纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，纽威数控装备（苏州）股份公司（以下简称"公司") 董事会审计委员会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定,对公司各项财务收支和经营活动进行有效 监督,充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性,保护全体股东 及利益相关者的权益。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2022年4月22日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举产 生第二届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由3名董事组成, 分别为马亚红女士（召集人）、朱兰萍女士、席超先生,其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 2022年 12月 12 日,公司召开第二届董事会第五次会议,调整 董事会专门委员会委员。公司董事会审计委员会由３名董事组成,分 别为马亚红女士(召集人)、朱兰萍女士、郭国新先生,其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 二、会议召开情 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[2] - 现场会议在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室举行[2] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[2] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 对中小投资者单独计票的议案有3、7、8、9、10、11、12[6] 选举情况 - 本次需选举4名董事、3名独立董事和2名监事[4][5] - 议案已在2025年4月24日相关会议审议通过[5] 其他信息 - 登记时间为2025年5月22日9:00 - 11:30及13:30 - 16:00[10] - 会议联系电话为0512 - 62390090[14] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[20]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为24.62亿元人民币，同比增长6.08%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元人民币，同比增长2.36%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元人民币，同比下降24.80%[26] - 2024年基本每股收益为1.00元/股，同比增长3.09%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.79亿元人民币，同比增长1.24%[26] - 2024年营业收入为2,462,138,135.21元，同比增长6.08%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为325,155,831.39元，同比增长2.36%[35] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为279,325,738.66元，同比增长1.24%[35] - 加权平均净资产收益率为19.83%，同比下降1.30个百分点[27] - 研发投入占营业收入的比例为4.57%，同比增加0.18个百分点[27] - 公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为325,200,000元（根据分红占比60.28%及分红金额196,000,020元推算）[6] - 公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为325,155,831.39元[164][167] 利润分配及资本公积转增 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），合计派发现金红利196,000,020.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的60.28%[6] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后总股本将从326,666,700股增加至457,333,380股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），合计派发现金红利196,000,020.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的60.28%[160][164][165] - 公司拟以资本公积每10股转增4股，转增后总股本将从326,666,700股增加至457,333,380股[160][164] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为522,666,720.00元，占年均净利润的173.25%[167] 业务线表现 - 通用机床营业收入244,932.16万元，同比增长6.08%，毛利率23.58%，同比减少0.79个百分点[100] - 大型加工中心营业收入108,048.87万元，同比增长12.64%，毛利率22.48%，同比增加0.57个百分点[100] - 立式数控机床营业收入74,562.92万元，同比增长15.44%，毛利率21.12%，同比减少2.17个百分点[100] - 卧式数控机床营业收入60,382.37万元，同比下降12.71%，毛利率28.22%，同比减少0.83个百分点[100] - 大型加工中心销售量680台，同比增长14.48%，生产量671台，同比增长8.58%[102] 地区表现 - 境内营业收入210,695.98万元，同比增长31.34%，毛利率22.82%，同比增加1.42个百分点[100] - 境外营业收入34,236.18万元，同比下降51.42%，毛利率28.29%，同比减少2.86个百分点[100] - 公司最近三年来源于英国的收入合计267.81万元人民币，占营业收入比重极低[35] - 产品销售至60多个国家或地区，海外销售网络持续扩展[89] 销售模式 - 主营业务经销收入占比为76.51%[92] - 经销渠道收入占主营业务76.51%，营业收入187,389.88万元，同比增长14.43%[101] - 公司采用经销与直销结合的销售模式，加强重点区域市场布局[36] - 公司采用"经销为主、直销为辅"的销售模式，配置销售工程师和技术应用工程师支持代理商[55] - 直销模式下，公司直接与客户签订协议，产品直接发送至客户处安装、调试[56] 研发投入及成果 - 研发投入占营业收入的比例为4.57%，同比增加0.18个百分点[27] - 本年度费用化研发投入112,473,306.73元，同比增长10.35%[77] - 研发投入总额占营业收入比例4.57%，较上年增加0.18个百分点[77] - 研发费用为1.12亿元，同比增长10.35%[97][98] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为296,455,869.91元，占累计营业收入的4.47%[167] - 公司研发人员296人，占员工总数的21.29%，较上期增长17.93%[84] - 研发人员薪酬合计8,420.39万元，平均薪酬28.45万元，同比增长10.53%[84] - 研发人员中本科及以上学历占比75.68%（本科194人，硕士31人）[84] - 报告期内公司新增知识产权申请63件（发明专利18件），授权32件（发明专利7件）[74] - 截至2024年底累计获得发明专利26件，实用新型专利184件，外观设计专利25件，软件著作权41件[74] - 公司拥有专利235项，其中发明专利26项[90] - 公司累计承担国家及省级重大科研项目15项，掌握6大领域核心技术[86] - 12个研发项目中7个进入整机装配调试阶段，5个处于研发设计阶段[81][82] - 研发项目总投入规模26,540.00万元，本期实际投入10,686.64万元[82] - 高速五轴卧式加工中心研发项目累计投入1,837.06万元，占预计总投资1,800.00万元的102.06%[81] - 重型精密铣镗床研发项目累计投入1,467.95万元，占预计总投资2,500.00万元的58.72%[81] - 新能源行业数控机床研发项目累计投入2,217.00万元，占预计总投资3,200.00万元的69.28%[81] 资产及负债情况 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.37亿元人民币，同比增长8.07%[26] - 2024年末总资产为39.45亿元人民币，同比增长8.00%[26] - 公司存货账面价值为10.21亿元，占流动资产31.88%，存货跌价准备3884.22万元[93] - 应收账款账面价值为3.26亿元，占流动资产10.17%，坏账准备2299.73万元[93] - 应收账款本期期末数为325,681,402.78元，占总资产比例8.26%，较上期增长30.67%[116] - 应收款项融资本期期末数为222,063,423.87元，占总资产比例5.63%，较上期增长61.62%[116] - 在建工程本期期末数为139,947,269.71元，占总资产比例3.55%，较上期增长123.45%[116] - 其他应付款本期期末数为6,416,629.59元，占总资产比例0.16%，较上期增长259.17%[116] - 受限资产合计626,920,327.73元，包括货币资金11,349,213.60元、应收票据397,056,125.11元和应收款项融资218,514,989.02元[117] - 交易性金融资产期末数为874,032,365.72元，本期公允价值变动损益为-1,474,175.93元[119] - 公司子公司Neway CNC(USA), INC资产总额为3,448.71万元，净利润为-1,072.96万元[120] 管理层讨论和指引 - 公司计划新增研发团队80人，加强人才培养和技术创新[124] - 公司将继续以自主研发为驱动力，推动产品向复合化、多轴化和高精度方向发展[124] - 公司目标成为全套切削技术解决方案提供商，逐步实现进口替代[124] - 公司计划进一步开拓国内高端数控机床市场及海外数控机床市场，并建立覆盖全国的营销服务网络[125] - 公司将采用多元化的融资方式，优化资本结构，推动可持续发展[125] 员工构成 - 公司员工总数1,390人，其中研发人员296人，占比21.3%[36] - 母公司在职员工数量为1,388人，主要子公司在职员工数量为2人，合计1,390人[150] - 员工专业构成中生产人员774人（55.7%），销售人员242人（17.4%），技术人员296人（21.3%），财务人员10人（0.7%），行政人员68人（4.9%）[150][151] - 员工教育程度中博士研究生0人，硕士研究生35人（2.5%），本科383人（27.6%），专科653人（47%），高中及以下319人（22.9%）[151] - 公司需承担费用的离退休职工人数为11人[150] - 2025年培训计划重点为员工综合能力提升，包含常规系列课程、技术系列课程等六大类培训课程[153] 公司治理 - 报告期内公司共召开1次股东大会、5次董事会会议、5次监事会会议[128] - 年内召开董事会会议次数为5次，全部为现场结合通讯方式召开[143] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议了包括年度财务决算、募集资金使用等议案[145][146] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议，审议了2023年度董事及高级管理人员薪酬等议案[147] - 战略委员会在报告期内召开1次会议，审议了2023年度财务决算和2024年度授信额度等议案[148] - 公司第二届董事会第十五次会议于2024-10-29召开，各项议案均审议通过[141] - 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议[161] 高管薪酬 - 公司董事长郭国新年薪为201.13万元[133] - 公司总经理胡春有年薪为192.81万元[133] - 公司董事、副总经理卫继健年薪为152.54万元[133] - 公司总工程师管强年薪为154.42万元[133] - 公司独立董事年薪均为5万元[133] - 公司监事会主席严琴年薪为59.46万元[133] - 公司财务总监兼董事会秘书洪利清年薪为90.01万元[133] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,084.33万元人民币[140] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为265.20万元人民币[140] - 高级管理人员薪酬由固定工资及年终奖金构成，与公司年度经营业绩挂钩[169] 环保及社会责任 - 报告期内投入环保资金856.29万元[173] - 公司被列入2024年苏州市环境风险管控名单，废气排放达标，主要污染物为非甲烷总烃、乙酸丁酯等[175] - 三期废气排放口非甲烷总烃浓度为0.40131，颗粒物浓度为0.1561，二甲苯浓度为0.2294，乙酸丁酯浓度为0.083，均达标[176] - 二期喷砂区颗粒物排放浓度为0.7125，达标[176] - 食堂油烟排放浓度为0.036，达标[176] - 污水总排口氨氮浓度为1.1216，总磷浓度为0.19874，悬浮物浓度为11.52，动植物油浓度为0.624，化学需氧量为15.792，均达标[176] - 厂界噪声昼间为65dB，夜间为55dB，达标[176] - 2024年公司使用光伏绿电3,366,694度，减少二氧化碳排放2,368吨[185] - 报告期内公司水资源消耗量为85,173吨，用电量为16,712,996度，天然气消耗量为42,728立方米[186] - 公司通过地源热泵空调和空压机变频改造实现节能46.9万KWH（40万KWH + 6.9万KWH）[188] - 公司采取减碳措施减少二氧化碳排放329.9吨[188] - 2024年公司向苏州高新区慈善总会捐赠15万元[194] - 公司基本实现水性漆替代，减少污染物排放[189] - 公司获得ISO9001、ISO14001、ISO45001等多项国际认证[199] 生产及产能 - 公司年产数控车床10000台，立式、卧式加工中心500台，铣镗削加工中心200台，数控专用机床100台[179] - 公司新增年产数控机床2000台，扩建四条喷漆线[179] - 公司年产高端智能数控装备及核心功能部件2500台/套新建项目正在建设中[180] - 公司生产消耗的资源能源主要是电力，排放物包括废气、粉尘、噪声、固体废弃物和污废水[184]

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-015 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的 形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特 1 别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出通 知，并于 2025 年 4 月 24 日在 ...

业绩总结 - 2024年期初与控股股东等应收账款余额422.70万元[10] - 2024年与控股股东等往来累计发生额1449.10万元[10] - 2024年与控股股东等往来资金利息1805.90万元[10] 关联资金 - 2024年与子公司其他应收款往来累计发生额67000万元[10] - 2024年所有关联资金往来期初余额总计422.70万元[10] - 2024年所有关联资金往来累计发生额总计68449.10万元[10] - 2024年所有关联资金往来利息总计68805.90万元[10] - 2024年所有关联资金偿还累计发生额总计65.89万元[10] 审计信息 - 审计单位为天衡会计师事务所[4]

中信建投证券股份有限公司 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 日常关联交易之专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关规定履行持续督导职责，对纽威数控 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金额合计为人民币 2,060.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。出席会议的董事一致同 意该议案。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会 ...

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00293 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 审计报告 天衡审字(2025)00293 号 纽威数控装备(苏州)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"纽威数控公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了纽威 数控公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于纽威数控公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事 ...

审计相关 - 审计对象为纽威数控公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[4] 人员信息 - 项目合伙人中国注册会计师为史文明，另一为程迎春[5] 金额记录 - 有金额为1500万元整的记录[6]

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字 (2025) 00232 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00232 号 纽威数控装备(苏州) 股份有限公司全体股东: 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ， 我们审核了后附的纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"纽威数控")编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 纽威数控管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022)修订》(证监会公告(2022)15 号)、上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定编制募集 资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对募集 ...

股价与估值表现 - 4月24日收盘价17.89元，单日下跌1.81%，滚动市盈率18.07倍，总市值58.44亿元 [1] - 公司市盈率显著低于行业平均值72.67倍及中值38.21倍，在通用设备行业中排名第57位 [1][3] - 市净率为3.36倍，低于行业平均市净率4.23倍但高于行业中值2.81倍 [3] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数为11,793户，较上次统计减少431户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与产品体系 - 主营中高档数控机床研发、生产及销售，产品涵盖龙门加工中心、五轴联动加工中心、立式/卧式加工中心、数控车床等全系列机型 [2] - 处于数控金属切削机床细分行业第一梯队，参与国家科技重大专项7个研发项目并牵头其中1项 [2] 财务业绩表现 - 2024年营业收入24.62亿元，同比增长6.08% [2] - 净利润3.25亿元，同比增长2.36%，销售毛利率保持23.68% [2] 行业对比分析 - 公司市盈率(18.07倍)显著低于同业头部企业：埃斯顿227.34倍、机器人124.59倍、华中数控855.75倍 [3] - 总市值58.44亿元高于行业平均市值57.18亿元，但低于埃斯顿(163.52亿元)和机器人(253.63亿元)等企业 [3]