募集资金情况 - 2023年9月1日收到募集资金18.23亿元，净额为18.07亿元[11] - 向社会公众公开发行A股股票3.69亿股，发行价5.18元，募集资金总额19.13亿元[11] - 募集资金总额为180,675.03万元，本年度投入14,770.23万元，累计投入86,347.67万元[28] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入6.26亿元，本期投入5770.23万元，截至期末累计投入6.83亿元[13][15] - “潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”截至期末累计投入36,479.32万元，投入进度71.81%[28] - “10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”截至期末累计投入372.85万元，投入进度1.48%[28] - “集成电路用先进电子化学材料项目(一期)”截至期末累计投入1,495.50万元，投入进度4.27%[28] 资金结余与使用情况 - 应结余募集资金9.82亿元，实际结余3.24亿元，差异6.58亿元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理投资定期存款及大额存单余额6.59亿元[15] - 各银行募集资金专户余额合计323,784,014.42元[18] - 超募资金永久补充流动资金1.8亿元，占超募资金总额的29.34%，剩余超募资金12675.03万元[31][32] 项目规划与预计完工时间 - “电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”拟投入9000万元，预计2026年6月完工[31] - “潜江年产19.6万吨高纯电子化学品项目”二期预计2026年12月完工[34] - “10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”预计2026年12月完工[34] - “集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”预计2026年12月完工[34] 募集资金用途变更 - 变更用途的募集资金总额为69,200.00万元，占比38.30%[28] - “中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”二期部分不再使用募集资金，将69,200万元投入其他项目[22] 其他 - 公司制定《中巨芯科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日有24个募集资金专户[16] - 拟使用最高额不超过10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[32]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为10.29504485亿元，同比增长约15.15%[6][195] - 2024年度电子湿化学品营业收入为7.4906404813亿元，占比72.76%[6] - 2024年度电子特种气体及前驱体材料营业收入为2.4664029493亿元，占比23.96%[6] - 本期净利润为14543156.42元，上年同期为11179269.93元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为13695857.25元，上年同期为10015179.72元[21] 财务状况 - 2024年末公司流动资产合计22.1780802612亿元，上年年末为22.8367112119亿元[18] - 2024年末公司流动负债合计7.3448449037亿元，上年年末为6.8264680189亿元[18] - 2024年末公司货币资金为15.7096940657亿元[18] - 2024年末公司应收账款为2.6321582774亿元，上年年末为2.1575601849亿元[18] - 2024年末公司固定资产为12.7773627952亿元，上年年末为12.4296970847亿元[18] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为5969.491864万元，上年同期为1.0101933338亿元[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为3.2140695130亿元，上年同期为 - 14.7699848956亿元[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为2135.295345万元，上年同期为16.5070671261亿元[25] 所有者权益 - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为31.118553831亿元，上年年末为12.7527236544亿元[29] - 实收资本从上年年末的11.07957亿元增加到本期期末的11.77276亿元[29] 业务板块 - 境内收入本期为939420624.89元，同比增长约19.1%；境外收入本期为90083860.11元，同比下降约14.37%[195] 费用情况 - 税金及附加本期合计4662976.78元，同比下降约16.11%[197] - 销售费用本期合计24141949.60元，同比增长约8.35%[197] - 管理费用本期合计52668612.64元，同比下降约15.88%[198] - 研发费用本期合计73141670.92元，同比增长约14.9%[198] - 财务费用本期合计 -32698557.54元，亏损扩大[198] 其他收益与损失 - 其他收益本期合计37089557.45元，同比增长约27.87%[198] - 投资收益本期合计3431518.55元，同比增长约551.22%[200] - 资产减值损失本期合计 -48559767.62元，亏损扩大[199] 资产项目 - 存货期末账面余额为2.6236854154亿美元，账面价值为2.2364792987亿美元[165] - 在建工程期末账面价值合计2.97亿元，期初账面价值合计2.76亿元[172] - 无形资产账面价值期初合计6490.85万元，期末合计7625.36万元[174] 负债项目 - 短期借款期末合计93067006.12元，期初合计35673156.95元[183] - 应付账款期末合计362,519,077.56元，期初合计290,084,342.92元[185] - 长期借款期末合计65,050,000.00元，期初合计71,634,100.00元[190]

关联交易 - 2025年增加日常关联交易预计总金额2500万元[4] - 向湖北兴福出售商品或劳务拟增700万元，占比0.68%[4] - 向湖北兴福采购原材料拟增1800万元，占比2.04%[4] 关联方情况 - 湖北兴福注册资本36000万元，兴发集团持股39.93%[5] - 2024年末湖北兴福总资产29.94亿，营收17.49亿，净利润1.59亿[6] 审议情况 - 2025年4月9日董事会通过增加关联交易预计议案[1] - 保荐机构对增加2025年度关联交易预计无异议[11]

审计信息 - 天健会计师事务所审计中巨芯2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告编号为天健审〔2025〕3842号[3] - 报告日期为2025年4月9日[9] 责任说明 - 中巨芯董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 天健会计师事务所对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 天健认为中巨芯2024年12月31日财务报告内控有效[7] 人员信息 - 陆俊洁、薛焱是参与审计的注会[18][19]

关于中巨芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中巨芯科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0570-3091960 三、资质（证明）材料复印件… $27 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gw.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sa.cnof.gov.cn）"进行" " 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 二、管理层的责任 中巨芯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26号)和《科创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关 事项(2024年5月修订)》(上证函〔2024〕3305号)的规定编制汇总表,并 保证其内容真实、准确、 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入102,950.45万元，上年度89,401.59万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计3,380.01万元，上年度7,283.96万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额99,570.43万元，上年度82,117.63万元[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降36.36%至0.0070元，净利润同比下降28.57%至0.1亿元，反映盈利能力减弱 [1] - 每股净资产从2.05元降至0元（降幅100%），主要因资本结构调整或亏损侵蚀 [1] - 营业收入同比增长15.21%至10.3亿元，显示主营业务收入增长稳健 [1] - 净资产收益率从0.82%降至无法计算状态，因净资产归零 [1] - 每股公积金保持1.02元未变，每股未分配利润稳定在0.02元 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例下降至31.95%，累计减持6398.36万股，显示机构持仓集中度降低 [1] - 衢州市柯城区盈川产业基金保持8000万股（占比13.85%）未变，为第一大股东 [2] - 深圳远致富海十一号减持2613.63万股至7386.37万股（占比12.79%），仍为第二大股东 [2] - 香港中央结算、JPMorgan、摩根士丹利等6家机构新进前十大股东，合计持有2393.66万股（占比4.14%） [2] - 厦门盛芯材料基金、中电科投资等5家机构完全退出前十大股东，合计减持4735.23万股（占比8.2%） [2][3] 分红方案 - 拟实施10派0.05元（含税）分红方案，股息支付率较低 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行股票36,931.90万股，每股发行价5.18元，募资191,307.24万元，净额180,675.03万元[2] 上市与督导 - 证券于2023年9月8日在上海证券交易所上市，海通证券督导至2026年12月31日[2] 合规运营 - 公司治理结构规范，信息披露合规，资产独立，无违规占用资金等情况[5][6] - 按规定存放和使用募集资金，无违规关联交易等情况[7][9] 经营状况 - 截至报告出具日，公司经营状况良好，业务模式未变[10]

持股情况 - 截至公告披露日，远致富海持有中巨芯73,863,701股，占总股本4.999993%[3] 过往减持 - 2024年10月31日减持26,136,299股，减持比例1.7692%，减持价6.88元/股[6] 拟减持计划 - 拟减持不超44,318,220股，比例不超3%[7] - 集中竞价不超29,545,480股，大宗交易不超14,772,740股[7] - 减持期为2025年3月21日至6月20日[7] 减持承诺 - 上市12个月内不转让，限售期满两年内审慎减持[9] - 减持价不低于发行价，提前三日公告[9][10] - 未履约出售收益归公司，损失自担[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入102,799.60万元，同比增长14.99%[4][6] - 2024年营业利润1,339.03万元，同比下降34.75%[4] - 2024年利润总额1,400.04万元，同比下降27.91%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1,018.93万元，同比下降25.60%[4][6] - 2024年基本每股收益0.007元，同比下降36.36%[4] - 2024年末总资产403,825.50万元，较期初增长1.95%[5][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益302,971.45万元，较期初下降0.03%[5][6] 关键指标下降原因 - 营业利润下降因产品价格下降、折旧未消化、研发和人工成本增长[8] - 每股收益下降因净利润下降和加权平均总股本增加[8] 数据说明 - 公告数据为初步核算，未经审计，以2024年年报为准[2][9]