股价表现 - 9月29日股价上涨5.01%至7.54元/股 成交额2.76亿元 换手率1.94% 总市值145.46亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 位于湖南省长沙市岳麓区沿高路61号 [1] - 成立于2002年6月18日 于2021年8月11日上市 [1] - 主营业务为高效电池正极材料研发、生产和销售 [1] - 收入构成：正极材料97.76% 原材料销售1.63% 其他业务0.61% [1] 机构持仓情况 - 南方中证1000ETF(512100)二季度新进十大流通股东 持有1068.49万股 占流通股比例0.55% [2] - 该持仓单日浮盈约384.66万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证1000ETF最新规模649.53亿元 成立日期2016年9月29日 [2] - 今年以来收益25.56% 近一年收益53.35% 成立以来收益11.11% [2] - 基金经理崔蕾累计任职6年328天 管理规模949.76亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报145.53% 最差回报-15.93% [3]

可转债付息安排 - 可转债付息债权登记日为2025年10月10日 除息日和兑息日均为2025年10月13日 因非交易日顺延 [2][11] - 本次付息为第三年付息 计息期间为2024年10月11日至2025年10月10日 票面利率1.00% 每张面值100元可转债兑息金额1.00元人民币 [10] - 付息对象为截至2025年10月10日上交所收市后登记在册的全体"锂科转债"持有人 [11] 可转债发行概况 - 公司于2022年10月11日发行3,250.00万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额325,000.00万元 期限六年 [2] - 可转债于2022年11月7日起在上交所挂牌交易 债券简称"锂科转债" 代码"118022" [3] - 可转债自2023年4月17日起可转换为公司股份 初始转股价格15.76元/股 后调整为15.53元/股 [3] 付息机制与计算方式 - 采用每年付息一次方式 计息起始日为可转债发行首日 到期归还本金并支付最后一年利息 [4][7] - 年利息计算公式为I=B×i 其中B为可转债票面总金额 i为当年票面利率 [5][6] - 付息债权登记日前申请转股的可转债不再支付本计息年度及以后年度利息 [7] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率缴纳所得税 每张实际派发利息0.80元 由兑付机构代扣代缴 [14] - 居民企业投资者自行缴纳债券利息所得税 每张实际派发金额1.00元 [14] - 合格境外机构投资者等非居民企业暂免征收企业所得税 每张实际派发金额1.00元 有效期至2025年12月31日 [15] 付息执行流程 - 公司委托中国结算上海分公司办理债券兑付兑息 将在兑息日前2个交易日足额划付利息资金 [12] - 中国结算上海分公司通过资金结算系统将利息划付给兑付机构 投资者从兑付机构领取利息 [12]

可转债发行 - 2022年10月11日发行3250.00万张可转换公司债券，总额325,000.00万元，期限六年[2] 转股价格 - 初始转股价格为15.76元/股，2023年6月15日起调整为15.53元/股[4] 付息信息 - “锂科转债”第三年票面利率1.00%（含税），每张兑息1.00元（含税）[11] - 付息债权登记日为2025年10月10日，除息和兑息日为2025年10月13日[3][12] 税收情况 - 个人投资者每张实际派发利息0.80元（税后）[15] - 居民企业每张实际派发1.00元（含税），自行缴税[15] - 非居民企业每张实际派发1.00元（含税），免征所得税[16] 其他 - 2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易[4] - 兑息日前2个交易日将利息划付至指定账户[14] - 委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息[13]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3250万张 每张面值100元 募集资金总额32.5亿元 扣除发行费用1234.10万元后 实际募集资金净额32.38亿元[2] - 募集资金已于2022年10月17日全部到位 存放于专项账户并签订监管协议[2] 募集资金使用情况 - 公司于2022年10月29日召开董事会调整部分募投项目资金使用计划[3] - 截至2025年6月30日募投项目及资金使用情况已通过专项报告披露[3] 现金管理方案 - 全资子公司长远新能源将使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[1][6] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 可循环滚动使用[1][6][8] - 投资产品限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、大额存单、协定存款等[7] 实施与授权 - 授权公司董事长或其授权人员办理具体事项 包括选择金融机构、确定金额期限、签署协议等[2][9] - 该事项已经董事会和审计委员会审议通过 无需提交股东会审议[1][2] 收益分配与资金安全 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及公司流动资金需求[11] - 资金使用结束后将归还至募集资金专户[11] - 公司承诺不会变相改变募集资金用途[10][14] 专项机构意见 - 审计委员会认为该举措有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常进行[14] - 保荐机构中信证券和五矿证券出具明确同意的核查意见[2][15][16]

资金募集 - 公司发行3250.00万张可转换公司债券，募资32.50亿元，净额32.38亿元[1] 项目投资 - 车用锂电池正极材料扩产二期项目投资22.62亿元，拟用募资14.50亿元[4] - 年产6万吨磷酸铁锂项目投资13.46亿元，拟用募资9.00亿元[4] - 补充流动资金投资9.00亿元，调整后拟用8.88亿元[4] 现金管理 - 长远新能源拟用不超2.50亿元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 现金管理收益优先补足项目及补充日常流动资金[7] 风险控制 - 金融市场有系统性风险，公司采取措施控风险[9][11]

募资情况 - 公司发行3250.00万张可转债，募资32.50亿元，净额32.38亿元[2][3] 项目投资 - 车用锂电池正极材料扩产二期投资22.62亿元，拟用募资14.50亿元[5] - 年产6万吨磷酸铁锂项目投资13.46亿元，拟用募资9.00亿元[5] - 补充流动资金调整后为8.88亿元[5] 现金管理 - 长远新能源拟用不超2.50亿元闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 现金管理产品含结构性存款等[9] - 收益优先补足募投不足及补充流动资金[13][14] - 审计委员会和保荐机构同意子公司现金管理[20][21]

资金管理决策 - 公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司获准使用最高不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理旨在提高资金使用效率并增加股东回报 投资方向为安全性高、流动性好且满足保本要求的产品 [1] - 公司此前通过发行可转债募集资金32.5亿元 扣除费用后实际募集资金净额为32.38亿元 [1] 资金使用安排 - 现金管理不会影响原有募投项目的正常实施 [1] - 公司已制定相关风险控制措施 且审计委员会与保荐机构均对此议案表示同意 [1]

业绩说明会信息 - 2025年9月29日15:00 - 17:00参加半年度集体业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心和“互动易”平台“云访谈”栏目[2][5][6][7] - 方式为视频直播和网络文字互动[2][3][5][6] 其他信息 - 2025年8月23日发布2025年半年度报告[2] - 投资者可于9月28日16:00前邮箱提问[2][6] - 参加人员为总经理和董事会秘书，可能调整[5]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[1] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度至2025年半年度业绩等问题与投资者交流[1]

业务进展 - 公司动力用超高镍产品和无人机用超高镍产品进入客户批量稳定性验证阶段 [1] - 公司eVTOL项目实现重大突破并进入吨级供货阶段 [1] 技术布局 - 公司在高镍材料领域持续深化技术布局 [1] 客户合作 - 公司产品面向行业头部客户开展合作验证 [1]