注册资本与股东情况 - 公司2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[8] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.466%[9] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[9] - 北京北方车辆集团有限公司认缴出资35,600万元，占比5.615%[9] - 北方信息控制研究院集团有限公司认缴出资34,000万元，占比5.363%[9] - 兵器工业机关服务中心认缴出资22,000万元，占比3.470%[9] - 内蒙古第一机械集团有限公司认缴出资20,000万元，占比3.155%[9] - 西安现代控制技术研究所认缴出资18,000万元，占比2.839%[9] - 中国北方化学研究院集团有限公司认缴出资17,400万元，占比2.744%[9] - 北方自动控制技术研究所认缴出资16,000万元，占比2.524%[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司银行存款4,850,133.87万元，存放中央银行款项343,972.96万元[26] - 2024年公司实现利息收入244,280.64万元，经营利润82,766.93万元，税后净利润52,212.96万元[26] 指标情况 - 截至2024年12月31日公司资本充足率为21.90%，高于规定的10.5%[28] - 截至2024年12月31日公司流动性比例为53.14%，高于规定的25%[29] - 截至2024年12月31日公司贷款余额4,901,456.24万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（7,609,037.57万元）[30] - 截至2024年12月31日公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1,534,316.86万元[31] - 截至2024年12月31日公司票据承兑余额134,108.09万元，不超过资产总额的15%（1,561,684.60万元）[32] - 截至2024年12月31日公司票据承兑余额134,108.09万元，不高于存放同业余额的3倍（14,550,401.61万元）[34] - 截至2024年12月31日公司承兑汇票保证金余额3,732.24万元，不超过存款总额的10%（887,729.70万元）[36] - 截至2024年12月31日公司投资总额386,931.30万元，不高于资本净额的70%（1,074,021.80万元）[37] 其他金额 - 金额为人民币15900.0000万[41]

募集资金情况 - 2014年12月非公开发行398,936,170股股票，募资29.999999984亿元，净额29.541010624亿元[1] - 截至公告披露日，专户余额332,171.81万元[3] 资金使用 - 2024年4月用30亿闲置募资补流，实使25亿，2025年4月归还[5] - 2025年4月计划用不超30亿闲置募资补流，期限不超12个月[6][11] 项目情况 - 原计划30亿用于内蒙古化工项目，2016年暂停[7] 财务影响 - 使用闲置募资补流预计节约财务费用1.11亿元[8] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过补流议案，尚需股东大会审议[11][12][13] - 保荐机构对本次使用闲置募资无异议[14]

业绩总结 - 2024年营业收入3459612.40万元，较2023年减少1154589.14万元[10] - 2024年合并营业利润亏损29.01亿元，上期盈利1.04亿元[40] - 2024年合并净利润亏损28.42亿元，上期盈利0.83亿元[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.60亿元，上期为9.70亿元[42] 财务数据 - 2024年末存货余额549214.89万元，存货跌价准备余额30737.49万元[20] - 2024年末货币资金合并期末余额为80.7703540732亿美元，上年年末余额为94.2928896003亿美元[37] - 2024年末流动负债合计75.36亿元，上年年末为68.13亿元[38] - 2024年末股东权益合计121.22亿元，上年年末为149.76亿元[38] 股权结构 - 截至2024年12月31日公司累计发行股本总数1,599,442,537股[1] - 华锦集团持有公司434,445,409股，占总股份27.16%[1] - 中兵投资管理有限责任公司持有公司159,272,666股，占总股份9.96%[1] - 振华石油控股有限公司持有公司158,601,100股，占总股份9.92%[1] 会计政策与处理 - 收入确认、关联采购、存货跌价准备被识别为关键审计事项[10][15][20] - 公司以预期信用损失为基础对多种项目进行减值会计处理并确认损失准备[92] - 公司存货取得按实际成本计价，领用和发出采用月末一次加权平均法[113] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[162]

业绩总结 - 2024年度经营性往来累计发生金额（不含利息）为56,604.26万元[14] - 2024年度占用资金的利息累计发生金额为40,493.6万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额为1,454.9万元[15] - 应收账款中，因货款产生的2024年度累计发生金额（不含利息）为56,235.13万元[14] 资金余额 - 2024年期末占用资金余额总计为74,170.9万元[15] - 2024年期初占用资金余额总计为83,658.9万元[15] 预付账款 - 预付原油款及材料相关2024年期初余额210,676.04万元，期末余额519,448.42万元[16] - 预付原油税相关2024年期初余额5,123.18万元，期末余额355,452.69万元[16] 其他应收款 - 苏华锦化肥有限责任借款2024年期初余额为3,722.69万元[16] - 锦辽河富腾热电有限公借款2024年期初余额为50,000.01万元，偿还金额为1,454.97万元[16] 企业相关 - 企业经营场所相关金额为5250万元，时间为2011年12月22日至2025年[27] - 企业社会信用代码为011101055923[27]

关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况鉴证报告 目 录 | 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 北方华锦化学工业股份有限公司 2024年度募集资金存放 上 177 1 - 12 12 1 | 1-3 | 与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 载 |三 致同会计师赢各所(结残普语合 中国北京 朝阳区建国门外十年 2 -场5层 邮编 10000 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 110A007637 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称 "华锦股份"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规 范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真 ...

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-279,476.39万元，2023年为7,029.99万元[12] - 2024年扣非净利润-289,849.10万元，2023年为1,145.34万元[12] - 2024年营业收入3,459,612.40万元，2023年为4,614,201.54万元[13] 公司信息 - 公司登记日期2011年12月22日，经营期限至2025年[22] - 公司注册资本5250万元[22]

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、审慎 履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营 管理、财务管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护了公司 股东特别是中小股东的合法利益。现对现对现将 2024 年度履职情况报告 如下 ： 一、基本情况 本年度本人认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均 无缺席情况发生。其中，作为主任委员主持召开了 3 次审计委员会会议， 1 审核了半年度、三季度报告，听取审计与风险管理部关于募集资金存放与 使用情况报告，无违规情形或重大风险，审议拟聘任会计师事务所，并形 成意见提交董事会审议；作为委员参加薪酬与考核委员会 2 次会议。审议 2024 年度工资总额预算方案，听取人力资源部关于经理层领导人员 2024 年度任期绩效考核评价情况的汇报。 蒋亚朋，女，1975 年出生，中共党员，博士研究生，教授，注册会计 师。现任沈阳工业大 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独 立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案， 并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为 公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下 ： 一、基本情况 本人王英明，1974 年出生，中共党员，硕士研究生，副教授职称。曾 任三橡股份有限公司独立董事、辽宁华信律师事务所兼职律师，辽宁恒敬 律师事务所兼职律师。现任辽宁大学法学院副教授，辽宁观策律师事务所 兼职律师，辽宁省教育厅法律顾问，葫芦岛仲裁委员会仲裁员，沈阳仲裁 委员会仲裁员，沈阳机床股份有限公司独立董事、北方华锦化学工业股份 有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会5次、股东大会3次[2] - 战略委员会报告期内召开1次会议[3] - 薪酬与考核委员会、独立董事专门委员会报告期内各召开2次会议[3] 独立董事情况 - 2024年张学军当选独立董事，独立董事现场工作不少于15天且均投同意票[2][4]

录 . ra 关于北方华锦化学工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 关于北方华锦化学工业股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 北方华锦化学工业股份有限公司 2024年度通过兵工 | 1-1 | | 财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | Grant Thornton 中日 关于北方华锦化学工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A007638号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们接受北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了华锦股份 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A011601 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易 ...