关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常波动 截止本函签署日,上海前置通信技术有限公司不存在关于贵公司的应披露而 未披露的重大事项。 上海前置通信技术有限公司及一致行动人在股票交易异常波动期间不存在 买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 上海前置通信技术 2025 年 1 月 27 日 有关事项问询函的回函 上海新致软件股份有限公司: 本公司已收到贵公司发来的《关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的问询函》,经认真自查，现就有关情况回复如下: 关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常波动 答署: 2025 年 1 月 27 日 截止本函签署日,作为公司实际控制人,不存在关于贵公司的应披露而未披 露的重大事项。 本人在股票交易异常波动期间不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 有关事项问询函的回函 上海新致软件股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常波 动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下： ...

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润600 - 900万元，同比减少86.88% - 91.26%[4] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润 - 850 - - 450万元，同比减少110.40% - 119.65%[4] - 2023年归属母公司所有者净利润6861.52万元，扣非净利润4326.60万元[5] - 2024年计提限制性股票费用约3500万元、可转债利息约1800万元，合计使净利润降低[8] - 剔除股权激励及可转债利息影响后，2024年归属母公司所有者净利润约5900 - 6200万元[9] 营收情况 - 2024年预计营收20 - 21亿，较上年同期增长约25%[7] - 2024年营业收入增长约25%，全年经营性净现金流约4500万元[9] 业务成本 - 部分银行核心客户削减项目，辞退费用超1500万元[9] 研发成果 - 2024年完成“新知98B通用大模型”研发并备案[9] - 2024年6月推出“新致知法”大模型产品[10]

文章核心观点 公司于2025年1月7日收到旺道有限等和昆山常春藤等股东的《股份减持计划告知函》，披露股东持股情况、减持计划及相关承诺，且减持计划符合法规不存在不得减持情形 [1][2][4] 股东持股情况 - 旺道有限、OCIL、AL、CEL为一致行动人，合计持有公司股票18,383,408股，占公司股份总额6.9315%，股份已解除限售 [1] - 昆山常春藤、上海常春藤、日照常春藤为一致行动人，合计持有公司股票8,320,182股，占公司股份总额3.1371% [2] 减持计划内容 旺道有限等一致行动人 - 拟通过集中竞价或大宗交易减持不超过3,978,255股，不超过公司股份总额1.5% [2] - 集中竞价减持不超过2,652,170股，不超过公司股份总额1.0000%；大宗交易减持不超过3,978,255股，不超过公司股份总额1.5000% [2] - 集中竞价、大宗交易减持期间为本公告披露15个交易日后的3个月内 [2] 昆山常春藤等一致行动人 - 昆山常春藤拟减持不超过3,045,753股，占公司股份总额1.1484%；上海常春藤拟减持不超过559,343股，不超过公司股份总额0.2109%；日照常春藤拟减持不超过372,895股，不超过公司股份总额0.1406% [3] - 合计减持不超过3,977,991股，不超过公司股份总额1.4999% [3] - 集中竞价减持期间为本公告披露15个交易日后的3个月内；大宗交易减持期间为2025年1月13日至2025年4月12日 [3][5] 股东相关承诺 - 旺道有限等、昆山常春藤承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，也不由公司回购 [6] - 上海常春藤、日照常春藤承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，也不由公司回购；申报前6个月内受让股份自上市之日起36个月内按此承诺执行 [6] - 上述股东承诺限售期满后两年内按规定方式减持，减持价格不低于发行价，按规定报告备案或公告 [7]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公 司"）股东持股情况如下： 1、公司股东旺道有限公司（以下简称"旺道有限"）持有公司股票 2,125,065 股，占公司股份总额 0.8012%；公司股东 Oasis Cove Investments Limited（以下简 称"OCIL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司股份总额 2.3060%；公司股东 Acmecity Limited（以下简称"AL"）持有公司股票 4,026,695 股，占公司股份总额 1.5183%；公司股东 Central Era Limited（以下简称"CEL"）持有公司股票 6,1 ...

可转债发行 - 公司发行48481.00万元可转换公司债券，2022年11月2日起在上交所挂牌交易[4] - 可转债期限2022年9月27日至2028年9月26日，2023年4月10日起可转股，初始转股价格10.70元/股，后调整为10.57元/股[5] 转股情况 - 2024年Q4，4751.5万元“新致转债”转股4482445股，占转股前已发行股份总额1.8777%[3][6] - 截至2024年末，累计28259.5万元“新致转债”转股26493480股，占转股前已发行股份总额11.0980%[3][6] - 截至2024年末，“新致转债”未转股余额20221.5万元，占发行总量41.7102%[3][6] 流通股情况 - 2024年9月30日至12月31日，无限售条件流通股从260734799股增至265217244股，增加4482445股[8] - 有限售条件流通股变动前后均为0股[8]

2024 年 1 月 31 日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方 案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份中 50%的股 份将用于实施股权激励计划，剩下的股份将用于注销并相应减少注册资本，公司 如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施股权激励计划的，未使用部分将履行 相关程序予以注销；回购的价格不超过人民币 20 元/股（含），回购股份的资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；自董事会 审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 ...

利润分配方案 - 2024年前三季度利润分配方案经2024年10月28日董事会会议通过[5] - 每10股派现金红利0.35元（含税），共派9,099,785.63元（含税）[9] 股权与日期 - 股权登记日为2024/12/16，除权（息）和现金红利发放日为2024/12/17[4][10] - 总股本265,217,056股，参与分配股本259,993,875股[9] 税负与派息 - 不同持股期限和类型股东税负及派息不同[13][14][15] - 虚拟分派现金红利约0.03431元/股，除权（息）参考价=前收盘 - 0.03431元/股[9]

转股信息 - 2024年12月9 - 16日“新致转债”停止转股，17日起恢复[4] - 转股价格由10.60元/股调整为10.57元/股，12月17日生效[6][11] 分红信息 - 公司每10股派现金红利0.35元（含税），不转增不送股[7] - 实际参与分配股本数259,993,875股，差异化分红每股约0.03431元[11]

股份回购 - 截至2024年12月9日，公司累计回购股份5,223,181股[2] 权益分派 - 拟每10股派现金股利0.35元（含税），参与分配总股本259,993,875股，派发现金红利9,099,785.63元（含税）[3][5] - 实际分派每股现金红利0.035元/股，虚拟分派约0.03431元/股[6][8] 除权除息 - 2024年12月6日收盘价19.79元/股，实际除权（息）参考价19.7550元/股，虚拟约19.7557元/股，影响约0.0035%[6][7][8] 合规情况 - 保荐机构认为本次差异化分红符合规定，未损害公司和股东利益[10]

可转债发行 - 公司发行4,848,100张可转换公司债券，募资48,481.00万元[4] - 可转债期限2022年9月27日至2028年9月26日[4] - 票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%[4] 转股情况 - 截至2024年12月5日，累计282,593,000元“新致转债”转股，转股26,493,292股，占比11.0979%[4][6] - 2024年10月1日至12月5日，47,513,000元“新致转债”转股，转股4,482,257股[6] 余额与价格 - 截至2024年12月5日，未转股可转债余额202,217,000元，占比41.7106%[4][6] - “新致转债”初始转股价格10.70元/股，现调整为10.60元/股[5][6] 股本变化 - 2024年9月30日总股本260,734,799股，12月5日总股本265,217,056股[8] - 2024年9月30日至12月5日，无限售条件流通股增加4,482,257股[8] - 有限售条件流通股在2024年9月30日和12月5日均为0股[8]