财务内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性，注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[3][4] - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] 审计信息 - 众华会计师事务所2025年4月28日出具报告[10] - 事务所注册资本2680万，证书编号10000003[11][12] - 事务所批准执业文号沪财会〔98〕153号[12]

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2025）第 02808 号 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的格兰康希通信科技（上海）股份有限公司(以下简称"康希通信")编制 的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定编制专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是康希通信管理层的责任。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否 ...

业绩总结 - 康希通信2024年度营业收入金额为52278.64万元[12] - 康希通信上年度营业收入金额为41496.05万元[12]

2、 附表 委托单位：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-6352 5500 1 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2 4 3 | 附件: | | | 格兰康希通信科技《上海》股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 青用分与上市公司的关于关 | | | 上市公司核算 2024年期初占用资 2024年度占用累计发 2024年度占用资金 2024年度偿还累计 2024年期末占用 | | | | | | | | 系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企 | | ...

关联交易 - 2025年4月28日审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[1][2] - 办公室租赁关联交易预计金额700万元，占同类业务比例86.52%[4] - 年初至披露日已发生228.37万元，上年实际发生734.40万元，占比94.10%[4] 公司数据 - 上海张江火炬创业园投资开发有限公司注册资本65000万元[6] - 截至2024年12月31日，总资产426375.80万元，净资产314507.15万元[7] - 2024年度，营业收入10899.65万元，净利润1074.15万元[7] 其他 - 保荐机构认为2025年度日常关联交易合规合理必要，无异议[14][15]

业绩总结 - 2024年公司合并营业收入为522,786,449.10元，较2023年增长25.98%[27] - 2024年公司合并净利润为 - 76,127,407.96元，2023年为9,921,406.66元，同比下降868.16%[27] - 2024年公司营业收入为302,948,431.91元，较2023年增长100.50%[30] - 2024年公司净利润为4,881,239.56元，较2023年下降20.40%[30] - 2024年公司合并营业利润为 - 74,837,092.45元，2023年为3,645,831.15元，同比下降2163.93%[27] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计16.52亿元，较2023年末下降3.22%[19] - 2024年末公司合并流动资产合计14.64亿元，较2023年末下降8.64%[19] - 2024年末公司合并非流动资产合计1.88亿元，较2023年末增长78.98%[19] - 2024年末公司合并负债合计1.42亿元，较2023年末增长54.63%[22] - 2024年末公司合并所有者权益合计15.09亿元，较2023年末下降6.55%[22] - 2024年末公司资产总计17.87亿元，较2023年末增长0.80%[24] - 2024年末公司流动资产合计9.02亿元，较2023年末下降32.19%[24] - 2024年末公司非流动资产合计8.86亿元，较2023年末增长100.25%[24] - 2024年末公司货币资金为1.72亿元，较2023年末下降22.67%[24] - 2024年末公司存货为2309.67万元，较2023年末增长988.83%[24] - 2024年公司流动负债合计69,041,449.62元，较2023年增长107.04%[26] - 2024年公司所有者权益合计1,718,139,242.00元，较2023年下降1.24%[26] - 2024年公司应付账款为36,687,338.56元，较2023年增长13.24%[26] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为630,686,877.11元，2023年为321,633,987.07元，同比增长约96.09%[32] - 2024年经营活动现金流入小计为679,881,647.45元，2023年为349,732,134.80元，同比增长约94.39%[32] - 2024年经营活动现金流出小计为849,323,908.47元，2023年为350,714,451.46元，同比增长约142.17%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 169,442,261.02元，2023年为 - 982,316.66元，亏损扩大[32] - 2024年收回投资收到的现金为3,102,577,348.69元，2023年为39,229,200.00元，同比增长约7809.37%[32] - 2024年投资活动现金流入小计为3,109,555,442.13元，2023年为39,407,059.83元，同比增长约7804.43%[32] - 2024年投资活动现金流出小计为3,265,647,033.58元，2023年为259,102,833.40元，同比增长约1160.37%[32] - 2024年筹资活动现金流入小计为29,834,083.33元，2023年为668,640,000.00元，同比下降约95.54%[32] - 2024年筹资活动现金流出小计为44,965,947.12元，2023年为70,931,684.41元，同比下降约36.61%[32] - 2024年末现金及现金等价物余额为585,736,176.77元，2023年末为928,993,830.74元，同比下降约36.95%[32] 所有者权益与股本 - 2024年综合收益总额为63,680,000元[36] - 2024年末合并所有者权益合计为614,862,803.35元[36] - 2024年末公司所有者权益合计为1,718,139,242元[38] - 2024年末股本为24,480,000元[36][38][39] - 资本公积2024年增加541,754,546.28元[36] - 未分配利润2024年变动2,906,198.62元[38] 研发与其他 - 2024年公司研发费用为107,651,975.51元，较2023年增长71.00%[27] - 公司以持续经营为基础编制财报，自报告期末起12个月内持续经营能力良好[46] - 2024年公司未发生重要会计估计变更[195]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月28日[2]

上市与股本 - 公司于2023年11月17日在科创板上市，首次发行6368万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为42448.00万元，股份总数为42448万股，票面金额1元[6][14] 股东结构 - 彭宇红等多位股东认购股份，占比不同，如彭宇红占比12.0569%[13] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份用于特定情形合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数的25%等[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 出现特定情形需在2个月内召开临时股东会[38] 决议相关 - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[53] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事相关 - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[63] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[63] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[94] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%等[97] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[113] - 公司出现解散事由应10日内公示[118]

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》和《独立董事专门会议制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人张其秀，1955 年 10 月出生，九三学社社员，中国国籍，无境外永久居 留权，上海财经大学经济学学士。曾任上海建材学院管理工程系讲师、同济大学 经济管理学院副教授及硕导、同济大学浙江学院会计学教授；2020 年 6 月至今， ...

董事任期与任职资格 - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[9] - 兼任总经理等职务及职工代表董事不超董事总数二分之一[10] - 公司职工超三百人，董事会应有一名职工代表董事[10] - 特定犯罪、破产清算等情况限制任职董事[8] 董事提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提名非独立董事和独立董事候选人[12] - 1%以上股份股东提董事候选人，经审核后交股东会选举[12] 董事履职与撤换 - 董事连续2次未出席且不委托，视为不能履职，董事会建议撤换[20][55] - 独立董事连续3次未出席，董事会提请股东会撤换[55] 交易决策 - 交易资产总额占总资产10%以上等6种情况提交董事会审议[26] - 交易资产总额占总资产50%以上等6种情况经董事会后交股东会[26] - 未达标准交易事项由总经理批准，总经理关联交易由董事会审议[27] - 同一类别交易按连续12个月累计计算适用规则[28] 对外担保 - 董事会审批章程外对外担保，需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[29] 关联交易 - 与关联自然人成交30万元以上交易需董事会审议[30] - 与关联法人成交占资产或市值0.1%以上且超300万元交易需董事会审议[30] - 交易金额占资产或市值1%以上且超3000万元交易经董事会后交股东会[30] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次定期会议[36] - 特定情形下应召开临时会议[40] - 董事长10日内召集并主持会议[42] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[44] - 会议表决一人一票，记名书面方式进行[61] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需半数通过[64] - 董事会决议需超全体董事半数同意，担保另有要求[65] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[71] - 1/2以上董事认为提案不明，会议暂缓表决[72] 会议档案与保密 - 董事会会议档案保存10年[81] - 会议记录需包含多项内容[75] - 董事会秘书可制作纪要和决议，可全程录音[77] - 与会董事签字确认记录和决议，有意见可说明[78] - 决议通知前，与会人员保密[79] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查并通报[84]