资计划或重大现金支出指一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产10%的事项[194] - 公司制定或修改利润分配政策时，需以股东利益为出发点，注重投资者利益保护并给予稳定回报[196] - 董事会制定或修改利润分配政策预案需经全体董事过半数及独立董事二分之一以上表决通过[197] - 独立董事可征集中小股东意见，提出分红提案并直接提交董事会审议[198] - 公司监事会对董事会制定和修改的利润分配政策进行审议，需经半数以上监事表决通过[199] 股东大会与投资者参与 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.91%[77] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为42.07%[80] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.65%[80] 公司业务与产品 - 公司主要业务为电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务，以及租赁和舞台灯光设计[35] - 公司财务报表以持续经营为基础，符合《企业会计准则》要求，真实反映了2023年财务状况和经营成果[37][40] - 公司会计年度为公历年度，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[44][45][46] - 公司重要会计政策包括单项计提坏账准备的应收款项、在建工程项目和债务重组等[47] - 公司面临液晶面板、模组供应紧张及价格大幅上涨的风险，可能导致产量下降、营业成本上升和毛利率下降[25] 董事会与监事会决议 - 公司董事会通过2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告[140] - 公司董事会通过2022年度利润分配预案[140] - 公司董事会通过2023年第一季度报告[143] - 公司董事会通过2023年半年度报告全文及摘要[143] - 公司董事会通过2023年第三季度报告[143] - 公司董事会通过制定《全面风险管理制度》的议案[143] - 公司董事会通过转让子公司股权被动形成财务资助的议案[143] - 公司董事会通过修订《独立董事工作制度》的议案[143] - 公司独立董事积极履行职责，对公司治理和决策活动提出专业性意见[148] - 公司管理层在2023年4月26日和9月11日分别向董事会战略委员会汇报了战略发展规划情况[149] - 审计委员会在2023年4月3日审核了募集资金存放与使用情况、内审报告及内审计划、续聘会计师事务所、2022年年度报告[149] - 审计委员会在2023年8月11日审核了2023年半年度报告、内审报告及内审计划[149] 存货与成本管理 - 公司存货发出时采用加权平均法确定实际成本[170] - 公司存货盘存制度为永续盘存制[171] - 公司低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[172] 公司独立性与治理结构 - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及独立的工业产权、商标权、非专利技术等无形资产[76] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[76] - 公司控股股东与上市公司在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立[73] 董事会成员与高管变动 - 公司第十一届董事会、监事会于2023年4月26日届满，部分董事、监事及高管任期届满离任[120] - 费城自2024年3月起担任公司总经理，2024年4月起担任公司董事[123] - 吴学俊自2022年4月起担任公司董事，并自2016年12月起担任天玑智谷（湖北）信息技术有限公司总经理[123] - 公司副总经理、财务总监唐从虎2023年4月起任职[128] - 公司副总经理彭振华2023年3月起任职[128] - 公司董事会秘书吴胜峰2018年6月起任职[128] - 公司监事黄颖灵2023年4月起任职[128] - 公司董事会成员变动，新任副总经理、财务总监唐从虎先生持有公司股份32.73%[139] 公司股东与股权结构 - 公司2023年所有者权益合计为111,817,874.42元，本期增减变动金额为3,421,559.11元[90] - 公司2023年未分配利润为-1,228,087,908.45元，本期增加3,421,559.11元[90] - 公司2023年资本公积为250,782,222.21元[90] - 公司2023年盈余公积为19,749,258.66元[90] - 公司2023年其他综合收益为-3,753,750.00元[90] - 公司2023年股本为1,073,128,052.00元[90] - 公司2023年会计政策变更和前期差错更正未对所有者权益产生影响[90] - 公司2023年综合收益总额为3,421,559.11元[90]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-023 号 华塑控股股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）已连续 8 年为 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）提供年度审计业务，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，2024 年度公司需变更会计师 事务所。公司通过邀请招标的方式完成审计机构选聘工作，经董事会审计委员会 审核，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 2、本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请上会为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-021 号 华塑控股股份有限公司 关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实 一、业绩承诺情况 2021 年 9 月，公司以现金支付方式完成并购天玑智谷（湖北）信息技术有 限公司（以下简称"天玑智谷"）51%股权，根据公司与交易对方深圳天润达科技 发展有限公司（以下简称"天润达"）签署的《股权转让协议》（协议编号：HSKG- TRD-GQZR-202109-01），2021 年度、2022 年度及 2023 年度为业绩承诺期，业绩 承诺期实现的净利润累计不低于人民币 6,400 万元。净利润指按照中国企业会计 准则编制的且经收购方聘请的审计机构审计的标的公司合并报表中扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润。 二、业绩承诺完成情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报 告》（大信专审字【2024】第 14-00092 号），天玑智谷 2021 年、2022 年和 2023 年扣除非经常性损益后的净利润分别 1,905.30 万元、2,651.31 万元和 1,737.81 万 元，业绩承诺期累计扣除非 ...

华塑控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 专项审计报告 大信专审字【2024】第 14-00090 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信专审字【2024】第 14-00090 号 华塑控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华塑控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 1 ...

中天国富证券有限公司关于华塑控股股份有限公司 重大资产购买之标的公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"独立财务顾问"） 作为华塑控股股份有限公司（以下简称"华塑控股""上市公司"或"公司"）重 大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法 规的要求，对华塑控股重大资产购买之标的公司天玑智谷（湖北）信息技术有限 公司（以下简称"天玑智谷"）2023 年度业绩承诺实现情况行了核查，并发表意 见如下： 一、本次交易涉及的业绩承诺情况 本次交易的业绩承诺期为本次交易实施完毕后的当年度及之后 2 个年度，即 2021 年度、2022 年度及 2023 年度（以下简称"业绩承诺期"）。交易对方承诺： 业绩承诺期实现的净利润累积不低于人民币 6,400 万元。净利润指按照中国企业 会计准则编制的且经收购方聘请的审计机构审计的标的公司合并报表中扣除非 经常性损益后归属于母公司股东的净利润。 二、业绩补偿等相关条款 （一）业绩补偿承诺 交易对方承诺：若实际净利润未达到承诺净利润的，交易对方及其标的公司 的实 ...

华塑控股股份有限公司 内控审计报告 大信审字【2024】第 14-00123 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字【2024】第 14-00123 号 华塑控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华 塑股份有限公司（以下简称"华塑控股"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业 ...

华塑控股股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司对大信 在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信在资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，注册地址为北京市海淀 区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师 事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股 企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 ...

华塑控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张 红） 各位股东及股东代表： 本人曾任华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 4 月 16 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正 式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公 司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2023 年的工作中，本着为公司及 公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独 立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度 工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张红，男，1982 年出生，博士研究生学历，武汉大学教授。曾挂职担任 武汉市江夏区人民政府副区长，现任武汉大学法学院教授（二级教授）、博士生 导师、最高人民检察院行政检察研究基地·武汉大学行政检察研究中心副主任； 2021 年 1 月至 2024 年 4 月担任华塑控股独立董事；兼任国家能源集团长源电力 股份有限公司、天马微电子股份有限公司、南方航空物 ...

大信专审字【2024】第 14-00091 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 华塑控股股份有限公司 营业收入扣除情况 专项核查报告 营业收入扣除情况 专项核查报告 大信专审字【2024】第 14-00091 号 华塑控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华塑控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度 ...