呈和科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一章 总则 第一条 为明确呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范 公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《呈和科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司独立董事至少包括一名 会计专业人士。公司设董事会秘书 1 名。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会成立，独立董事为叶 罗沅先生、燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。本人为 公司第二届董事会独立董事，第二届满后已离任。 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 苗月新先生，1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究生学历， 经济学博士。1987 年 7 月至 1993 年 6 月，任山西财经大学计划统计系教师；1993 年 7 月至 1999 年 8 月，任广东省增城市增城经贸企业集团公司干部；2002 年 7 月至今，任中央财经大 学商学院教师，现职称教授；2005 年 8 月至 2011 年 12 月，任中国外运股份有限公司独立董 事；2019 年 12 月至 2023 年 9 月 5 日，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独董之外的其他 职务，也未在公司主 ...

呈和科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 呈和科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《呈和科技股份有限公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定和要求，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年度会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 24 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 | | | 号四楼 | 61 | | 首席合伙人 | 朱建弟 截至 | | | 年 12 月 31 日合 ...

经核查独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事叶罗沅、燕学善、阙 占文符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 呈和科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 呈和科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

财务表现 - 2024年第一季度，呈和科技营业收入为191,508,760.41元，同比增长12.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为61,700,617.25元，同比增长20.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为42,211,087.32元，同比增长47.11%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为191,508,760.41元，较去年同期增长12.4%[15] - 2024年第一季度公司营业总成本为120,948,055.69元，较去年同期增长7.7%[15] - 2024年第一季度公司营业利润为71,656,574.66元，较去年同期增长20.0%[16] - 2024年第一季度公司净利润为61,700,617.25元，较去年同期增长20.2%[16] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.46元，较去年同期增长21.1%[17] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为42,211,087.32元，较去年同期增长47.3%[17] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为205,600,942.57元，较去年同期改善为正数[18] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-529,135,551.52元，主要用于偿还债务[18] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-281,255,515.32元，期末现金余额为355,490,745.11元[19] 资产状况 - 公司在2024年第一季度回购了2,844,565股普通股[10] - 公司流动资产中，货币资金为356,683,500.23元，应收账款为204,712,687.85元，存货为70,623,576.17元[12] - 公司非流动资产中，债权投资为1,299,626,497.39元，固定资产为149,896,567.60元，无形资产为46,382,429.49元[13] - 公司流动负债中，短期借款为1,077,153,500.00元，应付票据为431,100,000.00元，应付账款为37,828,475.36元[14]

呈和科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票募集资金 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-014 经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股） 33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技使用暂时闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司获准首次向社会公 众公开发行人民币普通股 3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 每股人民币 16.48 元/股，募集资金总额为人民币 549,334,432.00 元，扣除发行费 用人民币 66,038,569.34 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。 截止 2021 年 6 月 2 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年，呈和科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独立董事为叶罗沅先生、 燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。原第二届独立董事 苗月新先生届满离任。 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 燕学善先生，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士专业硕士研究生 学历，具有中国律师执业资格。2010 年 7 月至 2014 年 10 月，任北京市康达律师事务所律师； 2014 年 11 月至 2017 年 10 月，任北京大成（广州）律师事务所合伙人律师；2017 年 11 月至 今，任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人律师；2020 年 4 月至今，任公司独立董事； 2023 年 12 月至今，任广东纽恩泰新能源科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独董之外的其他 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] 未来展望 - 2024年完善内控和业务流程管控，强化监督[19] 其他 - 董事长（获授权）为仝佳奇[20]

呈和科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员履职情况报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审 计委员会（以下简称"委员会"），公司第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行职责。现对委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、2023 年年度审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由叶罗沅先生、燕学善先生和赵文浩先生 3 名成员组成， 其中有 2 名委员为独立董事，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士叶罗沅先生担 任。 二、审计委员会召开会议情况 2023 年，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督 和核查职责，共召开了六次审计委员会会议，会议讨论并审核通过了以下议案： | 序号 | | | 召开日期 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- ...