业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为4,270,363.58万元、5,105,192.11万元、5,628,371.86万元和4,842,168.32万元[11] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为36,223.19万元、 - 16,225.47万元、32,964.12万元和 - 12,661.45万元[11] - 报告期各期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为33,970.50万元、 - 27,088.88万元、6,858.30万元和 - 34,115.27万元[11] - 2022年公司研发费用较去年同期增长51.03%[11] - 2021 - 2023年公司数字与信息服务业务板块归母净利润分别为 - 25,546.26万元、 - 90,362.36万元和 - 65,894.13万元[12] - 报告期各期公司高科技产业工程服务业务毛利率分别为10.16%、10.21%、10.11%和8.51%[12] 资产情况 - 报告期末发行人应收账款账面价值为1,278,215.48万元，合同资产账面价值为2,722,820.72万元[14] - 报告期各期末发行人应收账款账龄在1年以上的比例分别为30.02%、35.25%、33.22%和27.42%[14] - 报告期各期末发行人合同资产账面价值分别为1,235,504.55万元、1,755,678.62万元、1,743,519.09万元和2,722,820.72万元，合同资产减值准备分别为7,966.87万元、13,392.11万元、28,443.41万元和41,333.26万元[15] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为78.51%、80.84%、78.99%和82.56%[17] 业务项目 - “运营型云项目”及“分布式存储研发项目”由控股非全资子公司中国电子云公司负责实施[18] - “高科技产业工程服务项目”由控股非全资子公司中电二公司及中电建设负责实施[18] 风险提示 - 公司可能面临经营业绩波动或下滑的风险[22] - 公司可能面临应收账款账龄1年以上占比较高、周转率较低以及发生坏账的风险[22] - 公司可能面临合同资产减值风险[22] - 公司可能面临预付账款金额较大的风险[22] 公司基本信息 - 公司注册资本为113,795.9234万元人民币[33] - 截至2024年9月30日，公司总股本为1,137,959,234股[35] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股715,833,711股，持股比例62.91%[35] - 截至2024年9月30日，中电信息直接持股比例为17.81%，是公司控股股东[36] - 截至2024年9月30日，中国电子合计控制上市公司47.23%的股份，是公司实际控制人[36] - 公司成立时间为1993年12月4日[33] - 公司注册地址为广东省深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15 - 17层[33] - 公司法定代表人为陈士刚[33] - 公司股票简称为深桑达A，代码为000032[33] 产品研发 - 云计算及存储方面发布CECSTACK V5.2版本、分布式存储CeaStor3.2.1版本等[111] - 数据创新领域迭代升级数据中台V4.8.4、一体化公共大数据平台V1.4.2版本等并发布8个数据产品[112] - 人工智能已参与超过3300P先进智算算力建设，发布CECSTACK智算云[113] - 产业元宇宙打造产业元宇宙操作系统，构建云境MIX ONE MR眼镜等自研产品[115] - 公司发布城市生命线平台V1.0等自研产品，升级繁星一网统管平台V3.2等产品，开发完整社区方案V1.0等创新方案[116] 市场布局 - 公司高科技产业工程服务客户涵盖半导体、平板显示等多领域产业，在半导体、平板显示优势行业巩固龙头地位[118] - 数字供热业务在河北邯郸、石家庄、衡水及山东潍坊、淄博等区域形成稳定布局[120] - 子公司捷达国际运输有限公司提供精密物流服务，业务集中在液晶、半导体等领域[121] - 公司在深圳华强北及科技园片区有物业用于对外租赁[122] 业务模式 - 数字与信息服务业务客户为大型集团企业，涉及政务、能源等行业，采取项目制运营管理模式[123] - 高科技产业工程服务销售采用项目制管理，立项前评估，中标后策划履约[124] - 数字供热业务以特许经营模式销售热力，新能源服务业务标杆电费按月结算，补贴逐级拨付[125] 资质证书 - 涉密信息系统集成资质证书有效期截至2027 - 04 - 26[174] - 信息系统安全等级保护备案证明无固定期限[174] - 增值电信业务经营许可证（B1.B2 - 20203210）有效期截至2025 - 10 - 14[174] - 增值电信业务经营许可证（京B2 - 20201007）有效期截至2025 - 06 - 03[174] - 增值电信业务经营许可证（A2.B1.B2 - 20221650）有效期截至2027 - 04 - 28[174] - 增值电信业务经营许可证（鄂B2 - 20220088）有效期截至2027 - 03 - 14[177] 未来展望 - 公司致力于成为国内领先的数字基础设施及数据创新服务商，及世界领先的高科技产业工程服务商[195] - 数字与信息服务板块将迭代升级“1+1+N”自有产品体系，含1个统一云底座、1朵智能数据云、N种其他自有产品[197] - 云计算及存储领域产品支持从3台物理服务器到多Region多AZ超大规模集群[198]

事项进展 - 公司2024年8月15日收到深交所《第二轮问询函》[1] - 2024年8月21日在巨潮资讯网披露问询函回复及申请文件更新公告[1] - 近日会同中介机构对申请文件进行补充和更新[2] 发行情况 - 向特定对象发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] - 发行能否通过审核及获得注册时间不确定[2] 公告时间 - 公告发布于2025年3月20日[5]

业绩情况 - 2024年上半年归母净利润亏损 - 3789.14万元，主因数字与信息服务业务板块亏损[22] - 2024年半年度预计扣非净利润亏损9500万元 - 7500万元[5] - 2024年二季度高科技产业工程服务板块营收1716887.68万元，环比涨21.36%，归母净利润20392.19万元，环比降11.68%[10] - 2024年二季度数字与信息服务板块营收48923.23万元，环比涨153.29%，归母净利润 - 19555.15万元，环比减亏8.88%[12][15] - 2024年二季度数字供热与新能源服务板块营收15214.06万元，环比降84.15%，归母净利润 - 500.22万元，环比降108.15%[16] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司拟增强核心优势，向产品型、科技型公司转型，提升效益[33] - 公司拟聚焦核心技术与重点产品研发创新，开展生态合作，提升研发效率[35] - 公司拟加强应收账款和合同资产管理，防范风险[36] - 公司拟加强成本管控，压降费用[37] - 公司拟发力海外业务，拓展收入[39] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年研发投入一季度45027.68万元，二季度58087.17万元，环比增29.00%[20] - 2022年9月公司发布第一代分布式存储产品，目前在全球存储性能委员会SPC - 1测试认证中取得优异成绩[55] 市场扩张和并购 - 2024年4月经董事会审议，拟将中电数创股权转让给数据产业集团[5] 其他新策略 - 公司制定《上包（销售）管理制度》等内控制度，执行《企业会计准则第14号—收入》，按规范和准则确认收入[117] - 为避免分包商违法分包等，公司制定标准合同范本、分包商管理制度，对分包商动态监督[125] - 公司采取落实考核责任、强化跟踪机制等多种措施严控应收账款增速[170]

北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（五） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一部分 对本次发行相关事宜的补充法律意见 5 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 6 | | 五、发行人的独立性 6 | | 六、发行人的股东和实际控制人 6 | | 七、发行人的股本及其演变 7 | | 八、发行人的业务 8 | | 九、关联交易及同业竞争 9 | | 十、发行人的主要财产 15 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 26 | | 十三、发行人的章程制定和修改 26 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 27 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 28 | | 十六、发行人的税务及政府补助 28 | | 十七、发行人的环境保 ...

业绩总结 - 2024年上半年公司归母净利润亏损3789.14万元，主因数字与信息服务业务板块亏损[25] - 2024年第二季度公司业绩大幅下降，受供热业务收入下降影响[25] - 2023年、2024年上半年公司扣非归母净利润分别为 -18,324.17万元、 -8,944.86万元，亏损幅度大幅收窄[36] 用户数据 - 截至2024年12月末公司人数为268人，未来预计新增32人，预计员工总数达300人[57] 未来展望 - 未来几年中国智能算力规模年复合增长率将达52%以上[48] - 运营型云项目自测算期第三年起预计每年净利润超6000万元[60] - 公司向产品型、科技型公司转型，提升自研产品比重、毛利率和信息服务板块利润率，工程业务向前端研发、咨询类发力[37][38] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年研发投入合计103114.85万元，第二季度较第一季度增长13059.49万元，涨幅29.00%[22][23] - 公司募投项目中运营型云项目和分布式存储研发项目不会对短期业绩产生重大不利影响[60][68] 市场扩张和并购 - 2024年拟将中电数创股权转让给数据产业集团，将为公司带来约1.22亿元投资收益[7][64] - 公司新设海外事业部，拓展海外业务，防控风险[43] 其他新策略 - 公司加大核心技术研发投入，开展生态合作，聚焦研发方向，提升研发效率[39] - 公司采取多项措施加强应收账款和合同资产管理，防范风险[40] - 公司加强成本管控，降低营业成本、财务费用和管理费用[41][42]

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年三月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-174 | 三、审计报告附件 1 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入为4,842,168.32万元，2023年度为5,628,371.86万元[15] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 12,661.45万元，2023年度为32,964.12万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 236,315.20万元，2023年为65,530.80万元[15] - 2024年9月30日资产总计为6,580,475.72万元，2023年12月31日为5,651,838.79万元[15] - 2024年1-9月流动比率1.20倍，速动比率0.57倍，资产负债率82.56%，毛利率9.13%[16] 业务板块数据 - 2021 - 2023年公司数字与信息服务业务板块归母净利润分别为 - 25546.26万元、 - 90362.36万元和 - 65894.13万元[23] - 报告期各期公司高科技产业工程服务业务毛利率分别为10.16%、10.21%、10.11%和8.51%[23] 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款账龄1年以上比例分别为30.02%、35.25%、33.22%和27.42%[50] - 报告期各期末，公司应收账款周转率分别为4.46次、4.94次、5.31次和5.43次[50] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为78.51%、80.84%、78.99%和82.56%[52] 募投项目 - 本次发行股票数量不超过341,387,770股，募集资金总额不超过250,000.00万元[38] - 募投项目总投资额为510,547.82万元，资金缺口为260,547.82万元[42] - 运营型云项目建成后预计毛利率为28.37%[43] 风险提示 - 公司面临宏观经济形势波动、产业政策调整、市场竞争加剧等市场风险[18][19][20] - 公司存在经营业绩波动或下滑、技术迭代、关键核心技术泄密及被侵权等业务和经营风险[22][26][27] 发行相关 - 本次向不超过35名符合条件的特定对象定向发行股票[37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[63] - 本次发行决议有效期延长至2025年9月12日[73] 公司基本信息 - 公司注册资本为113,795.9234万元人民币[11] - 公司主营业务涵盖数字与信息服务和产业服务两大板块[89] - 公司归属于“E建筑业”下的“49建筑安装业”[89] 保荐相关 - 中信建投证券作为保荐人，认为发行符合相关规定[94] - 保荐代表人是黄多和孙明轩[96] - 项目协办人是尹一凡[96]

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-003 深圳市桑达实业股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼仲裁事项 （一）尚未披露的诉讼仲裁事项 自 2025 年 1 月 25 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计 121 件， 涉案金额总计为人民币 699,712,769.39 元，已超过公司最近一期经审计净资产 （2023 年年报数据）的 10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 11 件， 涉案金额为人民币 304,807,462.27 元；作为被告的案件共计 110 件，涉案金额 为人民币 394,905,307.12 元。 | 1 | 中国电子系统 工程第二建设 有限公司 | 山东产业技 术研究院 | / | 建设工 程施工 合同纠 纷 | 13,403,906.24 | (2025)鲁 0191 民 初 1247 号 | 济南高新 技术产业 开发区人 民法院 | 一审中 | | --- | -- ...

股票情况 - 公司股票2025年2月13 - 17日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票行为[4] 经营与事项 - 公司生产经营正常，无重大变化[3] - 正推进向特定对象发行股票，待证券监管部门批准[3] 信息披露 - 2025年4月25日披露2024年年度报告[6] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[6]