会议信息 - 公司于2024年8月29日召开第四届监事会第四次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》3票同意通过[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意通过[5] 方案评估与议案同意 - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》获同意[6] - 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》获同意[7]

公司概况 - 公司主要从事环保水处理、废气治理、土壤及地下水修复等相关的研发、设计与咨询、设备及系统集成业务和工程总承包业务[199] - 公司产品包括提供环保综合治理服务、销售环保设备及提供技术服务[199] - 公司注册资本为134,277,372.00元，股份总数134,277,372股[199] - 公司股票于2021年9月16日在上海证券交易所挂牌交易[199] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为118,002,371.29元[168] - 2024年上半年营业成本为104,507,688.32元[168] - 2024年上半年销售费用为4,911,431.41元[170] - 2024年上半年管理费用为20,572,280.93元[170] - 2024年上半年研发费用为11,121,890.36元[170] - 2024年上半年财务费用为4,043,241.39元[170] - 2024年上半年归属于母公司股东的净亏损为23,567,663.82元[170] - 2024年6月30日资产总计6,274,999,040.1元，较2023年12月31日减少7,849,917.48元[163] - 2024年6月30日负债总计3,750,525,815.48元，较2023年12月31日减少4,893,447.66元[163] - 2024年6月30日所有者权益合计2,575,224,082.0元，较2023年12月31日减少2,356,766.82元[163] 研发情况 - 公司注重科技研发工作，已形成了以"省级企业研究院"为主体架构的研发体系[44] - 公司核心技术包括土壤及地下水修复、水污染治理、水体修复、废气处理、固废处理与处置等五大业务领域[45] - 公司开发了高浓度六价铬等重金属长效稳定化技术、土壤地下水原位注入和循环抽提联合修复技术、有机污染土壤高效化学氧化及异味控制技术等核心技术[46] - 公司新获得知识产权9件，其中发明专利8件，实用新型专利1件[49] - 截至报告期末，公司已累计拥有知识产权102件，其中发明专利21件，实用新型专利58件，软件著作权23件[49] 主要风险 - 公司面临技术升级迭代、核心技术人员流失、知识产权保护或核心技术泄露的风险[72][73] - 公司经营区域较为集中于华东地区，存在客户延续性和收入季节性波动的风险[73][74] - 公司应收账款余额较高，存在应收账款回款风险和毛利率下降的风险[75] - 公司EPC总包环保工程业务存在实际成本超出预计成本的风险[76] 其他承诺 - 公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》中相关利润分配政策[118] - 公司承诺首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[119] - 控股股东、实际控制人承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》中相关利润分配政策[118] - 控股股东、实际控制人承诺公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[119]

海通证券股份有限公司 关于浙江卓锦环保科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"卓锦股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 10 日出具的《关于同意浙江卓 锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2627 号），卓锦股份获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,356.9343 万股，发 行价格为每股人民币 7.48 元，募集资金总额为人民币 25,109.87 万元。扣除发 ...

募资情况 - 公司获准发行3356.9343万股，发行价7.48元/股，募资总额25109.87万元，净额20079.18万元[1] 项目投入 - 截至2023年12月31日，分支机构建设项目调整后投入1402.25万元，累计投入38.92万元[4] - 截至2023年12月31日，企业技术研发中心项目调整后投入7500.00万元，累计投入3694.35万元[4] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目承诺投资11176.93万元，实际投资11189.54万元，差异12.61万元[4] 资金使用 - 2023年7月27日公司同意用不超5700万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[5] - 截至2024年6月19日，4700万元闲置募资已提前归还[6] - 公司拟用不超5000万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[8] - 2024年6月21日董事会、监事会同意，保荐机构无异议[9][11][12]

募集资金 - 2021年发行3356.9343万股，募资25109.87万元，净额20079.18万元[3] - 2024年6月19日提前归还4700万元闲置募集资金[7] 资金使用 - 拟用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[2][12][14] - 2023年同意用不超5700万元闲置募集资金补充流动资金[6] 项目投资 - 截至2023.12.31，“补充流动资金”项目实际超投12.61万元[5] - 截至2023.12.31，分支机构建设累计投入38.92万元[9] - 截至2023.12.31，企业技术研发中心累计投入3694.35万元[9]

会议情况 - 公司于2024年6月21日召开第四届监事会第三次会议[2] - 会议通知于2024年6月19日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 资金使用 - 监事会同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3][4] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[4] - 额度在有效期内可滚动循环使用[4] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到三项发明专利证书[1] - 专利1可提高重金属回收效率，专利2提高废水降解效率，专利3降解污染物等[3][4] - 获专利利于发挥技术优势、提升核心竞争力[5]

资金管理 - 2023年7月27日公司审议通过用不超5700万元闲置募集资金补充流动资金议案[1] - 截至2024年6月19日，4700万元补充资金提前归还专户[2] - 原闲置募集资金全部归还且使用期限未超12个月[2]

会议信息 - 股东大会于2024年6月7日在浙江三立时代广场7楼大会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人5人，所持表决权占比56.1784%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 多项议案普通股同意票数比例达100%[5][6][7][8] - 议案8关联股东回避表决[9] 律师见证 - 见证律所浙江天册，律师傅剑、何嘉[10] - 律师认为会议程序合规，表决结果有效[10]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月27日公告[4] - 现场会议于2024年6月7日14点30分在杭州召开[5] - 网络投票交易系统和互联网平台时间公布[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，持股66,969,617股，占比49.8741%[7] - 参加网络投票股东3名，代表股份8,465,306股，占比6.3043%[7] 议案表决结果 - 《公司2023年度报告全文及摘要》等议案全票通过[9][10][11] - 《关于公司董事薪酬议案》全票通过，关联股东回避[11] - 议案6、7、8、10对中小投资者单独计票[11]