内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行 相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计 委员会在2023年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事杜莹芬、黄显荣（2023 年5月任职期满已离任）及额尔敦陶克涛组成；公司第九届董事会审 计委员会由独立董事杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明组成。第八届、 第九届董事会审计委员会召集人均为会计专业人士杜莹芬。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，全体委员 均亲自出席会议，无缺席情况，具体召开情况如下： | 召开时间 | 会议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023.3.27 | 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 | 年年度报告》及 ...

担保情况 - 2024年2月实际发生担保1855.03万元[2] - 2023年审议通过担保总额不超70亿及商票融资担保余额不超62亿[3] - 2023年新增控股子公司借款担保不超49亿[5] - 截至2024年2月，控股子公司担保余额约63.74亿，商票融资担保余额约6.26亿[7] - 截至公告披露日，对外及对控股子公司担保总额241.74亿，占净资产48.76%[10] 子公司资产负债 - 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业2023年9月资产1377776.61万元、负债269194.93万元[8] - 伊泰能源（上海）2023年9月资产354243.38万元、负债323501.47万元[8] - 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业2024年资产1485578.67万元、负债345916.36万元[9] - 伊泰能源（上海）2024年资产372492.66万元、负债310806.16万元[9]

担保金额 - 2024年1月实际发生担保50358.71万元[2] - 2023年为控股子公司借款等提供不超70亿、49亿担保[3][4] - 2023年为部分子公司商票融资提供不超62亿担保[3] 担保余额 - 截至2024年1月，对控股子公司担保余额约63.67亿[6] - 截至2024年1月，对部分子公司商票融资担保余额约6.38亿[6] 其他数据 - 截至公告日，对外担保总额241.80亿，占净资产48.77%[9] - 部分子公司2022年末资产、负债数据[7]

担保金额 - 2023年12月实际发生担保7567.04万元，涉及5家公司[1][6] - 2023年审议通过为子公司担保预计，借款融资担保不超70亿，商票融资担保不超62亿[2] - 2023年新增为子公司借款融资担保不超49亿元[4] - 截至2023年12月，对子公司担保余额约63.74亿，商票融资担保余额约2.23亿[6] - 截至披露日，对外及对子公司担保总额241.80亿，占净资产48.77%[9] 担保情况 - 截至披露日，担保均无逾期、违规情形[9] - 被担保人均非关联人，担保为合并报表内企业，风险可控[1] 财务数据 - 被担保人2022年12月31日有相应财务数据[8] - 被担保人2023年9月30日有相应财务数据[11]

股权变动 - 2024年1月22 - 31日伊泰集团香港增持31,544,333股，占比1.08%[4] - 伊泰集团香港持股比例由10.65%增至11.73%[2] - 伊泰集团及香港合计持股比例由65.27%增至66.35%[2] 变动说明 - 本次增持不触及要约收购[2][6] - 不会导致公司控制权变更[3][8] - 不存在违反相关法规和规则情形[8]

增持情况 - 2024年1月22日伊泰集团香港增持公司B股998.32万美元，6,664,717股，占总股本0.23%[4][5] - 增持前伊泰集团及其一致行动人持股占总股本65.27%，增持后占65.50%[3][5] 未来展望 - 伊泰集团香港计划12个月内增持B股1.6 - 3.2亿美元[4][6] - 增持目的是对公司前景有信心及认可价值[6] 其他新策略 - 拟集中竞价或大宗交易增持，资金为自有资金[6] - 伊泰集团承诺增持及完成后12个月内不减持[6]

产量数据 - 2023年第四季度煤炭产量1356.26万吨，同比增28.95%[2] - 2023年1 - 12月煤炭产量5179.88万吨，同比增7.23%[2] 销售数据 - 2023年第四季度销售煤炭1872.15万吨，同比增26.73%[2] - 2023年1 - 12月销售煤炭6780.91万吨，同比增2.74%[2] 收入数据 - 2023年第四季度销售收入1185627.67万元，同比减1.78%[2] - 2023年1 - 12月销售收入4247937.39万元，同比减13.96%[2] 成本与毛利数据 - 2023年第四季度销售成本852808.49万元，同比增20.32%[2] - 2023年1 - 12月销售成本2739534.75万元，同比减1.16%[2] - 2023年第四季度销售毛利332819.18万元，同比减33.21%[2] - 2023年1 - 12月销售毛利1508402.64万元，同比减30.34%[2]

利润分配 - 2023年前三季度B股每股现金红利0.281650美元[2] - 本次以2929267782股为基数，每股派2元，共派5858535564元[5] 时间安排 - B股股权登记日2024/1/11，最后交易日2024/1/8等[2][7] 税务处理 - 向B股非居民企业股东按10%代扣所得税[10] - B股居民个人股东按持股期限征个税[10] - B股非居民个人股东暂不代扣个税[11] 红利发放 - 无限售股红利委托中国结算上海分公司派发[8] - 内蒙古伊泰集团有限公司红利由公司直放[9] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系资本运营与合规管理部，电话0477 - 8565729[12]

担保情况 - 2023年11月实际担保1.058603亿元，涉及6家子公司[1][6] - 2023年预计担保总额不超70亿，新增不超49亿[2][4] - 2023年商票融资担保余额合计不超62亿[2] - 截至2023年11月，控股子公司担保余额约68.62亿，商票约1.53亿[6] - 截至披露日，对外及控股子公司担保总额247.05亿，占净资产49.83%[9] 子公司业绩 - 截至2022年12月31日，伊泰能源（上海）资产372492.66万元、净利润197436.55万元[8] - 截至2023年9月30日，伊泰能源（上海）资产354243.38万元、净利润59055.41万元[11] 其他情况 - 截至披露日，无逾期、违规担保情形[1][9] - 被担保人均非关联人，担保企业在合并报表内，风险可控[1]

会议信息 - 2023年12月22日在内蒙古鄂尔多斯召开股东大会[2][3] - 331人出席，含330名B股股东和1名内资股股东[2] - 出席股东表决权股份占比60.873312%[2] 股份情况 - 境内上市外资股占比6.252153%，内资股占比54.621159%[2] 审议结果 - 2023年前三季度利润分配方案同意票比例99.993983%[4] - 2024 - 2026年度日常关联交易上限预计议案同意票比例98.797323%[5] - 所有议案均审议通过[5] 人员出席 - 9名董事出席8人，6名监事出席5人，董秘出席，高管列席[3] 律师见证 - 北京市环球律师事务所见证，律师为祝芹、湛晶心[6] - 见证结论为程序合规，表决结果有效[6]