财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入25,993,139,277.84元，较2014年的23,954,331,028.05元增长8.51%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润761,312,261.06元，较2014年的652,497,176.03元增长16.68%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润715,212,681.54元，较2014年的611,245,652.69元增长17.01%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额1,047,979,102.98元，较2014年的 - 796,697,032.43元增长231.54%[18] - 2015年基本每股收益2.10元/股，较2014年的1.90元/股增长10.53%[18] - 2015年稀释每股收益2.10元/股，较2014年的1.90元/股增长10.53%[18] - 2015年末总资产13,218,349,735.31元，较2014年末的12,828,941,540.90元增长3.04%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产5,453,393,694.55元，较2014年末的4,764,607,822.09元增长14.46%[18] - 2015年公司实现营业收入259.93亿元，同比增长8.51%；归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，同比增长16.68%[34] - 2015年分销整体费用率较上年同期下降0.4%[37] - 2015年非经常性损益合计46,099,579.52元[24] - 2015年营业收入259.93亿元，同比增长8.51%；医药商业收入242.31亿元，同比增长9.17%；医药制造收入16.28亿元，同比下降0.82% [48] - 2015年药品收入253.27亿元，占比97.44%，同比增长8.22%；器械收入5.38亿元，占比2.07%，同比增长22.66% [49] - 2015年国内收入259.17亿元，占比99.71%，同比增长8.59%；国外收入7579.9万元，占比0.29%，同比下降12.03% [49] - 2015年化学制剂销售量42914万支/盒，同比增长8.06%；化学原料药销售量132211KG，同比下降37.70% [52] - 公司前五名客户合计销售金额12.81亿元，占年度销售总额比例4.95% [56] - 前五名供应商合计采购金额41.77亿元，占年度采购总额比例13.19%[57] - 2015年销售费用5.34亿元，同比增长2.18%；管理费用4.59亿元，同比下降3.18%；财务费用0.91亿元，同比下降25.86%[58] - 2015年经营活动现金流入292.60亿元，同比增长18.50%；现金流出282.12亿元，同比增长10.68%；现金流量净额10.48亿元，同比增长231.54%[61] - 2015年投资活动现金流入6467.66万元，同比增长119.05%；现金流出1.99亿元，同比下降42.06%；现金流量净额-1.35亿元，同比增长57.15%[61] - 2015年筹资活动现金流入2.11亿元，同比下降91.55%；现金流出4.09亿元，同比下降74.88%；现金流量净额-1.98亿元，同比下降122.78%[61] - 2015年末货币资金15.71亿元，占总资产11.88%；应收账款61.54亿元，占总资产46.56%[65] - 2015年报告期投资额100.30万元，上年同期749.00万元，变动幅度-86.61%[66] - 2015年公司经营活动现金流量净额10.48亿元，净利润7.87亿元，差异主要因应收款项回笼加快[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年分销事业部实现营业收入243.25亿元，同比增长9.10%；实现净利润4.39亿元，同比增长24.16%[34] - 2015年制药事业部实现营业收入16.77亿元，同比增长0.30%；实现净利润2.54亿元，同比增长12.51%[34] - 2015年分销事业部直销业态占比74%，国产品销售占比达到52.2%，两广地区27个区域进入销售规模前三甲[38] - 2015年制药事业部口服固体销售占比达到58%，产品结构进一步优化[38] - 2015年末制药事业部7个品种销售过亿[45] 利润分配情况 - 公司以总股本362,631,943为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2015年4月25日公司2014年度股东大会通过以总股本362631943股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）的利润分配方案[95] - 2013 - 2015年总股本均为362,631,943股[96][97][98] - 2013年每10股派发现金股利1.80元，现金分红金额65,273,749.74元，占净利润比率12.54%[96][99] - 2014年每10股派发现金股利2.00元，现金分红金额72,526,388.60元，占净利润比率11.12%[97][99] - 2015年每10股派发现金股利3.00元，现金分红金额108,789,582.90元，占净利润比率14.29%[98][99] - 2015年可分配利润为2,160,557,903.68元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[100] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40％[100] 资产项目变化 - 固定资产较期初余额增加33,385.46万元，增长率44.78%，主要因部分在建工程转固[30] - 在建工程较期初余额减少15,412.19万元，增长率 -46.67%，主要因部分在建工程转固[30] 公司业务运营情况 - 2015年致君制药完成粉针3条生产线后端自动化的升级改造，基本全部实现后端自动化[37] - 2015年公司建有大型物流中心5个，中小型配送中心17个[39] - 2015年底完成21个医疗合作项目签约，两广开设14家DTC专业药房，网站在营客户数634家，全年销售40亿[40] - 2015年致君坪山取得新版GMP证书并正式投产，致君制药头孢粉针车间Ⅱ、Ⅲ线通过WHO预认证[41] - 2011 - 2015年在20个国家和地区获得13个自主品牌产品，共101个注册批文[44] 研发情况 - 2015年申报注册8项，获得批件6项；申请发明专利5项，获得授权4项[59] - 2015年研发人员94人，占比2.02%；研发投入7315.04万元，占营业收入比例0.28%[59] 募集资金使用情况 - 承诺投资项目中，归还银行贷款承诺投资总额143405.92万元，累计投入143405.92万元，投资进度100%[71] - 补充流动资金承诺投资总额49500.62万元，累计投入49500.62万元，投资进度100%[71] - 支付发行费用承诺投资总额1269.45万元，累计投入1269.45万元，投资进度100%[71] - 承诺投资项目小计承诺投资总额194175.99万元，累计投入194175.99万元[71] - 2014年非公开发行股票募集资金总额194175.99万元，本期已使用14.27万元，已累计使用194175.99万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[71] - 截至2014年3月20日，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金用于归还银行借款1109059245.49元[72] - 2014年3月21日至2014年12月31日，公司使用募集资金832557917.77元用于归还银行借款、补充流动资金及支付发行费用等[72] - 2014年度公司使用募集资金1941617163.26元，累计使用募集资金总额1941617163.26元，尚未使用募集资金余额142732.75元[72] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[73] 子公司情况 - 国药集团致君（深圳）制药有限公司注册资本2亿元，总资产12.1955896565亿元，净资产5.7172628552亿元，营业收入13.9051062423亿元，营业利润2906.8713993万元，净利润2637.0654777万元[76] - 国药控股广州有限公司注册资本10亿元，总资产53.113123189亿元，净资产12.4596667459亿元，营业收入144.0593109117亿元，营业利润2013.2436019万元，净利润1514.2013545万元[76] - 国药控股广西有限公司注册资本5000万元，总资产1.78790612135亿元，净资产6428.4753084万元，营业收入3.46523974122亿元，营业利润1008.0152792万元，净利润1004.9443825万元[76] 公司接待调研及股东大会情况 - 2015年4月24日公司接待实地调研，接待机构5家、个人6人、其他对象82人，接待次数为1次，未透露未公开重大信息[92] - 2014年度股东大会投资者参与比例为63.05%，于2015年4月24日召开[182] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.39%，于2015年5月15日召开[182] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.16%，于2015年9月11日召开[182] 公司未来规划 - 公司总部2016年着力推进重大资产重组，做好十三五规划[78] - 分销事业部2016年加快业务思维转变，为患者提供直接服务[79] - 制药事业部2016年建立管理后台系统，包括产品营销和管理服务后台[84] - 分销事业部2016年完善广西分销一体化管理体制，提升效能[80] - 制药事业部2016年力争完成预算目标，实现盈利承诺预期[85] 股东承诺情况 - 2005年6月21日国药控股承诺不在广东地区新设或拓展与公司竞争业务，划分业务地域范围[102] - 2013年9月5日国药控股承诺公司及子公司与公司无实质性同业竞争，不在两广地区开展竞争业务[102] - 控股股东承诺自出具承诺函起，在作为公司控股股东或其关联方期间，不从事与公司医药工业业务构成实质性竞争的业务，若违反承诺造成损失将足额赔偿[103] - 控股股东承诺在控制公司期间，规范与公司及其控制企业的关联交易，按市场原则确定价格，履行回避表决等义务，若违反承诺造成损失将足额赔偿[103] - 实际控制人承诺未来五年采取适当方式解决国药威奇达与公司的同业竞争问题[103] - 实际控制人承诺自出具承诺函起，在作为公司实际控制人或其关联方期间，不从事与公司生产、经营构成实质性竞争的业务，若违反承诺造成损失将足额赔偿[103] - 实际控制人承诺在控制公司期间，规范与公司及其控制企业的关联交易，按市场原则确定价格，履行回避表决等义务，若违反承诺造成损失将足额赔偿[104] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[105] - 董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期无“非标准审计报告”说明[106] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况[107] 子公司设立及审计情况 - 新设立子公司为国药控股广州医疗管理有限公司[109] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬225万元（不含内控审计费用），审计服务连续年限6年[109] - 因内部控制审计聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），内控审计费用35万元[109] 关联方交易情况 - 关联方销售占全年预计总额88.16%，关联方采购占全年预计总额88.86%[117] - 关联方借款本金及利息支出占全年预计总额10.12%，关联方票据买方贴现利息支出占全年预计总额17.53%[117] - 关联方房屋租赁收入占全年预计总额99.84%，关联方房屋设备租赁支出占全年预计总额96.32%[117] - 关联方提供服务收入占全年预计总额92.10%，关联方接受服务支出占全年预计总额112.31%[117] 公司托管情况 - 2013年7月大股东将佛山市南海医药集团有限公司及广东东方新特药有限公司交由公司托管[119] - 2013年9月实际控制人将广东南方医药对外贸易有限公司交由公司托管[119] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目[119] 公司担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计75,000.00[124] - 报告期内对外担保实际发生额合计86,184.29[124] - 报告期末已审批的对外担保额度合计135,000.0

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为68.66亿元人民币，同比增长9.30%[7] - 年初至报告期末营业收入为196.80亿元人民币，同比增长9.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元人民币，同比增长17.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.74亿元人民币，同比增长13.52%[7] - 本报告期基本每股收益为0.515元/股，同比增长17.58%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为11.46%，同比下降2.03个百分点[7] - 其他业务收入同比增加20.08百万元，增长35.63%[15] 成本和费用（同比环比） - 其他业务成本同比增加16.35百万元，增长145.50%[15] - 营业外收入减少19.80百万元，下降53.71%[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.08亿元人民币，同比增长169.26%[7] - 经营活动现金流量净额同比增加997.50百万元，增长169.26%[15] - 吸收投资收到的现金同比减少1,928.80百万元，下降99.92%[15] - 筹资活动现金流量净额同比减少910.41百万元，下降116.92%[15] - 购建固定资产等支付现金减少90.56百万元，下降38.26%[15] - 收到的税费返还减少7.50百万元，下降83.83%[15] 资产和负债变动 - 公司总资产达142.99亿元人民币，较上年度末增长11.46%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为52.66亿元人民币，较上年度末增长10.53%[7] - 应收票据减少224.82百万元，下降36.32%[15] - 长期借款增加30.99百万元，增长78.09%[15] 关联交易与承诺事项 - 国药控股承诺规范与国药一致关联交易并确保价格公允性[17] - 国药控股承诺关联交易将履行回避表决及信息披露义务[17] - 国药集团承诺规范关联交易并遵循市场公平原则[18] - 国药集团承诺不利用实际控制人地位损害国药一致利益[18] 同业竞争与业务承诺 - 国药集团承诺五年内解决国药威奇达与国药一致同业竞争问题[17] - 国药集团承诺不从事与国药一致构成实质性竞争业务[17] 股权结构与投资情况 - 公司控股股东国药控股股份有限公司持股比例为51.00%，持有1.85亿股[11] - 公司报告期不存在证券投资情况[19][21] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[21] - 公司报告期不存在衍生品投资[22] 业绩展望 - 公司预计2015年度累计净利润无重大变动[19]

收入和利润（同比） - 公司营业收入128.14亿元人民币，同比增长10.34%[28] - 营业收入128.14亿元同比增长10.34%[38] - 营业收入同比增长10.34%至128.14亿元，从116.13亿元增长[121] - 归属于上市公司股东的净利润3.87亿元人民币，同比增长10.91%[28] - 净利润同比增长11.76%至3.996亿元，从3.576亿元提升[122] - 归属于母公司净利润同比增长10.92%至3.873亿元，从3.492亿元上升[122] - 净利润为5.756亿元人民币，同比增长13.8%[125] - 综合收益总额为5.756亿元人民币[125] - 基本每股收益1.068元/股，同比下降0.47%[19] - 基本每股收益为1.068元，较上期1.073元略微下降[122] 成本和费用（同比） - 营业成本118.02亿元同比增长11.06%[38] - 研发投入3364.06万元同比增长4.66%[38] - 财务费用5863.97万元同比下降17.33%[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.462亿元人民币，同比增长13.8%[127] - 所得税费用为1153万元人民币，同比增长30.9%[125] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.48亿元人民币，同比大幅增长192.47%[19] - 经营活动现金流量净额4.48亿元同比大幅增长192.47%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为4.482亿元人民币，较上年同期的-4.847亿元人民币大幅改善[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金为135.386亿元人民币，同比增长14.7%[127] - 购买商品、接受劳务支付的现金为123.236亿元人民币，同比增长6.7%[127] - 现金及现金等价物净增加额3.03亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为11.576亿元人民币，较期初的8.542亿元人民币增长35.5%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6510万元人民币，较上年同期的9.149亿元人民币大幅下降[128] 业务线表现 - 分销事业部营业收入119.62亿元人民币，同比增长11.72%[28] - 分销事业部归属于母公司净利润2.18亿元人民币，同比增长31.97%[28] - 制药事业部营业收入8.59亿元人民币，同比下降6.05%[28] - 制药事业部归属于母公司净利润1.22亿元人民币，同比下降11.01%[28] - 医药商业收入119.09亿元毛利率5.36%[39] - 医药制造收入8.44亿元毛利率38.99%[39] 子公司表现 - 子公司深圳致君制药有限公司总资产为10.36亿元人民币，净资产为4.44亿元人民币，营业收入为7.48亿元人民币，净利润为1.34亿元人民币[51] - 子公司国药控股广州有限公司总资产为56.79亿元人民币，净资产为11.88亿元人民币，营业收入为71.08亿元人民币，净利润为9454.52万元人民币[51] - 公司营业利润为1.51亿元人民币（深圳致君）和1.26亿元人民币（国药控股广州）[51] - 公司净资产收益率为30.2%（深圳致君）和8.0%（国药控股广州）[51] - 公司总资产收益率为12.9%（深圳致君）和1.7%（国药控股广州）[51] - 公司毛利率为20.1%（深圳致君）和1.8%（国药控股广州）[51] 资产和负债变化 - 公司总资产138.13亿元人民币，较上年度末增长7.67%[19] - 公司总资产同比增长7.67%至138.13亿元，从128.29亿元增加[116] - 归属于上市公司股东的净资产50.79亿元人民币，较上年度末增长6.61%[19] - 短期借款同比增长30.5%至19.81亿元，从15.18亿元增加[116] - 应付账款同比增长8.85%至43.42亿元，从39.89亿元增长[116] - 货币资金同比下降9.48%至2.328亿元，从2.572亿元减少[117] - 公司报告期末货币资金为1,161,871,173.03元，较期初867,562,115.54元增长34.0%[115] - 母公司未分配利润同比增长31.56%至20.98亿元，从15.95亿元增加[119] - 归属于母公司所有者的未分配利润为26.716亿元人民币，较期初增长13.4%[133] 资本和所有者权益 - 公司所有者权益总额从2,316,637,064.57元增长至4,851,215,436.65元，增幅为109.5%[134][136] - 公司股本从288,149,400.00元增加至362,631,943.00元，增幅为25.9%[134][136] - 资本公积从5,750,338.57元大幅增长至1,863,894,533.34元，增幅为32,300%[134][136] - 未分配利润从1,806,002,285.06元增长至2,356,765,374.25元，增幅为30.5%[134][136] - 本期综合收益总额为669,841,167.87元[136] - 所有者投入资本增加1,935,836,737.77元，其中股东投入普通股1,932,836,737.77元[136] - 利润分配减少所有者权益71,099,533.56元，其中对股东分配65,273,749.74元[136] - 母公司所有者权益从4,008,479,005.59元增长至4,511,559,088.33元，增幅为12.6%[138] - 母公司未分配利润从1,594,838,169.39元增长至2,097,918,252.13元，增幅为31.6%[138] 投资和项目 - 对外股权投资100.3万元全部投向国药控股珠海有限公司[42] - 坪山医药研发制造基地项目计划投资总额为8.81亿元人民币，本报告期投入7099.58万元人民币，累计实际投入4.29亿元人民币，项目进度为65%[53] - 母公司投资收益同比增长12.95%至5.428亿元，从4.805亿元提升[124] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计75,000万元[80] - 报告期末实际对外担保余额合计31,202万元[80] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为221,100万元[82] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为452,625.37万元[82] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为569,100万元[82] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为266,290.39万元[82] - 国药控股广州有限公司2015年担保额度121,600万元[81] - 国药控股广西有限公司2014年单笔最高担保额度30,000万元[81] - 深圳致君制药有限公司2014年单笔最高担保额度20,000万元[82] - 国药控股深圳延风有限公司2014年单笔最高担保额度7,000万元[82] - 国药控股广东粤兴有限公司2015年担保额度3,500万元[81] - 国药控股江门仁仁有限公司2014年担保额度3,000万元[81] - 报告期内审批担保额度合计296,100千元[83] - 报告期内担保实际发生额合计489,573.34千元[83] - 报告期末已审批担保额度合计704,100千元[83] - 报告期末实际担保余额合计297,492.39千元[83] - 实际担保总额占公司净资产比例58.57%[83] - 公司报告期无违规对外担保情况[84] 关联交易 - 关联方销售占全年预计总额45.29%[69] - 关联方采购占全年预计总额40.99%[69] - 关联方借款利息支出占全年预计总额4.31%[69] - 关联方票据买方贴现利息支出占全年预计总额11.25%[69] - 关联方房屋租赁收入占全年预计总额51.84%[69] - 关联方房屋设备租赁支出占全年预计总额48.11%[69] - 关联方提供服务收入占全年预计总额41.98%[69] - 关联方接受服务支出占全年预计总额42.41%[69] 股东和股权结构 - 公司股份总数362,631,943股，其中有限售条件股份74,484,531股占比20.54%，无限售条件股份288,147,412股占比79.46%[97] - 国有法人持股74,482,543股占比20.54%，人民币普通股233,261,812股占比64.32%，境内上市外资股54,885,600股占比15.14%[97] - 报告期末普通股股东总数16,448户[99] - 公司控股股东国药控股股份有限公司持有普通股184,942,251股，占总股本51.00%[100] - 全国社保基金一一六组合持有普通股7,700,000股，占总股本2.12%[100] - 全国社保基金一零六组合持有普通股7,298,555股，占总股本2.01%[100] - 境外法人HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD持有普通股7,032,720股，占总股本1.94%[100] - 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金持有普通股4,524,288股，占总股本1.25%[100] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品持有普通股4,497,385股，占总股本1.24%[100] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红持有普通股4,199,772股，占总股本1.16%[100] - 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金持有普通股3,984,794股，占总股本1.10%[100] - 控股股东国药控股承诺增持公司股票金额不低于人民币2000万元[104] - 公司通过非公开发行新增74,482,543股普通股，总股本增至362,631,943股[144] 承诺和协议 - 国药控股承诺不在广东地区新设或拓展与公司业务构成竞争的业务[87] - 国药控股承诺避免在两广地区从事与公司医药商业业务构成实质性竞争的活动[88] - 国药集团承诺五年内通过资产置换或收购等方式解决与国药威奇达的同业竞争问题[89] - 国药集团承诺规范关联交易，确保交易价格遵循市场公平原则[90] - 所有股东承诺均处于持续有效状态且得到及时履行[89][90] 会计政策和估计 - 单项金额重大应收款项判断标准为超过500万元[167] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0.00%[169] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为5.00%[169] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为10.00%[169] - 3年以上账龄应收款项坏账计提比例为20.00%[169] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[171] - 存货跌价准备按成本高于可变现净值的差额计提[173] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算人民币入账[158] - 金融资产终止确认时账面价值与对价差额计入当期损益[164] - 合并范围涵盖公司及全部子公司[155] - 非同一控制企业合并成本小于可辨认净资产份额差额计入当期损益[154] - 投资性房地产中房屋建筑物年折旧率范围为2.71%至4.75%[183] - 投资性房地产中土地使用权年摊销率范围为2.00%至3.33%[183] - 房屋及建筑物固定资产年折旧率范围为2.71%至4.75%[188] - 机器设备固定资产年折旧率范围为6.79%至19.00%[188] - 运输工具固定资产年折旧率范围为9.50%至19.00%[188] - 其他设备固定资产年折旧率范围为9.50%至31.67%[188] - 固定资产装修年折旧率不低于20%[188] - 软件无形资产摊销年限为3至5年[194] - 借款费用资本化中断阈值为非正常中断连续超过3个月[190] - 商标权按预计使用年限5至10年平均摊销[195] - 专有技术按法律规定的有效年限5年平均摊销[195] - 销售网络按预计使用年限20年平均摊销[196] - 公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产进行复核并作适当调整[197] - 公司每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产进行复核[197] - 开发阶段支出资本化需满足5项条件包括技术论证、预算批准、市场能力证明、资源支持和支出可归集[198] - 长期资产于资产负债表日存在减值迹象时进行减值测试[199] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年至少进行一次减值测试[200] - 资产减值损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减其他资产[200] - 可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[199] 其他重要事项 - 分销网络覆盖两广35个地级市拥有30家子公司[33] - 公司报告期内共有34家子公司[67] - 公司注册资本为2000万元人民币（深圳致君）和10亿元人民币（国药控股广州）[51] - 公司2014年度利润分配方案以总股本3.63亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）[54] - 公司报告期不存在其他重大合同[85] - 公司报告期不存在其他重大交易[86] - 公司半年度报告未经审计[91] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[92] - 报告期内公司不存在违法违规退市风险[93] - 报告期内公司不存在需要说明的其他重大事项[94]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入62.62亿元，上年同期55.34亿元，同比增长13.16%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，上年同期1.68亿元，同比增长17.40%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，上年同期 - 4.26亿元，同比增长142.80%[8] - 本报告期末总资产133.99亿元，上年度末128.29亿元，同比增长4.45%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.62亿元，上年度末47.65亿元，同比增长4.14%[8] - 其他应收款较期初余额增加1045万元，增长率36.58%[17] - 其他流动资产较期初余额减少2786万元，增长率 - 69.13%[17] - 短期借款较期初余额增加49471万元，增长率32.59%[17] - 预收款项较期初余额减少2277万元，增长率 - 56.45%[17] - 应付职工薪酬较期初余额减少6916万元，增长率 - 40.22%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加6.08亿元，增长率142.80%[17] - 吸收投资收到的现金同比减少19.4亿元，增长率 - 99.93%[17] - 取得借款收到的现金同比减少1.86亿元，增长率 - 100%[17] - 偿还债务支付的现金同比减少3.83亿元，增长率 - 85.73%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少17.29亿元，增长率 - 107.24%[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计471.07万元，其中计入当期损益的政府补助509.18万元[9][10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14356户[12] - 国药控股股份有限公司持股比例51.00%，持股数量1.85亿股[12] - 全国社保基金一一六组合持股比例2.12%，持股数量770万股[12] - 全国社保基金一零六组合持股比例2.01%，持股数量729.86万股[12] 承诺事项 - 控股股东国药控股承诺在控制公司期间规范关联交易，若违反承诺造成损失将足额赔偿[19] - 实际控制人国药集团承诺未来五年采取适当方式解决国药威奇达与公司的同业竞争问题[19] - 国药集团承诺在控制公司期间规范关联交易，若违反承诺造成损失将足额赔偿[20] 业绩预计 - 公司对2015年1 - 6月经营业绩预计，年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期无大幅度变动[21] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[22] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[23] - 公司报告期不存在衍生品投资[24] 接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[25]

财务分红 - 公司以362,631,943.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2012年度以288,149,400股为基数，每10股派现金股利1.8元（税前）[75] - 2013年度以362,631,943股为基数，每10股派现金股利1.8元（税前），现金分红65,273,749.74元，占净利润12.54%[76][79] - 2014年度以362,631,943股为基数，每10股派现金股利2.0元（税前），现金分红72,526,388.60元，占净利润11.12%[77][79] - 2014年可分配利润1,594,838,169.39元，现金分红占利润分配总额比例100%[80] 整体财务关键指标变化 - 2014年营业收入为23,954,331,028.05元，较2013年的21,199,466,399.21元增长12.99%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为652,497,176.03元，较2013年的520,488,198.80元增长25.36%[23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为611,245,652.69元，较2013年的505,828,794.23元增长20.84%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为 -796,697,032.43元，较2013年的465,028,099.83元下降271.32%[23] - 2014年基本每股收益为1.90元/股，较2013年的1.81元/股增长4.97%[23] - 2014年稀释每股收益为1.90元/股，较2013年的1.81元/股增长4.97%[23] - 2014年加权平均净资产收益率为16.41%，较2013年的26.00%下降9.59%[23] - 2014年末总资产为12,828,941,540.90元，较2013年末的11,057,896,941.31元增长16.02%[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为4,764,607,822.09元，较2013年末的2,244,757,658.03元增长112.25%[23] - 公司资产为47.65亿元，较之前增长112.25%[24] - 2014年非经常性损益合计4125.15万元，2013年为1465.94万元，2012年为2755.41万元[26] - 2014年公司实现营业收入239.54亿元，同比增长12.99%；归属于上市公司股东的净利润6.52亿元，同比增长25.36%[28] - 公司营业收入239亿元，同比增长12.99%；归属于上市公司股东的净利润6.52亿元，同比增长25.36%[37] - 经营活动产生的现金流量净额-7.97亿元，同比下降271.32%；投资活动产生的现金流量净额-3.15亿元，同比下降140.29%；筹资活动产生的现金流量净额8.68亿元，同比增长654.60%[36] - 投资活动现金流出小计为344,881,221.02元，同比增长110.01%，主要因增加对坪山基地工程等项目投入[46] - 筹资活动现金流入小计为2,495,098,201.62元，同比增长50.45%，主要因收到定向增发款项[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为868,310,366.06元，同比增长654.60%，因实施定向增发收到增资款[46] - 现金及现金等价物净增加额为 -243,736,347.61元，同比下降237.55%，受经营和筹资活动现金流量净额变动共同影响[46] - 医药商业营业收入为22,195,808,452.75元，同比增长14.40%，营业成本为21,007,553,553.67元，同比增长14.31% [48] - 应收账款为7,018,312,673.19元，占总资产54.71%，较2013年末比重增加3.38% [50] - 短期借款为1,517,954,528.88元，占总资产11.83%，较2013年末比重减少12.99% [52] - 长期借款为39,695,448.00元，占总资产0.31%，2013年末无此项 [52] - 报告期对外投资额为7,490,000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00% [55] 分销事业部业务数据关键指标变化 - 分销事业部2014年实现营业收入222.95亿元，同比增长14.32%；实现净利润3.54亿元，同比增长17.83%[28] - 分销盈利空间提升到2.13%，致君制药班组绩效提升19%[29] - 2014年分销事业部直销业态占比72%，同比提升2个百分点；国产品销售占比59%，同比提升1个百分点[31] - 分销事业部有30家分销子公司，实现两广35个地级市业务全覆盖，两广DTC药店达11家[32] - 分销事业部器械业务全年销售同比增长18%，疫苗销售同比增长19%，基药整体销售同比增长73%，工业自主品牌出口销售收入同比增长51%，大健康业务全年销售同比增长6%[33] 制药事业部业务数据关键指标变化 - 制药事业部2014年实现营业收入16.72亿元，同比下降2.26%；实现净利润2.27亿元，同比增长8.43%[28] - 头孢克肟颗粒无糖型在广东省基层医院覆盖率达到52%，销量同比增长15.2倍[30] 产品产销存数据关键指标变化 - 化学制剂销售量39714万支/盒，同比增长2.24%；生产量44389万支/盒，同比增长19.31%；库存量9109万支/盒，同比增长32.96%[38] - 化学原料药销售量212233KG，同比增长1.37%；生产量248726KG，同比增长0.67%；库存量42046KG，同比增长102.42%[38] - 中成药销售量1207万支/盒，同比增长3.69%；生产量1247.0135万支/盒，同比增长10.07%；库存量175.98万支/盒，同比下降2.77%[38] - 大健康销售量4.57万支/盒，同比增长31.32%；生产量13.63万支/盒，同比增长226.86%；库存量4.19万支/盒，同比增长45.99%[38] - 国际贸易销售量2632万支/盒，同比增长81.77%；生产量2854万支/盒，同比增长118.03%；库存量290万支/盒，同比增长229.55%[38] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额15.78亿元，占年度销售总额比例6.61%；前五名供应商合计采购金额41.92亿元，占年度采购总额比例19.06%[39][41] 子公司相关数据 - 公司持有国药控股汕头有限公司70.00%权益，该公司主营药品及医疗器械等批发 [55] - 深圳致君制药有限公司注册资本2亿元，总资产12.0651506643亿元，净资产5.7403321018亿元，营业收入13.7493804112亿元，营业利润2.9244800598亿元，净利润2.6451693024亿元[63] - 国药控股广州有限公司注册资本10亿元，总资产53.4210979807亿元，净资产12.2184023097亿元，营业收入133.8393915084亿元，营业利润1.9215710416亿元，净利润1.430707687亿元[63] - 公司收购国药控股汕头有限公司70%股权以完善分销网络，对公司不产生不良影响[63] - 截止报告期末，公司合并范围内共有子公司33家[91] 项目投资数据 - 坪山医药研发基地计划投资总额88137万元，本报告期投入28944.67万元，截至报告期末累计实际投入35809.67万元，项目进度45%[66] 公司经营思路与策略 - 2015年医药市场环境复杂，公司经营思路是“适应新常态、抓住新机遇、实现新发展”[67] - 总部层面围绕年度经营主题和任务做好“六大保障”，包括编制十三五规划等[68][69] - 分销事业部深化智慧型供应链建设，推进网络下沉，加快一体化管控项目落地[69] - 制药事业部以工业管控项目为抓手，完善工业一体化平台运作，推进精细化营销[69] 财务准则与调整 - 2014年财政部颁布多项会计准则，公司若干财务报表项目根据准则列报，比较期间财务信息相应调整[70] - 公司报告期无重大会计估计变更和重大会计差错更正需追溯重述的情况[72][73] 关联交易与托管 - 2014年报告期内，关联方销售占全年预计总额86%，关联方采购占全年预计总额78.77%，关联方借款利息支出占全年预计总额54.61%，关联方票据买方贴现利息支出占全年预计总额18.23%，关联方票据贴现利息支出占全年预计总额8.64%，关联方房屋租赁收入占全年预计总额114.90%，关联方房屋设备租赁支出占全年预计总额95.53%，关联方提供服务收入占全年预计总额91.08%，关联方接受服务支出占全年预计总额137.19%[96] - 2013年7月，大股东将佛山市南海医药集团有限公司及广东东方新特药有限公司交由公司托管；2013年9月，大股东将广东南方医药对外贸易有限公司交由公司托管[98] 担保情况 - 公司为深圳致君医药贸易有限公司提供3150万元一般保证担保，实际担保金额为0，担保期为2014.6.12 - 2015.6.11，未履行完毕，被担保方为关联方[102] - 报告期内审批的对外担保额度合计为93,150[103] - 报告期内对外担保实际发生额合计为62,446.19[103] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为143,150[103] - 报告期末实际对外担保余额合计为29,860.08[103] - 公司为国药控股广州有限公司2014年9月19日担保25,803.73[103] - 公司为国药控股广州有限公司2014年9月16日担保24,109.22[103] - 公司为国药控股广州有限公司2014年6月25日担保29,171.54[103] - 公司为国药控股广东粤兴有限公司2014年7月16日担保4,627.39[103] - 公司为国药控股广西有限公司2014年6月26日担保13,073.42[103] - 公司为国药控股广西有限公司2014年7月16日担保3,383.04[103] - 报告期内审批对子公司担保额度合计411,000，对子公司担保实际发生额合计786,487.58[104] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计414,000，对子公司实际担保余额合计207,819.41[104] - 报告期内审批担保额度合计504,150，担保实际发生额合计848,933.77[105] - 报告期末已审批的担保额度合计557,150，实际担保余额合计237,679.49[105] - 实际担保总额占公司净资产的比例为49.88%[105] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[105] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为168,281.8[105] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为37,255.54[105] - 上述三项担保金额合计为205,537.34[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] 同业竞争与关联交易承诺 - 国药控股 2013 年 9 月 5 日承诺不在广东地区新设竞争业务，细分业务地域范围避免同业竞争，不新设与药品生产研发有竞争关系的企业[110] - 国药控股 2013 年 9 月 5 日承诺规范与国药一致的关联交易，遵循公平原则定价，履行回避表决等义务[110][111] - 国药集团 2013 年 10 月 16 日承诺未来五年解决国药威奇达与国药一致的同业竞争问题[111] - 国药集团 2013 年 9 月 22 日承诺规范与国药一致的关联交易，依法签订协议，履行披露义务[111] 会计师事务所相关 - 境内会计师事务所报酬210万元，审计服务连续年限5年；内控审计费用30万元[113] 股份发行与变动 - 2014年3月21日完成向大股东非公开发行股份上市，新增限售股份74,482,543股[120][123][124] - 非公开发行后，全面摊薄的归属于上市公司股东的每股收益由2.26元降至1.80元，每股净资产由9.84元增至13.14元[120] - 公司股份总数由288,149,400股增加到362,631,943股，控股股东持股数由110,459,748股变为184,942,291股，占比由38.33%变为51.00%[120] - 非公开发行使公司净资产增加1,929,06

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为62.82亿元人民币，同比增长13.30%[7] - 年初至报告期末营业收入为178.95亿元人民币，同比增长14.15%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元人民币，同比增长16.81%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.06亿元人民币，同比增长27.48%[7] 成本和费用（同比环比） - 预付款项增长53.82%，主要因采购商品预付款增加[18] - 其他流动资产增长115.80%，主要因增值税留抵增加[18] - 递延所得税资产增长39.62%，主要因新职工薪酬准则调整[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.89亿元人民币，同比大幅下降340.73%[7] - 经营活动现金流量净额下降340.73%，主要因采购付款及税金支付增加[19] - 投资活动现金流量净额下降393.86%，主要因坪山基地等项目投入增加[19] - 筹资活动现金流量净额增长392.39%，主要因定向增发收到增资款[19] 资产和负债变动 - 公司总资产达到129.67亿元人民币，较上年度末增长17.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为45.68亿元人民币，较上年度末大幅增长103.48%[7] - 在建工程增长95.49%，主要因增加坪山基地等项目投入[18] - 短期借款减少46.25%，主要因定向增发后偿还部分借款[18] - 长期借款增长100%，主要因增加集团财务公司及外部银行借款[18] - 资本公积增长32313.5%，主要因定向增发产生股本溢价[19] 股东和股权结构 - 国药控股股份有限公司持股比例为51.00%，为公司第一大股东[11] - 报告期末普通股股东总数为10,970户[11] 关联交易与同业竞争承诺 - 国药控股承诺不在广东地区新设或拓展与一致药业构成竞争的业务[21] - 国药控股承诺严格划分与一致药业及国控广州在药品批发零售业务的地域范围[21] - 国药控股承诺不再新设与一致药业药品生产研发有竞争关系的企业[21] - 国药控股承诺不在两广地区从事与一致药业医药商业构成实质性竞争的业务[21] - 国药控股承诺不从事与一致药业医药工业构成实质性竞争的业务[21] - 国药控股承诺规范关联交易并确保交易价格公允[22] - 国药集团承诺五年内解决国药威奇达与一致药业的同业竞争问题[22] - 国药集团承诺不在中国境内从事与一致药业生产经营构成实质性竞争的业务[22] - 国药控股关联交易承诺自2013年9月5日起长期有效[21][22] - 国药集团关联交易承诺自2013年9月22日起长期有效[22] - 公司关联交易承诺持续有效[23] 政府补助与外部资金 - 公司获得政府补助共计2022.35万元人民币，包括南宁经济技术开发区扶持金797万元等[8] 投资活动 - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[24] - 公司报告期不存在衍生品投资[25] 投资者关系活动 - 报告期内接待机构调研活动共11次[26] - 2014年2月18日接待招商证券等多家机构实地调研[27] - 2014年4月18日接待安信基金等机构实地调研[27] - 2014年6月18日与国泰君安进行电话沟通[27] - 所有调研活动均围绕医改政策对行业发展的影响展开[27] - 调研活动中未提供任何书面资料[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为116.126亿元人民币，同比增长14.62%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.492亿元人民币，同比增长33.90%[21] - 基本每股收益为1.073元/股，同比增长18.56%[21] - 营业收入同比增长14.62%至116.13亿元[35] - 公司合并营业收入为116.13亿元人民币，同比增长14.6%[114] - 合并净利润为3.58亿元人民币，同比增长33.5%[114] - 归属于母公司股东的净利润为3.49亿元人民币，同比增长33.9%[114] - 基本每股收益为1.073元，同比增长18.6%[114] - 公司投资收益为4.81亿元，同比增长19.2%[114] - 归属于母公司股东的净利润为3.4921亿元人民币，同比增长-32.9%[122] - 2014年上半年公司净利润为5.06亿元人民币[124] - 2013年全年净利润为4.55亿元人民币[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.52%至106.27亿元[35] - 财务费用净额为-0.71亿元，同比改善7.2%[114] - 支付给职工的现金为3.0421亿元人民币，同比增长16.4%[116] - 支付的各项税费为3.0259亿元人民币，同比增长25.1%[116] 各业务线表现 - 分销事业部销售收入106.79亿元人民币，同比增长15.92%[28] - 制药事业部销售收入9.07亿元人民币，同比增长3.78%[28] - 分销事业部净利润1.74亿元人民币，同比增长25.31%[28] - 制药事业部净利润1.36亿元人民币，同比增长14.48%[28] - 医药商业收入106.61亿元，同比增长16.01%[39] - 医药制造收入8.95亿元，同比增长3.88%[39] - 基药销售收入同比增长82%[30] - 器械销售收入同比增长22%[30] - 分销事业部国产品销售占比49%[30] - 出口销售890万美元，欧盟市场占比82.8%[31] - 公司分销与数千家国内厂家和商业企业建立广泛合作关系，与数百家进口和合资厂商建立稳定业务关系[41] - 公司聚焦抗感染、呼吸系统、消化系统、心血管用药及大健康领域[41] - 公司通过推广联合库存管理项目和医院药房智能库存管理项目延伸供应链服务[41] 各地区及子公司表现 - 两广一体化采购金额同比增长31%[29] - 公司不断深化两广一体化运营体系，推动采购一体化和基础运营一体化[41] - 深圳致君制药有限公司总资产为10.67亿元，净资产为4.51亿元，营业收入为7.33亿元，净利润为1.45亿元[50] - 国药控股广州有限公司总资产为54.86亿元，净资产为5.59亿元，营业收入为64.58亿元，净利润为8004.21万元[50] - 国控广西注册资本为10000万元人民币，业务性质为商业[195] - 深圳中药注册资本为5000万元人民币，业务性质为制造业[195] - 国药控股粤兴注册资本为3000万元人民币，业务性质为商业[195] - 广西中药饮片注册资本为200万元人民币，公司间接持有51%股权[195][198] - 国药控股佛山注册资本为1000万元人民币，期末实际出资额1499.51万元人民币[195][198] - 广东物流注册资本为500万元人民币，期末实际出资额559.6万元人民币[195][198] - 广西物流注册资本为710.07万元人民币，期末实际出资额710.1万元人民币[195][198] - 惠信投资注册资本为500万元人民币，期末实际出资额6441.69万元人民币[195][198] - 国药控股柳州期末实际出资额为2220.58万元人民币，持股比例为51%[198] - 国药控股梧州期末实际出资额为315万元人民币，持股比例为99.9%[198] - 国控桂林注册资本1000万元人民币，间接持股比例100%[190] - 国控百色注册资本1000万元人民币，间接持股比例100%[190] - 国控中山注册资本1000万元人民币，直接持股比例100%[190] - 国控贵港注册资本1000万元人民币，间接持股比例100%[190] - 国控北海注册资本500万元人民币，间接持股比例100%[190][191] - 致君制药注册资本20000万元人民币，直接持股比例100%[193] - 国控健民注册资本500万元人民币，直接持股比例100%[193] - 国控药材注册资本600万元人民币，直接持股比例100%[193] - 致君医贸注册资本189万元人民币，直接持股比例100%[193] - 国控广州注册资本40000万元人民币，直接持股比例100%[193] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.847亿元人民币，同比下降303.43%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降303.43%至-4.85亿元[36] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为117.9995亿元人民币，同比增长17.3%[116] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.8472亿元人民币，同比下降303.4%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.1879亿元人民币，同比扩大281.2%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.1493亿元人民币，同比改善472.5%[118] - 期末现金余额为14.0939亿元人民币，同比增长59.7%[118] 资产和负债变化 - 总资产为124.901亿元人民币，较上年度末增长12.95%[21] - 货币资金为14.18亿元人民币，较年初11.14亿元增长27.3%[110] - 应收账款为63.80亿元人民币，较年初56.76亿元增长12.4%[110] - 存货为21.90亿元人民币，较年初18.31亿元增长19.6%[110] - 流动资产总额为108.40亿元人民币，较年初94.66亿元增长14.5%[110] - 资产总额为124.90亿元人民币，较年初110.58亿元增长12.9%[110] - 在建工程为1.93亿元人民币，较年初1.27亿元增长52.1%[110] - 应收票据为6.68亿元人民币，较年初7.39亿元下降9.6%[110] - 长期股权投资为1.31亿元人民币，较年初1.35亿元下降3.4%[110] - 合并短期借款从27.45亿元降至14.01亿元，减少49.0%[112] - 合并应付账款从34.37亿元增至41.84亿元，增长21.7%[112] - 合并负债总额从87.41亿元降至79.50亿元，减少9.0%[112] - 归属于母公司股东权益从22.45亿元增至44.58亿元，增长98.6%[112] - 未分配利润增长至20.8994亿元人民币，同比增长15.8%[122] - 2014年6月30日股东权益总额为40.40亿元人民币，较年初增长141.8%[124] - 公司整体资产负债率降低至63.65%[95] - 全面摊薄每股净资产由发行前7.79元增至发行后11.51元[95] 资本运作与股东情况 - 公司非公开发行A股股票新增限售股份74,482,543股[95] - 公司股份总数由288,149,400股增加至362,631,943股[95] - 控股股东国药控股股份有限公司持股比例由38.33%提升至51.00%[95] - 非公开发行使公司净资产增加1,929,065,413.47元[95] - 全面摊薄每股收益由发行前1.81元降至发行后1.44元[95] - 有限售条件股份占比增至20.54%[96] - 无限售条件股份占比降至79.46%[96] - 报告期末普通股股东总数为12,020户[97] - 国药控股股份有限公司持有1.10亿股无限售流通股，占比8.8%[98] - 全国社保基金一一六组合持有1000.07万股，占比0.8%[98] - 2014年非公开发行A股7448万股，股东投入资本19.29亿元人民币[124][128] - 2014年上半年对股东分配利润6527万元人民币[124] - 2013年对股东分配利润5187万元人民币[124] - 公司注册资本为3.63亿元人民币[128] - 截至2014年6月30日公司股本总额为3.63亿股[124][126] - 股东投入资本增加19.2907亿元人民币，主要用于资本公积增加[122] 关联交易 - 关联方销售占全年预计总额41.32%[68] - 关联方采购占全年预计总额38.62%[68] - 关联方借款利息支出占全年预计总额44.80%[68] - 关联方票据买方贴现利息支出占全年预计总额16.34%[68] - 关联方票据贴现利息支出占全年预计总额4.26%[68] - 关联方房屋租赁收入占全年预计总额58.56%[68] - 关联方房屋设备租赁支出占全年预计总额47.07%[68] - 关联方提供服务收入占全年预计总额33.81%[69] - 关联方接受服务支出占全年预计总额60.46%[69] - 国药控股承诺规范关联交易并确保交易价格公允性[87] - 国药集团承诺规范关联交易并履行信息披露义务[88] 对外担保 - 报告期内审批对外担保额度合计53,150万元[79] - 报告期内实际发生对外担保金额合计27,787.45万元[79] - 报告期末已审批对外担保额度合计133,150万元[79] - 报告期末实际对外担保余额合计25,209.9万元[79] - 对子公司国药控股广州有限公司单笔最大担保金额34,902.16万元[80] - 对子公司国药控股广西有限公司单笔最大担保金额17,934.83万元[80] - 对深圳致君制药有限公司单笔最大担保金额4,412.51万元[80] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为407,802.2万元[81] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为221,358.2万元[81] - 报告期内担保实际发生额合计为435,589.65万元[81] - 报告期末实际担保余额合计为246,568.1万元[82] - 实际担保总额占公司净资产的比例为55.31%[82] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为208,490.64万元[82] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为23,679.93万元[82] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为145,500万元[81] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为412,500万元[81] - 报告期末已审批的担保额度合计为545,650万元[82] 承诺与同业竞争 - 国药控股承诺避免在两广地区从事与国药一致医药商业构成实质性竞争的业务[86] - 国药控股承诺不从事与国药一致医药工业构成实质性竞争的业务[86] - 国药集团承诺五年内解决国药威奇达与国药一致的同业竞争问题[87] - 国药集团承诺在中国境内不直接从事与国药一致构成实质性竞争的业务[87] - 控股股东国药控股正在切实履行避免同业竞争承诺[86] - 实际控制人国药集团正在切实履行避免同业竞争承诺[87] 投资与项目进展 - 坪山医药研发制造基地计划投资总额为8.81亿元，本报告期投入5971万元，累计投入1.28亿元，项目进度为18%[52][53] - 公司报告期无对外投资、无金融企业股权持有、无证券投资、无委托理财、无衍生品投资、无委托贷款[43][44][45][46][47][48] - 公司收购国药控股汕头有限公司70%股权交易价格为749万元[64] - 公司拥有符合国际标准的现代化医药研发制造基地，建有多条获得欧盟认证的生产线[41] 利润分配 - 2013年度利润分配方案以总股本3.63亿股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税）[54] - 2013年提取盈余公积4550万元人民币[124] 其他重要事项 - 不存在损益达利润总额10%以上的托管项目[75] - 公司报告期不存在承包及租赁事项[76][77] - 托管事项涉及佛山市南海医药集团等3家关联企业[74] - 公司半年度财务报告未经审计[89] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[89] - 公司主要经营医药批发及药品研发等业务[130] 会计政策与税务 - 单项金额重大的应收款项判断标准为超过500万元[144] - 一到二年账龄的应收款项坏账计提比例为5%[146] - 二到三年账龄的应收款项坏账计提比例为10%[146] - 三年以上账龄的应收款项坏账计提比例为20%[146] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[148] - 存货发出成本采用加权平均法核算[148] - 低值易耗品及包装物采用一次转销法摊销[149] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认投资成本[149] - 非同一控制下企业合并按合并成本确认长期股权投资成本[149] - 外币专门借款汇兑差额在资本化期间予以资本化[138] - 投资性房地产年折旧率房屋建筑物为2.71%至4.75%[155] - 投资性房地产年摊销率土地使用权为2.00%至3.33%[155] - 房屋及建筑物年折旧率为2.71%至4.75%[160] - 机器设备年折旧率为6.79%至9.5%[160] - 运输工具年折旧率为9.5%至19%[160] - 其他设备年折旧率为9.5%至19%[160] - 固定资产装修年折旧率不低于20%[160] - 借款费用资本化中断阈值时间为连续超过3个月[163] - 土地使用权摊销年限参考权证规定期限与公司经营期限[164] - 国家划拨土地使用权因使用年限不确定不予摊销[164] - 软件按实际支付价款入账并按3至5年平均摊销[166] - 商标权按5至10年平均摊销专有技术按5年平均摊销[166] - 销售网络（含客户关系及渠道）按20年平均摊销[166] - 开发阶段支出资本化需满足技术可行性等5项条件[167] - 长期待摊费用按预计受益期间分期平均摊销[168] - 中央医药储备基金列于其他非流动负债特准储备物资列于其他非流动资产[168] - 商誉及不确定使用寿命无形资产每年强制减值测试[169] - 资产减值损失确认后不予转回[170] - 内退福利责任现值由独立精算师按国债利率贴现计算[173] - 收入确认按扣除销售折让及退回后的净额列示[175] - 政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分摊计入损益[178] - 递延所得税资产确认以很可能取得应纳税所得额为限[179] - 递延所得税资产和负债可与同一纳税主体抵销后净额列示[180] - 子公司深圳致君制药适用15%企业所得税优惠税率[186][188] - 子公司国药控股深圳中药适用15%企业所得税优惠税率[186][188] - 子公司国药控股广西中药饮片适用20%小型微利企业所得税税率[186] - 其余公司适用25%标准企业所得税税率[187] - 增值税税率分档为0%/3%/6%/11%/13%/17%[185] - 营业税税率分档为3%/5%[185] - 商誉减值测试依赖未来现金流量现值估计需管理层判断[183]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为55.34亿元，上年同期为48.69亿元，同比增长13.65%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，上年同期为1.44亿元，同比增长16.82%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4.26亿元，上年同期为1.10亿元，同比下降487.72%[8] - 本报告期末总资产为122.71亿元，上年度末为110.58亿元，增长10.97%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为43.42亿元，上年度末为22.45亿元，增长93.41%[8] - 货币资金较期初余额增加114,906万元，增长率103.19%，因收到定向增发款项[16] - 资本公积较期初余额增加185,458万元，增长率32251.72%，因定向增发产生股权溢价[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加140,646万元，增长率32.74%，因销售规模增大采购付款增长[16] - 吸收投资收到的现金同比增加194,176万元，增长率100.00%，因收到定向增发款项[16] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加169,102万元，增长率2135.69%，因收到定向增发款项[16] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为50,244.46元，主要是处置车辆等固定资产产生的净收益[9] - 计入当期损益的政府补助为295.71万元，包括子公司收到的多项资助款和补偿款摊销额等[9] 股东情况 - 报告期末股东总数为11,128户[11] - 国药控股股份有限公司持股比例为51%，持股数量为184,942,291股[11] - 全国社保基金一一六组合持股比例为2.76%，持股数量为10,000,664股[11] 非公开发行股票进展 - 2014年2月13日，公司披露非公开发行股票获中国证监会发审委审核通过公告[18][19] - 2014年3月8日，公司披露非公开发行股票申请获中国证监会核准公告[18][19] - 2014年3月20日，公司披露非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书[18][19] 股东承诺情况 - 2005年6月21日，国药控股承诺避免与公司潜在同业竞争，正常履行承诺[20] - 2013年9月5日，国药控股承诺避免与公司实质性同业竞争，正在切实履行承诺[20] - 国药控股、国药集团分别于2013年9月5日、2013年9月22日承诺规范与国药一致的关联交易，自出具日起在作为控股股东或关联方期间持续有效[21][22] - 国药集团于2013年10月16日承诺未来五年采取适当方式解决国药威奇达与国药一致的同业竞争问题[21] - 公司对中小股东承诺及时履行[22] 机构调研与业绩预计 - 2014年2月18日，招商证券等众多机构对公司进行实地调研，了解医改政策对行业的发展变化影响[23] - 公司预计2014年1 - 6月累计净利润不会亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[23]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入21,199,466,399.21元，较2012年增长17.7% [20] - 2013年归属于上市公司股东的净利润520,488,198.80元，较2012年增长9.39% [20] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润506,078,794.23元，较2012年增长12.9% [20] - 2013年经营活动产生的现金流量净额465,028,099.83元，较2012年增长43.55% [20] - 2013年基本每股收益1.81元/股，较2012年增长9.7% [20] - 2013年加权平均净资产收益率26%，较2012年下降4.51% [20] - 2013年末总资产11,057,896,941.31元，较2012年末增长18.96% [20] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产2,244,757,658.03元，较2012年末增长26.4% [20] - 2013年公司实现营业收入212亿元，同比增长17.70%；归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，同比增长9.39%[27] - 经营活动产生的现金流量净额4.65亿元，同比增43.55%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.31亿元，同比增30.86%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.57亿元，同比降29.10%[33][43] - 现金及现金等价物净增加额1.77亿元，同比增1277.5%[43] - 2013年末货币资金11.14亿元，占总资产10.07%，较2012年末比重降0.19%[47] - 2013年末应收账款56.76亿元，占总资产51.33%，较2012年末比重升4.07%[47] - 2013年末存货18.31亿元，占总资产16.56%，较2012年末比重降2.1%[47] - 2013年短期借款27.45亿元，占总资产24.82%，较2012年末比重升6.66%[49] - 2013年公司实现营业收入212亿元，同比增长17.70%；归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，同比增长9.39%[35] - 2013年研发支出8004.72万元，占净资产3.46%，占本期营业收入0.38%（占制药营业收入4.75%）[40] - 2013年现金分红总额为65,273,749.74元，占利润分配总额的比例为100%，以362,631,943股为基数，每10股派息1.80元（含税）[78] - 2013年盈利65,273,749.74元，营业收入520,488,198.80元，利润率12.54%；2012年盈利51,866,892.00元，营业收入475,792,491.12元，利润率10.9%；2011年盈利37,459,422.00元，营业收入328,323,616.75元，利润率11.41%[78] - 2013年12月31日合并资产总计110.58亿元，2012年为92.96亿元[184] - 2013年12月31日公司资产总计37.61亿元，2012年为31.93亿元[184] - 2013年12月31日合并流动资产合计94.66亿元，2012年为78.63亿元[184] - 2013年12月31日公司流动资产合计20.18亿元，2012年为16.31亿元[184] - 2013年12月31日合并非流动资产合计15.92亿元，2012年为14.32亿元[184] - 2013年12月31日公司非流动资产合计17.43亿元，2012年为15.62亿元[184] - 2013年合并流动负债合计84.90亿元，2012年为71.30亿元，同比增长19.08%[186] - 2013年合并非流动负债合计2.51亿元，2012年为3.27亿元，同比下降23.27%[186] - 2013年合并负债合计87.41亿元，2012年为74.57亿元，同比增长17.22%[186] - 2013年合并股东权益合计23.17亿元，2012年为18.39亿元，同比增长26.00%[186] - 2013年合并营业收入211.99亿元，2012年为180.12亿元，同比增长17.69%[188] - 2013年合并营业成本194.36亿元，2012年为164.09亿元，同比增长18.44%[188] - 2013年合并营业利润6.45亿元，2012年为5.71亿元，同比增长12.88%[188] - 2013年合并利润总额6.59亿元，2012年为6.03亿元，同比增长9.25%[188] - 2013年合并净利润5.34亿元，2012年为4.84亿元，同比增长10.45%[188] - 2013年基本每股收益1.81元，2012年为1.65元，同比增长9.70%[188] - 2013年度合并销售商品、提供劳务收到的现金为214.00亿元，2012年度为177.22亿元[189] - 2013年度合并经营活动产生的现金流量净额为4.65亿元，2012年度为3.24亿元[189] - 2013年度公司投资活动产生的现金流量净额为1.48亿元，2012年度为 - 2.34亿元[189] - 2013年度合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.57亿元，2012年度为 - 1.21亿元[190] - 2013年度现金净增加额合并为1.77亿元，公司为0.58亿元；2012年度合并为0.13亿元，公司为 - 0.04亿元[190] - 2013年末合并现金余额为10.98亿元，公司为2.18亿元[190] - 2012年初归属于母公司股东权益中股本为2.88亿元，资本公积为0.09亿元，盈余公积为0.63亿元，未分配利润为9.90亿元[192] - 2012年度净利润归属于母公司为4.76亿元，少数股东为0.79亿元[192] - 2012年度同一控制下企业合并使资本公积减少0.34亿元，未分配利润减少0.11亿元[192] - 2012年末归属于母公司股东权益中股本为2.88亿元，资本公积为0.06亿元，盈余公积为1.00亿元，未分配利润为13.83亿元[192] - 2013年初归属于母公司股东权益合计18.39亿元，年末为23.17亿元[194] - 2013年净利润为5.34亿元，其中归属于母公司净利润5.20亿元，少数股东损益1373.12万元[194] - 2013年提取盈余公积4549.53万元[194] - 2013年对股东分配利润5683.35万元，其中归属于母公司股东分配5186.69万元，少数股东分配496.67万元[194] - 2012年初公司股东权益合计9.45亿元，年末为12.67亿元[196] - 2012年净利润为3.59亿元[196] - 2012年提取盈余公积3587.96万元[196] - 2012年对股东分配利润3745.94万元[196] - 截至2013年12月31日，公司股本为2.88亿元[194][196][198][200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年分销事业部实现营业收入194.99亿元，同比增长20.69%，占公司营业收入构成的91.98%；净利润3.00亿元，同比增长19.94%，占公司净利润构成的56.17%[28] - 2013年制药事业部实现营业收入17.15亿元，同比下降8.38%，在公司营业收入中占比8%；净利润2.06亿元，同比下降9.69%，在公司净利润构成中占比38.59%[31] - 化学制剂（致君 + 万庆）销售量38842万支/盒，同比降11%；生产量37204万支/盒，同比降9%；库存量6851万支/盒，同比降23%[35] - 化学原料药销售量209357KG，同比降37%；生产量247067KG，同比降46%；库存量20772KG，同比降62%[35] - 中成药销售量1164万支/盒，同比增30%；生产量1133万支/盒，同比增13%；库存量181万支/盒，同比增1%[35] - 大健康销售量3.48万支/盒，同比增335%；生产量4.17万支/盒，同比持平；库存量2.87万支/盒，同比降48%[35] - 国际贸易销售量1448万支/盒，同比增62%；生产量1309万支/盒，同比增21%；库存量88万支/盒，同比降65%[35] 分红相关 - 公司以总股本362,631,943股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）[4] - 2012年度以总股本288,149,400股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税）[73] - 2011年度以总股本288,149,400股为基数，每10股派发现金股利1.30元（税前）[74] - 2013年度以总股本362,631,943股为基数，每10股派发现金股利1.8元（税前）[75] 非经常性损益相关 - 2013年非流动资产处置损益3,029,150.67元，主要为子公司广东惠信出售房产所得314万元[23] - 公司收到拆迁补偿安置款270万，各项补贴款930万[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额分别为1,672,973.37、1,815,099.41、1,977,108.01[24] - 除各项之外的其他营业外收入和支出分别为 -9,876,088.28、 -17,026,479.08、7,098,221.98[24] - 所得税影响额分别为3,768,134.66、5,790,568.53、5,108,324.05[24] - 少数股东权益影响额（税后）分别为113,934.95、84,004.73、620,464.75[24] 业务布局与运营相关 - 分销事业部拥有分销子公司29家，开设9家DTC药店，经营品种6000多个[29] - 制药事业部2013年新获得5个生产批件，申报生产批件9个，申报临床批件11个，获得6项专利授权[32] - 前五名客户合计销售金额13.33亿元，占年度销售总额比例6.29%；前五名供应商合计采购金额34.95亿元，占年度采购总额比例18.06%[36][38] - 公司分销在广东医院市场份额超18%，广西医院市场份额24.8%[49] - 公司制药工业获6项专利授权，5个产业化项目推进[54] - 公司与国内29个省市、自治区共1600多家商业企业及350家进口和合资厂商建立业务关系[53] - 深圳致君制药有限公司注册资本20,000万元，总资产1,241,211,990.16元，净资产541,076,239.37元，营业收入1,315,222,151.94元，营业利润280,772,715.92元，净利润245,521,469.50元[61] - 国药控股广州有限公司注册资本40,000万元，总资产4,635,993,343.63元，净资产601,952,939.09元，营业收入11,668,981,992.93元，营业利润180,839,330.15元，净利润136,870,529.80元[61] - 深圳万乐药业有限公司注册资本19,544,550美元，总资产734,641,815.09元，净资产384,600,768.72元，营业收入742,577,238.94元，营业利润128,154,396.92元，净利润120,696,689.45元[61] - 国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地计划投资总额88,137万元，本报告期投入5,528.53万元，累计实际投入6,865万元，项目进度15%[65] - 致君制药观澜基地二期工程计划投资25,000万元，本报告期投入3,598.25万元，累计实际投入17,951.29万元，项目进度100%，增加年产能10亿粒/片和2亿支[65] - 2013年注销广东一致医药职业技能培训中心和深圳市医药贸易公司，新设立国药控股贵港有限公司[72] 关联交易相关 - 2013年与佛山市南海新药特药有限公司销售货物关联交易金额为13,116.18万元，占同类交易金额的比例为0.62%；与国药控股湖南有限公司销售货物关联交易金额为12,950.93万元，占比0.6