募集资金发行情况 - 公司首次公开发行1900万股A股，发行价30.28元/股，募集资金57532万元，净额50339.99万元，2021年7月5日到账[11] - 2022年向特定对象发行6944444股A股，发行价144元/股，募集资金99999.99万元，净额98793.43万元，2023年1月16日到账[12] 募集资金使用及结余情况 - 首次公开发行募集资金截至2024年末项目投入累计46736.79万元，应结余1342.74万元，实际结余1342.74万元[15] - 2022年向特定对象发行募集资金截至2024年末项目投入累计64732.71万元，应结余36730.58万元，实际结余36730.58万元[15] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为3.67亿元[22] 募投项目情况 - 首次公开发行股票募投项目中，补充营运资金1.53亿元、投入研发中心建设项目5000万元无法单独核算效益[24] - 2022年向特定对象发行股票募投项目中，“年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线”项目延期至2025年9月[26][27] - “年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目”承诺投资50500万元，累计投入29345.96万元，投入进度97.82%，2024年实现效益12390.76万元[37] - “工业数码喷印技术研发中心建设项目”承诺投资6170万元，累计投入1931.59万元，投入进度38.63%[37] - “补充营运资金”项目承诺投资35000万元，调整后为15339.99万元，累计投入15459.24万元[38] 资金管理与调整 - 2024年2月公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为3.67亿元[28] - “工业数码喷印技术研发中心建设项目”结项，节余募集资金（含利息收入）3096.28万元用于永久补充流动资金[36] - 公司使用3亿元募集资金向杭州宏华增资实施工厂建设项目[34] - 公司使用68793.43万元募集资金向子公司杭州宏华软件有限公司增资，用于“年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线”项目[35] 其他事项 - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户[18] - 公司制定《杭州宏华数码科技股份有限公司募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签三方监管协议并严格履行[17] - 2025年2月26日，公司对超授权期限使用闲置募集资金现金管理情况进行追认[41]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金57,532.00万元，净额为50,339.99万元[1] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金99,999.99万元，净额为98,793.43万元[3] 项目投入及结余 - 首次公开发行截至期末累计项目投入46,736.79万元，应结余1,342.74万元，实际结余1,342.74万元[5] - 2022年度向特定对象发行截至期末累计项目投入64,732.71万元，应结余36,730.58万元[4][6] 专户余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行3个募集资金专户余额合计13,427,392.69元[8][9][10] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行3个募集资金专户余额合计367,305,793.21元[11][12] 募投项目情况 - 首次公开发行募投项目补充营运资金15339.99万元、投入工业数码喷印技术研发中心建设项目5000万元，2022年度向特定对象发行股票项目补充营运资金30000万元，无法单独核算效益[14] - 年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能工厂建设项目承诺投资50500万元，调整后30000万元，累计投入29345.96万元，进度97.82%，本年度实现效益12390.76万元[29] - 工业数码喷印技术研发中心建设项目承诺投资6170万元，调整后5000万元，累计投入1931.59万元，进度38.63%[29] - 年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线项目承诺投资68,793.43万元，截至期末累计投入34,422.74万元，投入进度50.04%[33] 资金使用相关 - 2024年2月2日，公司同意使用不超过45000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额为36730.57万元[14][15] - 2024年度，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金2,639.00万元，截至2024年12月31日，已累计等额置换5,330.20万元[34] 项目调整与延期 - 2023年，工业数码喷印技术研发中心建设项目结项，节余募集资金（含利息收入）3096.28万元用于永久补充流动资金[17][30] - 2024年12月4日，公司同意对募投项目“年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线”达到预定可使用状态的日期延期至2025年9月[20] 合规情况 - 2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目、对外转让或置换的情况[21] - 2024年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[22] - 经鉴证和核查，公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[23][24]

市场扩张和并购 - 2023年公司收购盈科杰公司51%股权，8月10日办妥工商变更登记手续[13] 业绩相关 - 业绩承诺方承诺盈科杰公司2023 - 2024年度累计净利润不低于5500万元[14] - 若实际净利润未达业绩承诺但不低于90%，不触发补偿程序[15] - 若低于90%，业绩承诺方应现金补偿[15] 审计情况 - 天健会计师事务所认为宏华数科公司说明如实反映盈科杰业绩承诺完成情况[9]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—111 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 112—115 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… ...

业绩总结 - 审计公司对宏华数科2024年相关汇总表审计，符合规定并如实反映情况[7][13] 资金数据 - 2024年期初占用及往来资金余额总计576.92万元[19] - 2024年度占用及往来累计发生金额总计5386.66万元[19] - 2024年度占用资金利息总计42.37万元[19] - 2024年度偿还累计发生金额总计20.00万元[19] - 2024年期末占用及往来资金余额总计5985.95万元[19] 子公司资金情况 - 子公司TEXPA GMBH期末占用资金余额4183.66万元[19] - 江苏宏华柔性供应链有限公司期末往来资金余额876.29万元[19] - 浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司期末往来资金余额926.00万元[19]

业务安排 - 公司拟开展不超8000万美元或等值外币外汇套期保值业务[1] - 额度有效期12个月，资金可循环使用，来源为自有资金[1][3][10][2] - 交易在有资质金融机构进行，涉及多种外汇衍生产品业务[3] 授权管理 - 董事会授权总经理审批，财务部执行，授权期限12个月[3][10] 风险防控 - 业务存在汇率、利率等多种风险[4][6] - 公司制定制度，多部门协同防范风险[6][7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-008 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于公司因控股子公司收购股权被动形成对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股权收购概述 （一）股权收购基本情况 经杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理办公会审议 批准，同意控股子公司天津宏华数码新材料有限公司（以下简称"宏华新材料"） 使用自有资金 4,080 万元收购山东北澳化工有限公司（以下简称"山东北澳"或 "标的公司"）51%的股权（以下简称"本次交易"），并与付忠东等 36 位股东 签订《股权收购协议》，本次交易完成后，公司将间接持有山东北澳 51%的股权， 山东北澳将成为公司的控股孙公司。 根据坤元资产评估有限公司出具的"坤元评报〔2025〕71 号"《天津宏华数 码新材料有限公司拟收购股权涉及的山东北澳化工有限公司股东全部权益价值 评估项目资产评估报告》（以下简称"《资产评估报告》"），该《资产评估报 告》以 2024 年 11 月 30 日为评估基准日，采用资 ...

公司违规行为 - 宏华数科因逾期使用募集资金被浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [1] - 公司董事会于2024年2月2日审议通过使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限为12个月 [4] - 公司在期限到期后未及时停止操作，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，直至2025年2月26日才补充审议并披露 [4] 违规具体内容 - 公司行为违反了《上市公司监管指引第2号》第八条和《上市公司信息披露管理办法》第三条规定 [4] - 董事长兼总经理金小团、财务总监兼董事会秘书俞建利未能勤勉尽责，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条规定 [4] 公司背景 - 宏华数科成立于1992年10月10日 [4] - 公司专注于以数码喷印技术为核心的纺织数码印花工业应用，是纺织数码印花综合解决方案提供商 [4]

文章核心观点 3月27日浙江证监局对宏华数科及相关人员采取出具警示函的行政监管措施并记入诚信档案，原因是公司使用闲置募集资金现金管理未及时审议披露，相关人员未能勤勉尽责 [1][2] 违规情况 - 2024年2月2日公司董事会同意用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限自2月8日起12个月，到期后继续使用，直至2025年2月26日才补充审议披露 [1] - 公司行为违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第八条、《上市公司信息披露管理办法》第三条规定 [1] - 公司董事长兼总经理金小团、财务总监兼董事会秘书俞建利未能勤勉尽责，违反《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条规定 [1] 监管措施 - 浙江证监局根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，对宏华数科、金小团和俞建利分别采取出具警示函措施并记入证券期货市场诚信档案 [2] 公司概况 - 宏华数科成立于1992年10月，主要经营数码喷印技术与设备的研发、生产、销售与服务支持等业务 [2] - 截止发稿，公司总市值为137.6亿 [2]