证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-16 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司拟与国药融汇（上海）商业保理有限公司（简称"国药融 汇"）签订应收账款保理业务合同； 2、本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。 一、 本次交易概述 为进一步扩大医院直销销售规模、控制应收风险、优化运营周 期、保证盈利空间，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司拟与国药融汇开展应收账款保理业务，信用额度 不超过 8 亿元，期限 1 年。2024 年预计支付国药融汇利息费用 3,000 万元。 2024 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关 于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务 暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、 伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反 对、0 票弃 ...

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[2] - 中国中药和上海现代制药均出资1.2亿元，持股均为5.4545%[2] - 国药控股股份有限公司出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产规模363.48亿元（不含委托资产）[21] - 截至2023年12月31日，累计投放信贷资金229.92亿元[22] - 截至2023年12月31日，累计实现营业收入5.83亿元（未经审计）[22] 风险指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为22.54%，监管要求≥10.5%[24] - 截至2023年12月31日，流动性比例为87.04%，监管要求≥25%[24] - 截至2023年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为30.54%，监管要求≤80%[24] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[24] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额/资产总额为0.30%，监管要求≤15%[24] - 截至2023年12月31日，投资比例为66.77%，监管要求≤70%[24] - 截至2023年12月31日，自有固定资产比例为0.07%，监管要求≤20%[24] 业务数据 - 截至2023年12月31日，公司在国药财务公司存款余额1,623,556.87元，贷款余额356,867,593.35元[24] - 截至2023年12月31日，应收账款保理余额29,306,402.99元，票据质押金额0元[24] - 2023年银行承兑汇票贴现发生额333,839,536.67元，商业承兑汇票贴现发生额0元[25]

财务资助安排 - 公司拟向国控广州医疗供应链、浦东医药、扬州国大、天津国大提供财务资助，最高借款金额分别为2900万元、3200万元、2000万元、5000万元[3][6] - 财务资助期限为1年，利率参考一年期LPR[3][6] - 第九届董事会第十九次会议审议通过资助议案，尚需股东大会批准[7] 被资助公司情况 - 2023年国控广州医疗供应链资产总额115355650.10元，负债总额76651659.45元，净资产38703990.65元[12] - 2023年国控广州医疗供应链营业收入138721769.55元，利润总额5539578.35元，净利润4057245.00元[12] - 2023年较2022年，浦东医药资产总额从2.85亿元增至3.11亿元，负债总额从2.18亿元增至2.31亿元，净资产从6736.26万元增至7983.42万元，营业收入从7.12亿元增至7.35亿元，利润总额从1078.81万元增至1629.42万元，净利润从820.80万元增至1247.15万元[15] - 2022 - 2023年扬州国大资产总额从317789849.13元降至279632549.36元[23] - 2022 - 2023年扬州国大负债总额从236831029.63元降至189217251.85元[23] - 2022 - 2023年扬州国大净资产从80958819.50元增至90415297.51元[23] - 2022 - 2023年扬州国大营业收入从511516387.43元降至472896462.48元[23] - 2022 - 2023年扬州国大利润总额从10569092.98元增至12834303.90元[23] - 2022 - 2023年扬州国大净利润从7595233.86元增至9456478.01元[23] 其他要点 - 关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司将在股东大会回避表决[4][7] - 本次财务资助目的为提高资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险[31] - 本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额占最近一期经审计净资产的比例为0.7%[35] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位未提供财务资助[35] - 无逾期未收回的财务资助情况[35]

财务审计 - 普华永道于2024年4月2日对公司2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 2023年银行承兑汇票贴现存款年末余额623,556.3元，收息97,372.9元，付息652,842.3元[11] - 2023年应收账款保理年末余额29,306,402元，付息632,020元[11] - 2023年委托贷款年末余额3,200,000元，付息685,281.1元[11] - 2023年短期借款年末余额56,867,593.3元，付息2,751,609.9元[11] - 2024年4月2日董事会批准2023年度关联交易金融业务汇总表[11]

2023年情况 - 监事会召开4次会议，审议通过21项议案[2] - 监事出席股东大会、列席董事会会议[3] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[6] 合规情况 - 未发现董事履职违法违规[5] - 无控股股东及关联方非正常占用资金[7] - 对外担保无异常，关联交易合理[7][8] - 内控和法人治理结构完善[10] 未来展望 - 2024年监事会加强重大事项监督[11]

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-08 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第十九次会议于2024年3月21日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月2日在上海以 现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会 议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了会议。 会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相 关决议。 1. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公 司 2023 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 2. 听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》（具体内容详 见巨潮资讯网 http://www. ...

会议情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议6次等[6] 财务相关 - 2023年发布三次业绩快报[19] - 改聘普华永道中天会计师事务所[20] - 每10股派现8元，共分现金股利342,501,586.40元[21] - 每10股转增3股，共转增128,438,094股[21] 合规情况 - 2023年对子公司担保履行审批，无资金占用[16] - 独立董事认为关联交易无损害利益情形[14] - 认为董监高报酬发放合规[18] - 认为信息披露合规[23] - 认为公司及实控人等履行承诺[22] - 2023年无募集资金使用情况[17] 制度建设 - 2023年健全内控制度，建立内控体系[24] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，健全运作机制[26] - 希望公司稳健经营回报投资者[26]

审计相关 - 审计公司为国药集团一致药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

国药集团一致药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"公司"）第九 届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司 情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司 重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事 的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈宏辉：男，中山大学管理学院教授、管理学博士生导师，兼任广 东省社会责任研究会副会长、中山大学企业研究院国有企业社会责任研 究中心主任、生益科技股份有限公司独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司 ...

业绩总结 - 2023年合并口径营业总收入754.77亿元，同比增长2.77%[7] - 2023年净利润19.6亿元，同比增长10.64%[7] - 2023年末总资产475.59亿元[7] 用户数据 - 2023年末国大药房总门店数达10516家[7] 其他新策略 - 2023年6月1日完成2022年度分红派息，分派现金3.43亿元，每10股转增3股[12]