福立旺精密机电（中国）股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | 2 | | 第四章 | 责任追究 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额78246.75万元，净额71259.63万元[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额70000.00万元，净额69004.801887万元[8] - 截至2024年6月30日，2020年募资本年度使用1526.02万元，累计使用72820.51万元，余额为0[4] - 截至2024年6月30日，2023年募资本年度使用16763.64万元，累计使用18872.00万元，未使用余额51145.28万元[9] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[12] - 2023年公司变更保荐机构为中信证券[13] - 2023年公司同意使用不超6.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为42000万元[20] 项目情况 - 2021年公司使用超募资金11987.97万元投资设立全资子公司开展新项目，截至2024年6月30日已全部使用完毕[23][24] - 2022年公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，节余募集资金2019.99万元永久补充流动资金[26] - 2023年公司将首次公开发行股票“研发中心项目”结项，节余募集资金767.26万元划转至一般户永久补充流动资金[27][28] - 截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项[29] - 2024年8月公司同意将“南通精密金属零部件智能制造项目”达到预定可使用状态的时间延长至2026年6月[32] 项目投资进度与效益 - 精密金属零部件智能制造中心项目承诺投资34340.27万元，截至期末累计投入32870.16万元，投资进度92.81%，本年度实现效益923.99万元[38] - 研发中心项目承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入4417.30万元，投资进度88.35%[38] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，截至期末累计投入15000.00万元，投资进度100.00%[38] - 南通精密金属零部件智能制造项目（首次公开发行）承诺投资11987.97万元，截至期末累计投入12482.30万元，投资进度104.12%[38] - 南通精密金属零部件智能制造项目（可转债）承诺投资69004.80万元，截至期末累计投入18872.00万元，投资进度27.35%[40] 项目未达预期原因 - 精密金属零部件智能制造中心项目未达预期效益，因下游客户市场需求受宏观经济等因素影响，部分产品订单未达预期[38] - 可转债募投项目延期，因下游需求周期性波动、厂房装修及设备购置安排、资金到账时间短等原因[40]

融资情况 - 公司获准发行700万张可转债，募集资金7亿元，净额6.9004801887亿元[1] 项目投资 - 南通精密金属零部件智能制造项目投资总额10亿元，拟使用募集资金8.14871亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，该项目可转债募集资金已投入1.8872亿元，合计投入3.13543亿元[3][4] 项目进度 - 南通精密金属零部件智能制造项目原计划2024年12月达预计可使用状态，现延至2026年6月[2][3][5] - 截至2024年6月末，项目生产用厂房主体建成并验收，正装修，部分设备待装修后购置[6] 市场环境 - 2023年公司部分产品订单未达预期，2024年上半年消费电子行业复苏，下游需求好转[6] 项目优势 - 项目实施可新增生产能力，提升市场占有率，降低成本，提高生产管理水平[8][9][11] - 项目建设符合国家产业政策导向，公司强大工艺技术能力为项目提供基础[12][13] - 公司优质客户资源储备保障项目产能消化[14] 客户合作 - 公司在汽车、3C、电动工具领域与伟巴斯特、鸿海集团、博世等知名企业建立合作关系，还与九阳等新客户合作并供货[15] 质量体系 - 公司建立完善质量管理体系，通过ISO14001：2015等多项体系认证[16] 项目决策 - 2024年8月22日公司召开董事会和监事会，审议通过可转债募投项目延期议案，无需提交股东大会审议[19] - 董事会、监事会、保荐机构认为募投项目延期是审慎决定，决策程序合规[19][20][21] - 保荐机构对公司延长可转债募集资金投资项目建设期事项无异议[22]

融资情况 - 公司获准发行700万张可转换公司债券，募集资金7亿元，净额6.9004801887亿元[2] 资金管理 - 12个月内公司最高用5亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环[6] - 现金管理选安全、流动好、保本产品，风险总体可控[13] - 现金管理收益归公司，优先补足募投和日常经营，到期归还专户[10] 决策审批 - 2024年8月22日会议通过闲置资金现金管理议案[16] - 监事会、保荐机构均同意现金管理事项[17][18]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议通知8月12日发出，8月22日召开[3] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[3] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要的议案》[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募资资金存放与使用情况的专项报告的议案》[5][6] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[7][8] - 审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》[9][10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月9日14点在昆山召开[4] - 网络投票9月9日进行，交易及互联网平台有不同时段[4][5] - 审议修订《公司章程》议案，为特别决议议案[6] 其他信息 - 议案8月23日在指定平台披露[6] - A股股权登记日为9月2日，代码688678，简称福立旺[10] - 会议登记9月6日，地点在公司证券法务部[11] - 异地股东9月6日17:00前信函或传真登记，不接受电话[12] - 会议联系人尤洞察，有电话、传真、邮箱[13] - 公告8月23日发布[15]

利润分配与股本变更 - 2024年5月13日通过2023年年度利润分配及转增方案，每10股派3元（含税）转增4股[2] - 派发现金红利总额51,678,012元（含税），转增68,904,016股[2] - 总股本和注册资本由174,260,040股变更为243,164,056股[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数修订，修订后章程将披露[3] 制度制定 - 制定《福立旺精密机电（中国）股份有限公司舆情管理制度》并将披露[5] 事项审议与授权 - 上述事项需股东大会特别决议通过，董事会提请授权经营管理层办理相关事宜[4]

资金募集 - 公司获准发行700万张可转债，募资7亿，净额6.9004801887亿元[4] 项目投资 - 南通项目投资10亿，拟投入募资7亿[7] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募资现金管理，有效期12个月[3] - 现金管理产品为保本理财产品[10] - 收益归公司，优先补足项目和作流动资金[13]

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 26 日(星期一) 至 08 月 30 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击" ...

公司基本信息 - 公司代码为688678，简称为福立旺[5] - 公司注册地址为江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号[6] - 公司办公地址为江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号[6] - 公司网址为www.freewon.com.cn[6] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[8] - 公司股票上市交易所及板块为上海证券交易所科创板[9] - 公司股票简称为福立旺，股票代码为688678[9] - 公司负责人为许惠钧[6] - 公司联系人为尤洞察，联系电话为0512-82609999[7] - 公司半年度报告备置地点为证券法务部[8] 经营情况 - 公司主要产品包括3C类、汽车类、电动工具类精密金属零部件以及金刚线母线[13][14][15][16][17] - 公司采取"以产定购"的采购模式，以自主生产为主[18][19] - 公司产品具有定制化特点，根据订单及需求预测进行生产[19] - 公司主要采取直销模式，主要客户为下游行业知名企业[20] - 公司产品包括3C、汽车、电动工具等领域的精密金属零部件[21] - 精密金属零部件制造业与国家科技水平和制造业发展程度密切相关[21] - 公司具备专业制造技术、质量管理及自主设计开发能力，在主要细分领域具有较强竞争力[24] - 公司已进入富士康、正崴等行业知名企业的供应链体系，建立了良好的合作关系[25] - 未来对精密金属零部件制造商的主要要求包括生产工艺优化、产品质量稳定性控制以及对客户需求的快速响应[25] - 精密金属零部件生产将逐步向自动化、智能化方向发展，以提高生产效率和产品精度[27] - 行业集中度不断提升，中低端产品市场与高端产品市场出现较大分化[28] - 下游应用领域将更加广泛，新兴消费类产品层出不穷为行业打开新市场[29,30] - 精密金属零部件企业与品牌商的合作将更加密切，双方协同开发定制产品[31] 技术创新 - 公司掌握多项核心技术，包括高精密性异型簧成型、高精密车铣复合加工等[32] - 报告期内公司新增发明专利7项、实用新型专利85项[32] - 公司研发投入合计5,955.29万元，占营业收入10.76%[34] - 公司研发投入较上年同期增加40.02%[34] - 公司拥有730项知识产权，其中发明专利30项、实用新型专利365项[33] - 公司核心技术及先进性未发生变化[32] - 公司未获得国家科学技术奖项及"小巨人"等认定[32] - 公司在研项目共计18个，预计总投资规模16,900万元，本期投入金额5,955.29万元，累计投入金额8,979.13万元[36] - 公司研发人员数量为432人，占公司总人数的15.85%，研发人员薪酬合计3,879.82万元，平均薪酬8.98万元[39] - 公司研发人员中本科及以上学历占18.06%，31-40周岁占58.33%[39] 财务数据 - 公司营业收入为55,321.51万元，同比增长37.93%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4,580.35万元，同比增长90.29%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,509.58万元，同比增长148.98%[10] - 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长35.71%和75.00%[10] - 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别增加1.28个百分点[10] - 研发投入占营业收入的比例为10.76%，同比增加0.16个百分点[10] 风险因素 - 公司存在产能扩张及利用率不足、汇率变动、存货跌价等经营风险[49][50][51] - 公司面临下游行业需求下滑、中美贸易摩擦等行业和宏观环境风险[52][53]