收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.362亿元，同比下降9.83%[3] - 2025年第一季度营业总收入为3.36亿元，同比下降9.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4121万元，同比下降31.37%[3] - 归属于母公司股东的净利润为4121万元，同比下降31.36%[17] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降31.25%[3] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降31.25%[17] - 加权平均净资产收益率为2.26%，同比下降1.16个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.94亿元，同比下降8.6%，其中销售费用下降12.63%至1.21亿元[16] - 研发投入合计2660万元，占营业收入比例为7.91%，同比下降15.36%[3] - 研发费用为2660万元，同比下降15.36%[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4152万元，同比下降28.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4152万元，同比下降28.93%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.2亿元，同比下降1.19%[20] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，主要由于投资支付增加至2.1亿元[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为2983万元，同比基本持平[21][22] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1.22亿元，较期初下降53.23%[22] - 公司货币资金从2024年底的177,739,940.58元减少至2025年3月31日的124,512,903.47元[11] 业务线表现 - 公司2025年第一季度制剂产品收入25,699.53万元，原料药及中间体产品收入7,649.86万元，技术服务收入226.52万元[10] 资产变动 - 交易性金融资产从2024年底的183,000,000.00元减少至2025年3月31日的180,000,000.00元[11] - 应收账款从2024年底的168,306,799.98元微降至2025年3月31日的166,728,235.60元[11] - 存货从2024年底的412,431,462.31元增至2025年3月31日的416,299,061.19元[11] - 长期股权投资从2024年底的43,494,035.65元增至2025年3月31日的72,143,111.74元[12] - 固定资产从2024年底的543,944,507.26元减少至2025年3月31日的530,360,239.76元[12] 负债变动 - 短期借款从2024年底的3,770,257.75元减少至2025年3月31日的2,647,715.21元[12] - 应付账款从2024年底的159,919,165.56元减少至2025年3月31日的100,412,390.36元[12] 所有者权益变动 - 未分配利润从2024年底的812,368,554.11元增至2025年3月31日的853,547,530.68元[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.53亿元，较上年度末增长2.74%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为409万元，金融资产公允价值变动损益为191万元[5] 其他财务数据 - 总资产为24.71亿元，较上年度末增长0.46%[4] - 报告期末普通股股东总数为5130户[8]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入141,294.92万元，同比下降1.38%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润16,431.73万元，同比下降22.24%[3] 公司治理 - 2024年12月20日召开第三次临时股东大会选举第四届董事会非独立董事和独立董事[6] - 2024年12月20日第四届董事会第一次临时会议选举董事长、副董事长等[6] - 2024年董事会召开6次会议，审议通过63项议案[7] - 2024年召开4次股东大会，审议通过32项议案[10] 专门委员会 - 公司董事会下设4个专门委员会[12] - 报告期内各专门委员会共召开13次会议[13] 未来展望 - 2025年公司推进第二原料药基地建设，发挥原料药制剂一体化优势[22] - 2025年公司以创新为驱动，加大新技术、新产品投入，推进新药临床研究[22] - 2025年公司以品牌化经营提升专业服务能力，挖掘终端市场需求[23] - 2025年公司董事会发挥核心作用，提升公司规范运作水平，回馈投资者[24]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][3] - 2025年4月16日审计委员会和独董同意续聘[11][12] - 2025年4月18日董事会和监事会通过续聘议案[13] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2][4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2024年上市公司客户707家，审计费用7.20亿[4] - 同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 天健合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次[6][7] 审计费用 - 2025年度审计费用依多因素确定[9]

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-027 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规 定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、 财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公 司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会主要工作情况 （一）监事会换届选举情况 2024 年 12 月 2 日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举李孟春 先生担任公司第四届监事会职工代表监事；2024 年 12 月 20 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举马飞先生、蔡国贤先生为公司第四届监事会非职工 代表监事。公司第四届监事会于 2024 年 12 月 20 日召开第一次临时会议，选举 马飞先生为公司第四届监事会主席。 （二）会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了定期报告、关联交易 等共计 33 项议案，会议的召 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。根据 2024 年 11 月 26 日中注协发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，天健会 计师事务所全国排名位列第四。天健基本信息如下表所示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 241 | | 上 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）根据《湖南华纳大药厂股 份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员 薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地 区的薪酬水平，拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本方案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-030 一、适用对象 3、其他未在公司任职的董事参照独立董事标准领取固定董事津贴，因履职 需要产生的所有费用由公司承担。 （二）监事薪酬 在公司任职的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 根据《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》的规定，公司董事、监事及高级管理人员 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 湖南华纳大药厂股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊 普通合伙）的独立性和专业性进行了监督与评估。我们认为，天健会计师事务所 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事吴淳先生、 独立董事张鹏先生、副董事长徐燕先生。其中，审计委员会召集人由会计专业人 士吴淳先生担任。 2024 年 12 月 20 日，经公司第四届董事会第一次临时会议审议通过，选举独 立董事吴淳先生、独立董事张鹏先生、董事谢君先生为第四届董事会审计委员会 成员。其中，审计委员会召集人由会计专业人士吴淳先生担任。 审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会中独 立董事占半数以上，且审计委员会 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司内控执行有效，无重大、重要缺陷[14][16] 未来展望 - 2025年健全内控制度，完善内控长效机制[16] - 2025年加大监督检查力度，增强风险防范措施[16] 其他 - 董事长为黄本东，已获董事会授权[17]

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天健审〔2025〕2-252号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是： 本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华 纳药厂公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公 司的经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和财务指标 | | | | 单位：元币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 主要财务数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同 | | | | | 期增减（%） | | 营业收入 | 1,412,949,151.44 | 1,432,788,865.24 | -1.38 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 164,317,286.38 | 211,319,567.71 | -22.24 | | 归属于上市公司股东的扣除 | 138,260,921.98 | 1 ...