业绩总结 - 翔宇医疗公司2023年年报显示，营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为7.45/2.27/2.04亿元，同比增长分别为52%/81%/162%[1] - 公司2024年一季报显示，营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为1.69/0.39/0.36亿元，同比增长分别为18%/3%/12%[2] - 公司2023年销售毛利率同比增加2.35个百分点至68.62%，净利率同比增加5.42个百分点至30.65%[3] - 翔宇医疗2026年预计营业收入将达到12.95亿元，净利润为4.19亿元[9] - 2026年每股收益预计为2.61元，每股净资产为17.60元[9] - 翔宇医疗2026年PE为15倍，PB为2.3倍，EV/EBITDA为13.3倍[9] 评级信息 - 公司评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[10] 公司信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[14] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[14] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[14]

河南翔宇医疗设备股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10126 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查询 ， 【 河南翔宇医疗设备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-118 | IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10126 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为169,097,488.82元，同比增长18.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,073,828.52元，同比增长3.34%[4] - 研发投入占营业收入的比例为17.48%，较上年同期增加2.39个百分点[5] - 公司始终重视新产品研发、丰富康复产品线，提高产品质量和服务品质，完善商业模式，加强营销网络布局和营销体系建设，市场竞争力不断加强，市场占有率不断扩大，带动营业收入增长[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,482,745.51元，同比增长12.07%[4] - 公司2024年第一季度财务报表显示流动资产合计为1,302,979,412.83元，非流动资产合计为1,463,908,641.98元[17] - 公司2024年第一季度负债合计为672,729,564.34元，所有者权益合计为2,094,158,490.47元[19] - 2024年第一季度公司营业总成本为132,060,066.08元，较去年同期107,842,806.29元增长22.4%[20] - 公司研发费用为29,562,422.95元，较去年同期21,608,723.98元增长36.8%[20] - 公司的净利润为35,128,486.74元，较去年同期减少了5,479,771.94元[27] - 公司的营业收入为146,099,695.61元，较去年同期增长了7,423,458.89元[27] - 公司的营业利润为40,246,834.48元，较去年同期减少了5,842,197.90元[27] - 公司的净利润总额为40,272,356.56元，较去年同期减少了5,830,935.45元[28] - 公司的综合收益总额为35,128,486.74元，较去年同期减少了5,479,771.94元[28] - 公司的经营活动产生的现金流量为129,882,362.97元，较去年同期减少了6,614,097.39元[28] - 公司的收到其他与经营活动有关的现金为14,964,016.15元，较去年同期减少了81,774,295.35元[28] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为148,934,373.55，较上一季度235,789,735.50有所下降[29] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为128,846,803.78，较上一季度122,403,750.41有所增加[29] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为52,291,764.30，较上一季度319,067,323.53有明显下降[29] 业务发展 - 公司报告期内新增3项医疗器械注册证/备案凭证，累计获得321项；新增专利88项，累计获得1,621项；新增软件著作权12项，累计获得153项[13] - 公司与西安交通大学签约共建康复医疗器械研究院[13] - 公司荣获“2022年度重点高新技术企业奖”[13] - 公司智能下肢反馈训练系统、手功能综合训练平台等入选《中国康复辅助器具目录(2023年版)》[14] - 公司荣获河南省数字经济产业协会数字化转型领军企业奖[14] - 公司智能康复设备中试基地入选安阳市首批中试基地建设清单[14] - 公司参与的“吞咽障碍康复关键技术的研发与推广应用”项目荣获中国产学研合作创新与促进奖二等奖[15] - 公司本季度新增发明专利27项，实用新型专利34项，外观设计专利27项，软件著作权12项，合计100项[15]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024- 028 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘 2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过 了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层 按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、拟聘任财务审计机构及内控审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 ...

授信申请 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超15亿元综合敞口授信额度[1] - 授信期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用[1] - 授信业务品种包括固定资产项目贷款等[1] 决策安排 - 董事会同意授权董事长在授信额度内签署相关法律文件[2] - 本次申请银行综合授信额度无需提交股东大会审议[2]

审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席并发表意见[4] - 各次会议分别审议通过不同数量议案，涉及年报等多方面[5] 审计相关评价 - 认为立信会计师事务所年报审计表现良好，按时完成工作[7] - 认为公司财务报告真实、准确、完整[9] 审计工作推动 - 指导内部审计，审阅报告无重大问题[8] - 推动内控建设，协调各方与外审沟通[10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股28.82元，募资总额115280万元，净额104965.66万元[1] 项目投资 - 智能康复医疗设备生产技术改造项目拟投17744.01万元[4] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目拟投14707.25万元[4] - 康复设备研发及展览中心建设项目调整后为22873.34万元[4][5] - 智能康复设备（西南）研销中心项目拟投7675.76万元[4] - 运营储备资金项目拟用募资投入16000万元[4] 资金使用 - 2023年使用15000万元闲置募资补流已归还[6][7] - 拟用不超1.5亿元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 2024年4月16日通过使用不超1.5亿元闲置资金补流议案[9]

公司代码：688626 公司简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为河南翔宇医疗设备股份有限公司，简称翔宇医疗[17] - 公司法定代表人为何永正[17] - 公司注册地址于2002年3月20日成立时为内黄县城硝东一路东段路北，2007年3月19日变更为内黄县城西环路中段东侧，2012年8月16日变更为内黄县帝誉大道中段，2018年12月27日变更为河南省安阳市内黄县帝喾大道中段[17] - 公司办公地址为河南省安阳市内黄县帝喾大道中段，邮政编码为456300[17] - 公司网址为http://www.xyyl.com/，电子信箱为xymedical@xyyl.com[17] - 董事会秘书（信息披露境内代表）姓名为郭军玲，证券事务代表姓名为吴利东[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为河南省安阳市内黄县帝喾大道中段[18] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为0372 - 7776088[18] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为0372 - 7776066[18] - 董事会秘书电子信箱为xymedical@xyyl.com，证券事务代表电子信箱为xvmedical@xyyl.com[18] - 公司成立于2002年，注册资金16000万元[74] - 公司是中国康复医疗器械行业研发引领型企业[74] - 公司为各级医疗机构、养老机构等提供系列康复产品及整体解决方案[74] - 公司致力于多领域智能康复设备的自主研发、生产与销售[74] - 公司协助各地打造智慧康养服务保障体系[74] 利润分配方案 - 公司2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.30元（含税）[5] - 截至2024年4月16日，公司总股本160,000,000股，扣减回购专用证券账户中的4,161,012股后为155,838,988股[5] - 合计拟派发现金红利总额82,594,663.64元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的36.36%[5] - 本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度[5] - 利润分配预案已通过公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议，尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6] 财务审计与声明 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] 公司合规情况 - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性等情况[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入744,810,202.47元，同比增长52.46%[23][26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润227,142,672.51元，同比增长81.03%[23][26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润204,041,845.12元，同比增长162.31%[23][26] - 2023年基本每股收益1.44元/股，同比增长82.28%；稀释每股收益1.46元/股，同比增长84.81%[24][26] - 2023年加权平均净资产收益率11.29%，比上年同期增加4.76个百分点[24][26] - 2023年研发投入占营业收入的比例14.33%，同比减少4.59个百分点[24][26] - 2023年四个季度营业收入分别为143,153,527.80元、191,605,489.12元、207,118,291.08元、202,932,894.47元[29] - 2023年非经常性损益合计23,100,827.39元[30] - 2023年末交易性金融资产期末余额636,472,265.99元，当期变动162,192,527.77元[32] - 2023年公司实现营业收入74,481.02万元，同比增长52.46%；净利润22,714.27万元，同比增长81.03%；扣非净利润20,404.18万元，同比增长162.31%[34] - 2023年末公司总资产259,212.05万元，同比增长9.46%；净资产209,090.09万元，同比增长8.47%[34] - 2023年公司研发投入10,674.78万元，占营业总收入的14.33%[36] - 2023年公司资产总额达25.92亿元，员工总数1819人，翔宇医疗801人[149] - 公司首发募集资金净额10.50亿元，报告期末归属于上市公司股东的净资产达20.91亿元[151] - 2023年公司实现营业收入74,481.02万元，同比增长52.46%；归母净利润22,714.27万元，同比增长81.03%；每股收益1.44元[155] - 经营活动现金流量净额227,908,629.99元，同比增长22.07%；投资活动现金流量净额 -234,542,775.94元，同比下降31.10%；筹资活动现金流量净额 -58,502,463.21元，同比增长50.02%[156] - 2023年主营业务收入73,660.56万元，同比增长52.23%，毛利率69.28%，较2022年增加3.11个百分点[158] - 销售、管理、研发、财务费用本期数分别为169,918,015.59元、40,986,130.29元、106,747,769.86元、-29,813,335.76元，同比变动20.89%、14.21%、15.52%、-11.90%[172] - 经营活动现金流量净额本期为227,908,629.99元，较上年同期增长22.07%；投资活动现金流量净额本期为 -234,542,775.94元，较上年同期下降31.10%；筹资活动现金流量净额本期为 -58,502,463.21元，较上年同期增长50.02%[173] - 交易性金融资产本期期末数为162,192,527.77元，占总资产比例6.26%，较上期期末减少74.52%[175] - 应收账款本期期末数为53,909,177.69元，占总资产比例2.08%，较上期期末增长71.16%[175] - 固定资产本期期末数为396,899,151.13元，占总资产比例15.31%，较上期期末增长322.81%[176] - 在建工程本期期末数为428,830,970.69元，占总资产比例16.54%，较上期期末增长36.53%[176] - 其他非流动资产本期期末数为270,041,950.78元，占总资产比例10.42%，较上期期末增长2,320.91%[176] - 理财产品期初数为636,472,265.99元，本期公允价值变动损益9,717,251.34元，本期购买金额1,293,182,688.52元，本期出售/赎回金额1,767,462,426.74元，期末数为162,192,527.77元[180] 各业务线财务数据关键指标变化 - 医疗器械行业营业收入736,605,587.28元，同比增长52.23%，营业成本226,296,207.67元，同比增长38.24%，毛利率69.28%，增加3.11个百分点[160] - 康复理疗设备类营业收入458,802,457.78元，同比增长56.27%，营业成本137,259,169.94元，同比增长43.42%，毛利率70.08%，增加2.68个百分点[160] - 康复训练设备类营业收入205,441,891.02元，同比增长47.75%，营业成本67,925,951.65元，同比增长32.75%，毛利率66.94%，增加3.74个百分点[160] - 康复评定设备类营业收入35,379,603.90元，同比增长67.35%，营业成本7,967,720.17元，同比增长61.55%，毛利率77.48%，增加0.81个百分点[160] - 经营及配件产品营业收入36,981,634.58元，同比增长22.89%，营业成本13,143,365.91元，同比增长10.57%，毛利率64.46%，增加3.96个百分点[160] - 公司对间接客户收入占全年比例为85.83%，同比增长48.92%；对直接客户收入占比14.17%，同比增长75.92%[162] - 康复理疗、训练、评定设备类生产量分别为116,572台、47,798台、2,384台，同比变动-10.12%、13.32%、44.57%[164] - 康复理疗、训练、评定设备类销售量分别为117,590台、46,873台、2,314台，同比变动3.66%、6.41%、5.28%[164] - 康复理疗、训练、评定设备类库存量分别为45,131台、13,808台、838台，同比变动-2.21%、7.18%、9.11%[164] - 公司主营业务成本中直接材料、直接人工、制造费用分别为16,644.53万元、2,979.77万元、3,005.32万元，占比约73.55%、13.17%、13.28%[166] - 前五名客户销售额9,382.85万元，占年度销售总额12.60%，关联方销售额为0[168] - 前五名供应商采购额3,716.87万元，占年度采购总额17.08%，关联方采购额1,190.41万元，占比5.47%[169] - 境内营业收入728,188,984.17元，毛利率69.38%，较上年增加3.17个百分点；境外营业收入8,416,603.11元，毛利率60.74%，较上年减少2.58个百分点[161] 研发相关情况 - 报告期末公司研发人员511人，占员工总数的28.09%[36] - 2023年公司新增专利325项，其中发明专利32项，累计获专利1,549项；新增软件著作权22项，累计获141项；新增医疗器械注册证/备案凭证77项，累计获318项[36] - 截至目前公司累计牵头或参与11项国家重点专项[38] - 2023年公司多个项目获国家及省部级荣誉，如“运动伤病康复关键技术创新与设备研发”获河南省科学技术进步奖一等奖[39] - 公司研发遵从ISO13485医疗器械质量管理体系要求[55] - 报告期末公司取得医疗器械注册证/备案凭证318项，省级科技成果124项，授权发明专利61项，专利总数超1500项，参与起草或评定标准30项[75] - 公司及子公司参与国家重点研发计划11项，2023年牵头申报1项、参与3项国家重点专项[76] - 2023年公司多个项目获科技奖项，包括河南省科学技术进步奖一等奖等[77] - 2023年公司获“全国五一劳动奖状”，“国家企业技术中心”通过复评，工业设计中心被认定为国家级[78] - 2023年公司5个品目、26个型号及子公司1个型号设备入选第九批优秀国产医疗设备产品目录，累计14个品目、54个型号入选[80] - 公司红外光灸疗机和熏蒸治疗机入选工信部《2023年老年用品产品推广目录》，三款产品入选河南省工信厅目录[80] - 公司在研“运动辅助康复训练系统”体现康复机器人理念[85] - 公司研发出肌骨超声冲击波技术，已完成“聚焦式冲击波技术”研发[86] - 公司2021年推出磁疗家族产品，2022年推出盆底功能磁刺激治疗仪，2023年推出激光低频交变磁场治疗机[90] - 报告期内新增77项医疗器械注册证/备案凭证，累计318项；新增专利325项，累计1549项；新增软件著作权22项，累计141项[108] - 公司工业设计中心入选工信部认定的第六批国家级工业设计中心名单[108] - 2023年度公司国家知识产权示范企业通过复核[108] - 公司作为2018年第二批智慧健康养老应用试点示范企业，成功通过2023年工信部、民政部和国家卫健委复核[108] - 公司牵头完成的“运动伤病康复关键技术创新与设备研发”项目获2023年度河南省科学技术进步奖一等奖[109] - 公司牵头完成的“吞咽障碍康复关键技术的研发与推广应用”和参与项目“脑卒中后认知障碍的中医特色康复治疗技术体系创建与推广应用”，均荣获中国康复医学会科学技术奖一等奖[109] - 公司定位牵引系统等五类、26个型号的医疗康复设备成功入选第九批优秀国产医疗设备产品目录[110] - 公司红外光灸疗机和熏蒸治疗机入选工信部《2023年老年用品产品推广目录》[110] - 公司“一种体外冲击波设备中手枪的激活方法、装置及存储介质”发明专利获第二十四届中国专利奖优秀奖[110] - 公司三款产品入选《2023年河南省老年用品产品推广目录》，子公司一款产品入选第九批优秀国产医疗设备产品目录[111] - 子公司河南嘉宇、瑞禾医疗、祥和康复通过高新技术企业资质评价或认定，多家子公司被认定为创新型中小企业[111] - 本年新增知识产权申请数598个、获得数356个，累计

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"） 独立董事，2023年度严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营 情况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥 了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2021年12月，公司第一届董事会任期结束，公司及时选举了第二届董事会成 员，本人和王珏教授被续聘为第二届董事会的独立董事。截至2023年12月31日， 公司共有独立董事2名。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶忠明，1968年出生，硕士研究生学历，教授（二级），中原教育教学领军 人才，河南省教学名师，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年7月至今历任郑州航空工业管理学院助教、副教授、教授，期间于1999年5月— 2018年6月 ...