公司运营动态 - 珠海港于2025年8月28日召开第十一届第十五次董事会会议 审议2025年半年度报告等文件 [1] - 2025年上半年公司营业收入构成中新能源业务占比55.62% 港口航运物流占比42.12% 投资及其他业务占比2.26% [1] 行业活动动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区举办 涵盖近120个品牌和1600辆展车 [1] - 新能源领域被描述为"第三极" 预计将改变汽车市场格局 [1]

公司治理与会议情况 - 第十一届董事局第十五次会议于2025年8月28日召开 采用现场及通讯表决方式 应到董事8人实到8人 会议合法有效[1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 内容涵盖财务指标、管理层讨论、公司治理、重要事项等 完整报告于8月30日披露于巨潮资讯网及指定证券报刊[1] - 会议审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 具体内容同步披露于巨潮资讯网及指定证券报刊[2] 议案表决结果 - 2025年半年度报告议案获全票通过 参与表决董事8人 同意8人 反对0人 弃权0人 该议案已提前经审计委员会于8月18日审议通过[2] - 募集资金使用情况专项报告议案获全票通过 参与表决董事8人 同意8人 反对0人 弃权0人 该议案同样经审计委员会于8月18日先行审议[2] 文件备查 - 本次会议相关备查文件包括第十一届董事局第十五次会议决议及第十一届董事局审计委员会决议[2]

募集资金基本情况 - 2019年4月非公开发行A股140,883,976股，发行价格每股7.24元，募集资金总额1,019,999,986.24元，扣除发行费用18,430,203.21元后，募集资金净额1,001,569,783.03元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金使用包括：保荐承销费用17,319,999.78元、其他发行费用1,110,203.43元、置换预先投入54,640,000元、节余资金补充流动资金83,420,058.48元、偿还银行贷款336,399,700元、直接投入募投项目588,154,889.02元、银行手续费4,568.64元 [1] - 募集资金利息收入及现金管理收益61,049,433.11元，期末余额0元，所有资金已使用完毕 [1][3] 募集资金存放与管理 - 公司在交通银行、华润银行、农业银行、兴业银行开设专项账户，并签订三方监管协议 [2] - 募集资金实行专户存储，管理符合《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》规定，无违规情形 [1][2] - 截至2025年6月30日，所有募集资金专户均已注销 [3] 募集资金使用情况 - 报告期内实际使用募集资金0元，无闲置资金补充流动资金、现金管理或变更投资项目的情况 [5][6] - 累计投入募集资金97,919.46万元，占调整后投资总额100,156.98万元的97.76% [6] - 节余资金8,342.01万元永久补充流动资金，原因包括税收政策调整、总投资额减少、质量保证金暂未支付及现金管理收益 [6][8] 募投项目执行情况 - 25艘3,500吨级内河船、2艘22,500吨级海船、2艘12,500吨级海船项目因市场货源不足、运价低位未达预计收益 [8] - 云浮新港设备购置项目投资进度0%，未产生收益 [8] - 归还银行贷款项目累计投入33,639.97万元，完成率100% [8] 资金变更与调整 - 累计变更用途募集资金85,576.98万元，占比85.44%，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金 [6] - "2艘沿海25,800吨级海船项目"资金6,304万元调整至"2艘沿海22,500吨级海船项目"，未重复计算 [8] - 无超募资金、实施地点或方式变更情况 [6][8]

非经营性资金占用 - 控股股东、实际控制人及其附属企业无非经营性资金占用 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无非经营性资金占用 [1] - 其他关联方及其附属企业无非经营性资金占用 [1] 经营性资金往来 - 与控股股东珠海港控股集团有限公司发生应收账款往来 期初余额21.67万元 累计发生额18.80万元 偿还金额6.62万元 期末余额33.85万元 [1] - 与间接控股股东珠海交通控股集团有限公司发生应收账款往来 期末余额40.83万元 [1] - 与控股股东子公司通裕重工股份有限公司发生应收票据往来 期初余额18.01万元 累计发生额78.92万元 期末余额36.81万元 [1] - 与控股股东子公司珠海国际货柜码头（高栏）有限公司发生应收账款往来 期初余额220.56万元 累计发生额803.49万元 偿还金额780.82万元 期末余额243.24万元 [1][2] - 与控股股东子公司珠海港恒建设开发有限公司发生应收账款往来 期初余额673.54万元 累计发生额73.68万元 期末余额747.23万元 [1] - 与控股股东子公司珠海港信息技术股份有限公司发生预付账款往来 累计发生额46.51万元 偿还金额16.51万元 期末余额32.73万元 [2] - 与间接控股股东子公司广珠铁路物流发展股份有限公司发生应收账款往来 累计发生额210.68万元 偿还金额108.28万元 期末余额107.95万元 [2] 非经营性资金往来 - 与子公司珠海港置业开发有限公司发生其他应收款往来 期初余额315.00万元 累计发生额107.00万元 偿还金额4.13万元 期末余额426.13万元 [3] - 与子公司珠海高栏商业中心有限公司发生其他应收款往来 期初余额6,579.00万元 累计发生额2,000.00万元 偿还金额132.99万元 期末余额8,529.00万元 [3] - 与子公司珠海港香港有限公司发生其他应收款往来 期初余额30,530.00万元 累计发生额10,300.00万元 利息16.72万元 偿还金额9,016.72万元 期末余额31,830.00万元 [3] - 与子公司珠海港航运有限公司发生其他应收款往来 期初余额13,294.79万元 累计发生额5,400.00万元 利息314.94万元 偿还金额616.78万元 期末余额18,392.95万元 [3] - 与子公司珠海港兴管道天然气有限公司发生其他应收款往来 期初余额6,754.38万元 累计发生额3,670.85万元 偿还金额220.61万元 期末余额10,425.23万元 [3] 资金往来总额 - 经营性资金往来期末余额总计2,216.63万元 [2] - 非经营性资金往来期末余额总计122,000.09万元 [3] - 全部关联资金往来期末余额总计124,216.72万元 [3]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比下降15.38%至22.48亿元，归母净利润同比下降9.81%至1.73亿元，主要因珠海可口可乐不再并表及物流贸易业务规模缩减所致[5][11][21] - 公司坚持"港航物流+新能源"双主业驱动，港航业务完成货物吞吐量2,696.97万吨（同比增长5.33%），新能源板块风电权益装机容量47万千瓦，光伏控股装机容量达82.86MW[7][10][15] - 经营活动现金流净额未披露具体数据，但投资活动现金流净额大幅下降363.13%，主要因购买定期存款和结构性存款现金流出增加[5][21] 财务表现 - 营业收入22.48亿元（同比下降15.38%），其中新能源板块收入12.50亿元（同比增长4.82%），港口航运物流板块收入9.47亿元（同比下降19.48%）[5][21][22] - 归母净利润1.73亿元（同比下降9.81%），扣非净利润1.61亿元（同比下降8.16%），基本每股收益0.1704元（同比下降5.44%）[5][6] - 总资产201.64亿元（较上年末下降0.90%），货币资金占比下降5.46个百分点，主要因购买结构性存款及偿还融资租赁本息[5][24] - 投资活动现金流净流出10.28亿元（同比下降363.13%），筹资活动现金流净流出4.59亿元（同比下降14.02%）[21] 港航物流业务 - 货物吞吐总量2,696.97万吨（同比增长5.33%），其中港弘码头吞吐量925.25万吨（同比增长12.99%），兴华港口吞吐量1,205.87万吨[12] - 航运板块散货运输量450.92万吨（同比下降14.91%），集装箱运输11.20万标箱（同比增长13.46%），自有运力26.1万吨，总控制运力约150万吨[13] - 梧州港务集装箱吞吐量8.28万标箱（同比增长11.78%），桂平新龙码头集装箱吞吐量4.77万标箱（同比下降11.91%）[12][13] - 物流业务收入2.27亿元（同比下降42.51%），主要因缩减贸易业务规模[21][22] 新能源业务 - 风电权益装机容量47万千瓦，8个风电场实现上网电量4.28亿千瓦时（同比增长25.48%），运营利润3,951.30万元（同比下降16.05%）[15] - 光伏控股装机容量82.86MW，发电量4,601.52万千瓦时（同比增长46.53%），报告期内完成7.13MW分布式光伏项目并购[15] - 秀强股份BIPV产品实现多项应用落地，包括长三角生态绿色一体化示范区、无锡交响音乐厅钙钛矿零碳项目等[16] - 管道燃气业务销气量5,961.59万标方（同比下降5.09%），累计完成482公里市政燃气管道建设[16] 区域发展与战略布局 - 公司依托珠海高栏母港，布局西江流域（云浮、梧州、桂平）和长江流域（常熟）五大码头，形成"两江联动"发展格局[7][18] - 受益于粤港澳大湾区建设、横琴粤澳深度合作区建设、长三角一体化等国家战略，区域经济融合带来发展机遇[19][20] - 制定2025-2030年发展战略规划，明确打造一流港航物流综合服务商和新能源投资运营商的愿景[7][17] 其他重要事项 - 公司荣获"2024新财富杂志最佳上市公司"和"2024年度上市公司投资者关系管理最佳实践"奖项[17] - 研发投入2,586万元（同比下降6.27%），ESG评级稳步提升，深入实施ESG五年战略规划[17][21] - 非经常性损益1,220万元，主要来自政府补助1,177万元和金融资产公允价值变动收益620万元[6][21]

核心财务表现 - 营业收入22.48亿元 同比下降15.38% [1][5] - 归属于上市公司股东净利润1.73亿元 同比下降9.81% [1][5] - 基本每股收益0.1704元/股 同比下降5.44% [1] - 经营活动现金流量净额3.52亿元 同比下降27.99% [1] - 加权平均净资产收益率2.98% 同比下降0.17个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产201.64亿元 较上年度末下降0.90% [2] - 归属于上市公司股东净资产60.05亿元 同比下降9.34% [2] - 资产负债率55.46% 较上年末53.06%有所上升 [4] 股东结构 - 控股股东珠海港控股集团有限公司持股29.98% 持股数量2.76亿股 [2] - 第二大股东张沐城持股2.17% 持股数量2000万股 [2] - 前十名股东中包含国有法人、境内非国有法人及自然人股东 [2][3] 债务融资情况 - 存续多期超短期融资券 包括25珠海港股SCP001(2025年9月25日到期)、SCP004(2025年9月24日到期)、SCP005(2025年10月22日到期) [3][4] - 存续多期中期票据 包括24珠海港股MTN001(2027年1月23日到期)、MTN002(2027年3月13日到期)、MTN003(2029年4月15日到期) [4] - 2025年新发行三期中期票据 MTN001(2028年4月11日到期)、MTN002(2028年6月16日到期)、MTN003(2028年8月8日到期) [4] - EBITDA利息保障倍数5.75 较上年同期4.94有所改善 [4] 战略发展 - 公司紧扣"大交通""大物流""大平台"战略部署 聚焦主责主业 [4] - 着力推动发展模式转变和产业布局优化 积极应对市场挑战 [4] - 通过深耕内部市场潜力 深挖创新创效潜能 降低外部冲击影响 [4][5] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入22.48亿元，同比下降15.38% [1] - 净利润1.73亿元，同比下降9.81% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

募集资金情况 - 2019年4月非公开发行A股140,883,976股，每股7.24元，募资总额10.2亿元，净额10.02亿元[2] - 截至2025年6月30日，保荐承销等费用1843.02万元，置换自筹资金5464万元，节余资金补流8342.01万元，变更用途还贷3.36亿元，投入募投项目5.88亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入及现金管理收益6104.94万元，期末余额为0 [3][4] - 2025年2月17日，珠海港航运募集资金专户解冻销户，截至6月30日所有专户均已注销[8] - 2025年1 - 6月募集资金总额为100,156.98万元，本年度投入0.00万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为85,576.98万元，比例为85.44%[25] 募投项目情况 - 6艘拖轮项目累计投入19,905.50万元，投资进度99.53%，本报告期实现效益1,445.70万元[25] - 25艘3,500吨级内河多用途船项目累计投入21,249.93万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益36.18万元[25] - 2艘沿海22,500吨级海船项目（调整后）累计投入13,898.00万元，投资进度86.86%，本报告期效益 - 65.25万元[25] - 2艘沿海12,500吨级海船项目累计投入9,226.06万元，投资进度99.56%，本报告期效益 - 134.95万元[26] - 归还银行贷款累计投入33,639.97万元，投资进度100.00%[26] - 承诺投资项目小计累计投入97,919.46万元，本报告期实现效益1,281.68万元[26] 其他情况 - 2022年9月同意部分募投项目结项，金额6243.95万元；2023年10月同意“6艘拖轮项目”结项，节余资金1279.69万元补流[13] - 截至2025年6月30日，2019年非公开发行股票募投项目均已结项，资金使用或补流完毕[13] - 截至2025年6月30日，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[20] - 专项报告于2025年8月28日经公司第十一届董事局第十五次会议批准报出[21] - 截至2025年6月30日，将结余资金8,342.01万元永久补充流动资金[26] - 部分项目未达预计收益因宏观环境影响，市场货源不足，船舶运价低位[26]

珠海港股份有限公司 ZHUHAI PORT CO.，LTD. 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 · 珠 海 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：珠海港股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,717,448,964.89 | 2,844,422,669.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 915,389,374.93 | 3,005,785.45 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 395,817,368.20 | 306,061,142.55 | | 应收账款 | 1,378,434,960.43 | 1,384,169,911.70 | | 应收款项融资 | 19,386,381.46 | 8,275,688.87 | | 预付款项 | 44,083,984.06 ...

资金往来数据 - 2025年期初往来资金余额总计129,792.82万元[6] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计64,986.16万元[6] - 2025年半年度往来资金的利息总计1,724.26万元[6] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计72,286.53万元[6] - 2025年半年度期末往来资金余额总计124,216.72万元[6] 部分公司往来情况 - 珠海港香港有限公司2025年期初往来资金余额为30,530.00万元[6] - 珠海港兴管道天然气有限公司2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为29,410.00万元[6] - 珠海港物流发展有限公司2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为10,890.00万元[6] - 珠海高栏商业中心有限公司2025年期初往来资金余额为6,579.00万元[6] - 珠海港(梧州)港务有限公司2025年半年度往来资金的利息为340.24万元[6] 部分经营性往来明细 - 与通裕重工2025年期初资金余额18.01万元，半年度累计78.92万元，偿还36.81万元，期末60.12万元[2] - 与禹城宝泰机械2025年期初2.00万元，半年度累计5.98万元，偿还2.00万元，期末5.98万元[2] - 与珠海港控股集团2025年期初21.67万元，半年度累计18.80万元，偿还6.62万元，期末33.85万元[2] - 与珠海交通控股半年度累计40.83万元，偿还40.83万元，期末0万元[2] - 与珠海港高栏港务2025年期初2.46万元，半年度累计12.11万元，偿还11.71万元，期末2.86万元[2] - 与珠海国际货柜码头（高栏）2025年期初220.56万元，半年度累计803.49万元，偿还780.82万元，期末243.24万元[2] - 与珠海港恒建设开发2025年期初673.54万元，半年度累计73.68万元，期末747.23万元[2] - 与珠海港毅建设开发2025年期初640.00万元，期末640.00万元[2] - 与珠海市港华建设开发2025年期初93.08万元，半年度累计31.03万元，期末124.11万元[2] - 与珠海国际货柜码头（洪湾）2025年期初31.69万元，半年度累计249.06万元，偿还147.91万元，期末132.85万元[2] 部分公司具体往来 - 珠海港航供应链管理集团2025年半年度往来累计37.04万元[4] - 珠海高栏港铁路2025年半年度累计55.75万元，偿还42.66万元，期末13.08万元[4] - 珠海港信息技术应收账款2025年期初1.35万元，半年度累计8.19万元，偿还6.51万元，期末3.03万元；预付账款期初2.73万元，半年度累计46.51万元，偿还16.51万元，期末32.73万元[4] - 广珠铁路物流2025年期初5.56万元，半年度累计210.68万元，偿还108.28万元，期末107.95万元[4] - 珠海国际货柜码头（洪湾）合同资产2025年半年度累计25.99万元，偿还23.67万元，期末2.32万元[4] - 珠海港控股集团预付账款2025年期初0.40万元，偿还0.40万元[4]