公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席且无异议[6] - 2023年独立董事参加董事会提名委员会2次[8] - 2023年11月完成董事会换届选举[2] 信息披露 - 2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市发行[17] - 2023年8月28日、10月28日披露半年度和第三季度报告[17] 人事聘任 - 2023年11月23日聘任万全军为财务总监[19] - 2023年11月23日审议通过总经理等人员聘任事项[22] 审计与薪酬 - 2023年3月20日续聘容诚会计师事务所为外部审计机构[18] - 2023年3月20日审议2022年度董事与高管薪酬议案[23] - 2023年11月7日审议通过调整独立董事津贴议案[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[25]

募集资金情况 - 2023年7月公司发行1650.00万股A股，每股发行价53.09元，募集资金总额87,598.50万元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金78,781.67万元于2023年7月19日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额670,287,067.98元[4] - 公司银行账户合计余额为670,287,067.98元[11] - 募集资金总额为78781.67万元[30] 资金使用情况 - 2023年度利息收入752,270.15元，募集资金现金管理收益424,616.32元[4] - 2023年度超募资金永久补充流动资金56,345,000.00元，直接投入募集项目金额62,132,600.00元[4] - 2023年度支付发行费用19,194,339.63元，银行手续费63.86元[4] - 2023年度公司实际投入相关项目的募集资金为6,213.26万元[12] - 公司使用5634.50万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额18781.67万元的30%[19] - 本年度投入募集资金总额为6213.26万元[30] - 已累计投入募集资金总额为6213.26万元[30] 项目投入进度 - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目截至期末投入进度为6.88%[30] - 资产数字化运维平台研发项目截至期末投入进度为5.13%[30] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为5.59%[30] - 补充流动资金截至期末投入进度为33.33%[30] 其他情况 - 2023年7月14 - 18日，公司与中信证券及多家银行签署《募集资金三方监管协议》并开设专项账户[5][6] - 2023年8月24日，公司同意新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款用于项目实施[7] - 2023年9月13日，公司与炎武软件、中信证券及兴业银行苏州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》并开设账户[8] - 2023年8月3日公司同意使用最高不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] - 招商银行苏州工业园区支行单位大额存单金额10,000,000.00元，年化收益率3.15%[17] - 中信银行苏州工业园区支行单位大额存单金额10,000,000.00元，年化收益率3.05%[17] - 中国工商银行2023年产品金额30,000,000.00元，年化收益率2.00%[17] - 公司现金管理产品合计金额5.55亿美元，报告期内收益42.46万美元，期末余额4.95亿美元[19] - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[23][24] - 公司募集资金使用流程存在瑕疵，但未变更用途或挪用资金[25] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告编制合规[26] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[28] - 承诺投资项目合计投资总额为60000万元[30] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 53786.74万元[30] - 截至期末公司尚未完成募集资金置换[31]

会议信息 - 苏州光格科技第二届监事会第三次会议于2024年4月24日14时00分至15时00分召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][8][10][20] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等议案表决通过[12][15][16][23]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-006 苏州光格科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席且无异议[7] - 2023年独立董事参加审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议2次[10][11] - 2023年11月23日完成董事会换届选举[3] 上市与报告披露 - 2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市发行[20] - 2023年8月28日、10月28日分别披露2023年半年度报告及其摘要、第三季度报告[20] 人事与机构聘任 - 2023年3月20日续聘容诚会计师事务所为2023年度外部审计机构[21] - 2023年11月23日聘任万全军为公司财务总监[23] 薪酬与津贴审议 - 2023年3月审议通过2022年度公司董事与高级管理人员薪酬情况[26] - 2023年11月审议通过调整公司独立董事津贴议案[26] 其他情况 - 报告期内无应当披露的关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[17][18][19]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-008 苏州光格科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏 州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 148,143,937.00 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事周静、徐小华、欧攀独立性并出具意见[1] - 三人不存在不得担任情形，履职勤勉尽责[1] - 三人符合独立性相关要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月24日[2]

财务审计 - 审计苏州光格科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 光格科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 容诚会计师事务所于2013年10月获准予执业文号京财会许可[2013]0067[17] - 容诚会计师事务所注册资本8130万元[11] 报告日期 - 报告签字日期为2024年4月24日[10]

营业收入情况 - 本报告期营业收入873.11万元，同比减少48.01%[4] - 2024年第一季度营业总收入873.11万元，2023年同期为1679.30万元，同比下降47.99%[25] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -1205.33万元[4] - 2024年第一季度净利润为-1205.33万元，2023年同期为-1095.34万元，亏损幅度扩大[26] 研发投入情况 - 研发投入合计1409.91万元，同比增加38.07%，研发投入占比161.48%，增加100.68个百分点[5] 资产与所有者权益情况 - 总资产12.84亿元，较上年度末减少2.00%；归属于上市公司股东的所有者权益10.85亿元，较上年度末减少1.07%[5] - 2024年3月31日资产总计1284124686.41元，2023年12月31日为1310354539.17元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计179.85万元[8] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例49.80%，因短期理财到期赎回[10] - 应收票据变动比例87.57%，因本期收到客户票据增加[10] - 固定资产变动比例44.56%，因购入研发设备[10] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数8584户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中姜明武持股1349.26万股，占比20.44%[12] - 境内自然人持股1916818股，占比2.90%；苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）持股1788387股，占比2.71%；苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）持股1788387股，占比2.71%；国有法人苏州工业园区领军创业投资有限公司持股1588485股，占比2.41%[13] - 前10名无限售条件股东中，傅国水持股193860股，杜冬持股188500股，蒋浩斌持股152780股等[13] 股东关联持股情况 - 姜明武持有苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）11.63%的出资额，持有苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）18.85%的出资额[15] 资产项目具体数值情况 - 2024年3月31日货币资金为342595601.27元，2023年12月31日为228698167.19元[19] - 2024年3月31日应收账款为298758047.23元，2023年12月31日为344919609.74元[19] - 2024年3月31日流动资产合计825081343.45元，2023年12月31日为876467270.86元[20] - 2024年3月31日非流动资产合计459043342.96元，2023年12月31日为433887268.31元[20] 负债项目具体数值情况 - 2024年3月31日流动负债合计199172504.82元，2023年12月31日为213314132.84元[21] - 2024年3月31日负债合计199538216.26元，2023年12月31日为214042428.47元[22] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本3525.86万元，2023年同期为3457.54万元，同比上升1.97%[25] 基本每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.18元/股，2023年同期为-0.22元/股[27] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6438.74万元，2023年同期为3647.54万元，同比上升76.52%[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计7842.89万元，2023年同期为7748.24万元，同比上升1.22%[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1404.15万元，2023年同期为-4100.70万元，亏损幅度收窄[31] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计13385.12万元，2023年同期为800.78万元，同比大幅上升[31] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1967.73万元，2023年同期为1273.73万元，同比上升54.48%[31] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3000万元，2023年同期为6100万元，同比下降50.82%[31] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为14,247,945.81元，上年同期为37,603,604.17元[32] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,145,597.95元，上年同期为978,047.11元[32] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为841,379.73元，上年同期为1,221,978.31元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为16,234,923.49元，上年同期为39,803,629.59元[32] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,765,076.51元，上年同期为21,196,370.41元[32] 现金及现金等价物情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为113,897,434.08元，上年同期为 - 24,540,169.09元[32] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为228,698,167.19元，上年同期为59,619,197.07元[32] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为342,595,601.27元，上年同期为35,079,027.98元[32]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2023年度审计机构[2] - 2023年3月20日董事会、4月10日股东大会审议通过续聘[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 2022年容诚A股上市公司年报审计客户366家，收费总额42,888.06万元[3] 审计相关会议 - 2023年3月审计委员会第一次会议同意续聘并提交董事会[6] - 2023年12月审计委员会进行审前沟通[6] - 2024年4月审计委员会进行初审后沟通[6] - 2024年4月第二届审计委员会第一次会议通过选聘议案[7][8] 审计工作内容 - 2023年容诚对公司2023年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[5]