收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为17.81亿元，同比增长8.26%[21] - 公司2013年营业收入为17.81亿元，同比增长8.26%[32][33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，同比增长16.81%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元，同比大幅增长127.48%[21] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长21.43%[21] - 加权平均净资产收益率为7.44%，同比上升0.88个百分点[21] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为119,257,630.63元[95][98] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额646,022,020.26元，同比下降2.55%[39] - 酒店服务业成本493,572,395.80元，占营业成本76.4%，同比下降14.4%[39] - 餐饮成本323,751,271.73元，占营业成本50.11%，同比下降11.67%[40] - 管理费用667,433,896.52元，同比增长7.64%[42] - 所得税费用7854.15万元，同比增长35.08%[33] 各业务线收入表现 - 酒店服务业收入12.67亿元，同比下降15.62%[32][36] - 房地产业收入1298.41万元，同比下降84.62%[32][36] - 新增酒店资产运营业务收入4.78亿元[32][36] - 制造业收入1644.49万元，同比下降63.50%[32][36] - 酒店资产运营业务收入477,841,870.00元，毛利率72.47%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，同比下降46.77%[21] - 经营活动现金流量净额2.14亿元，同比下降46.77%[33] - 经营活动现金流量净额214,158,490.80元，同比下降46.77%[45] - 投资活动现金流量净额-7.31亿元，同比改善9.02%[33] - 筹资活动现金流量净额5.01亿元，同比增长85.65%[33] - 筹资活动现金流量净额500,662,069.30元，同比增长85.65%[46] 资产和负债 - 2013年末总资产为80.40亿元，同比增长19.79%[21] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为16.54亿元，同比增长6.28%[21] - 存货1,994,176,984.97元，占总资产24.8%，同比增长13.18个百分点[50] - 短期借款增加至11.4亿元，占总资产比例从8.42%上升至14.18%，增长5.76个百分点[52] - 长期借款减少至14.06亿元，占总资产比例从24.48%下降至17.49%，下降6.99个百分点[52] - 公司应付关联方债务中华天实业控股集团期末余额30268.36万元[122] - 公司应付关联方债务中银河高科技实业期末余额8445.26万元[122] 子公司和关联公司表现 - 湖南华天国际酒店管理有限公司总资产3.02亿元，营业收入2.23亿元，净利润862.62万元[76] - 北京东方华天餐饮管理有限公司营业亏损217.48万元，净亏损202.33万元[76] - 益阳华天置业有限公司总资产1.8亿元，营业亏损1913.53万元，净亏损320.31万元[76] - 北京北方华天置业有限公司总资产3.68亿元，营业收入9513.33万元，净利润693.52万元[76] - 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司总资产18.74亿元，营业亏损2476.6万元，净亏损2461.44万元[76] - 邵阳华天大酒店有限责任公司总资产3.75亿元，营业亏损2615.85万元，净亏损2617.21万元[76] - 张家界华天城置业有限责任公司净亏损132.88万元[76] - 华天（湖南）投资有限责任公司净亏损0.51万元[76] - 邵阳华天置业有限责任公司净亏损0.04万元[76] - 湖南华天光电惯导技术有限公司营业收入1.18亿元，净利润355.03万元[78] - 株洲华天大酒店营业收入1.98亿元，净利润1760.24万元[78] - 紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司营业收入2.16亿元，净亏损425.97万元[78] - 湖南国际金融大厦有限公司营业收入4.96亿元，净亏损2052.74万元[78] - 湖北华天大酒店有限责任公司营业收入4.19亿元，净亏损614.92万元[78] - 长春华天酒店管理有限公司营业收入5.13亿元，净利润1574.54万元[78] - 共同投资企业北京浩搏基业净资产-10041.95万元净利润-3.78万元[120] - 共同投资企业华天湖南投资净资产480.52万元净利润-19.48万元[120] 投资项目进展 - 灰汤华天城项目计划投资总额40亿元，报告期投入8325.46万元，累计投入18.86亿元，项目进度80%，实现收入4603.64万元[81] - 张家界华天城项目计划投资总额25.5亿元，报告期投入1.22亿元，累计投入5亿元，项目进度40%，报告期无营业收入[81] - 益阳银城华天项目计划投资总额3.4亿元，报告期投入257.48万元，累计投入1.83亿元，项目进度60%，酒店收入1868.91万元[82] - 邵阳华天城项目计划投资总额15亿元，报告期投入1034.55万元，累计投入2.98亿元，项目进度30%，酒店收入2863.2万元[82] - 报告期对外投资额3492.4万元，较上年同期1050万元增长232.61%[58] 关联交易和担保 - 关联方湖南华天装饰提供酒店装修服务交易金额2202.44万元占同类交易比例5.77%[117] - 关联方华天实业控股集团提供酒店消费服务交易金额112.6万元占同类交易比例0.09%[117] - 关联方湖南华天国际旅行社提供酒店消费服务交易金额141.18万元占同类交易比例0.11%[117] - 关联方华天实业控股集团租赁办公场地交易金额304.25万元[117] - 关联方湖南华天国际旅行社租赁办公场地交易金额124.28万元[117] - 报告期内日常关联交易总金额2916.96万元[117] - 公司向控股股东华天实业控股集团及其全资子公司银河高科支付拆借利息3962.45万元[122] - 公司对外担保中为华天实业控股集团提供18000万元抵押担保[126] - 公司对子公司北京北方华天置业提供担保总额20354.25万元[126] - 报告期内审批对子公司担保额度为105,241.56万元[127] - 报告期末对子公司实际担保余额为92,284.61万元[127] - 公司实际担保总额为110,284.61万元，占净资产比例66.67%[127] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为110,284.61万元[127] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为27,578.47万元[127] - 益阳银城华天酒店剩余借款每半年归还500万元，担保金额相应减少[128] - 湘潭华天大酒店剩余借款每半年归还625万元，担保金额相应减少[128] - 湖南灰汤温泉华天城置业剩余借款每半年归还2,083万元，担保金额相应减少[128] 投资和股权结构 - 持有北京浩搏基业房地产开发有限公司43.4%股权，涉足房地产开发业务[58] - 全资控股永州华天酒店管理有限责任公司（100%股权）[58] - 持有华天（湖南）投资有限责任公司及邵阳华天置业有限责任公司各70%股权[58][59] - 金融资产及证券投资期末账面值为0元，报告期无损益[54][60][61] - 委托理财、衍生品投资及委托贷款业务本期实际金额均为0[61][62][65][66] - 募集资金承诺投资项目本期投入金额0元，累计投入金额0元[71] - 公司募集资金变更项目实际累计投入金额为0万元[74] - 公司投资设立华天（湖南）投资有限责任公司，出资700万元占注册资本70%[89] - 公司投资设立邵阳华天置业有限责任公司，出资1400万元占注册资本70%[90] - 公司投资设立永州华天酒店管理有限责任公司，出资1000万元占注册资本100%[91] - 公司增资北京浩搏基业房地产开发有限公司1142.11万元，持股比例43.4%[91] - 华天集团增资北京浩搏489.47万元，持股比例18.6%[91] - 公司与银河高科共同出资设立华天湖南投资公司注册资本1000万元公司出资700万元持股70%[113] - 华天湖南投资与银河高科设立邵阳华天置业公司注册资本2000万元公司出资1400万元持股70%[114] - 公司设立永州华天酒店管理公司注册资本1000万元公司全额出资1000万元持股100%[115] - 公司以1142.11万元现金对北京浩搏进行增资持股43.4%华天集团以489.47万元增资持股18.6%[115] - 公司收购浩搏基业公司43.4%股权[180] - 公司对收购后的浩搏基业公司提供15551.2万元财务资助[180] 管理层讨论和指引 - 公司2014年营业收入目标为24亿元，净利润目标为1.35亿元[86] - 公司计划新投建酒店或商业旅游综合体2-3个，新托管酒店7家[86] - 公司2014年资金需求总额约6亿元，用于项目投资、日常经营和装修改造[87] - 独立董事建议公司控制资产负债率水平，解决非经常性损益比例过大问题[185] - 公司人力成本大幅度增长，需在人员招聘和人力资源建设方面采取措施[185] 非经常性损益和分红 - 非经常性损益合计253.18万元，较上年5077.92万元下降95%[28] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.17元（含税）[4] - 2013年度现金分红总额12,221,742.00元，占净利润比例10.25%[96] - 2012年度现金分红总额21,567,780.00元，占净利润比例21.13%[96] - 2011年度未进行现金分红，分红比例为0%[96] - 2013年度拟实施每10股派息0.17元（含税）[96][98] - 三年累计现金分红比例达年均可分配利润30%的政策要求[93] - 可供分配利润总额为762,557,130.48元[95][98] - 总股本基数为718,926,000股[96] - 提取法定盈余公积21,550,296.16元[95][98] - 年初未分配利润686,417,576.01元[95][98] 诉讼和或有事项 - 北京浩搏对王学华债务金额为33107万元[104] - 北京浩搏分三次偿还王学华债务总额33107万元[105] - 王学华提起诉讼要求北京浩搏偿还本金26400万元[105] - 王学华要求按月利率19.8‰支付利息[105] - 华天集团因股票冻结产生经济损失5625.45万元[105] - 吴静波诉讼要求北京浩搏支付5500万元及违约金[106] - 南京天达诉讼要求北京浩搏支付服务费900万元[106] - 公司收购北京浩搏房地产公司交易价格1142.4万元[111] 公司治理和内部控制 - 控股股东非经营性资金占用期末余额为0万元[109] - 非经营性资金占用占最近一期经审计净资产比例为0%[109] - 公司设立独立财务部门并建立独立会计核算体系[190] - 公司董事长兼任控股股东华天集团董事长，两名董事兼任控股股东高管但不领取报酬[189] - 公司各机构独立运作，与控股股东无隶属关系[189] - 公司控股股东华天集团与公司不存在同业竞争[191] - 公司对高级管理人员实施年度目标责任考核机制，未实施股权激励计划[192] - 公司财务总监领导的资产运营部因新业务模式带来可观收入与利润获突出贡献集体[192] - 公司聘请天健会计师事务所进行内部控制有效性独立审计[196] - 公司内部控制评价报告于2014年3月20日披露[200] - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事[187] - 公司2013年7月5日补选周志宏为独立董事候选人[187] - 独立董事出席董事会次数12次，列席股东大会次数5次[183] 股东和股权变动 - 控股股东华天实业控股集团有限公司持股330,908,920股，占比46.03%，报告期内增持4,271,245股[148] - 华润深国投信托有限公司持股8,482,386股，占比1.18%，为公司第二大股东[148] - 股东谢定英持股3,319,800股，占比0.46%，为公司第三大股东[148] - 股东林学灿持股3,122,171股，占比0.43%，为公司第四大股东[148] - 控股股东华天实业控股集团有限公司注册资本为人民币5亿元[150] - 控股股东计划增持股份5,000,000股（0.7%），实际增持4,271,245股（0.59%）[154] - 董事长陈纪明计划增持115,000股（0.02%），实际增持115,600股（0.02%）[154] - 公司董事、监事及高级管理人员合计增持股份258,100股[156] - 控股股东华天集团在2013年2月1日至6月17日期间增持公司股份4,271,245股，占公司总股份0.5941%[137] - 华天集团董事、监事和高级管理人员等一致行动人在2013年1月29日至2月5日期间增持公司股份296,800股，占公司总股份0.0413%[137] - 截至2013年6月17日，华天集团及其一致行动人合计持有公司股份331,205,420股，占公司股份总额46.0695%[137] - 报告期末公司股份总数为718,926,000股，其中有限售条件股份163,575股，占比0.02%[142] - 无限售条件股份为718,762,425股，占比99.98%[142] - 报告期末股东总数为38,965户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为36,673户[148] - 实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会[151] - 控股股东未参股其他境内外上市公司[151] 高管和员工信息 - 董事兼总经理吴莉萍期末持股47,100股[155] - 董事李征兵期末持股46,200股[155] - 监事潘小青期末持股9,200股[155] - 监事吴冰颖期末持股40,000股[155] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内总报酬为313.79万元，其中从公司获得187.11万元，从股东单位获得126.68万元[169][170] - 董事长陈纪明从股东单位获得报酬45.75万元，未从公司直接领取报酬[169] - 总经理吴莉萍从公司获得报酬32.46万元[169] - 独立董事胡小龙、戴晓凤、彭光武、王舜良各从公司获得报酬10万元[169] - 独立董事周志宏从公司获得报酬4.17万元[169] - 公司员工总数7185人，其中生产销售服务人员5022人（占比69.9%），技术人员1039人（占比14.5%）[172] - 母公司员工1011人，主要子公司员工6174人[172] - 员工教育程度中本科大专5363人（占比74.6%），高中及以下82人（占比1.1%）[172] - 专业构成中财务人员589人（占比8.2%），行政人员235人（占比3.3%）[172] - 监事潘小青于2013年9月18日因个人原因离任[170] - 公司董事刘岳林自2007年1月1日起担任华天实业控股集团有限公司副总裁及党委委员[158][165] - 公司董事郭敏自2004年1月1日起担任华天实业控股集团有限公司副总裁及党委委员[162][165] - 公司董事陈纪明自2010年1月1日起担任华天实业控股集团有限公司董事长及党委书记[165] - 公司监事会主席郭敏同时担任华天实业控股集团有限公司副总裁及党委委员[162][165] - 公司财务总监夏建春于2012年2月25日就任[165] - 公司董事会秘书刘胜曾任华天酒店证券部经理[164] - 公司副总经理胡代成现任公司副总经理兼财务部经理[164] - 公司职工监事袁翠玲现任公司审计管理部总监[163] - 公司职工监事李萱现任湖南华天物业管理有限公司副总经理[163] - 公司监事吴冰颖现任华天实业控股集团有限公司计划财务部经理[163] 其他重要事项 - 公司2013年酒店资产运营与管理业务范围有所增加[18] - 前五名客户销售额合计16,815,381.85元，占年度销售总额比例0.94%[37] - 前五名供应商采购额232,402,854.49元，占年度采购总额47.59%[