证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-028 号 华塑控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代 表公司有表决权的股份数 448,112,855 股，占公司有表决权股份总数的 41.7576%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决权的股份数 446,850,855 股，占公司有表决权股份总数的 41.6400%；根据深圳证券信息有限公 司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的 股东 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入229,860,130.28元，较上年同期增长70.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润307,173.01元，较上年同期增长107.70%[5] - 营业收入较上年同期增长70.53%，主要因子公司业务上期受国际市场影响减少，本期回暖[13] - 净利润本报告期为2,260,096.13元，较上年同期增长157.33%，因子公司本期业务回暖，利润总额增加[20] - 营业总收入229,860,130.28元，上期为134,787,863.50元，同比增长明显[30] - 营业总成本229,816,833.71元，上期为139,165,821.24元[30] - 营业利润2,183,917.73元，上期亏损3,975,845.20元[31] - 净利润2,260,096.13元，上期亏损3,941,963.10元[31] - 归属于母公司所有者的净利润307,173.01元，上期亏损3,990,464.85元[31] - 基本每股收益0.0003元，上期为 - 0.0037元[32] - 稀释每股收益0.0003元，上期为 - 0.0037元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产808,816,201.28元，较上年度末增长7.48%[5] - 应收票据本报告期末为0元，较期初减少100.00%，主要因子公司业务银行承兑票据减少[7] - 存货本报告期末为254,792,503.95元，较期初增长50.94%，因子公司天玑智谷本期订单增加[8] - 应付票据本报告期末为79,280,595.30元，较期初增长32.13%，因子公司天玑智谷票据融资增加[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为91,655,390.49元，期初余额为95,679,914.66元[28] - 应收账款期末余额为142,973,296.23元，期初余额为162,210,980.28元[28] - 存货期末余额为254,792,503.95元，期初余额为168,801,351.47元[28] - 资产总计期末余额为808,816,201.28元，期初余额为752,511,557.82元[29] - 流动负债合计期末余额为566,833,467.51元，期初余额为512,016,835.76元[29] - 非流动负债合计期末余额为12,775,662.74元，期初余额为13,547,747.16元[29] - 2024年第一季度负债合计579,609,130.25元，较上期525,564,582.92元有所增加[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额780,454.86元，较上年同期增长109.70%[5] - 期末现金及现金等价物余额为56,654,898.47元，较上年同期增长35.29%，因子公司业务增长、收到税收返还增加及融资保证金支出减少[23] - 经营活动现金流入小计273,041,790.78元，上期为203,498,504.99元[33] - 经营活动产生的现金流量净额780,454.86元，上期为 - 8,044,613.02元[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金2024年Q1为476.08万元，上年同期为109.24万元[34] - 支付其他与投资活动有关的现金2024年Q1为3963.68万元[34] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为476.08万元，上年同期为4072.92万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 376.08万元，上年同期为 - 4055.06万元[34] - 取得借款收到的现金2024年Q1为3000万元，上年同期为5000万元[34] - 收到其他与筹资活动有关的现金2024年Q1为900万元[34] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为3900万元，上年同期为5000万元[34] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为6158.83万元，上年同期为2322.86万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 2258.83万元，上年同期为2677.14万元[34] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 2402.45万元，上年同期为 - 2140.15万元[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,180，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 前10名股东中，湖北省资产管理有限公司持股247,644,935股，占比23.08%；西藏麦田创业投资有限公司持股199,205,920股，占比18.56%[24] - 赵霄、黄杰、朱荣华、唐四霞通过融资融券信用账户分别持有公司股份329,000股、3,104,800股、266,000股、3,315,800股[25] 公司管理层变动 - 报告期内，独立董事赵阳、张红，董事兼总经理邹军辞职，选举欧阳红兵、简基松为独立董事，费城为董事兼执行总经理[27]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-026 号 华塑控股股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次业绩补偿概述 二〇二四年四月二十五日 鉴于华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天玑智谷（湖北） 信息技术有限公司（以下简称"天玑智谷"）未完成业绩承诺，根据公司与交易 对方深圳天润达科技发展有限公司（以下简称"天润达"）签署的《股权转让协 议》，天润达及其实际控制人吴学俊先生需以现金方式向公司进行 1,682,584.28 元 的业绩补偿。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司天 玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-021 号）。 二、本次业绩补偿进展情况 三、备查文件 公司已于2024年4月24日收到承诺方天润达支付的业绩补偿款1,682,584.28 元。根据《股权转让协议》，业绩承诺期届 ...

华塑控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （文红星） 各位股东及股东代表： 作为华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人 在 2023 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董 事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人文红星，男，1967 年出生，经济学博士，副教授。1993 年 12 月至今任 职于四川大学，主要从事财税、金融方面的教学研究工作，现任四川大学商学院 副教授，会计学专业财务管理研究方向硕士生导师，四川大学项目管理及城市建 设研究所副所长；2015 年至今，任成都费尔德斯企业管理咨询有限公司执行董 事兼总经理；2019 年至今，任遂宁银行股份有限公司监事；2020 年 4 月至今担 任华塑控股股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 华塑控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华塑控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 华塑控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-025 号 华塑控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则——基本 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司 2023 年度合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分 析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则——基本准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否 显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-022 号 华塑控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 统一社会信用代码：91420200MA48RBKKXU 本次华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司预计担保额 度为 1.8 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 121.57%，公司及子公 司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。本次担保事项尚 需提交股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 为控股子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 成立日期：2016 年 12 月 26 日 注册地址：湖北省黄石市雷任谊路 9 号 法定代表人：皮力 一、担保情况概述 为支持子公司生产经营，公司及子公司成都康达瑞信企业管理有限公司（以 下简称"康达瑞信"）拟为合并报表范围内的控股子公司天玑智谷（湖 ...

大信专审字【2024】第 14-00092 号 审 核 报 告 华塑控股股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字【2024】第 14-00092 号 华塑控股股份有限公司全体股东： 我们对华塑控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《华塑控股股份有限公 司关于支付现金购买资产之标的公司业绩承诺完成情况专项说明》（以下简称"业绩承诺完成 情况专项说明"）进行了审核。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-024 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 4 月 16 日，公司十二届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：20 ...

华塑控股股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人曾任华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 2 月 27 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正 式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《公 司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2023 年的工作中，本着为公司及 公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独 立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度 工作情况述职如下： （赵 阳） （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共组织召开 10 次董事会会议、1 次年度股东大会、2 次临 时股东大会。本人均积极出席董事会、股东大会，认真阅读会议文件和相关材料， 研讨和审议了各项议案，与公司经营管理层保持充分必要的沟通，并从自身专业 角度提出合理性建议，谨慎做出独立的表决意见，促进公司科学决策。本人认为 本年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 一、独立董 ...