会议与章程 - 2025年4月16日召开第九届董事会第二十二次会议[1] - 拟修订《公司章程》《董事会议事规则》，董事会减为6名[1][2] - 2025年5月8日召开2025年第一次临时股东大会[6] 董事会构成 - 第十届董事会由6名董事组成[3] - 提名李阳等3人为非独立董事候选人[3] - 提名吴慈生等2人为独立董事候选人[4] - 职工代表董事由职代会选举产生[5] 人员持股 - 汝添乐持有公司股票140万股[8] - 陆震虹持有公司股票49万股[10] 人员信息 - 陆震虹任公司副总经理兼大药房总经理[9] - 吴慈生、张瑞稳曾担任公司独立董事[12][13] 合规情况 - 陆震虹、吴慈生、张瑞稳无关联关系及违规记录[10][13][14]

资金占用与偿还情况 - 2024年期初占用资金余额99,711.55万元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）131,293.42万元[9] - 2024年度占用资金利息3,966.49万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额117,755.80万元[9] - 2024年期末占用资金余额117,215.65万元[9] 各子公司情况 - 安徽泰服医药2024年末占用资金余额702.48万元[7] - 安徽丰原医药营销期末占用资金余额26294.12万元[8] - 安徽丰原大药房连锁期末占用资金余额14802.94万元[8] - 淮南泰复制药期末占用资金余额2344.76万元[8] - 安徽丰原亳芜医药期末占用资金余额1004.85万元[8] - 安徽丰原铜陵中药饮片期末占用资金余额1291.83万元[8] - 安徽丰原铜陵医药期末占用资金余额3793.64万元[8] - 安徽丰原利康制药期末占用资金余额15583.87万元[8] - 安徽沐原大药房2024年度占用资金6.00万元[9] - 亳州芜湖投资开发2024年度占用资金0.90万元[9]

审计相关 - 审计公司对丰原药业2024年财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年4月9日[9] 责任说明 - 建立和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司负责发表意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为428,462.06万元[7] - 2024年度营业总收入42.85亿元，较上期增长0.22%[33] - 2024年度营业总成本41.29亿元，较上期增长0.74%[33] - 2024年度营业利润2.05亿元，较上期下降3.74%[33] - 2024年度净利润1.58亿元，较上期增长0.23%[33] - 2024年度综合收益总额1.63亿元，较上期增长4.71%[33] - 2024年度基本每股收益0.3461元，较上期增长1.02%[33] 资产负债 - 2024年末资产总计46.99亿元，较上年末增长6.99%[19] - 2024年末流动资产合计19.65亿元，较上年末增长3.28%[19] - 2024年末非流动资产合计27.34亿元，较上年末增长9.88%[19] - 2024年末负债合计26.53亿元，较上年末增长7.30%[23] - 2024年末股东权益合计20.46亿元，较上年末增长6.69%[23] - 2024年末应收账款为9.35亿元，较上年末增长18.07%[19] - 2024年末固定资产为11.74亿元，较上年末增长24.52%[19] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金3,463,113,510.18元，较上期增长约1.2%[39] - 2024年经营活动现金流量净额126,235,149.21元，较上期下降约50%[39] - 2024年投资活动现金流量净额 -251,454,730.89元，较上期亏损扩大[39] - 2024年筹资活动现金流量净额50,626,346.92元，较上期扭亏为盈[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -74,426,888.61元，较上期亏损扩大[39] - 2024年末现金及现金等价物余额216,312,023.86元，较上期下降约26%[39] 股东权益变动 - 2024年公司股本从3.3211123亿元变为3.3202623亿元，减少8.5万元[50] - 2024年公司资本公积从5.3605508687亿元变为5.7306488632亿元，增加3700.979945万元[50] - 2024年公司其他综合收益从5518.375276万元变为5310.587506万元，减少207.78777万元[50] - 2024年公司盈余公积从4077.81538万元变为4247.737179万元，增加169.921799万元[50] - 2024年公司未分配利润从7.6435999551亿元变为8.8873522242亿元，增加1.2437522691亿元[50] 会计政策与估计 - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将应收账款预期信用损失确定为关键审计事项[9] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[181] - 公司将内部研究开发项目支出区分为研究和开发阶段支出[161] 其他 - 公司财务报告于2025年4月9日经董事会批准报出[70] - 公司注册资本为46477.37万元[61]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任舆情工作领导小组组长[3] - 舆情信息处理原则包括快速反应等[5] - 各部门知悉舆情应立即报告证券事务部[5] - 处理舆情措施包括调查情况等[7] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释、修订[13] - 制度自审议通过日起生效实施[13]

独立董事履职 - 2024年独立董事参加3次股东大会、5次董事会会议，无反对弃权意见[2] - 独立董事吴慈生现场出席5次董事会、3次股东大会[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均出席主持[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事多种方式关注公司运营，现场工作时间达标[8] - 2024年全体独立董事未行使特别职权[9] 公司合规 - 2023年董监高报酬决策程序和发放标准合规[4] - 2023年年度报告编制披露中，独立董事审阅财报并与注会沟通[6] - 公司2023年度利润分配预案合规，无损害股东利益情形[10] 激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就[4]

独立董事履职 - 2024年朱卫东参加3次股东大会和5次董事会会议无缺席[2][3] - 2024年朱卫东召集主持5次董事会审计委员会会议[4] - 2024年朱卫东参加2次董事会薪酬与考核委员会会议[4] 公司会议 - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易议案[11] 审计相关 - 2024年公司续聘中证天通会计师事务所为年度审计机构[12]

会议情况 - 2024年独立董事参加3次股东大会、5次董事会、5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、1次专门会议[2][3][4][5] 履职工作 - 2023年年报编制中审阅报表、沟通审计，参加业绩说明会[6][7] 其他事项 - 2024年续聘中证天通，独立董事核查资质[10]

业绩总结 - 2024年资产总额46.99亿元，较2023年增3.08亿元，增幅7.01%[4][5] - 2024年净利润1.61亿元，较2023年增154.93万元，增幅0.97%[4] - 2024年营业收入42.85亿元，较2023年增9183.87万元，增幅0.21%[4][12] - 2024年销售费用4.72亿元，较2023年减1.12亿元，减幅19.17%[12] 数据变动 - 2024年末货币资金2.51亿元，较2023年末减6908.44万元，减幅21.60%[4] - 2024年末应收账款9.35亿元，较2023年末增1.43亿元，增幅18.07%[4] - 2024年末其他权益工具投资2.46亿元，较2023年末增1.49亿元，增幅154.17%[5][6] - 2024年末短期借款4.79亿元，较2023年末增1.35亿元，增幅39.23%[9] - 2024年末一年内到期的非流动负债2.92亿元，较2023年末增1.43亿元，增幅96.55%[9][10] 收益与损失变动 - 其他收益本期较上期增22765931.61元，增幅57.73%，因政府补助增加[13] - 投资收益本期较上期增3877831.45元，增幅72.59%，因投资分红增加[13][14] - 信用减值损失本期较上期增12266047.24元，增幅492.18%，因计提坏账增加[13][14] - 资产减值损失本期较上期减3158841.57元，减幅37.89%，因计提存货跌价减少[13][14] - 资产处置收益本期较上期减5995047.65元，减幅136.84%，因处置固定资产收益减少[13][14] - 营业外收入本期较上期增1307414.40元，增幅41.59%，因收到赔偿款增加[13][14] - 营业外支出本期较上期减686149.16元，减幅45.60%，因资产报废损失减少[13][14] 现金流量变动 - 经营活动现金流量净额本期较上期减128516643.33元，减幅50.45%，因购买商品支付增加[17] - 投资活动现金流量净额本期较上期减107797858.45元，减幅75.04%，因投资支付增加[17][18] - 筹资活动现金流量净额本期较上期增215828089.48元，增幅130.65%，因取得借款增加[17][18]

监事会工作 - 2024年召开四次监事会会议审议报告及议案[1] - 2024年监事出席股东大会并监督董事会[4] 审核意见 - 认为2023年度内控评价符合实际[5] - 认为2023 - 2024年定期报告合规准确[6] - 认为2023年度利润分配预案匹配合法[7] - 同意2023年度计提减值和核销资产[9] 公司情况 - 219名激励对象解除限售830.97万股[10] - 2024年董事会运作规范决策合法[11] - 2024年财务审计为标准无保留意见[11] - 2024年关联交易决策合规无违规[11]