重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年度 - - - - - - - - - - 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beida Donacheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA11B0114 为了更好地理解智翔金泰公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金在来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供智翔金泰公司 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《重庆智 翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2 ...

募资情况 - 公司2023年6月15日首次公开发行9168.00万股，发行价每股37.88元，募集资金347,283.84万元，净额329,140.14万元[3] 项目投资 - GR1802拓展慢性自发性荨麻疹拟投资5705.87万元，截至2025年3月31日已投入1911.17万元[6] - GR1802拓展过敏性鼻炎拟投资3689.62万元，截至2025年3月31日已投入827.10万元[8] - GR1802拓展儿童/青少年特应性皮炎拟投资5363.80万元，截至2025年3月31日已投入88.35万元[8] - GR1801拓展儿童狂犬病被动免疫拟投资1124.00万元[8] - 抗体产业化基地项目一期改扩建投资总额45000.00万元，调整后拟投入33601.50万元，累计已投入17316.19万元[7] - 抗体产业化基地项目二期投资总额150000.00万元，调整后拟投入124017.69万元，累计已投入91.37万元[7] - 抗体药物研发项目投资总额123178.10万元，调整后拟投入101866.48万元，累计已投入36801.56万元[7] - 补充流动资金投资84226.98万元，调整后拟投入69654.47万元，累计已投入69654.47万元[7] 市场数据 - 我国生物药市场规模到2030年预计达13198亿元，2018 - 2030年复合增长率为14.4%[17] - 全球生物药市场规模到2030年预计达6651亿美元，2018 - 2030年复合增长率为8.1%[17] 生产情况 - 公司重庆生产基地有12条原液生产线和2条制剂生产线，抗体药物产能24400L，二期将新增8×5000L不锈钢生物反应器[15][16] 会议决策 - 公司于2025年4月25日召开二届二次董事会和监事会，审议通过部分募投项目新增子项目议案[19] - 公司独立董事专门会议审议通过募投项目子项目适应症拓展事项[20][21] - 保荐机构对公司本次部分募投项目新增子项目事项无异议[22] 风险提示 - 公司本次募投项目子项目拓展适应症面临研发失败或进度不及预期风险[18] - 公司面临市场竞争及药品价格政策调整风险[18]

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-018 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.5 ...

募资情况 - 公司首次公开发行9168.00万股，发行价每股37.88元，募资347283.84万元，净额329140.14万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金投入进度37.63%[3][9] 项目进展 - 抗体产业化基地项目一期改扩建新增20000L产能，投入进度51.53%[3][9] - 抗体药物研发项目投入进度36.13%[3][9] 新药动态 - 赛立奇单抗两适应症新药上市申请分别于2024年8月和2025年1月获批[3][9] - GR1802注射液两适应症分别完成入组和启动III期试验[3][9] - GR1801提交新药上市申请，GR2001完成III期入组[3][9] 资金存放 - 公司拟存放不超15亿闲置资金，期限不超12个月[6] - 存放议案已获董事会、监事会等通过[14][15][16][17]

人员与业务规模 - 2024年末信永中和合伙人数量为259位，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司客户238家[2] 风险与合规 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3][9] - 截止2024年12月31日近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] - 除乐视网案外，近三年无因执业在民事诉讼担责情况[9] 审计合作 - 公司2024年相关会议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[5] - 2024年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，与公司有效沟通解决问题[6] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[6] 审计优势 - 针对公司制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[8] - 配备专业审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验及注会资质[9] - 项目负责合伙人有丰富医药制造行业审计经验[9] 制度保障 - 制定系统性信息安全控制制度[9] - 审计考虑敏感、保密信息检查等管理[9] - 在资质等方面符合监管规定，执业情况良好[10] - 公司认为信永中和在2024年报审计能保持独立性、勤勉尽责[10]

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，董事会审计委员会召开了 5 次会议，所有委员均亲自出席历次 会议，无委托他人出席或缺席情形，审计委员会决议均以书面形式向董事会报告； 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重 庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求。具体召开情况如下： 2024 年 1 月 16 日，第一届董事会审计委员会第九次会议召开，审议了《关 于公司 2023 年度内审工作报告的议案》《关于公司 2024 年度审计工作计划的议 案》,并形成了委员会决议。 2024 年 4 月 16 日，第一届董事会审计委员会第十次会议召开，审议了《关 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》《关于公司 2023 年度内 部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公 ...

综合授信 - 2025年4月25日董事会通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度拟申请不超25亿元综合授信额度[1] - 授信期限至2025年年度股东大会召开日，额度可循环[1] - 授信业务含银行承兑汇票、贷款等[1] - 授权董事长及其授权人士办理手续并签署文件[2]

公司代码：688443 公司简称：智翔金泰 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行9168.00万股，发行价每股37.88元，募集资金34.73亿元，净额32.91亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金12.39亿元，未使用余额21.21亿元[2] - 截至2024年12月31日，应结余与实际结余募集资金差异82.35万元，系自有资金支付发行费用未置换[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.32亿元，闲置资金现金管理余额19.90亿元[4] - 2024年度募集资金总额为34.73亿元，本年度投入募集资金总额为2.17亿元[19] 资金管理与使用合规 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行签三方监管协议且正常履行[5][6] - 2024年4月审议通过议案，可用不超20亿元闲置资金定期存款等存放[10] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额19.90亿元，涉及多家银行多种产品[11][12] - 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目变更、超募资金使用等情况[13][14] - 2024年度公司使用募集资金合规，信息披露及时准确完整[15] 募投项目进展 - 抗体产业化基地项目一期改扩建项目承诺投资4.06亿元，截至期末累计投入1.73亿元，投入进度为51.53%，预计2025年末完成[19] - 抗体产业化基地项目二期承诺投资14.99亿元，截至期末累计投入91.37万元，投入进度为0.07%，预计2028年8月完成[19] - 抗体药物研发项目承诺投资12.32亿元，截至期末累计投入3.68亿元，投入进度为36.13%[19] - 补充流动资金承诺投资8.42亿元，截至期末累计投入6.97亿元，投入进度为100%[19] - 所有项目合计承诺投资39.8亿元，截至期末累计投入12.39亿元，投入进度为37.63%[19] - 抗体产业化基地项目一期改扩建项目新增20,000L生物发酵产能，原液产能生产线已投入使用，制剂生产线预计2025上半年到货，年末完成建设[19]