国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 the state in the t - 1 . . . . 普华永道 关于国药集团一致药业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2151号 (第一页,共二页) 国药集团一致药业股份有限公司董事会: 我们审计了国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"国药一致")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 4月2日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10108 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是国药一致管理层的责任, 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表 整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度国药一致控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证 ...

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润15.99亿元，母公司净利润8.77亿元[2] - 期末可供股东分配利润75.04亿元[2] - 以5.57亿股为基数，每10股派现6.8元，预计分现金股利3.78亿元[3] 利润分配 - 预计现金股利占合并归母净利润23.67%，占母公司净利润43.16%[4] - 剩余未分配利润71.26亿元转下一年，不进行资本公积金转增股本[4] 其他 - 主营业务受上下游资金占用和回款期延长影响现金流[5] - 留存利润用于日常经营和长期发展[6] - 利润分配方案提交股东大会审议，将与中小股东沟通[8][9] - 监事会认为方案合规，不损害中小股东利益[10]

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-15 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称"国控租赁"） 签订应收账款保理业务合同； 2、本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。 一、 本次交易概述 为控制应收风险、优化运营周期，公司及下属子公司拟与国控 租赁开展应收账款保理业务，信用额度不超过 1 亿元，期限 1 年。2024 年预计支付国控租赁利息费用 600 万元。 2024 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关 于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务 暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、 伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-12 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十九次会议于 2024 年 4 月 2 日审议通过了《关于 2024 年度为控 股子公司提供银行授信额度担保的议案》，本议案须提交股东大会审 议批准，具体情况公告如下： 一、申请授信及提供担保情况概述 董事会同意 2024 年本公司及下属控股子公司向银行等金融机构 申请经营性授信总额不超过人民币 348.24 亿元，其中国药一致公司 内部之间担保金额 78.17 亿元，信用金额 270.01 亿元，存在少数股东 的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证 0.06 亿元，有关 担保安排情况具体如下： 单位：万元 | 银行 | 银行名称 | 公司名称 | | 2024 年授信担保申请 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 简称 | | | 授信额度 | 其中：担保额 度 | 担保方式 | | 财务 | 国药集团财 务有限公司 | 国药集团一致药 业股份有限公司 | 120,000 | - | 信用（国药一致 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-19 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）上午9:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 合的方式。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

会议与机构 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议6次等[6] - 2023年改聘普华永道中天为审计机构[19] 业绩与分配 - 2023年发布三次业绩快报[18] - 2023年每10股派现8元，共分配3.425015864亿元[21] - 2023年每10股转增3股，共转增1.28438094亿股[21] 合规与治理 - 2023年末对子公司担保审批合规，无资金占用[15] - 报告期无募集资金使用情况[16] - 审议关联交易未损害公司及股东利益[14] - 公司信息披露合规[23] 内控与独董 - 报告期健全内控制度，完善内控体系[24] - 2024年独董加强沟通维护股东利益[25]

审计机构相关 - 2023年6月公司与前任会计师事务所合同期满[1] - 2023年6月25日审议通过改聘2023年度审计机构议案[3] - 2023年9月22日与普华永道中天签订2023年度审计业务约定书[1] 审计工作进展 - 2023年12月28日与普华永道中天沟通2023年度年报审计工作[4] - 2024年4月1日听取审计师汇报并审议通过多项议案[4] - 2024年4月8日发布报告[6]

鉴于： 为此，甲乙双方本着公平合理、互惠互利的原则，经协商一致，就规范甲方 向乙方提供金融服务的有关事项，达成以下原则性协议： 第 1 条 服务内容 第 2 条 服务原则 第 3 条 服务价格 财务公司金融服务协议 本协议由以下双方于 2024 年 月 日在北京签订： 甲方：国药集团财务有限公司 乙方：国药集团一致药业股份有限公司 2.1 乙方有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决 定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；乙方选择甲方作为为其提供金 融服务的主要金融机构之一。乙方同意，在同等条件下优先选择甲方提供金 融服务。 2.2 乙方为国药集团中的主要成员公司，甲方已将乙方列为其重点支持客户，甲 方承诺，任何时候其向乙方提供金融服务的条件，不逊于当时其他金融机构 可为乙方提供同种类金融服务的条件。 甲方向乙方提供的尚未收费的服务包括：结算服务和提供金融信息服务。 1. 甲方是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准 成立的非银行金融机构，依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为中 国医药集团有限公司（以下简称"国药集团"）及国药集团作为控股股东的公 司（以下简 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-09 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届监事会第十四次会议于2024年3月22日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月2日在上海以 现场结合视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议 应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。监事列席了第九届董事会第十九次会议。 本议案须提交股东大会审议。 五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度公 司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》； 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度监 事会工作报告》； 《公司2023年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年年度 报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年年度报告及 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入754.77亿元，归母净利润15.99亿元，扣非归母净利润15.33亿元[1] - 2023年分销实现收入519.57亿元，净利润10.57亿元，净利率达2.03%[1] - 零售业务因高基数下滑，2024年增速有望回升，2023年零售业务实现收入244.09亿元，净利润5.27亿元[1] - 营业收入预计2024年将达到834.91亿元，净利润（归母）预计为1,776亿元[1] - 2025年预计国药一致的营业总收入将达到924.87亿元，较2021年增长35.3%[2] - 2025年预计国药一致的净利润将达到19.66亿元，较2021年增长47.1%[2] - 2025年预计国药一致的资产负债率将达到60.9%，较2021年增长3%[2] - 2025年预计国药一致的PE比率将为8.73，较2021年下降32.1%[2] - 2025年预计国药一致的PB比率将为0.83，较2021年下降39.1%[2] 评级说明 - 公司维持目标价39.60元，对应2024年PE12X，维持增持评级[1] - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间[10] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三种，根据相对沪深300指数的涨跌幅来判断[10] - 行业投资评级分为中性和减持，根据行业指数与沪深300指数的涨跌幅表现来判断[10] 其他 - 2025年预计国药一致的PE比率将为8.73，较2021年下降32.1%[2] - 国泰君安证券研究所的地址分别在上海、深圳和北京，联系电话和邮箱也提供了[10]