证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-016 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公 司对 2024 年度的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 1,610.98 万 元。具体情况如下表所示： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成 果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。 （一）信用减值损失 本次计提信用减 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-013 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行的变更和调整。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。本次会计政策变更是因财政部新发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变 更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月，颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.72元，同比增长7.46% [1] - 每股净资产为14.29元，同比增长6.01% [1] - 每股公积金为10.19元，同比增长1.7% [1] - 每股未分配利润为2.79元，同比增长29.17% [1] - 营业收入为4.78亿元，同比增长15.46% [1] - 净利润为0.52亿元，同比增长8.33% [1] - 净资产收益率为5.18%，同比增长3.81% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2592.89万股，占流通股比54.05%，较上期增加47.13万股 [1] - 南京宝利丰创业投资合伙企业(有限合伙)持有819万股，占总股本17.07%，持股不变 [2] - 徐龙祥持有552万股，占总股本11.51%，持股不变 [2] - 董继勇持有243万股，占总股本5.07%，增持3万股 [2] - 永赢半导体产业智选混合发起A新进持有173.28万股，占总股本3.61% [2] - 张静和李传胜各减持71万股，现均持有166.57万股，占总股本3.47% [2] - 上海枫池资产管理有限公司-枫池启航2号私募证券投资基金新进持有130万股，占总股本2.71% [2] - 金信稳健策略混合A新进持有105.54万股，占总股本2.20% [2] - 中欧瑾和灵活配置混合A新进持有94.99万股，占总股本1.98% [2] - 刘迎明、兴证投资管理有限公司、杨惠英、陈小锋退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派3元(含税) [3]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3794.36万元，同比下降13.10% [1] - 净亏损437.14万元，去年同期净利润71.9万元 [1]

文章核心观点 公司于2025年3月28日通过议案，在确保资金安全和不影响正常经营前提下，使用不超1.5亿元闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险产品，以提高资金使用效率和增加投资收益，获监事会同意 [1][4][5] 分组1：使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 - 投资产品目的是在不影响主营业务和确保经营资金需求前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益 [1] - 投资产品品种包括商业银行、证券公司等金融机构发行的协定存款、通知存款等理财产品 [2] - 投资额度不超1.5亿元，授权期限自本次董事会审议通过日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止 [2][4] - 实施方式为董事会授权公司管理层办理相关事宜，由财务部、证券部负责组织实施 [2] - 公司将按相关规则要求及时履行信息披露义务 [2] 分组2：对公司日常经营的影响 - 使用闲置自有资金委托理财有利于提高资金使用效率和现金资产收益，提升公司整体业绩水平，符合股东利益 [2] 分组3：已履行的审议程序 - 2025年3月28日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过委托理财议案，额度不超1.5亿元，资金可滚动使用，无需提交股东大会审议 [1][4] 分组4：监事会意见 - 监事会认为本次委托理财有利于提高资金利用率，获投资收益，无损害股东利益情形，同意公司2025年度使用不超1.5亿元闲置自有资金委托理财 [4][5]

文章核心观点 公司于2025年3月28日召开会议审议通过2025年度向银行申请综合授信额度议案，额度不超2.5亿元，用于日常经营，符合公司及股东利益 [1][2] 本次综合授信的基本情况 - 公司因有开具银行承兑汇票、保函、信用证等业务需求，向多家银行申请综合授信额度，2025年度总额度不超2.5亿元（含等值外币） [1] - 具体授信额度以最终合同或协议为准，实际融资金额在授信额度内，视公司运营资金实际需求确定，授信额度可循环使用，有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止 [2] 履行的审议程序 - 公司于2025年3月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本事项无需提交股东大会审议 [2] 其他说明 - 公司董事会同意授权法定代表人或其指定代理人办理授信额度内相关手续并签署法律文件 [2] - 公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有利于业务发展，符合公司及全体股东利益，不会产生不利影响 [2]

文章核心观点 公司第二届董事会第二十次会议审议通过2025年度使用闲置自有资金进行委托理财和向银行申请综合授信额度两项议案 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日通过邮件送达全体董事 2025年3月28日由先生召集并主持召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开程序符合相关规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 - 董事会同意2025年度使用不超15000万元闲置自有资金进行委托理财 购买安全性高、流动性好、低风险理财产品 资金可滚动使用 [1] - 授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止 [1] - 表决情况为同意9票 反对0票 弃权0票 议案通过 无需提交股东大会审议 [2] 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案 - 董事会同意公司2025年度向银行申请包括新增综合授信额度、续授信额度等信用品种 年度总额度不超100000万元 授信额度可循环使用 [2] - 授信有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止 [2] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 议案通过 无需提交股东大会审议 [2]

资金安排 - 公司2025年度拟用不超15000万元闲置自有资金委托理财[4] - 公司2025年度拟向银行申请不超25000万元综合授信额度[6] 会议情况 - 第二届监事会第十七次会议3月21日通知送达，3月28日现场召开[2] - 会议应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 委托理财议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 综合授信额度议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[8]

会议信息 - 2025年3月21日邮件送达第二届董事会第二十次会议通知，3月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 资金安排 - 2025年度公司使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行委托理财[3] - 2025年度公司向银行申请综合授信额度不超过2.5亿元[7] 议案表决 - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[5][6] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[7][8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月29日[10]

综合授信 - 2025年3月28日会议审议通过2025年度申请综合授信额度议案[1][3] - 拟向多家银行申请，总额度不超2.5亿元人民币（含等值外币）[1] - 授信期限内额度可循环使用，有效期至下一年度相关会议[2] - 无需提交股东大会审议，董事会授权办理手续并签署文件[4][5] - 申请综合授信是日常经营所需，利于业务发展[5]