资金管理 - 公司监事会同意将不超15亿元闲置募集资金定期存款，期限12个月[12] - 公司及子公司2025年度申请综合授信不超25亿元，期限至股东大会召开日[15] - 公司监事会同意用不超50,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[19] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9] 研发拓展 - 公司对“抗体药物研发项目”部分子项目进行适应症拓展，需股东大会审议[20]

业绩总结 - 报告期末公司资产总额314,571.69万元，较上年末降12.49%[7] - 报告期末公司负债总额101,967.41万元，较上年末增25.83%[7] - 报告期末公司净利润 -79,727.36万元，亏损额较上年收窄0.50%[7] 未来展望 - 公司计划存放部分闲置募集资金，最高额度15亿元，期限最长12个月[15] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超25亿元[16] 其他新策略 - 2025年度日常关联交易预计议案通过[18] - 2025年度独立董事津贴每人15万元/年（含税）[19] - 2025年度高级管理人员薪酬方案议案通过[20] - 提议2025年6月18日召开2024年年度股东大会[22] - 公司市值管理制度议案通过[27] - 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案通过[30] - 部分募投项目新增子项目议案通过，尚需股东大会审议[31]

业绩总结 - 公司首次公开发行9168.00万股，发行价每股37.88元，募集资金347283.84万元，净额329140.14万元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，抗体产业化基地项目一期改扩建累计投入17316.19万元[3] - 截至2024年12月31日，抗体产业化基地项目二期累计投入91.37万元[4] - 截至2024年12月31日，抗体药物研发项目累计投入36801.56万元[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入69654.47万元[4] - 截至2025年3月31日，GR1802慢性自发性荨麻疹拟投资5705.87万元，已投入1911.17万元[6] - 截至2025年3月31日，GR1802过敏性鼻炎拟投资3689.62万元，已投入827.10万元[6] - 截至2025年3月31日，GR1802儿童/青少年特应性皮炎拟投资5363.80万元，已投入88.35万元[6] - 截至2025年3月31日，GR1801儿童狂犬病被动免疫拟投资1124.00万元[6] 生产设施 - 公司生产设施有12条原液生产线和2条制剂生产线，抗体药物产能24400L，二期将新增8×5000L不锈钢生物反应器[17] 市场规模 - 我国生物药市场规模到2030年预计达13198亿元，2018 - 2030年年复合增长率预计为14.4%[18] - 全球生物药市场规模到2030年预计达6651亿美元，2018 - 2030年年复合增长率预计为8.1%[18] 公司决策 - 公司于2025年4月25日召开会议，审议通过部分募投项目新增子项目议案[21] - 保荐人对公司本次部分募投项目新增子项目事项无异议，该事项尚需股东大会审议[23][24] 公司策略 - 公司拓展适应症有利于优化资源配置，提高研发和资金使用效率，加快项目进度[20] 风险提示 - 公司新药研发面临研发失败或进度不及预期风险[20] - 公司新药研发面临市场竞争及药品价格政策调整风险[20]

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 1-2 w 索引 内部控制审计报告 页码 联系申话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No.8. Chaoyangmen B Donacheng Distric 100027. P.R.China certified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA11B0138 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称智翔金泰公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开 发行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金 3,472,838,400.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 3,291,401,425.54 元。信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于 2023 年 6 月 15 日出具了 XYZH/2023BJAA11B0462 号《验资报 告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内。 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专 户存储管理，开立了募集资金专户。公司会同保荐机构分别与中国工商银行股份 有限公司重庆江北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银 行股份有限公司巴南支行、上海浦东 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行9168.00万股，发行价每股37.88元，募集资金总额347283.84万元，净额329140.14万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金123863.59万元，未使用余额212073.95万元[2] - 2024年度募集资金总额为347283.84万元，本年度投入21713.10万元，累计投入123863.59万元[26] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额13156.30万元，闲置资金现金管理余额199000.00万元[4] - 截至2024年12月31日，各银行账户余额分别为：中国工商银行重庆江北嘴支行4706.20万元，中国民生银行重庆巴南支行7512.79万元，重庆农村商业银行巴南支行771.74万元，上海浦东发展银行重庆北部新区支行165.58万元[9] 资金使用情况 - 2024年公司同意使用不超20亿元闲置募集资金以定期存款等方式存放，期限不超12个月[13] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额199000.00万元[14] - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募投项目资金使用及募集资金管理违规情形[11][12][20][21] 项目投资情况 - 抗体产业化基地项目一期改扩建项目承诺投资40631.32万元，调整后33601.50万元，截至期末累计投入17316.19万元，投入进度51.53%[26] - 抗体产业化基地项目二期承诺投资149963.60万元，调整后124017.69万元，截至期末累计投入91.37万元，投入进度0.07%[26] - 抗体药物研发项目承诺投资123178.10万元，调整后101866.48万元，截至期末累计投入36801.56万元，投入进度36.13%[26] - 补充流动资金承诺投资84226.98万元，调整后69654.47万元，截至期末累计投入69654.47万元，投入进度100.00%[26] 项目进展情况 - 抗体产业化基地项目一期改扩建新增20000L生物发酵产能，原液产能生产线已投入使用，制剂生产线预计2025年末完成建设[27] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用等情形[22] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[23] 变更情况 - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[26]

国泰海通证券股份有限公司 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司将暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开发 行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金 347,283.84 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 329,140.14 万元。信永中和会计师事务所 （特殊普 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额756万元，1 - 3月已发生106.05万元，2024年实际发生392.36万元[5] - 2025年向重庆智睿投资购燃料动力预计120万元，2024年实际70.63万元[5] - 2025年接受北京智飞绿竹劳务预计23万元，2024年实际11.32万元[5] - 2025年向安徽智飞龙科马销售材料预计10万元，2024年无实际发生额[5] - 2025年向安徽智飞龙科马购买商品预计200万元[5] - 2025年向重庆智睿投资租赁预计200万元，2024年实际154.13万元[5] - 2025年向北京智飞绿竹租赁预计200万元，2024年实际153.75万元[5] - 2025年向重庆美莱德出租土地预计3万元，2024年实际2.53万元[5] 关联公司情况 - 重庆智睿投资注册资本200,000万元，蒋仁生持股90%、公司持股10%[7] - 北京智飞绿竹注册资本133,215.69万元，公司持股100%[8] - 安徽智飞龙科马注册资本76,500万元，公司持股100%[10] - 美莱德生物注册资本1000万元，李蕙菱持股55%、重庆智睿投资持股30%、刘颜持股15%[11] 关联交易相关原则及审议 - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则协商定价[15] - 按需签署关联交易协议[16] - 2025年日常关联交易基于经营需要，可降成本[17] - 关联交易不影响公司经营、盈利及资产独立性[17] - 2025年度日常关联交易预计通过审议，保荐机构无异议[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9168.00万股，发行价每股37.88元，募资总额347283.84万元，净额329140.14万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资123863.59万元，未使用余额212073.95万元[2] - 2024年度募资总额347283.84万元，投入21713.10万元[26] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，募资专户余额13156.30万元，闲置资金现金管理余额199000.00万元[4] - 截至2024年12月31日，各银行账户余额总计13156.31万元[9] 资金使用情况 - 2024年4月26日可使用最高20亿元闲置募资现金管理[13] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理余额199000.00万元[14] - 截至2024年12月31日，无募投项目先期投入及置换等多种特定情况[11][12][16][17][18][19] - 2024年度募资使用合规，无管理违规情形[21] 项目投入进度 - 抗体产业化基地项目一期改扩建投入进度51.53%[26] - 抗体产业化基地项目二期投入进度0.07%[26] - 抗体药物研发项目投入进度36.13%[26] - 补充流动资金投入进度100.00%[26] - 各项目合计投入进度37.63%[26] 未来展望 - 抗体产业化基地项目一期改扩建新增20000L生物发酵产能，预计2025年末完成建设[27] 其他情况 - 保荐机构对公司2024年度募资存放和使用情况无异议[23]

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-71 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Donachena District, Beijing certified public accountants 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 审计报 ...