公司第十一届董事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子文件形式通知董 事、监事和高管，会议于 2024 年 8 月 26 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场结合 视频方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事李晗以视频方式 出席本次会议。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-035 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-037）和登载于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 没有董事对公司 2024 年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入89.30亿元，上年同期87.96亿元，同比增长1.52%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，上年同期1.76亿元，同比下降38.70%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7835.28万元，上年同期1.85亿元，同比下降57.57%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.64亿元，上年同期16.06亿元，同比下降77.31%[11] - 本报告期基本每股收益0.2798元/股，上年同期0.5430元/股，同比下降48.47%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.69%，上年同期4.20%，同比下降2.51%[11] - 本报告期末总资产154.45亿元，上年度末165.01亿元，同比下降6.40%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.79亿元，上年度末62.92亿元，同比下降0.20%[11] - 2024年上半年公司合并营业收入89.30亿元，同比增长1.52%；归属上市公司股东净利润1.08亿元，同比下降38.70%[29] - 2024年上半年营业总收入89.2973499658亿元，较上期87.9562921409亿元增长1.52%[110] - 2024年上半年营业利润2196.029039万元，较上期14690.836755万元下降85.05%[110] - 2024年上半年净利润5412.818783万元，较上期16073.562109万元下降66.32%[110] - 2024年上半年基本每股收益0.2798元，较上期0.5430元下降48.47%[110] - 2024年上半年稀释每股收益0.2798元，较上期0.5430元下降48.47%[110] - 2024年上半年研发费用3.8756038758亿元，较上期3.1187229226亿元增长24.27%[110] - 2024年6月30日流动负债合计61.9333071031亿元，较期初68.7723773030亿元下降9.94%[109] - 2024年6月30日非流动负债合计28.9528676089亿元，较期初32.4624757332亿元下降10.81%[109] - 2024年6月30日负债合计90.8861747120亿元，较期初101.2348530362亿元下降10.22%[109] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计62.7943510832亿元，较期初62.9229455375亿元下降0.20%[109] - 经营活动现金流入小计本期为94.89亿元，上期为102.37亿元[111] - 经营活动现金流出小计本期为91.24亿元，上期为86.32亿元[111] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.64亿元，上期为16.06亿元[111] - 投资活动现金流入小计本期为31.28亿元，上期为10.22亿元[111] - 投资活动现金流出小计本期为53.22亿元，上期为20.40亿元[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21.94亿元，上期为 - 10.18亿元[111] - 筹资活动现金流入小计本期为13.57亿元，上期为21.52亿元[111] - 筹资活动现金流出小计本期为19.35亿元，上期为23.77亿元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.78亿元，上期为 - 2.24亿元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 23.83亿元，上期为3.64亿元[111] - 上年年末股东权益合计为63.7760085591亿元[112] - 本年年初股东权益合计为63.7760085591亿元[112] - 本年增减变动金额为 - 2130.069599万元[112] - 综合收益总额为4504.016157万元[112] - 利润分配金额为 - 17308.73403万元[112] - 其他导致资本公积增加6170.515503万元[112] - 其他综合收益减少909.000922万元[112] - 未分配利润减少6547.459124万元[112] - 少数股东权益减少844.125056万元[112] - 本年期末股东权益合计为63.5630015992亿元[112] - 2024年上半年公司股东权益合计较年初减少2448.81万元，为41.999亿元[113] - 2024年上半年综合收益总额为1.701亿元[113] - 2024年上半年利润分配金额为1.946亿元[113] - 2024年6月30日母公司货币资金期末余额为5422.95万元，较期初14.616亿元大幅减少[114] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产期末余额为11.311亿元，期初为0 [114] - 2024年6月30日母公司其他应收款期末余额为2.125亿元，期初为29.86万元[114] - 2024年6月30日母公司流动资产合计期末余额为13.988亿元，较期初14.627亿元略有减少[114] - 2024年6月30日母公司长期股权投资期末余额为10.403亿元，较期初10.823亿元略有减少[114] - 2024年6月30日母公司固定资产期末余额为59.19万元，较期初69.72万元略有减少[114] - 2024年6月30日母公司资产总计期末余额为24.411亿元，较期初25.475亿元略有减少[114] - 2024年6月30日流动负债合计2533346.97元，较期初6218754.03元减少[115] - 2024年6月30日非流动负债合计592738.50元，期初为0 [115] - 2024年上半年营业收入132900.67元，上期为0 [116] - 2024年上半年营业利润73162460.71元，较上期189936506.48元减少[116] - 2024年上半年净利润69828900.41元，较上期189936506.48元减少[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -786356.29元，上期为 -11952847.36元[117] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1231965817.04元，上期为199190967.74元[117] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -174613717.51元，上期为 -195394160.30元[117] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -1407365890.84元，上期为 -8156039.92元[117] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为54229452.55元，上期为9022588.84元[117] - 2024年年初股东权益合计为25.41亿元[118] - 2024年上半年股东权益合计减少1.03亿元[118] - 2024年上半年综合收益总额为6982.89万元[118] - 2024年上半年利润分配使股东权益减少1.73亿元[118] - 2024年上半年对股东分配金额为1.73亿元[118] - 2024年年末股本为3.85亿元[118] - 2024年年末资本公积为17.71亿元[118] - 2024年年末盈余公积为1.45亿元[118] - 2024年年末未分配利润为1.37亿元[118] - 2024年年末股东权益合计为24.38亿元[118] - 2024年上半年公司股东权益合计较年初减少4,664,953.82元，期末余额为751,928,157.28元[119] - 2024年上半年综合收益总额为189,936,506.48元[119] - 2024年上半年利润分配使股东权益减少194,601,460.30元，主要是对股东的分配[119] 股本变动 - 2023年12月公司完成向原股东配售股份8525.17万股，总股本由2.99亿股增加至3.85亿股[11] - 2004年广东德赛集团有限公司受让公司84,170,128股，占总股本61.52%，成为控股股东[120] - 2004年惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司受让公司6,854,919股，占总股本5%，成为第二股东[120] - 2014年公司向全体股东按每10股送红股5股，共计送68,414,578股[120] - 2019年公司增加股本人民币1,954,000.00元[120] - 2021年公司以总股本207,197,738为基数，向全体股东每10股送红股4.5股，共计送93,238,982股[121] - 2021年公司共计回购注销限制性股票137,750股，注册资本减少人民币137,750.00元[121] - 2022年公司进行回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票[121] - 公司回购注销27,068股，注册资本减少27,068元；回购注销885,040股，注册资本减少885,040元；2023年12月配股发行85,251,672股，增加注册资本85,251,672元，截至2024年6月30日累计股本总数384,638,534股，注册资本384,638,534元[122] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2925.99万元[13] - 公司将其他收益13814946.56元因增值税进项税额加计抵减、1648172.19元因个人所得税手续费返还，投资收益 -601060.05元因应收款项融资中票据贴现息界定为经常性损益[14] 业务情况 - 公司主要从事锂电池电源管理系统、储能电芯及相关封装集成产品业务，属于锂离子电池制造小类[15] - 公司储能电芯一期6GWh产能于2023年投产，业务尚处起步阶段[17] - 公司围绕锂电池产业链布局，推进新兴业务，开展智能硬件整机组装业务[18] - 公司采取“以销定产、以产定采”为主的经营方式，经营模式未重大变化[19] - 公司采购原材料多样，有完整供应链管理体系，存在客户指定供应商情况[20] - 公司产品分非标定制和标准化，有完善质量管控体系，生产自动化水平先进[21] - 公司围绕核心客户，采取直接销售模式，与客户建立长期合作关系[22] - 公司拥有优质客户服务、领先制造水平、技术研发等核心竞争优势[23][24][25] - 公司持续提升自动化水平，拥有专业自动化设备开发团队[27][28] - 储能业务销售额9.86亿元，同比增长313.68%；SIP业务销售额8.47亿元，同比增长16.08%；智能硬件整机组装业务销售额7.03亿元，同比增长119.96%[29] - 主营储能电芯业务的湖南电池净亏损由去年同期0.49亿元扩大至1.38亿元[29] - 智能手机类产品营业收入同比下降32.15%，储能产品类营业收入同比增长313.68%[32] - 境内营业收入同比增长22.38%，境外营业收入同比下降9.31%[32] - 工业毛利率为9.49%，同比增加0.90%；智能手机类毛利率为9.24%，同比增加1.70%[33] 费用与收益占比 - 销售费用同比增长12.10%，财务费用同比增长957.98%，研发投入同比增长24.27%[30] - 经营活动现金流量净额同比下降77.31%，投资活动现金流量净额同比下降115.53%，筹资活动现金流量净额同比下降157.86%[30] - 投资收益占利润总额比例为77.03%，主要是远期外汇业务投资收益[35] - 资产减值占利润总额比例为 - 910.62%，主要是计提的存货跌价准备[35] 资产情况 - 货币资金本报告期末金额为12.01亿元，占总资产比例7.77%，较上年末减少14.24%，主要因偿还借款和购买理财产品[36] - 应收账款本报告期末金额为44.12亿元，占总资产比例28.56%，较上年末减少1.39%[36] - 存货本报告期末金额为21.97亿元，占总资产比例14.22%，较上年末增加1.55%[36] - 固定资产本报告期末金额为37.44亿元，占总资产比例24.24%，较上年末增加3.53%[36] - 交易性金融资产本报告期末金额为16.82亿元，占总资产比例10.89%，较上年末增加10.35%，主要因购买理财产品[37] - 2024年6月30日货币资金期末余额1,200,810,880.85元，较期初3,632,216,889.81元减少[10

非经营性往来 - 2024年半年度惠州市德赛电池非经营性往来累计发生25000万元[2] - 2024年半年度惠州市蓝微电子非经营性往来累计发生20000万元[2] - 2024年半年度广东德赛矽镨技术非经营性往来累计发生10000万元，利息9.40万元，期末余额10009.40万元[2] - 2024年半年度湖南德赛电池非经营性往来累计发生11200万元，利息11.77万元，期末余额11211.77万元[2] 经营性往来 - 深圳市德丰后勤管理经营性往来期初、期末余额均为3.52万元[3] - 深圳市德赛工业研究院经营性往来期初、期末余额均为26.33万元[3] - 广州市德赛西威智慧交通技术经营性往来累计发生122.95万元，偿还115.41万元，期末余额7.54万元[3] - 惠州市德赛西威汽车电子经营性往来期初214.85万元，累计发生371.77万元，偿还568.02万元，期末余额18.60万元[3] 其他关联资金往来 - 2024年半年度其他关联资金往来总计期初932.15万元，累计发生68091.74万元，利息21.17万元，偿还46685.37万元，期末余额22359.69万元[3]

公司经营目标与现状 - 2024年一季度，公司合并营业收入40.95亿元，同比下降4.52%；归属于上市公司股东的净利润4385.65万元，同比下降40.38% [1] - 2024年，公司力争实现合并营业收入230亿元 [1] 各业务情况 消费电池业务 - 受行业需求低迷影响，2023年传统优势业务销售收入下降，但市场份额总体稳定，客户结构无大变化，将继续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务 [2] SIP业务 - 2023年销售规模21.37亿元，同比增长63.94%，主要为锂电池电源管理系统SIP业务，客户为头部智能手机厂商，正开拓锂电池以外应用场景，业务份额迅速提升，预计保持高增长，盈利能力将改善 [2] 电动工具、智能家居和出行类业务 - 覆盖全球主流客户，2023年营收占公司总营收的16.02%，市场需求总体稳定 [2] 动力电池业务 - 专注于新能源汽车电源管理系统业务领域，2023年收入2.82亿元且有盈利，正开拓主流车厂客户推动业务增长 [2] 储能业务 - 2023年销售收入12.09亿元，主要为封装集成业务收入，储能电芯6GWh产能于2023年5月投产；受行业产能过剩、需求不及预期影响，2023年亏损近1.7亿元，2024年预计持续承压 [2] 2024年业务增量来源 - 预计2024年增量业务主要来源于战略新兴业务领域，包括储能电池、SIP先进封装、智能硬件整机装配等业务领域 [2]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-034 截至公告披露日，德赛集团及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 累计被质 押股份数 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 已质押股份 限售和冻 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | | | （%） | 量（股） | （%） | （%） | 结、标记数 | 股份比例 | 限售和冻结 | 股份比例 | | | | | | | | 量（股） | （%） | 数量（股） | （%） | | 德赛集团 | 85,739,694 | 22.29 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份全部解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-033 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于向控股子公司德赛矽镨提供财务资助暨关联交易的公告 为支持控股子公司德赛矽镨的业务发展，满足其资金周转及日常经营需要， 降低公司整体融资成本，公司拟以自有资金向德赛矽镨提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助，本额度可在公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用， 在授权有效期内，每笔借款的借款期限自实际借款之日起不超过 36 个月，任一 时点的借款余额不得超过上述额度。借款利率按不低于公司及德赛矽镨当期实际 1 银行融资三年期借款平均利率，每次借款的利率在借款支付时由公司和德赛矽镨 协商确定，按每笔借款实际占用天数计算利息，按季度支付利息。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 控股子公司广东德赛矽镨技术有限公司（以下简称"德赛矽镨"）提供不超过人 民币 30,000 万元的财务资助，本额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环 使用，在授权有效 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议通知5月17日发出，5月27日通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 董事会全票通过向控股子公司德赛矽镨提供财务资助暨关联交易议案[3] - 德赛矽镨另一股东按持股比例30%承担连带保证责任担保[3] - 授权董事长或经营管理层办理相关事宜[3]

财务资助 - 公司拟以自有资金向德赛矽镨提供不超30000万元财务资助，额度12个月内循环使用，借款期限不超36个月[1] - 本次资助后公司财务资助总余额75000万元，占德赛电池最近一期经审计净资产11.92%[22] - 借款利率按不低于公司及德赛矽镨当期实际银行融资三年期借款平均利率协商确定[17][19] 股权结构 - 德赛矽镨注册资本14000万元，公司认缴9800万元占70%，镨正投资认缴4200万元占30%[4][6] - 镨正投资注册资本10710.0002万元，八家合伙企业股东出资比例从5% - 17.5%不等[8][9] - 2023年11月30日起公司转让德赛矽镨30%股权，成交价10690.63万元[23] 业绩数据 - 2023年末德赛矽镨资产总额226517.41万元、负债210159.60万元、净资产16357.81万元、营收213712.97万元、利润105.15万元、净利润888.19万元[6] - 2024年Q1德赛矽镨资产总额214809.15万元、负债202143.78万元、净资产12665.36万元、营收33202.49万元、利润 - 4338.67万元、净利润 - 3692.45万元[6] - 2023年末镨正投资资产总额10725.03万元、负债16.39万元、净资产10708.64万元、利润 - 1.36万元、净利润 - 1.36万元[13] - 2024年Q1镨正投资资产总额10696.15万元、负债2.05万元、净资产10694.10万元、利润 - 14.54万元、净利润 - 14.54万元[13] 决策流程 - 公司于2024年5月27日召开董事会二次会议审议通过资助议案，此前经5月23日独立董事专门会议审议通过[3] - 本次资助事项在董事会权限内，无需股东大会审议，不属重大资产重组和重组上市[3] - 2024年5月23日独立董事专门会议以3票同意通过资助议案[24][25] - 2024年5月27日董事会以9票同意通过资助议案[26] 其他事项 - 镨正投资未同比例资助，但按30%持股比例承担连带保证责任[2] - 本年初至披露日，公司与镨正投资累计已发生的其他各类关联交易总金额为0元[23] - 中信证券对本次财务资助暨关联交易事项无异议[29]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-030 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案的具体内 容为：以公司总股本 384,638,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 4.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定不变的原 则对分配总金额进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年4月22日召开，8名董事出席[2] - 董事会以9票同意通过多项议案[3] - 选举刘其为第十一届董事会董事长[3] 人员聘任 - 续聘何文彬为总经理，王锋为董秘，罗仕宏为副总兼财务总监[4][6] - 续聘高玉梅为证券事务代表[6] 持股情况 - 何文彬持股50,266股，王锋持股25,132股，高玉梅持股5,655股[7][8][11] - 罗仕宏未持股[9]