| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司及公司董事、监事、高级管理人员将 积极采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象，努力通过良好 的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务， 回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 基于对公司未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切实履行社会责 任，为增强投资者对公司的信心，经公司董事会审议通过，公司拟以集中竞价交易方 式回购部分公司已发行无限售条件的 A 股流通股，主要内容如下： 1、回购股份的用途 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-004 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 91,800,000 股。 本次股票上市流通总数为 91,800,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日。（因 2024 年 1 月 27 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2020年12月23日出具的《关于同意常州银河 世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3566 号），同意常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票32,100,000 股，并于2021年1月27日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对银河微电首次公开 发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具以下核查意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日出具的《关于同意常州 银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3566 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 32,100,000 股，并于 2021 年 1 月 27 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 128,400,0 ...

经常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定， 本次不向下修正"银微转债"转股价格。同时在未来三个月内（即 2024 年 1 月 10 日起至 2024 年 4 月 9 日），如果再次触发"银微转债"转股价格向下修正条 件，亦不提出向下修正方案。 一、可转债发行上市情况 | | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于不向下修正"银微转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 9 日，"银微转债"转股价格已触发向下修正条款。 截至2024年1月9日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，已触发"银微转债"转股价格的 向下修正条款。 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公 司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日 至20 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 特此公告。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对江苏 省认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》,常州银河 世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）子公司常州银河电器有限公司（以 下简称"银河电器"）被列入《江苏省认定机构2023年认定报备的第二批高新技 术企业备案名单》，通过了高新技术企业的认定，证书编号为GR202332018679， 发证时间为2023年12月13日，有效期三年。 本次高新技术企业的认定系银河电器原高新技术企业证书有效期满后进行 的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相 关税收政策规定，银河电器自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2023年 至2025年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%税率缴 纳企业所得税。在本次重新认定前，银河 ...

| | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共有 1,000.00 元"银微转债"转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）普通股，转股数量为 31 股，占"银微转债"转股前公司已发行股份总额 的 0.00002%。 累计转股情况：截至2023年12月31日，"银微转债"累计共有254,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 7,949 股，占"银微转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.0062%。 二、可转债本次转股情况 （一）可转债转股情况 "银微转债"转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2023年10月1日起 至2023年12月31日，本季度共有1,000.00元"银微转债"转为公司普通股，转股 数量为31股，占"银微转债"转股前公司已发行股份总额的0.00002%。自开始转 股至2023年 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2023-055 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于"银微转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 12 月 26 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 26.97 元/股），存在触发《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定 的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2023-054 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过常州银河世纪微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 gmesec@gmesemi.cn 进行提问。公司 说明会上将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以回答。 公司已于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入193,468,042.83元，同比增长23.56%；年初至报告期末营业收入523,454,331.57元，同比增长0.31%[5] - 2023年前三季度营业总收入为523,454,331.57元，2022年前三季度为521,847,961.78元，略有增长[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,240,412.46元，同比增长80.27%；年初至报告期末为49,763,986.34元，同比下降22.43%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,866,843.16元，同比增长210.92%；年初至报告期末为30,653,381.22元，同比下降35.63%[6] - 2023年第三季度净利润49,620,876.27元，2022年同期为64,156,122.72元[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，同比增长87.50%；年初至报告期末均为0.39元/股，同比下降22.00%[6] - 2023年第三季度基本每股收益0.39元/股，2022年同期为0.50元/股[23] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.48%，增加0.64个百分点；年初至报告期末为3.85%，减少1.90个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入11,904,720.42元，同比下降0.61%；年初至报告期末为33,303,352.91元，同比下降17.38%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产1,969,132,338.88元，较上年度末增长3.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,306,376,989.23元，较上年度末增长1.78%[6] - 2023年9月30日货币资金为169,065,912.20元，较2022年12月31日的271,621,271.88元有所减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为883,608,851.39元，较2022年12月31日的769,716,240.28元有所增加[16] - 2023年9月30日应收账款为234,136,059.09元，较2022年12月31日的206,725,572.65元有所增加[16] - 2023年9月30日资产总计为1,969,132,338.88元，较2022年12月31日的1,903,586,112.42元有所增加[17] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,306,376,989.23元，较2022年12月31日的1,283,571,849.27元有所增加[18] - 2022年12月31日与2023年1月1日流动资产合计均为1,448,325,947.08元，非流动资产合计均为455,260,165.34元，资产总计均为1,903,586,112.42元[27][29] 负债情况 - 2023年9月30日应付票据为74,390,000.00元，较2022年12月31日的65,237,000.00元有所增加[17] - 2023年9月30日应付账款为134,522,328.01元，较2022年12月31日的123,197,924.95元有所增加[17] - 2023年9月30日负债合计为658,898,459.72元，较2022年12月31日的620,014,263.15元有所增加[18] - 2022年12月31日负债合计为620,014,263.15元，2023年1月1日为619,985,523.35元，调整数为 - 28,739.80元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,777户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，常州银河星源投资有限公司持股40,747,740股，占比31.61%；恒星国际有限公司持股34,473,000股，占比26.74%[13] - 截至2023年第三季度末，常州银河星源投资有限公司持有公司31.61%股权，为控股股东；杨森茂先生间接控制公司68.98%股权，为实际控制人[14] 营业成本及利润情况 - 2023年第三季度营业总成本485,179,032.35元，2022年同期为455,098,171.06元[21] - 2023年第三季度营业利润53,873,823.13元，2022年同期为69,837,207.07元[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额73,937,369.13元，同比下降3.98%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金493,097,151.07元，2022年前三季度为457,880,109.63元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还2,045,979.52元，2022年前三季度为16,769,775.91元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计499,343,664.85元，2022年前三季度为501,049,670.00元[24] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金278,483,974.39元，2022年前三季度为288,622,082.02元[24] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金104,732,856.21元，2022年前三季度为103,190,767.47元[24] - 2023年前三季度支付的各项税费12,044,437.25元，2022年前三季度为3,209,490.99元[24] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为73,937,369.13元，2022年同期为77,002,925.65元[25] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为2,205,714,908.12元，2022年同期为1,869,933,531.01元；现金流出小计为2,349,189,252.09元，2022年同期为2,268,301,367.36元[25] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,856,505.05元，2022年同期为445,884,268.59元[25] 汇率变动及现金等价物情况 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为931,520.21元，2022年同期为827,742.26元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 100,461,959.68元，2022年同期为125,347,100.15元[25] 会计政策调整情况 - 2023年1月1日起，公司依据《企业会计准则解释第16号》调整相关会计政策，对首次执行日前已存在的租赁负债和使用权资产，调整期初留存收益及其他相关财务报表项目[26] 负债和所有者权益总计情况 - 2022年12月31日与2023年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为1,903,586,112.42元[30]

| | 证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 转债代码：118011 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有 2,000.00 元"银微转债"转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）普通股，转股数量为 63 股，占"银微转债"转股前公司已发行股份总额 的 0.00005%。 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"银微转债"累计共有 253,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 7,918 股，占"银微转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.0061%。 （二）经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2021〕 199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在 ...