公司概况 - 公司2023年度实现营业收入57,252.82万元，同比增长12.50% [3][4] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润2,684.34万元，同比下降32.63% [3] - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例为19.43%，同比增加0.97个百分点 [3] - 2024年第一季度，公司实现营业收入110,823,663.81元，较2023年同期增长0.02%；研发投入32,189,954.05元，较2023年同期增加36.85% [5] 产品及市场情况 - 公司物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片销售数量在2023年度均有较大幅的增长 [3][4] - 公司物联网摄像机芯片在智能家居和智慧安防市场的收入占比较大 [12] - 公司物联网摄像机芯片已覆盖100万像素到8K分辨率产品，4K分辨率芯片已验证，8K芯片在研 [14] - 公司物联网应用处理器芯片包括HMI芯片和BLE芯片，产品系列不断迭代升级 [14] 核心竞争力 - 公司自研IP占比超过75%，拥有丰富的IP库和核心技术 [9][10][11] - 公司在芯片设计、ISP处理能力、智能算力等方面具有优势 [14][15] - 公司拥有经验丰富的研发团队和完善的实验室设施 [16] - 公司与知名客户建立了稳定的合作关系 [17] - 公司供应链合作稳定，产品质量有保证 [19] 未来规划 - 物联网摄像机芯片向高清化、智能化和XR化方向发展 [21] - 物联网应用处理器芯片向工业级、低功耗方向提升 [22] - 智能门锁领域不断完善系统方案，拓展更多商业机会 [23]

收入和利润表现 - 营业收入为1.108亿元人民币，同比增长0.02%[2][3] - 营业总收入为1.108亿元，与2023年第一季度基本持平[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-490.8万元人民币，同比下降226.88%[2][3] - 净利润为-490.8万元，同比下降226.8%[18][19] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降200.00%[2] - 基本每股收益为-0.01元/股[19] 成本和费用变化 - 营业总成本为1.252亿元，同比增长10.7%[18] - 营业成本为8861.6万元，同比增长14.5%[18] - 研发投入为3219.0万元人民币，同比增长36.85%，占营业收入比例29.05%[2][3] - 研发费用为3219.0万元，同比增长36.8%[18] - 研发费用同比增长36.85%，主要因公司持续加大研发投入[8] - 财务费用为-758.4万元，主要由于利息收入761.2万元[18] - 支付给职工现金31.26百万元，同比增长28.05%[21] - 购买商品接受劳务支付现金127.81百万元，同比增长21.09%[21] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3257.3万元人民币[2] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至负32.57百万元，较去年同期负1.43百万元扩大近22倍[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负53.56百万元，主要因投资支付现金323.28百万元[21] - 投资活动现金流入271.95百万元，其中收回投资收到现金269.42百万元[21] - 购建固定资产等支付现金2.23百万元，同比减少86.39%[21] - 筹资活动现金流入50.00百万元全部来自取得借款，同比增加38.00百万元[21][22] - 筹资活动产生现金流量净额49.27百万元，主要来自借款流入[22] - 期末现金及现金等价物余额112.91百万元，较期初减少36.78百万元[22] 资产和负债变动 - 货币资金为3.045亿元人民币，较2023年末的3.991亿元人民币减少23.7%[14] - 应收账款为1.992亿元人民币，较2023年末的2.019亿元人民币略有下降[14] - 存货为1.868亿元人民币，较2023年末的1.605亿元人民币增加16.4%[14] - 预付款项为1010万元人民币，较2023年末的162万元人民币大幅增加523.5%[14] - 预付账款同比增长523.61%，主要因材料订单增加[8] - 短期借款为1.011亿元人民币，较2023年末的5106万元人民币增加98.0%[15] - 应付账款为7654万元人民币，较2023年末的4588万元人民币增加66.8%[15] - 总负债为1.958亿元，较2023年底增长42.2%[16] - 流动负债为1.919亿元，较2023年底增长45.0%[16] 股东权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.27亿元人民币，较上年度末下降0.32%[3] - 未分配利润为1.168亿元，较2023年底下降4.0%[16] 政府补助和税费返还 - 政府补助为306.0万元人民币[6][7] - 收到税费返还8.14百万元，同比增长24.10%[21] 主要股东持股情况 - 广东富成创业投资有限公司持股1648.22万股，占总股本4.20%[11] - 湖北小米长江产业基金持股1313.76万股，占总股本3.35%[11] - 广州越秀智创升级产业投资基金持股807.66万股，占总股本2.06%[11] - 广州越秀金蝉二期股权投资基金持股807.66万股，占总股本2.06%[11]

业绩总结 - 2023年期初其他关联资金往来占用资金余额为5359.73万元[11][16] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额为1900.00万元[11][16] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为1410.00万元[11][16] - 2023年期末其他关联资金往来占用资金余额为5849.73万元[11][16] 审计情况 - 审计公司对华兴专字[2024]23014660032号专项说明所附汇总表核对无重大不一致[5] - 审计公司对安凯微2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 关联信息 - 其他关联资金往来涉及子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司，科目为其他应收款[11][16] - 其他关联资金往来性质为非经营性往来[11][16]

财报相关 - 一致通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》[1][2] 融资授信 - 公司拟向银行申请不超5亿元融资及综合授信[3] - 主要股东拟为不超0.6亿元融资及综合授信担保[3] - 一致通过《关于2024年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》[3][4] 审计机构 - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 一致通过《关于2024年度公司续聘会计师事务所的议案》[5]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券报告的173人[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，同行业64家[2][3] 收入情况 - 2023年收入总额44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[2] - 2023年上市公司审计收费总额（含税）10,395.46万元[2] 风险保障 - 截至2023年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未提风险基金[3] 监管情况 - 近三年事务所受监管措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒[3] 审计服务 - 2023年为公司配备专属审计团队，制定审计方案[4] - 执行审计有完善质量管理体系，就公司审计开质控会[5][7] - 公司明确事务所信息安全责任，其制定相关制度[8]

上市情况 - 2023年首次公开发行9800万股人民币普通股[4] - 发行后总股本为3.92亿股[4] - 2023年6月27日在上海证券交易所科创板上市[4] 内部控制 - 2023年度内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[2] - 因新上市未披露2023年度内部控制评价报告[4][5] - 将在披露下一年度年报时披露内部控制评价报告[5] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会[1] - 对多项内部制度依照新规修订并宣贯[2] - 构建分工明确、制衡的运行机制[1] - 持续推进独立董事任职资格执行[1]

独立董事情况 - 公司董事会核查评估现任独立董事独立性[1] - 2023年度独立董事保持高度独立性[2] - 独立董事任职资格及履职符合要求[2] 报告日期 - 报告日期为2024年4月[3]

广州安凯微电子股份 有限公司 审 岸 华兴审字[2024]23014660012 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 报 告 十十 华兴审字[2024]23014660012号 广 州安凯微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"安凯微"或"公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了安凯微 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安凯微,并履行了职 业道德方面的其他责任。我 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票9800万股，每股发行价10.68元，募集资金总额10.4664亿元[1] - 扣除费用后，募集资金净额9.24959亿元[1][6] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募集资金置换和项目投入2.3293亿元[6] - 闲置募集资金现金管理余额6.8亿元[6][10] - 募集资金专户余额1485.94万元[6][9] 收益情况 - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费净额54.29万元，理财收入228.76万元[6] 资金决策 - 2023年7月5日，同意用5379.78万元置换募投项目自筹资金，414.15万元置换发行费用自筹资金[7] - 2023年7月5日，同意使用最高7.5亿元闲置募集资金现金管理[9] 项目投入进度 - 物联网领域芯片研发及产业化项目投入进度13.44%[26] - 研发中心建设项目投入进度3.84%[26] - 补充流动资金投入进度100.00%[26] - 承诺投资项目合计投入进度25.18%[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票98,000,000股，每股10.68元，募集资金总额1,046,640,000元[13] - 扣除发行费用后，募集资金净额为924,958,950.73元[13] 资金使用及余额 - 截至2023年12月31日，募集资金置换和项目投入23,293.00万元[16] - 截至2023年12月31日，现金管理金额68,000.00万元[16] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1,485.94万元[16] - 2023年7月5日，用5,379.78万元置换募投项目自筹资金[18] - 2023年7月5日，用414.15万元置换已支付发行费用自筹资金[18] - 截至2023年12月31日，浦发广州体育西支行专户余额11,651,465.48元[19] - 公司可最高用7.5亿闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日余额6.8亿[20] 项目投入 - 2023年度募集资金年度及累计投入均为2.3293亿元[28] - 互联网领域芯片级及产业化项目调整后投资5.53859亿，2023年投入7444.7万[28] - 研发中心建设项目2023年投入848.3万[28] - 补充流动资金2023年投入及累计投入均为5000万[28] 其他情况 - 截至2023年12月31日，募投项目未变更[22] - 报告期内，无超募资金永久补流或还贷情况[20] - 报告期内，无节余募集资金使用情况[20] - 未使用募集资金存专用账户用于募投项目[21] - 公司按规定披露募集资金存放与使用情况[24]